Ad hoc-analyse av finansdata
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker dataanalysefunksjonen til å analysere finansdata direkte fra listesider og spørringer. Du trenger ikke å kjøre en rapport eller bytte til et annet program, for eksempel Excel. Funksjonen gir en interaktiv og allsidig måte å beregne, summere og undersøke data på. I stedet for å kjøre rapporter ved hjelp av alternativer og filtre, kan du legge til flere faner som representerer forskjellige oppgaver eller visninger på dataene. Noen eksempler er "Totale eiendeler over tid", "Kundefordringer", "Leverandørgjeld" eller andre visninger du kan forestille deg. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker dataanalysefunksjonen , kan du gå til Analysere liste- og spørringsdata med analysemodus.
Bruk følgende listesider til å starte ad hoc-analyse av finansprosesser:
Ad-hoc-analysescenarier i finans
Bruk Dataanalyse-funksjonen for rask faktasjekk og ad hoc-analyse:
- Hvis du ikke vil kjøre en rapport.
- Hvis det ikke finnes en rapport for ditt spesifikke behov.
- Hvis du vil gjenta raskt for å få en god oversikt over en del av virksomheten din.
De følgende avsnittene inneholder eksempler på finansscenarier i Business Central.
| Område | Til ... | Åpne denne siden i analysemodus | Bruk disse feltene |
|---|---|---|---|
| Eksempel: Finans (kundefordringer) | Se hva kundene dine skylder deg, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller. | Kundeposter | Kundenavn, Forfallsdato og Restbeløp |
| Finans (leverandørgjeld) | Se hva du skylder leverandørene, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller. | Leverandørposter | Leverandørnavn,Bilagstype,Bilagsnr ., Forfallsdato , Forfallsdato, Måned og Restbeløp. |
| Finans (salgsfakturaer etter finanskonto) | Se hvordan salgsfakturaene distribueres over finanskonti fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp ble bokført. | Finansposter | Finanskontonavn, Kildespor, Finanskontonavn, Finanskontonr., Debetbeløp, Kreditbeløp, Bokføringsdato år, Bokføringsdato, Kvartal og Bokføringsdato Måned |
| Finans (resultatregnskap) | Se inntekten over inntektskontoene fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført. | Finansposter | Finanskontonr., Bokføringsdato og Beløp. |
| Finans (forvaltningskapital) | Se objektene over objektkontoene fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført. | Finansposter | Finanskontonr., Bokføringsdato og Beløp. |
Eksempel: Finans (kundefordringer)
Hvis du vil se hva kundene dine skylder deg, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:
- Åpne Kundeposter-listen , og velg
å aktivere analysemodus. - Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av søkefeltet til høyre).
- Slå på veksleknappen Pivot Mode * (over søkefeltet til høyre).
- Dra Kundenavn-feltet til Radgrupper-området , og dra Restbeløp til Verdier-området .
- Dra feltet Forfallsdato måned til Kolonneetiketter-området .
- Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på Analysefiltre-menyen (under Kolonner-menyen til høyre).
- Endre navnet på analysefanen til Aldersbestemte kontoer etter måned, eller noe som beskriver denne analysen.
Eksempel: Finans (leverandør)
Hvis du vil se du skylder leverandørene, kanskje inndelt i tidsintervaller for når beløp forfaller, følger du denne fremgangsmåten:
- Åpne listesiden Leverandørposter , og velg å aktivere analysemodus.
- Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av Søk-feltet ).
- Slå på veksleknappen for pivotmodus (plassert over søkefeltet til høyre).
- Dra leverandørnavnet , dokumenttypen og dokumentnummeret. -felt til Radgrupper-området, og dra deretter Restbeløp-feltet til Verdier-området .
- Dra feltene Forfallsdato, År og Forfallsdato, Måned til Kolonneetiketter-området . Dra feltene i den rekkefølgen.
- Hvis du vil utføre analysen for et gitt år eller kvartal, bruker du et filter på Analysefiltre-menyen (under Kolonner-menyen til høyre).
- Endre navnet på analysefanen til Kontoer for eldre leverandører etter måned, eller noe som beskriver denne analysen.
Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.
Eksempel: Finans (salgsfakturaer etter finanskonto)
Hvis du vil se hvordan salgsfakturaene fordeler seg over finanskonti fra kontoplanen, for eksempel inndelt i tidsintervaller for når beløp ble bokført, gjør du følgende:
- Åpne siden Finansposter .
- Legg til feltene Finanskontonavn og Kildekode ved å tilpasse siden. På Innstillinger-menyen velger du Tilpass.
- Avslutt tilpasningsmodus.
- Velg å aktivere analysemodus.
- På menyen Analysefiltre angir du et filter i feltet Kildekode til SALG. Hvis du har tilpasninger som legger til andre verdier, kan du legge til disse også.
- Fjern alle kolonner på Kolonner-menyen (Velg boksen ved siden av Søk-feltet ).
- Slå på veksleknappen for pivotmodus (plassert over søkefeltet til høyre).
- Dra finanskontonavnet og finanskontonummeret. -felt til Radgrupper-området .
- Dra feltene Debetbeløp og Kreditbeløp til Verdier-området .
- Dra feltene Bokføringsdato, År, Bokføringsdato, Kvartal og Bokføringsdato måned til Kolonneetiketter-området .
- Endre navnet på analysefanen til Fakturaoppdeling etter konto, eller noe som beskriver denne analysen.
Bildet nedenfor viser resultatet av denne fremgangsmåten.
Eksempel: Finans (resultatregnskap)
Hvis du vil se inntekten over inntektskontoene fra kontoplanen, inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført, følg disse trinnene:
Åpne Finansposter-listen , og velg
å aktivere analysemodus.Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av søkefeltet til høyre).
Slå på veksleknappen for pivotmodus (plassert over søkefeltet til høyre).
Dra finanskontonummeret . -feltet til Radgrupper-området, og dra Beløp til Verdier-området .
Dra feltet Bokføringsdato måned til Kolonneetiketter-området .
For resultatregnskapet filtrerer du på kontoene du bruker. I Business Central-demodataene starter disse kontoene med "4", men kontoplanen kan være annerledes. Angi et filter på kontiene på Analysefiltre-menyen (under Kolonner-menyen til høyre).
Tips
Hvis du vil se hvilke konti som brukes i oppsettet , kjører du rapporten Råbalanse per periode .
Endre navnet på analysefanen til Inntekt per måned, eller noe som beskriver denne analysen.
Eksempel: Finans (objekter totalt)
Hvis du vil se objektene over objektkontoene fra kontoplanen, inndelt i tidsintervaller for når beløpene ble bokført, gjør du følgende:
Åpne Finansposter-listen , og velg
å aktivere analysemodus.Gå til Kolonner-menyen og fjern alle kolonner (Velg boksen ved siden av søkefeltet til høyre).
Slå på veksleknappen for pivotmodus (plassert over søkefeltet til høyre).
Dra finanskontonummeret . -feltet til Radgrupper-området, og dra Beløp til Verdier-området .
Dra feltet Bokføringsdato måned til Kolonneetiketter-området .
For oversikten over totale objekter filtrerer du på kontoene du bruker. I Business Central-demodataene starter disse kontoene med "10", men kontoplanen kan være annerledes. Angi et filter på passende kontoer i menyen Flere filtre (under Kolonner-menyen til høyre).
Tips
Hvis du vil se hvilke konti som brukes i oppsettet , kjører du rapporten Råbalanse per periode .
Endre navnet på analysefanen til Inntekt per måned, eller noe som beskriver denne analysen.
Datagrunnlag for ad hoc-analyse av finans
Når du bokfører kladder, oppretter Business Central poster i tabellen Finanspost . Derfor utføres ad hoc-analyse av generell finans vanligvis på siden Finansposter . Når det gjelder kundefordringer og leverandørposter, kan du analysere henholdsvis kundeposter og leverandørposter.
Du kan lære mer ved å gå til følgende artikler:
Se også
Analysere liste- og spørringsdata med analysemodus
Oversikt over finansanalyser
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Oversikt over finans
Arbeide med Business Central