Konfigurer Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjenesten

Du kan importere elektroniske bankkontoutdrag fra banken slik at du raskt kan fylle ut på siden Betalingsavstemmingskladd. Dermed kan du utligne betalinger og avstemme bankkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkonti.

Viktig!

På grunn av direktivet for betalingstjenester i Europa (PSD2), vil du ikke lenger kunne importere bankkontoutdrag fra banker i Stobritannia i Business Central etter 14. september 2019. Vi undersøker muligheten for å tilby denne funksjonen igjen senere.

Merk

Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjenesten støttes bare i den elektroniske versjonen av Business Central. Denne funksjonaliteten støttes ikke for lokale versjoner av Business Central eller for Business Central-miljøer som driftes på Bygg inn ISV-programtjenester. Hvis du vil bruke denne funksjonaliteten lokalt, må du skaffe en cobrand-konto fra Envestnet, og du må legge til kode som skal integreres med Yodlee-API-en.

Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjenesten støttes bare i USA og Canada. Bare banker som er bosatt i disse landene/regionene, støttes, selv om banker fra andre land/regioner kan vises i vinduet for Envestnet Yodlee Bank Feeds bankvalg i Business Central.

Viktig!

Kontakt Microsofts kundestøtte for teknisk assistanse med Envestnet Yodlee-funksjonaliteten. Ikke kontakt Envestnet Yodlee. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere teknisk støtte for Dynamics 365 Business Central.

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds installeres som en utvidelse til Business Central online og er klar til å aktiveres i de støttede landene/områdene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse Business Central med utvidelser.

Når du har aktivert bankfeedservicen, må du koble en bankkonto til nettbankkontoen som feeden vil komme fra. Du kobler bankkonti til nettbankbankkonti i følgende ulike scenarier:

• Det finnes ikke en bankkonto i Business Central for nettbankkontoen. Du kan derfor opprette bankkontoen ved å koble fra nettbankkontoen.
• Det finnes en bankkonto i Business Central som du vil koble til en nettbankkonto.
• Tilkoblingen for en koblet bankkonto må være fjernet fordi du vil slutte å bruke bankfeedservice for kontoen.
• Nettbankkontoer er endret, og du vil oppdatere informasjon om bankkontoer i Business Central.

Når bankfeedtjenesten er aktivert, kan du konfigurere en bankkonto slik at nye bankkontoutdrag automatisk importeres til siden Betalingsavstemmingskladd annenhver time. Transaksjoner for betalinger som allerede er bokført som utlignet og/eller avstemt på siden Betalingsavstemmingskladd , blir ikke importert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet “Aktivere automatisk import av bankkontoutdrag”.

Merk

Hvis du bruker den assisterte oppsettsveiledning Konfigurer selskap, vil noen av trinnene i fremgangsmåtene nedenfor utføres automatisk når du kommer til oppsettet for bankkontoen til selskapet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bli klar til å gjøre forretninger.

Aktivere bankfeedservicen

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
2. Åpne bankkontoen som du vil bruke for bankfeedservicen.
3. På siden Bankkonto kort i feltet Importformat for bankkontoutdrag Velg du YODLEEBANKFEED.

Bankfeedservicen er aktivert når du kobler en bankkonto til den relaterte nettbankkontoen. Se den neste fremgangsmåten.

Merk

Hvis du bruker det assisterte oppsettet Selskapsoppsett, aktiverer du tjenesten ved å merke av for Bruk en bankfeedservice. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette nye selskaper i Business Central.

Opprette ny tilknyttet bankkonto

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.

2. Velg den relevante bankkontoen, og velg deretter Opprett ny tilknyttet bankkonto. Siden Bankkontotilknytning åpnes etter en liten stund.

   Merk

   Denne siden viser den faktiske nettsiden for Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjenesten. Terminologi og funksjonene på siden samsvarer kanskje ikke med instruksjonene i dette emnet.

3. På siden Tilknytning til nettbankkonto, i ruten Bankkontotilknytning, bruker du søkefunksjonen til å finne banken der du har en eller flere nettbankkontoer.

4. Velg banknavn. Ruten Logg på åpnes.

5. Skriv inn brukernavnet og passordet du bruker for å logge inn i nettbanken, og velg deretter Neste-knappen .

6. Bankfeedservicen klargjør å koble den første nettbankkontoen i den angitte banken, til en ny bankkonto i Business Central.

   Merk

   Hvis du har mer enn én nettbankkonto i banken, må du opprette flere bankkontoer i Business Central for disse ekstra nettbankkontoene. Se trinn 8 til 10.

   Når prosessen er fullført, vises banknavnet i ruten Mine konter på Tilknyttet-fanen. Tallet i parentes angir hvor mange nettbankkontoer som ble tilknyttet.

7. Velg OK-knappen.

   Hvis du bare tilknytter én nettbankkonto, åpnes kort siden Bankkonto med navnet på nettbankkontoen. I dette tilfellet er tilknytningen av bankkontoen fullført. Det eneste som gjenstår er å opprette en bankkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette bankkonti.

   Hvis du kobler til mer enn én nettbankkonto, åpnes siden Bankkontotilknytning og viser nettbankkontoene som ennå ikke er koblet til bankkonti i Business Central. I det tilfellet følger du det neste trinnet.

8. På siden Bankkontotilknytning velger du linjen for en nettbankkonto, og deretter velger du handlingen Tilknytt ny bankkonto.

   Siden Bankkort åpnes for en ny bankkonto og viser navnet på nettbankkontoen.

   Hvis det allerede finnes en bankkonto i Business Central som du vil tilknytte nettbankkontoen, følger du fremgangsmåten nedenfor.

9. På siden Bankkontotilknytning velger du linjen for en nettbankkonto, og deretter velger du handlingen Tilknytt eksisterende bankkonto.

10. På siden Bankkontooversikt velger du bankkontoen du vil knytte til, og deretter velger du OK-knappen.

Knytte en bankkonto til en nettbankkonto

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.

2. Velg linjen for en bankkonto som ikke er knyttet til en nettbankkonto, og velg deretter handlingen opprette en kobling til nettbankkonto . Siden Tilknytning til nettbankkonto åpnes med navnet til banken forhåndsutfylt i ruten Bankkontotilknytning.

3. Velg banknavn. Ruten Logg på åpnes.

4. Skriv inn brukernavnet og passordet du bruker for å logge inn i nettbanken, og velg deretter Neste-knappen .

   Bankfeedservicen klargjør å koble bankkontoen i Business Central til den relaterte nettbankkontoen.

   Når prosessen er fullført, vises banknavnet i ruten Mine konter på Tilknyttet-fanen. Hvis banken har mer enn én bankkonto, tilknyttes bare bankkontoen du valgte i trinn 2.

5. Velg OK.

På siden Bankkontooversikt er det merket av for Tilknyttet.

Slik redigerer du legitimasjon for en bankkonto på nettet

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
2. Velg linjen for en bankkonto som ikke er tilknyttet en nettbankkonto, og velg deretter handlingen Rediger informasjon om nettbankkonto.
3. Oppdater legitimasjonen.

Fjerne tilknytning for en bankkonto

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
2. Velg linjen for en tilknyttet bankkonto som du vil fjerne tilknytningen for en relatert nettbankkonto, og velg deretter handlingen Fjern tilknytning for nettbankkonto.

Merk

Hvis du velger Ja i bekreftelsesdialogboksen, fjernes tilknytningen til nettbankkontoen og påloggingsdetaljene nullstilles. Hvis du vil tilknytte bankkontoen til nettbankkontoen på nytt, må du logge på banken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet «Knytte en bankkonto til en nettbankkonto».

Oppdatere bankkontotilknytning

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
2. Velg den relevante bankkontoen, og velg deretter handlingen Oppdater bankkontotilknytning.

Hvis det finnes problemer for noen av de tilknyttede bankkontoene på siden Bankkontooversikt, åpnes siden Bankkontotilknytning som viser hvilke bankkontoer som har problemer. Problemer kan løses best ved å fjern tilkoblingen til nettbankkontoen og opprette tilknytningen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet «Knytte en bankkonto til en nettbankkonto».

Aktivere automatisk import av bankkontoutdrag

1. Velg ikonet, angi Bankkontoer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.

2. Velg linjen for en tilknyttet bankkonto, og velg deretter handlingen Oppsett for automatisk bankkontoutdragsimport.

3. På siden Oppsett for automatisk bankkontoutdragsimport, i feltet Antall dager inkludert, angir du hvor langt tilbake i tid nye banktransaksjonene skal hentes.

   Merk

   Det anbefales at du setter denne verdien til 7 dager eller mer.

4. Merk av for Aktivert.

Hver time viser siden Betalingsavstemmingskladd nye betalinger som er gjort i nettbankkontoen.

Merk

Transaksjoner for betalinger som allerede er bokført som utlignet og/eller avstemt på siden Betalingsavstemmingskladd vil ikke bli importert.

Se også

Sette opp banktjenester
Avstemme bankkontoer
Utligne betalinger automatisk og avstemme bankkontoer
Tilpasse Business Central ved hjelp av utvidelser
Arbeide med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central Her