Sentralisert leverandørbetaling
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Organisasjoner som omfatter flere juridiske enheter kan opprette og administrere betalinger ved hjelp av en juridisk enhet som håndterer alle betalinger. Dette eliminerer behovet for å angi samme transaksjon i flere juridiske enheter, og du sparer tid ved å effektivisere forslagsprosessen betaling, utligningsprosessen, åpen transaksjonsredigering, og redigering av lukkede transaksjoner for betalinger på tvers av selskapet.
Det finnes mange juridiske enheter for operasjoner i en sentralisert betalinger organisasjon og hvert operativsystem juridisk enhet administrerer sin egen fakturaer betales informasjon. Betalinger for alle operativsystem juridiske enheter er generert fra en juridisk person, som kalles juridisk enhet for betaling. Under utligningsprosessen genereres de aktuelle "skal betales til"- og "skal betales fra"-transaksjonene. Du kan angi hvilke juridisk person i organisasjonen få realisert agio eller konto for realisert tap-transaksjoner og hvordan transaksjoner med kontantrabatt som er relatert til en betaling på tvers av selskapet skal håndteres.
I eksemplene nedenfor ser du hvordan postering håndteres i ulike scenarier. Følgende konfigurasjon er antatt for alle disse eksemplene:
Juridiske enheter er Fabrikam, Fabrikam Øst og Vest Fabrikam. Fabrikam er juridisk enhet for betaling.
Feltet Poster kontantrabatt i skjemaet Konserninternt regnskap er satt til Juridisk enhet for faktura.
Feltet Poster valutakursgevinst eller -tap i skjemaet Konserninternt regnskap er satt til Juridisk enhet for betaling.
Fabrikam opprettholder én enkelt, global adressebokpost, katalog-ID 1050, for Fourth Coffee. Denne globale adressebok posten er tilordnet en separat leverandørkonto i hver juridisk enhet.
Katalog-ID |
Leverandørkonto |
Navn |
Juridisk enhet |
---|---|---|---|
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam |
1050 |
1000 |
Fourth Coffee |
Fabrikam øst |
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam vest |
Eksempel 1: Leverandør-betaling av faktura fra en annen juridisk enhet
Fabrikam Øst har en åpen faktura for leverandørkonto 100, Fourth Coffee. Fabrikam legger inn og posterer betaling til Fabrikams leverandørkonto 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med den åpne fakturaen.
Fakturaen er postert i Fabrikam Øst for leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Øst) |
600,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
600,00 |
Betalingen genereres og posteres i Fabrikam for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
600,00 |
|
Kontant (Fabrikam) |
600,00 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Øst-fakturaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
600,00 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
600,00 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
600,00 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
600,00 |
Eksempel 2: Leverandør-betaling av faktura fra en annen juridisk enhet med kontantrabatt
Fabrikam Øst har en åpen faktura for leverandør 100, Fourth Coffee. Fakturaen har en mulighet for en kontantrabatt på 20,00. Fabrikam legger inn og posterer en betaling på 580,00 for Fabrikam-leverandør 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med de åpne Fabrikam Øst-fakturaene. Kontantrabatten er postert til juridisk enhet på fakturaen Fabrikam Øst.
Fakturaen posteres i Fabrikam Øst for Fabrikam Øst-leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Øst) |
600,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
600,00 |
Betalingen genereres og posteres i Fabrikam for Fabrikam-leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
580,00 |
|
Kontant (Fabrikam) |
580,00 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Øst-fakturaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
580,00 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
580,00 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
580,00 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
580,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
20,00 |
|
Kontantrabatt (Fabrikam Øst) |
20,00 |
Eksempel 3: Leverandør-betaling av faktura fra en annen juridisk enhet med realisert disagio
Fabrikam Øst har en åpen faktura for leverandør 100, Fourth Coffee. Fabrikam legger inn og posterer betaling for Fabrikams leverandør 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med den åpne Fabrikam Øst-fakturaen. En kurstapstransaksjon genereres under utligningsprosessen.
Valutakursen for EUR til USD per fakturadato: 1.2062
Valutakursen for EUR til USD per betalingsdato for: 1.2277
Fakturaen posteres i Fabrikam Øst for Fabrikam Øst-leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Øst) |
EUR 600,00 / USD 723,72 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 600,00 / USD 723,72 |
Betalingen genereres og posteres i Fabrikam for Fabrikam-leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
EUR 600,00 / USD 736.62 |
|
Kontant (Fabrikam) |
EUR 600,00 / USD 736.62 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Øst-fakturaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
EUR 600,00 / USD 736.62 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
EUR 600,00 / USD 736.62 |
|
Realisert tap (Fabrikam) |
EUR 0,00 / USD 12,90 |
|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
EUR 0,00 / USD 12,90 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 600,00 / USD 736,62 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
EUR 600,00 / USD 736,62 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
EUR 0,00 / USD 12,90 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 0,00 / USD 12,90 |
Eksempel 4: Leverandør-betaling av faktura fra en annen juridisk enhet med kontantrabatt og konto for realisert disagio
Fabrikam Øst har en åpen faktura for leverandør 100, Fourth Coffee. Fakturaen har en mulighet for kontantrabatt, og det genereres en mva-transaksjon. Fabrikam legger inn en betaling for Fabrikams leverandør 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med den åpne Fabrikam Øst-fakturaen. En kurstapstransaksjon genereres under utligningsprosessen. Kontantrabatten som er postert til juridisk enhet av fakturaen (Fabrikam øst) og kurstap på valutaen som er postert til juridisk enhet for betaling (Fabrikam).
Valutakursen for EUR til USD per fakturadato: 1.2062
Valutakursen for EUR til USD per betalingsdato for: 1.2277
Fakturaen posteres og en avgiftstransaksjon genereres i Fabrikam Øst for leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Øst) |
EUR 564,07 / USD 680,38 |
|
Omsetningsavgift (Fabrikam Øst) |
EUR 35,93 / USD 43,34 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 600,00 / USD 723,72 |
Betalingen genereres og posteres i Fabrikam for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
|
Kontant (Fabrikam Øst) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Øst-fakturaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
|
Realisert tap (Fabrikam) |
EUR 0,00 / USD 12,66 |
|
Skal betales fra Fabrikam Øst (Fabrikam) |
EUR 0,00 / USD 12,66 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
EUR 588,72 / USD 722,77 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Øst) |
EUR 0,00 / USD 12,66 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 0,00 / USD 12,66 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
EUR 11,28 / USD 13,61 |
|
Kontantrabatt (Fabrikam Øst) |
EUR 11,28 / USD 13,61 |
Eksempel 5: Leverandørkreditnota med hovedbetaling
Fabrikam genererer en betaling på 75,00 for leverandør 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med en åpen faktura for Fabrikam Vest leverandør 3004 og en åpen kreditnota for Fabrikam øst leverandør 100. Betalingen er merket som primærbetaling i den Utlign åpne transaksjoner form.
Fakturaen posteres til Fabrikam West for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Vest) |
100,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Vest) |
100,00 |
Kreditnotaen posteres til Fabrikam Øst for leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
25,00 |
|
Kjøpsreturer (Fabrikam Øst) |
25,00 |
Betalingen posteres til Fabrikam for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
75,00 |
|
Kontant (Fabrikam) |
75,00 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Vest-fakturaen og Fabrikam Øst-kreditnotaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
25,00 |
|
Skal betales til Fabrikam Øst (Fabrikam) |
25,00 |
|
Skal betales fra Fabrikam Vest (Fabrikam) |
100,00 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
100,00 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam (Fabrikam Øst) |
25,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
25,00 |
Fabrikam Vest-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Vest) |
100,00 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Vest) |
100,00 |
Eksempel 6: Leverandørkreditnota uten hovedbetaling
Fabrikam genererer en betaling på 75,00 for leverandør 3004, Fourth Coffee. Betalingen utlignes med en åpen faktura for Fabrikam Vest leverandør 3004 og en åpen kreditnota for Fabrikam øst leverandør 100. Betalingen er ikke merket som primærbetaling i den Utlign åpne transaksjoner form.
Fakturaen posteres til Fabrikam West for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Utgift (Fabrikam Vest) |
100,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Vest) |
100,00 |
Kreditnotaen posteres til Fabrikam Øst for leverandør 100
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
25,00 |
|
Kjøpsreturer (Fabrikam Øst) |
25,00 |
Betalingen posteres til Fabrikam for leverandør 3004
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam) |
75,00 |
|
Kontant (Fabrikam) |
75,00 |
Fabrikam-betalingen utlignes med Fabrikam Vest-fakturaen og Fabrikam Øst-kreditnotaen
Fabrikam-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Vest (Fabrikam) |
75,00 |
|
Leverandører (Fabrikam) |
75,00 |
Fabrikam Øst-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Skal betales fra Fabrikam Vest (Fabrikam Øst) |
25,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Øst) |
25,00 |
Fabrikam Vest-postering
Konto |
Debetbeløp |
Kreditbeløp |
---|---|---|
Leverandører (Fabrikam Vest) |
75,00 |
|
Skal betales til Fabrikam (Fabrikam Vest) |
75,00 |
|
Leverandører (Fabrikam Vest) |
25,00 |
|
Skal betales til Fabrikam Øst (Fabrikam Vest) |
25,00 |
Se også
Konfigurere sentralisert leverandørbetaling
Scenario: Enkelt firma og på tvers av selskapet betaling utligninger