Piezīme
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt pierakstīties vai mainīt direktorijus.
Lai piekļūtu šai lapai, ir nepieciešama autorizācija. Varat mēģināt mainīt direktorijus.
Galvenais moduļa “Kreditori” grāmatošanas iestatījumu profils ir pakalpojumu sniedzēja (kreditora) grāmatošanas profils. Šis grāmatošanas iestatījumu profils nosaka, kurš kopsavilkuma konts tiks izmantots, kad pakalpojumu sniedzēja (kreditora) bilances tiks grāmatotas virsgrāmatā. Kopsavilkuma konts ir galvenā konta veids. Šis konts tiek dēvēts arī par kreditoru tirdzniecības kontu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Pakalpojumu sniedzēju (kreditoru) grāmatošanas iestatījumu profili.
Modulī “Kreditori” ir pieejami vairāki grāmatošanas iestatījumi, ne tikai pakalpojumu sniedzēja (kreditora) grāmatošanas iestatījumu profils. Nākamajās sadaļās ir sniegta plašāka informācija par šiem citiem grāmatošanas iestatījumiem.
Konti dažādu maksājuma metožu grāmatošanai
Maksājuma metodes nosaka to, kā maksājums tiks iegrāmatots virsgrāmatā. Maksājuma metodes nosaka arī maksājuma iznākumu. Parasti tiek iestatīta viena maksājuma metode katram maksājuma veidam, ko veic jūsu organizācija (piemēram, skaidras naudas maksājums, maksājums ar čeku vai kredītkarti, naudas pārvedums vai pārskaitījums).
Izmantojot laukus sadaļā Grāmatošana, kas atrodami kopsavilkuma cilnē Vispārīgi , lapā Maksājuma metodes (Modulis “Kreditori” > Maksājumu iestatīšana > Maksājuma metodes), ir iespējams iestatīt, kā maksājums tiks iegrāmatots virsgrāmatā. Vispirms ir jāatlasa vērtība laukā Konta veids. Atlasītais konta veids nosaka lauka Maksājumu konts darbību. Iesakām vispirms atlasīt vienumu Banka laukā Konta veids un pēc tam atlasīt bankas kontu laukā Maksājumu konts. Galvenais ieguvums, izmantojot šo pieeju, ir tāds, ka sistēma iegrāmatos maksājumu bankas apakšvisgrāmatā, tādējādi atvieglojot ierakstu saskaņošanu un citus ar skaidru naudu saistītus procesus. Tālāk sniegtajā tabulā ilustrēts, kā varat iestatīt grāmatošanas profilu, ja jūs izmantojat moduli Skaidras naudas un bankas kontu pārvaldība.
| Grāmatošanas veids | Konta veids | Piemērs: maksājumu konta nosaukums | Konta veids | Debets/kredīts? | Mijieskaita norēķinu konts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka | Banka | “Bank of America” | Bankas konts, kas ir saistīts ar konkrētu līdzekli | Debets | Nē | Katram maksājuma veidam laukā Maksājumu konts ievadiet galveno ar maksājuma veidu saistīto kontu. |
Ja neplānojat izmantot moduli “Skaidras naudas un bankas kontu pārvaldība”, atlasiet vienumu Virsgrāmata laukā Konta veids un tad laukā Maksājumu konts atlasiet galveno kontu. Tālāk sniegtajā tabulā ir ilustrēts, kā varat iestatīt grāmatošanas profilu, ja jūs neizmantojat moduli “Skaidras naudas un bankas kontu pārvaldība”.
| Grāmatošanas veids | Konta veids | Piemērs: maksājumu konts | Konta veids | Debets/kredīts? | Mijieskaita norēķinu konts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsgrāmata | Virsgrāmata | 100100: “Bank of America” | Līdzeklis | Debets | Nē | Katram maksājuma veidam laukā Maksājumu konts ievadiet galveno ar maksājuma veidu saistīto kontu. |
Pagaidu konti
Pagaidu grāmatošana ir divpakāpju process, kas tiek izmantots, iegrāmatojot maksājumus. Tas nav obligāts līdzeklis, bet to var izmantot, piemēram, ar bankas kontiem, kuru bilance ir nulle. Līdzeklis var palīdzēt nodrošināt ērtāku un savlaicīgāku bankas izrakstu saskaņošanas procesu. Pirmais solis ietver maksājuma iegrāmatošanu pagaidu kontā. Otrajā solī iegrāmatotais ieraksts tiek anulēts un iegrāmatots bankas darījumu kontā, kad maksājums ir ticis pilnībā pārskaitīts. Tālāk sniegtajā tabulā ir ilustrēts, kā iespējams iestatīt grāmatošanas profilu pagaidu grāmatošanai.
| Grāmatošanas veids | Piemērs: galvenais konts | Piemērs: galvenā konta nosaukums | Konta veids | Debets/kredīts? | Mijieskaita norēķinu konts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsgrāmatas žurnāls | 130725 | Nenokārtoti skaidras naudas maksājumi | Saistības | Debets | Jā | Katram maksājuma veidam laukā Pagaidu konts ievadiet galveno ar maksājuma veidu saistīto kontu. |
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pagaidu maksājumu iestatīšana un apstrāde.
Klientu (debitoru) termiņatlaižu grāmatošanas konti
Ja jūsu organizācija saņem termiņatlaides no pakalpojumu sniedzējiem (kreditoriem) apmaiņā pret laicīgu maksājumu, jums ir jāiestata termiņatlaižu klasifikācijas kodi un jānorāda, kā atlaides tiks iegrāmatotas virsgrāmatā. Galveno kontu, kas tiek izmantots klientu (debitoru) termiņatlaižu grāmatošanai, ir iespējams norādīt vairākos veidos.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Termiņatlaides.
Konti maksājumu papildmaksu grāmatošanai
Maksājumu papildmaksas iespēja ļauj automātiski pievienot papildmaksu pakalpojumu sniedzējam (kreditoram) veiktajam maksājumam, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi. Maksājumu papildmaksa var tikt samaksāta tieši pakalpojumu sniedzējam (kreditoram), vai to var grāmatot jūsu bankas kontā kā izdevumus. Lūk, daži piemēri:
- Pakalpojumu sniedzējs (kreditors) iekasē trīs procentus no jūsu maksājuma kopsummas, ja maksājat, izmantojot kredītkarti.
- Jūsu banka no jums iekasē maksu $1.00 apmērā par katru apstrādāto elektronisko pārskaitījumu, un maksa par pārskaitījumu tiek norakstīta izdevumos.
Kad jūs iestatāt papildmaksu par pakalpojumu sniedzējam (kreditoram) veikto maksājumu un laukam Maksa iestatāt vērtību Pakalpojumu sniedzējs (kreditors), lauks Galvenais konts tiek atspējots, un sistēma izmanto pakalpojumu sniedzēja (kreditora) grāmatošanas profila iestatījumus, lai papildmaksu grāmatotu. Ja laukam Maksa iestatīsiet vērtību Virsgrāmata, jums laukā Galvenais konts būs jāiestata galvenais konts, kurā tiks iegrāmatota maksājuma papildmaksa. Parasti šis galvenais konts būs izdevumu konts. Tālāk sniegtajā tabulā ir ilustrēts, kā iespējams iestatīt grāmatošanas profilu maksājumu papildmaksas grāmatošanai.
| Grāmatošanas veids | Piemērs: galvenais konts | Piemērs: galvenā konta nosaukums | Konta veids | Debets/kredīts? | Mijieskaita norēķinu konts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsgrāmatas žurnāls | 618190 | Ar bankas papildmaksām saistīti izdevumi | Izdevumi | Debets | Nē | Ja esat atlasījis vienumu Virsgrāmata laukā Maksa, tad varat atlasīt vēlamo kontu laukā Galvenais konts, kuru atradīsiet lapā Maksājumu papildmaksas. |
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Pakalpojumu sniedzēja (kreditora) maksājumu papildmaksu definēšana.
Maksu klasifikācijas kodu grāmatošanas konti
Ja jums papildus atsevišķu krājuma objektu (posteņu) izsekošanai ir nepieciešams izsekot pirkumu summas, varat izmantot maksu klasifikācijas kodus. Piemēram, jūsu piegādātājs var no jums iekasēt maksu par kravas piegādi vai apstrādi, vai arī tas var pats segt dažas no kravas piegādes un apstrādes maksām. Varat norādīt, vai šīs summas tiks iegrāmatotas izmaksu kontos vai pievienotas krājuma objektu izmaksām.
Varat izveidot maksu klasifikācijas kodus Debitoru un Kreditoru moduļiem. Iestatot maksu klasifikācijas kodu, jums ir jānosaka, kā maksas tiks grāmatotas. Grāmatošanas iestatījumi ietekmē gan debeta, gan kredīta konta darījumus. Kad jūs veidojat maksu klasifikācijas kodus, jūs varat izvēlēties, kāds grāmatošanas veids tiks izmantots saistībā ar katru kodu. Tālāk sniegtajā tabulā ir ilustrēti daži tipiski maksu klasifikācijas kodi izmantošanai kreditēšanas procesā (lapa Maksu klasifikācijas kodi).
| Grāmatošanas veids | Piemērs: galvenais konts | Piemērs: galvenā konta nosaukums | Konta veids | Debets/kredīts? | Mijieskaita norēķinu konts | Apraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirkuma papildmaksa | Atstājiet lauku tukšu. | Nav attiecināms | Objekts | Debets | Nē | Preces iegādes maksas piemērs:
|
| Pasūtījums, piegādes izmaksas | 600120 | Kravas piegāde uzņēmumam | Ieņēmumi | Debets | Nē | Piemērs kravai, kas tiek apmaksāta kreditoram:
|
| Atlaide (rabats)* | 503160 | Pakalpojumu sniedzēja (kreditora) piešķirts rabats (PPPI samazinājums) | Izdevumi | Kredīts | Nē | Kreditora atlaides piemērs:
|
* Piemērā ar piešķirto rabatu grāmatošana tiek veikta tikai tad, ja pirkšanas pasūtījuma galvenei vai objektam ir pievienots maksu klasifikācijas kods. Uzlabotā rabata funkcionalitāte, kas ir pieejama Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sistēmā, nodrošina lielāku iespēju kontrolēt un automatizēt rabatus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Pakalpojumu sniedzēja (kreditora) piešķirts rabats.
Iepriekš sniegtajā tabulā ir ilustrēti trīs tipiski grāmatošanas veidi, kurus var izmantot saistībā ar maksu klasifikācijas kodiem. Šajā tabulā iekļauto informāciju vajadzētu uzskatīt par vadlīnijām un ilustrāciju. Tā nesniedz visaptverošu sarakstu ar visām kombinācijām vai grāmatošanas veidiem, ko iespējams izmantot.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Maksu klasifikācijas koda izveide.