Del via

Konfigurere sentralisert leverandørbetaling

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk denne fremgangsmåten til å klargjøre for behandling av betalinger i én juridisk enhet på vegne av andre juridiske enheter i organisasjonen. Hvis du vil ha en oversikt over behandling av sentralisert leverandørbetaling som har med eksempler, kan du se Sentralisert leverandørbetaling.

Før du begynner, må følgende konfigurasjonsprosedyrer være fullført:

  • Opprett juridiske enheter

  • Definere økonomimodulparametere

  • Definere parametere for leverandør

  • Definere konserninternt regnskap

Definere et organisasjonshierarki for sentralisert betaling

Du må definere et organisasjonshierarki for sentralisert betaling. Det samme organisasjonshierarkiet brukes til å behandle sentraliserte leverandørbetalinger og sentraliserte kundebetalinger.

Obs!

Strukturen på hierarkiet spiller ingen rolle for sentraliserte betalinger. Alle juridiske enheter kan behandle betalinger på vegne av andre juridiske enheter i hierarkiet.

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Organisasjon > Organisasjonshierarkier.

  2. Klikk Ny.

  3. Angi et navn på organisasjonshierarkiet, for eksempel Sentraliserte betalinger.

  4. Klikk Tilordne formål i hurtigfanen Formål.

  5. I Formål for organisasjonshierarki-skjemaet i Formål-kolonnen velger du Sentraliserte betalinger og klikker deretter Legg til.

  6. I skjemaet som vises, velger du organisasjonshierarkiet som du arbeider med, og klikker deretter OK. Lukk Formål for organisasjonshierarki-skjemaet.

  7. Klikk Vis i skjemaet Organisasjonshierarkier. I skjemaet som vises, klikker du Rediger.

  8. Klikk Sett inn, og velg Juridisk enhet. I skjemaet som vises, velger du en juridisk enhet og klikker deretter OK.

    Gjenta dette trinnet for andre juridiske enheter som skal tas med i dette organisasjonshierarkiet.

  9. Når du har gjort endringene, lagrer du hierarkiet. Hvis du vil lagre et utkast, klikker du Lagre som utkast. Endringene vil bli lagret, men hierarkiet vil ikke være i aktiv bruk. Hvis du vil bruke hierarkiet med en gang, klikker du Publiser og lukk.

Konfigurere konserninternt regnskap for sentralisert betaling

Når betalingstransaksjoner i gjeldende juridisk enhet utlignes med fakturaer i andre juridiske enheter, opprettes de aktuelle inn- og utbetalingstransaksjonene for hver juridisk enhet. Du må angi den juridiske enheten hvor eventuelle kontantrabattbeløp og realisert fortjeneste- eller tapsbeløp skal posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om betalingsutligninger mellom firmaer. Før du begynner, må du avgjøre hvilken juridisk enhet du vil bruke til å behandle leverandørbetalinger. Bytt til denne juridiske enheten.

  1. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Postering > Konserninternt regnskap.

  2. Velg en konsernintern relasjonspost for en juridisk enhet som du skal behandle betalinger på vegne av.

  3. Klikk hurtigfanen Sentraliserte betalinger.

  4. Velg om du vil postere kontantrabatter til den juridiske enheten for betaling (eller andre transaksjoner som reduserer saldoen på leverandørkontoen) eller til den juridiske enheten for faktura (eller andre transaksjoner som øker saldoen på leverandørkontoen), i feltgruppen Sentraliserte leverandørbetalinger.

    Dette valget fungerer sammen med feltet Håndtering av kontantrabatt i skjemaet Leverandørparametere. For overbetalinger og øredifferanse brukes innstillingen i den juridiske enheten for betalingen. For underbetalinger og øredifferanse brukes innstillingen i den juridiske enheten for fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om betalingsutligninger mellom firmaer.

  5. Velg om du vil postere kursfortjeneste eller -tap til den juridiske enheten for betalingen eller til den juridiske enheten for fakturaen.

  6. Gjenta trinn 2 til og med 5 for de gjenværende konserninterne relasjonene. Du må definere konsernintern posteringsinformasjon for hver kombinasjon av konserninterne relasjoner som du kommer til å bruke.

Tilordne leverandørkontoer på tvers av juridiske enheter

Hvis du betaler en leverandør fra én juridisk enhet, og du vil velge fakturaer for den samme leverandøren i andre juridiske enheter, må du sikre at de samsvarende leverandørkontoene i hver av de juridiske enhetene bruker samme adressebok-ID.

Konfigurere valutakoder for sentralisert betaling

Når du oppretter en betaling i én juridisk enhet som utligner fakturaer i andre juridiske enheter, sammenlignes valutakodene for transaksjonene. Hvis valutakodene i begge de juridiske enhetene er like, gjenkjennes de som den samme valutaen. Hvis valutakodene er ulike, utføres valutakursberegninger. For å sikre at betalingene opprettes riktig, konfigurerer du en valutakode i hver juridisk enhet for faktura som tilsvarer regnskapsvalutaen for den juridiske enheten for betalingen. Hvis for eksempel regnskapsvalutaen for den juridiske enheten for betalingen er USD, må du konfigurere en valutakode for USD i hver av de juridiske enhetene for faktura. Du kan se regnskapsvalutaen for den juridiske enheten for betalingen i Finans-skjemaet.

Før du begynner, lager du en liste over alle juridiske enheter for faktura du vil bruke med den valgte juridiske enheten for betalingen. Bytt til den første juridiske enheten for fakturaen, og følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Valuta > Valutaer.

  2. Hvis det allerede finnes en valutakode som tilsvarer regnskapsvalutakoden i den juridiske enheten for betalingen, går du til trinn 4. Hvis ikke klikker du Ny og oppretter en valuta.

  3. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Valuta > Valutakurser.

  4. Konfigurer valutakursinformasjon for den nye valutaen. Denne informasjonen brukes til valutakursberegninger når betalinger utlignes på tvers av firmaer og betalingsvalutaen og fakturavalutaen er ulike. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valutakurser (skjema).

  5. Bytt til neste juridiske enhet for faktura, og gjenta trinn 1 til og med 4.

Hvis du valgte å postere kontantrabattbeløp til den juridiske enheten for betalingen i skjemaet Konserninternt regnskap, må du også konfigurere valutakoder i den juridiske enheten for betalingen som tilsvarer regnskapsvalutakodene i hver juridisk enhet for faktura. Bytt til den juridiske enheten for betalingen, og følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Økonomimodul > Oppsett > Valuta > Valutaer.

  2. Trykk CTRL+P for å skrive ut en liste over valutakodene som er definert for den juridiske enheten for betalingen.

  3. Bytt til hver juridisk enhet for fakturaen, og skriv ut en liste over valutakodene for hver av dem.

  4. Hvis det mangler noen valutakoder i den juridiske enheten for betalingen, bytter du tilbake den juridiske enheten for betalingen og legger dem til.

Konfigurere posteringsprofiler for sentralisert betaling

Når du oppretter en betaling i en juridisk enhet som utligner fakturaer i andre juridiske enheter, må posteringsprofil-IDene være like i de to juridiske enhetene. For å sikre at betalingene opprettes riktig, konfigurerer du en posteringsprofil i hver juridisk enhet for faktura som tilsvarer posteringsprofilene som brukes i den juridiske enheten for betalingen. Bytt til den første juridiske enheten for fakturaen, og følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Leverandørposteringsprofiler.

  2. Hvis det allerede finnes en posteringsprofil som tilsvarer en av posteringsprofilene som brukes i den juridiske enheten for betalingen, går du til trinn 4. Hvis ikke klikker du Ny for å opprette en posteringsprofil.

  3. Konfigurer posteringsprofilen. Valgene du gjør for posteringsprofilen i den juridiske enheten for fakturaen, trenger ikke å stemme overens med konfigurasjonen av posteringsprofilen i den juridiske enheten for betalingen.

  4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for de gjenværende posteringsprofilene.

  5. Bytt til neste juridiske enhet for faktura, og gjenta trinn 1 til og med 4.

Definere betalingsmåter for sentralisert betaling

Når du oppretter en betaling i en juridisk enhet som utligner fakturaer i andre juridiske enheter, må betalingsmåte-IDene være like i de to juridiske enhetene. For å sikre at betalingene opprettes riktig, konfigurerer du en betalingsmåte i hver juridisk enhet for faktura som tilsvarer betalingsmåtene som brukes i den juridiske enheten for betalingen. Bytt til den første juridiske enheten for fakturaen, og følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.

  2. Hvis det allerede finnes en betalingsmåte som tilsvarer en av betalingsmåtene som brukes i den juridiske enheten for betalingen, går du til trinn 4. Hvis ikke klikker du Ny for å opprette en betalingsmåte.

  3. Konfigurer betalingsmåten. Valgene du gjør for betalingsmåten i den juridiske enheten for fakturaen, trenger ikke å stemme overens med konfigurasjonen av betalingsmåten i den juridiske enheten for betalingen.

  4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for de gjenværende betalingsmåtene.

  5. Bytt til neste juridiske enhet for faktura, og gjenta trinn 1 til og med 4.

Definere standardbeskrivelser

Du kan definere standardbeskrivelser for bilagene for utligning på tvers av firmaer. Standardbeskrivelsen blir tatt med på innbetalings- og utbetalingstransaksjonene under prosessen med utligning på tvers av firmaer.

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Standardbeskrivelser.

  2. Klikk Ny for å opprette en beskrivelse.

  3. Velg Konsernintern kundeutligning i Beskrivelse-kolonnen, velg et språk, og skriv inn tekst.

  4. Klikk Ny.

  5. Velg Konsernintern leverandørutligning, velg et språk, og skriv inn tekst.

Se også

Om betalingsutligninger mellom firmaer

Scenario: Enkelt firma og på tvers av selskapet betaling utligninger

Velge fakturaer som skal betales på vegne av flere juridiske enheter