Felttilordning ved import av SEPA CAMT-filer
Business Central støtter de regionale SEPA-standardene (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk AMC Banking 365 Fundamentals-utvidelsen.
SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med SEPA CAMT-koden på siden Datautvekslingsdefinisjoner) for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Business Central.
Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner.
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)
| Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Beløp | Desimaltall | Pengebeløpet i kontantposten | 13 | Beløp | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angir om posten er en kredit- eller en debetpost | DBET | 13 | Beløp |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Bokføringsdato | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Bokføringsdato | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp | 1221 | Informasjon om betaler | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturert | Tekst | Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema | 8 | Beskrivelse | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Mer informasjon om posten | 1222 | Transaksjonsinformasjon |
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)
| Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Dato | Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet. | 3 | Utdragsdato | |
| Stmt/Bal/Amt | Beløp | Desimaltall | Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter | 4 | Utdrag - sluttsaldo |
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)
| Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Beløp | Desimaltall | Pengebeløpet i kontantposten | 7 | Utdragsbeløp | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angir om posten er en kredit- eller en debetpost | DBET | 7 | Utdragsbeløp |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Transaksjonsdato | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Transaksjonsdato | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost | 12 | Valuteringsdato | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost | 12 | Valuteringsdato | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp | 15 | Informasjon om betaler | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturert | Tekst | Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema | 6 | Beskrivelse | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Mer informasjon om posten | 16 | Transaksjonsinformasjon |
Elementer i Ntry-noden som importeres til Business Central, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Kolonnedefinisjon for bokføringsutveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra sidene Betalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
Viktig
I en import av CAMT-bankkontoutdrag forventer Business Central at hver transaksjon er unik, noe som betyr at feltet Transaksjons-ID som kommer fra Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId-koden i CAMT-filen, må være unik innenfor den åpne bankkontoavstemmingen. Hvis informasjonen ikke vises, ignorerer Business Central betalingen. Hvis en tidligere bankavstemming på den samme bankkontoen ble bokført med den samme transaksjons-ID-en som i gjeldende import, avstemmes ikke gjeldende transaksjon automatisk, men den kan fortsatt importeres.
Se også
Definere datautveksling
Utveksle data elektronisk
Bruk utvidelsen AMC Banking 365 Fundamentals
Bruke XML-skjemaer til å klargjøre datautvekslingsdefinisjoner
Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning