Ad hoc-analyse av finansdata

Artikkel
05/31/2024

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker funksjonen Dataanlyse til å analysere finansdata direkte fra listesider og spørringer. Du trenger ikke å kjøre en rapport eller bytte til et annet program, for eksempel Excel. Funksjonen gir en interaktiv og allsidig måte å beregne, summere og undersøke data på. I stedet for å kjøre rapporter ved hjelp av alternativer og filtre, kan du legge til flere faner som representerer forskjellige oppgaver eller visninger på dataene. Noen eksempler er "Totale eiendeler over tid", "Kundefordringer", "Leverandørgjeld" eller andre visninger du kan forestille deg. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker funksjonen Dataanalyse, kan du gå til Analyser liste- og spørringsdata med analysemodus.

Bruk følgende listesider til å starte ad hoc-analyse av finansprosesser:

Ad-hoc-analysescenarier i finans

Bruk Dataanalyse-funksjonen for rask faktasjekking og ad hoc-analyse:

Hvis du ikke vil kjøre en rapport.
Hvis det ikke finnes en rapport for ditt spesifikke behov.
Hvis du vil gjenta raskt for å få en god oversikt over en del av virksomheten din.

Avsnittene nedenfor inneholder eksempler på finansscenarioer i Business Central.

Område	Til ...	Åpne denne siden i analysemodus	Bruk disse feltene
Eksempel: Finans (kundefordringer)	Se hva kundene dine skylder deg, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller.	Kundeposter	Kundenavn, Forfallsdato og Restbeløp
Finans (leverandør)	Se hva du skylder leverandørene, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller.	Leverandørposter	Leverandørnavn, Dokumenttype, Dokumentnr., Forfallsdato (år), Forfallsdato (måned) og Restbeløp.
Finans (salgsfakturaer etter finanskonto)	Se hvordan salgsfakturaene distribueres over finanskonti fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp ble bokført.	Finansposter	Finanskontonavn, Kildespor, Finanskontonavn, Finanskontonr., Debetbeløp, Kreditbeløp, Bokføringsdato år, Bokføringsdato, Kvartal og Bokføringsdato Måned
Finans (resultatregnskap)	Se inntekten over inntektskontoene fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført.	Finansposter	Finanskontonr., Bokføringsdato og Beløp.
Finans (objekter totalt)	Se objektene over objektkontoene fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført.	Finansposter	Finanskontonr., Bokføringsdato og Beløp.

Eksempel: Finans (kundefordringer)

Hvis du vil se hva kundene dine skylder deg, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:

Åpne Kundeposter-listen og velg for å aktivere analysemodus.
Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet til høyre).
Aktiver vekslebryteren Pivot*-modus (over Søk-feltet til høyre).
Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området og dra Restbeløp til Verdier-området.
Dra feltet Forfallsdato (måned) til Kolonneetiketter-området.
Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Analysefiltre (under Kolonner-menyen til høyre).
Endre navnet på analysefanen til Aldersfordelte kontoer etter måned eller noe som beskriver denne analysen.

Eksempel: Finans (leverandør)

Hvis du vil se du skylder leverandørene, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:

Åpne listesiden Leverandørposter og velg for å aktivere analysemodus.
Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet ).
Aktiver vekslebryteren Pivot-modus (over Søk-feltet til høyre).
Dra feltene Leverandørnavn, Dokumenttype og Dokumentnr. til Radgrupper-området, og dra deretter Restbeløp-feltet til Verdier-området.
Dra feltene Forfallsdato (år) og Forfallsdato (måned) til Kolonneetiketter-området. Dra feltene i den rekkefølgen.
Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på menyen Analysefiltre (under Kolonner-menyen til høyre).
Endre navnet på analysefanen til Aldersfordelte leverandørkontoer etter måned eller noe som beskriver denne analysen.

Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.

Eksempel: Finans (salgsfakturaer etter finanskonto)

Hvis du vil se hvordan salgsfakturaene fordeler seg over finanskonti fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp ble bokført, gjør du følgende:

Åpne siden Finansposter .
Legg til feltene Finanskontonavn og Kildekode ved å tilpasse siden. På Innstillinger-menyen velger du Tilpass.
Avslutt tilpasningsmodus.
Velg for å aktivere analysemodus.
På menyen Analysefiltre setter du et filter i feltet Kildespor til SALG. Hvis du har tilpasninger som legger til andre verdier, kan du legge til disse også.
På Kolonner-menyen fjerner du alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet).
Aktiver vekslebryteren Pivot-modus (over Søk-feltet til høyre).
Dra finanskontonavnet og finanskontonummeret. -felt til Radgrupper-området · .
Dra feltene Debetbeløp og Kreditbeløp til Verdier-området . ·
Dra feltene Bokføringsdato, År, Bokføringsdato, Kvartal og Bokføringsdato måned til Kolonneetiketter-området .
Endre navnet på analysefanen til Fakturaoppdeling etter konto, eller noe som beskriver denne analysen.

Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.

Eksempel: Finans (resultatregnskap)

Hvis du vil se inntekten over inntektskontoene fra kontoplanen, inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført, følg disse trinnene:

Åpne Finansposter-listen og velg for å aktivere analysemodus.
Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet til høyre).
Aktiver vekslebryteren Pivot-modus (over Søk-feltet til høyre).
Dra Finanskontonr.-feltet til Radgrupper-området og dra Beløp til Verdier-området.
Dra feltet Bokføringsdato (måned) til Kolonneetiketter-området.
For resultatregnskapet filtrerer du på kontoene du bruker. I Business Central-demodataene starter disse kontoene med "4", men kontoplanen din kan være annerledes. Angi et filter på passende kontoer på menyen Analysefiltre (under Kolonner-menyen til høyre).

Tips

For å se hvilke kontoer som brukes i oppsettet, kjører rapporten Råbalanse per periode.
Endre navnet på analysefanen til Inntekt etter måned eller noe som beskriver denne analysen.

Eksempel: Finans (objekter totalt)

Hvis du vil se objektene over objektkontoene fra kontoplanen, inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført, gjør du følgende:

Åpne Finansposter-listen og velg for å aktivere analysemodus.
Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (merk av i boksen ved siden av Søk-feltet til høyre).
Aktiver vekslebryteren Pivot-modus (over Søk-feltet til høyre).
Dra Finanskontonr.-feltet til Radgrupper-området og dra Beløp til Verdier-området.
Dra feltet Bokføringsdato (måned) til Kolonneetiketter-området.
For oversikten over totale objekter filtrerer du på kontoene du bruker. I Business Central-demodataene starter disse kontoene med "10", men kontoplanen din kan være annerledes. Angi et filter på passende kontoer på menyen Flere filtre (til høyre under Kolonner-menyen.)

Tips

For å se hvilke kontoer som brukes i oppsettet, kjører rapporten Råbalanse per periode.
Endre navnet på analysefanen til Inntekt etter måned eller noe som beskriver denne analysen.

Datagrunnlag for ad hoc-analyse av finans

Når du bokfører kladder, oppretter Business Central poster i tabellen Finanspost. Derfor utføres ad hoc-analyse av generell finans vanligvis på siden Finansposter. Når det gjelder kundefordringer og leverandørposter, kan du analysere henholdsvis Kundeposter og Leverandørposter.

Du kan lære mer ved å gå til følgende artikler:

Se også

Analyser liste- og spørringsdata med analysemodus
Oversikt over økonomisk analyse
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Oversikt over finans
Arbeid med Business Central

Start en gratis prøveversjon!

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her

Del via