Om betalingsutligninger mellom firmaer

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når en kunde eller leverandør-betaling registreres i en juridisk enhet og er utlignet med en faktura som ble skrevet inn i en annen juridisk person, gjelder betalingsdato forfaller-til og forfallsdato-fra transaksjoner genereres automatisk for hver juridisk person. Det blir opprettet en utligningspost for hver kombinasjon av faktura og betaling i transaksjonen. Hver post i utligningen som er tildelt et nytt bilagsnummer, som er basert på den Betalingsbilag number sequence-serien som er angitt i den Kundeparametere skjema for kunder og i den Leverandørparametere form for leverandører.

Hvis betalingsdato for flere poster blir generert for kontantrabatter, utenlandsk valuta Omvurderinger, øredifferanser, overpayments eller underbetalinger, tilordnes de senere dato for betaling eller fakturatransaksjonen. Hvis betalingsdato skjer etter at betalingen er bokført, utligning-poster bruke utligning bokføringsdatoen som er angitt i den Utlign åpne transaksjoner form.

Hvis du vil ha informasjon om postering av betalingsutligninger mellom firmaer, se Sentraliserte kundebetalinger og Sentralisert leverandørbetaling.

Typer og, transaksjonstyper standard beskrivelser

Konsernintern utligning av bilagstransaksjoner bruker posteringstypen Konsernintern utligning og transaksjonstypene Konsernintern kundeutligning og Konsernintern leverandørutligning. Du kan definere informasjon for transaksjonstypen i Standardbeskrivelser-skjemaet.

Følgende transaksjonstyper er tilgjengelige for bruk i utligninger for enkeltfirmaer og på tvers av firmaer:

Utligning
Cash discount
Utenlandsk valuta Omvurderinger (inkluderer realisert og urealisert fremmed valuta Omvurderinger)
Øredifferanse
Overbetaling/underbetaling

Du kan også definere standard beskrivelser for konserninterne utligning bilag. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere sentralisert kundebetaling og Konfigurere sentralisert leverandørbetaling.

Valutakursgevinst eller -tap

Valutakursen som brukes for kunde- og leverandørtransaksjoner blir lagret med transaksjonen.

Konto for realisert agio eller disagio for valuta utvekslinger posteres til juridisk enhet av fakturaen eller juridisk enhet av betalingen avhengig av hvilket alternativ som er valgt for den Poster valutakursgevinst eller -tap i den Konserninternt regnskap form for juridisk enhet for betalingen.

Følgende eksempler bruker disse valutaene:

Betalingsvaluta regnskap: EUR
Fakturere regnskap valuta: USD
Betalingsvaluta transaksjonen: DKK
Fakturere Transaksjonsvaluta for: CAD

Valutaberegninger

Ved betaling av en faktura som er angitt i en juridisk enhet med en betaling registreres i en annen juridisk enhet, konvertert Transaksjonsvaluta for for betaling (DKK) i tre trinn:

Konvertert til valutaen regnskap for betaling (EUR), ved hjelp av valutakurser fra juridisk enhet for betaling
Konvertert til valutaen for kontobehandling av fakturaen (USD)
Konvertert til valutaen for transaksjonen av fakturaen (CAD), som bruker valutakursene fra juridisk enhet på fakturaen

Omregningsprosessen bruker valutakursene per betalingsdato. Hvis resultatbetalingsbeløpet i transaksjonsvalutaen til fakturaen (CAD) er lik fakturabeløpet (CAD), anses fakturaen som fullt betalt.

Når skjemaet Utlign åpne transaksjoner blir åpnet fra en betalingsjournal der betalingsbeløpet ikke er lagt inn, blir utligningsbeløpet beregnet basert på fakturaene som er valgt for utligning i skjemaet Utlign åpne transaksjoner. Beløpet som skal utlignes, blir omregnet i tre trinn:

Konverteres til regnskap fakturaens valuta (USD) ved hjelp av valutakurser fra juridisk enhet av fakturaen fra betalingsdatoen for
Konverteres til regnskap valutaen for betalingen (EUR), ved hjelp av valutakurser fra juridisk enhet av fakturaen fra betalingsdatoen for
Omregnet til transaksjonsvalutaen for betalingen (DKK)

Resultatbetalingsbeløpet blir overført til betalingsjournallinjen når du lukker skjemaet Utlign åpne transaksjoner.

Postering for tap eller vinning på grunn av ulike valutaer for kontobehandling

Hvis det er en valuta exchange vinning eller tap, tap eller vinning posteres til juridisk enhet som er angitt for den Poster valutakursgevinst eller -tap i den Konserninternt regnskap form for juridisk enhet av betalingen. Tap eller vinning beløpet blir konvertert til valutaen regnskap for juridisk enhet der beløpet for tap eller vinning posteres, ved å bruke valutakursen som er definert for denne juridisk enhet.

Kontantrabatter

Kontantrabattene som genereres under utligningsprosessen på tvers av selskapet postert til juridisk enhet av fakturaen eller juridisk enhet av betalingen avhengig av hvilket alternativ som er valgt for den Poster kontantrabatt i den Konserninternt regnskap form for juridisk enhet for betalingen. En tilsvarende utligningstransaksjonen genereres i juridisk enhet for fakturaen.

Obs!

Kontantrabatter som er generert i løpet av utligningsprosessen på tvers av selskapet for en kreditnota bokføres juridisk enhet av kreditnotaen. Hvis du vil ha informasjon om postering av kontantrabatter, se Sentraliserte kundebetalinger og Sentralisert leverandørbetaling.

Overpayments- og underbetalinger

Overbetaling, underbetaling og øredifferanse forskjellen toleranser bestemmes basert på juridisk enhet av betalingen for overpayments og juridisk enhet av fakturaen for underbetalinger. Posteringskontoen som brukes, blir bestemt av innstillingen i feltet Håndtering av kontantrabatt i Kundeparametere-skjemaet for kunder, og feltet Håndtering av kontantrabatt i Leverandørparametere-skjemaet for leverandører:

Hvis kontantrabatt administrasjon er Presis, eller hvis innstillingen er Løs og den aktuelle kontantrabatten som er postert i en annen juridisk enhet fra overbetaling, automatiske kontoen for Kundekontantrabatt, Leverandørkontantrabatt, eller Øredifferanse i regnskapsvaluta brukes. Du kan angi disse kontoene i den Kontoer for automatiske transaksjoner form. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Postering > Kontoer for automatiske transaksjoner.)
Hvis kontantrabatt administrasjon er Løs og posteres kontantrabatten i samme juridisk enhet som overbetaling (juridisk enhet for betaling og juridisk enhet av fakturaen, er den samme), kontantrabatt-kontoen er justert. Hvis det for eksempel utlignes en faktura på 100,00, med en tilgjengelig kontantrabatt på 3,00 og en betaling på 98,00, blir kontantrabattbeløpet justert med 1,00. Nettorabattbeløpet er 2,00.
Hvis kontantrabatt administrasjon er Løs, posteres kontantrabatten i samme juridisk enhet som overbetaling, og over- eller underbetaling er utlignet med flere fakturaer med kontantrabatter, justeres kontantrabattkonto for siste faktura.

Hvis innstillingen for behandling av kontantrabatt er Løs, gjelder reglene for uspesifisert betalingsutligning bare i følgende situasjoner:

Det finnes en overbetaling.
Overbetalingen utlignes med en eller flere fakturaer som har kontantrabatt.
Samme juridisk enhet som overbetaling posteres kontantrabatten.

I alle andre situasjoner, overpayments eller underbetalinger posteres automatisk til kontoen for Kundekontantrabatt, Leverandørkontantrabatt, eller Øredifferanse i regnskapsvaluta.

Merverdiavgift

Mva-transaksjoner som forblir i juridisk enhet der de opprinnelig ble bokført.

Hvis merverdiavgift er bokført for en forskuddsbetaling, tilbakeføres på tvers av selskapet merverdiavgift på forskuddsbetaling i juridisk enhet for forskuddsbetaling. Avgifter i juridisk enhet av fakturaen blir værende i juridisk enhet for fakturaen.

Finansdimensjoner

For betalinger fra kunder, i forfaller-til- og forfallsdato-bruke økonomiske dimensjonene som er angitt for kontoer kundesamlekonto samlekontoen fra betaling er utlignet fra transaksjoner i juridisk enhet for betaling. I juridisk enhet på fakturaen forfallsdato-til- og forfallsdato-fra transaksjoner kan du bruke økonomiske dimensjonene som er angitt for kontoer kundesamlekonto samlekontoen for fakturaen er utlignet fra.

For leverandørbetalinger, forfallsdatoen-til- og forfallsdato-fra transaksjoner i juridisk enhet for betaling bruke økonomiske dimensjonene som er angitt for kontoer leverandørgjeld samlekontoen fra betaling er utlignet. I juridisk enhet på fakturaen forfallsdato-til- og forfallsdato-fra transaksjoner kan du bruke økonomiske dimensjonene som er angitt for kontoer leverandørgjeld samlekontoen for fakturaen er utlignet fra.

Withholding tax

Leverandørkonto som er tilknyttet fakturaen brukes til å bestemme om withholding tax skal beregnes. Hvis gjelder for withholding tax, beregnes den i den juridiske enheten som er tilknyttet fakturaen. Hvis de juridiske enhetene bruker forskjellige valutaer, brukes valutakursen fra juridisk enhet som er knyttet til fakturaen.