Gada beigu apstrāde publiskajā sektorā
Šajā rakstā ir sniegta informācija par gada beigu apstrādi publiskā sektora organizācijām.
Šajā rakstā ir aprakstīta gada beigu funkcionalitāte, kas pieejama publiskajam sektoram. Finanšu gada beigās jums ir jāģenerē slēgšanas transakcijas un jāsagatavo jūsu konti nākošajam finanšu gadam. Publiskā sektora klientiem ir šādas iespējas:
- Atlasiet kontus pēc fonda gada beigu slēgšanai.
- Aizveriet līdzekļus dažādiem kontiem. Piemēram, varat slēgt nominālos kontus, kas ir saistīti ar valdības līdzekļiem, lai finansētu atlikumus. Varat arī slēgt nominālos kontus, kas ir saistīti ar īpašumtiesību fondiem un nesadalītajiem ieņēmumiem.
- Iestatiet gada beigu slēgšanu visiem fondiem un nefondiem. Ar fondiem nesaistītiem līdzekļiem konta struktūrā nav fonda dimensijas.
- Iestatiet vairākus slēgšanas periodus, lai nošķirtu dažādus slēgšanas ierakstu veidus, piemēram, vispārējo gada beigu slēgšanu un audita korekcijas.
Vai gada beigu procesu ar vieniem un tiem pašiem datiem var izpildīt vairāk nekā vienu reizi?
Jā, gada beigu procesu vienai un tai pašai datu kopai var izpildīt vairākas reizes. Parasti, ja pēc virsgrāmata gada beigu procesa izpildes ir jāapstrādā papildu transakcijas, gada beigu procesu var palaist vēlreiz, lai slēgtu nominālos kontus un pareizi iestatītu sākuma bilances jaunajā gadā.
Kā iestatīt līdzekļus gada beigu apstrādei?
Virsgrāmata bilanču gada beigu apstrādi kontrolē fonda konfigurācijas iestatījumi divās vietās:
- Gada beigu process virsgrāmatas bilanču slēgšanai vecajā gadā un sākuma bilanču izveidei jaunajā gadā tiek veikts, izmantojot lapu Atvēršanas transakcijas . Apstrādei ir nepieciešams viens fonds vai fondu klāsts.
- Gada beigu apstrādes opcija pirkšanas pasūtījuma apgrūtinājumiem ir iestatīta lapā Pirkšanas pasūtījuma gada beigu process . Varat ignorēt konkrētā fondā lietoto opciju ar nosacījumu, ka virsgrāmata parametri ir iestatīti tā, lai atļautu ignorēšanu. Papildinformāciju par parametru iestatījumiem skatiet sadaļā virsgrāmata publiskā sektora pārskats.
Kā iestatīt galvenos kontus gada beigu apstrādei?
Katram kontu plāna kontam ir jāatlasa slēgšanas tips. Slēgšanas tips nosaka, kā gada beigu process apstrādā šo galveno kontu. Ir četri tuvi veidi:
- Reāls — atlikums tiek izmantots, lai noteiktu sākuma atlikumus jaunajā gadā.
- Nomināls — konts tiek slēgts gada beigu procesā.
- Nomināls — nav slēgts — kontu pārvalda citi slēgšanas procesi, piemēram, apgrūtinājumu konti pirkšanas pasūtījuma slēgšanai.
- Nav piemērojams : konts nav iekļauts gada beigu apstrādē.
Grāmatošanas definīcijas regulē uzskaiti, kas notiek noslēguma ierakstos, un tās arī palīdz izveidot sākuma transakcijas jaunajam gadam. Papildinformāciju skatiet rakstā Definīciju grāmatošana publiskajā sektorā.