Konfigurer forskudd
Du bruker forskuddsbetalinger når:
- Du krever at kundene skal betale før du leverer en ordre til dem.
- Leverandøren krever at du sender betaling før de leverer en ordre til deg.
Med forskuddsbetaling kan du fakturere og kreve inn innskudd som fra kunder, eller remittere innskudd til leverandører for å sørge for at alle delvise betalinger bokføres mot en faktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette forskuddsfakturaer.
Før du kan bokføre forskuddsfakturaer, må du definere bokføringskontiene i Finans, og du må definere en nummerserie for forskuddsdokumenter. Du må angi en konto for forskuddsbetalinger som er knyttet til salg, og en konto for forskuddsbetalinger som er knyttet til innkjøp. Du kan angi de samme bokføringskontiene for alle forskuddsbetalinger som er knyttet til alle generelle firmabokføringsgrupper eller generelle produktbokføringsgrupper. Du kan også angi bestemte konti for spesifikke bokføringsgrupper for henholdsvis salg og innkjøp. Den beste metoden avhenger av selskapets krav for sporing av forskuddsbetalinger.
Du kan definere hvor stor prosentdel av linjebeløpet som skal faktureres for forskuddsbetaling, for en kunde eller leverandør, og for alle eller utvalgte varer. Når du har fullført oppsettet, kan du generere forskuddsfakturaer fra ordrer og bestillinger. Du kan bruke standardprosentsatsene for hver salgs- eller kjøpslinje, eller du kan endre beløpene på fakturaen etter behov. Du kan for eksempel angi et totalbeløp for hele ordren.
Merk
Vi anbefaler at du ikke bruker en forskuddsprosent på 100 i følgende tilfeller:
- Hvis du befinner deg i Nord-Amerika. En forskuddsprosent på 100 kan føre til problemer med forskuddsfakturaer på grunn av måten avgifter beregnes på.
- I noen regioner hvis du trekker en kontantrabatt fra fakturaen manuelt. En forskuddsprosent på 100 etterlater ikke automatisk et beløp som rabatten kan trekkes fra.
Når du bruker forskuddsprosenten 100, kan det hente at Business Central må opprette avrundingsposter. Når dette skjer, må du velge en finanskonto i feltet Fakturaavrundingskonto på siden Kundebokføringsgrupper. Dette gjelder selv om du ikke har aktivert Faktura avrunding-veksleknappen på siden Salgsoppsett . Hvis du ikke angir en konto, kan du ikke bokføre forskuddsfakturaer.
Forskuddsbeløpet tilhører kjøperen til de mottar varene eller tjenestene. Du må definere finanskonti for å tilbakeholde forskuddsbeløpene til du bokfører den endelige fakturaen. Utgående forhåndsbetalinger må registreres i en gjeldskonto frem til varene sendes. Inngående forhåndsbetalinger må registreres i en aktivakonto frem til varene mottas. I tillegg må du definere en separat finanskonto for hver mva-type.
Viktig!
Avhengig av ditt land eller din region kan tilleggsoppsett være nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se en liste over beslektede artikler i delen Se også.
Slik legger du til forskuddskonti til generelt bokføringsoppsett
Velg ikonet
, angi Generelt bokføringsoppsett, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.På siden Generelt bokføringsoppsett for de relevante linjene må du fylle ut følgende felt:
- Konto for salgsforskudd
- Utrenskning. Konto for forskuddsbetaling
Hvis du ikke allerede har finanskonti for forskuddsbetalinger, kan du åpne siden Finanskontoliste fra det aktuelle kontofeltet.
Slik setter du opp nummerserie for forskuddsdokumenter
Velg ikonet
, angi Salgsoppsett, og velg deretter den relaterte opprette en kobling.Fyll ut følgende felt på hurtigfanen Nummerserie på siden Salgsoppsett :
- Postet Forberedelser. Inv. nr.
- Postet Forberedelser. Cr. Memo nr.
Velg ikonet
, angi Kjøpsoppsett, og velg deretter den relaterte opprette en kobling.Fyll ut følgende felt på hurtigfanen Nummerserie på siden Kjøpsoppsett :
- Postet Forberedelser. Inv. nr.
- Postet Forberedelser. Cr. Memo nr.
Merk
Du kan bruke samme nummerserie for forskuddsfakturaer og vanlige fakturaer, eller du kan bruke forskjellige nummerserier. Hvis du bruker forskjellige serier, kan de ikke overlappe hverandre fordi ett og samme nummer kan ikke forekomme i begge seriene.
Definere forskuddsprosenter for varer, kunder og leverandører
For en vare kan du definere en standard forskuddsprosent for alle kunder, en bestemt kunde eller en kundeprisgruppe. Hvis du ikke vil bruke samme forskuddsprosent på alle kunder, må du angi hvilke kunder eller hvilke kundeprisgrupper forskuddsprosenten skal gjelde.
- Velg ikonet, angi Varer, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg en vare, og velg deretter ikonet Handlingen Forskuddsprosenter for salg.
- Fyll ut feltene etter behov på siden Forskuddsprosenter for salg. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
For en kunde eller leverandør kan du definere en standard forskuddsprosent for alle varer og alle typer salgslinjer. Du angir prosentverdien på kortet for kunden eller leverandøren. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du angir en forskuddsprosent for en kunde, men lignende fremgangsmåte gjelder leverandører.
- Velg ikonet, angi Kunder, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Åpne kortet for en kunde.
- Fyll ut feltet Forskuddsprosent på hurtigfanen Betalinger .
- Gjenta fremgangsmåten for andre kunder eller leverandører.
Tips
Du kan også bruke siden Forskuddsprosenter for salg fra kunden eller leverandøren.
Slik bestemmes hvilken forskuddsprosent som har førsteprioritet
En ordre kan ha en forskuddsprosent på salgshodet og en annen prosent for varene på linjene. For å avgjøre hvilken forskuddsprosent som gjelder for hver salgslinje, ser Business Central etter og bruker den første standardprosenten i følgende rekkefølge:
- En forskuddsprosent for varen på linjen og kunden som ordren er for.
- En forskuddsprosent for varen på linjen og kundeprisgruppen som kunden tilhører.
- En forskuddsprosent for varen på linjen for alle kunder.
- Forskuddsprosenten i salgs- eller bestillingshodet.
Forskuddsprosenten på kundekortet gjelder med andre ord bare hvis det ikke er satt opp noen forskuddsprosent for varen. Hvis du imidlertid endrer innholdet i feltet Forskuddsprosent i salgs- eller bestillingshodet etter at du har opprettet linjene, oppdateres forskuddsprosenten på alle linjene. Oppdateringen gjør det enkelt å opprette en ordre med en fast forskuddsprosent uavhengig av prosenten som er satt opp for varene.
Slik frigir du ordrer automatisk når forskuddsbetalinger brukes
Du kan spare tid ved å opprette en jobbkøpost som automatisk frigir ordrer som krever forskuddsbetaling, etter at betalinger er utlignet. Når du automatiserer prosessen, sparer du trinnet ved å frigi ordren.
- Velg ikonet , angi Salgsoppsett, og velg deretter den relaterte opprette en kobling.
- I feltet Hyppighet for automatisk oppdatering av forskudd angir hvor ofte du vil at jobbkøen skal kjøres.
Tips
Mens du er her, kan du vurdere å legge til beskyttelse mot levering eller fakturering av ordrer som har ubetalte forskuddsbeløp. Hvis du aktiverer alternativet Kontroller forskudd ved bokføring, hindrer Business Central at personer bokfører ordrer med utestående forskuddsbeløp.
- Velg ikonet, angi Jobbkøposter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Konfigurer jobbkøposten Oppdater ventende forskuddssalg, for eksempel ved å bruke innstillingene i hurtigfanen Regelmessighet til å planlegge hvor ofte den skal kjøres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke jobbkøer til å planlegge oppgaver.
Se også
Fakturering av forskudd
Gjennomgang: konfigurere og fakturere forskuddsbetalinger for salg
Beregn vare- og tjenesteskatt på forskuddsbetalinger i Australia
Beregn vare- og tjenesteskatt på forskuddsbetalinger i New Zealand
Forstå Finans og ekthetsgarantien
Finans
Arbeide med Business Central