Lasīt angliski

Kopīgot, izmantojot


Nosegšanas prioritāte publiskajā sektorā

Programmā Dynamics 365 Finance varat manuāli atlasīt transakcijas, par kurām veikt norēķinus, vai arī varat izmantot automātiskās nosegšanas funkcionalitāti. Publiskā sektora organizācijām ir papildu iespējas nosegt prioritātes, izmantojot norēķinu klasifikāciju. Šīs iespējas var izmantot ar automātisku vai manuālu norēķinu.

Kā iestatīt virsgrāmata parametrus un debitoru parādu parametrus norēķinu prioritātei

Lai norēķinu prioritāšu kontrolei izmantotu norēķinu klasifikāciju, ir jāiestata gan PVN parametrs virsgrāmata programmā, gan nosegšanas parametri programmā Debitoru parādi.

Piezīme

Pirms šo parametru iestatīšanas jūsu norēķinu klasifikācijai ir jābūt pilnībā iestatītai un iespējotai. Tiklīdz iespējojat norēķinu klasifikāciju, rēķinu klasificēšana kļūst par obligātu brīvā teksta rēķina lauku.

Papildinformāciju par rēķinu klasifikāciju, tostarp par to, kā to iespējot, skatiet rakstā Rēķinu klasificēšana un norēķinu kodi publiskajā sektorā.

  • Lapas virsgrāmata parametri kopsavilkuma cilnes PVN sadaļā PVN atlasiet opciju PVN summa rēķina rindai .
  • Lapas Debitoru parādu parametri sadaļā Nosegšana rīkojieties šādi:
    • Atlasiet opciju, lai atzīmētu rindas brīva teksta rēķinos un procentu piezīmēs.
    • Atlasiet opciju, lai noteiktu norēķinu prioritāti.
    • Noklikšķiniet uz Pārvaldīt prioritāti un rediģējiet lapu, lai aktivizētu atribūtu Rēķini un iestatītu rēķina rindas prioritāti un saistītos iestatījumus. Atribūts Rēķini nav pieejams, kamēr nav iespējota norēķinu klasifikācija.

Rēķina rindas prioritātei ir pieejamas trīs opcijas: Nav, Norēķinu kods un Proration.

  • Ja rēķina prioritātei atlasāt Nav , norēķinu klasifikācijas prioritāti piešķir nosegšanai. To darot, maksājumi vispirms tiek piemēroti transakcijām ar augstāko rēķinu klasifikācijas prioritāti. Visi atlikušie maksājumi tiek piemēroti rēķinu klasifikācijai ar nākamo augstāko prioritāti un tā tālāk, līdz maksājums ir izsmelts.
  • Ja atlasāt norēķinu kodu, nosegšanai tiek piešķirta prioritāte, izmantojot rēķinu klasifikāciju, un norēķinu kodi tiek izmantoti, lai vēl vairāk precizētu nosegšanas prioritāti. To darot, varat izvēlēties, vai paplašināt norēķinu kodus visos rēķinos. Piemēram, pieņemsim, ka jums ir trīs rēķini ar norēķinu klasifikācijas parkiem. Visiem trim rēķiniem ir četras rindas, un visām četrām rindām ir norēķinu kodi.
    • Ja paplašināt norēķinu kodus visiem rēķiniem, segšanas procesā tiek apskatītas visas 12 rindas un segts maksājums atbilstoši norēķinu koda prioritātei. Tāpēc visas rindas, kurām ir augstākās prioritātes norēķinu kods, tiek nosegtas, pirms tiek nosegta rinda, kurai ir nākamās augstākās prioritātes norēķinu kods.
    • Ja nepaplašināt norēķinu kodus visiem rēķiniem, nosegšanas procesā katra rēķina rindas tiek skatītas atsevišķi. Visas pirmā rēķina rindas tiek segtas atbilstoši norēķinu koda prioritātei, pirms tiek segta jebkura rinda nākamajā rēķinā.
  • Ja atlasāt Proration, nosegšanai tiek piešķirta prioritāte, izmantojot rēķinu klasifikāciju, un prorācija tiek izmantota, lai vēl vairāk precizētu nosegšanas prioritāti norēķinu klasifikācijās. To darot, varat izvēlēties, vai izmantot vienādu vai proporcionālu prorāciju. Abos gadījumos visas viena rēķina rindas ir jānosedz pirms jebkuras nākamā rēķina rindas segšanas. Piemēram, pieņemsim, ka jums ir trīs rēķini ar norēķinu klasifikācijas parkiem. Katram rēķinam ir četras rindas $200, $400, $600, un $800. Ir saņemts maksājums $2500 apmērā.
    • Ja izmantojat vienādu prorāciju, maksājuma summa, kas neapmaksās rēķinu pilnā apmērā, tiek sadalīta četrās vienādās daļās. Katrai rindai tiek piemērota viena daļa. Piemēra rezultāts būtu šāds:
      • Pirmais rēķins ir pilnībā apmaksāts, un $500 paliek pāri, lai to lietotu nākamajam rēķinam.
      • Atlikušais $500 tiek sadalīts četrās vienādās $125 daļās un tiek lietots katrai rēķina rindai otrajā rēķinā.
      • Nekas netiek piemērots nevienai rindai trešajā rēķinā.
    • Ja izmantojat proporcionālo prorāciju, maksājuma summa, kas neapmaksās rēķinu pilnā apmērā, tiek sadalīta proporcionālās summās un piemērota katrai rēķina rindai. Proporcijas pamatā ir rindas summa attiecībā pret kopējo rēķina summu. Piemēra rezultāts būtu šāds:
      • Pirmais rēķins ir pilnībā apmaksāts, un $500 paliek pāri, lai to lietotu nākamajam rēķinam.
      • Atlikusī $500 ir sadalīta četrās proporcionālās $50, $100, $150, un $200 summās un tiek piemērota atbilstošajām rindām otrajā rēķinā.
      • Nekas netiek piemērots nevienai rindai trešajā rēķinā.

Kā iestatīt norēķinu kodu, rēķinu klasifikāciju un nosegšanas atribūtu nosegšanas prioritāti

Nosegšanas procesa laikā vispirms tiek ņemti vērā nosegšanas atribūti, pēc tam norēķinu klasifikācijas, pēc tam norēķinu kodi.

  • Pēc norēķinu kodu pievienošanas norēķinu klasifikācijai izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās pogas kopsavilkuma cilnē Norēķinu kodi , lai sakārtotu norēķinu kodus prioritārā secībā. (Tas ir nepieciešams tikai tad, ja plānojat izmantot Norēķinu kods kā rēķina rindas prioritāte.)
  • Kad esat izveidojis visas norēķinu klasifikācijas savai organizācijai, izmantojiet augšup un lejup vērstās pogas lapas Norēķinu klasifikācijas augšdaļā , lai sakārtotu norēķinu klasifikācijas prioritārā secībā.
  • Kad lapā Nosegšanas prioritāte ir iespējots atribūts Norēķini, izmantojiet lapas augšdaļā esošās pogas Augšup un Lejup , lai aktīvos nosegšanas atribūtus sakārtotu prioritārā secībā.