Eksempler Budsjettering og budsjett-kontroll

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Eksemplene 1 til 3 for budsjettering og budsjett-kontroll viser saldoer og resultatene for budsjett registrerer oppføringer som har følgende typer budsjett: Opprinnelig budsjett, Overføring eller Revisjon. Eksempler 4 og 5 beskriver manuell budsjett reservasjoner og hvordan du setter opp en gruppe med budsjettet.

Obs!

Dette emnet inneholder informasjon om finansbudsjetter. Hvis du vil ha informasjon om budsjetter for prosjekter, se About project budgets and forecasts.

Eksempel 1: Opprette en innledende budsjettbeløpet for finansdimensjoner

Du setter opp budsjettet for det neste regnskapsåret. Avdeling og Kostsenter, er økonomisk dimensjonene som er definert for Budgeting. Du angir en budsjettpost i journalen som bruker budsjett modell a og en kode for budsjettet som har en budsjettet Opprinnelig budsjett. Når du sender budsjettposten register, oppdateres budsjettmodellen med beløp for avdeling og Kostsenter center dimensjonsverdiene, basert på datoen som ble angitt for hver konto budsjettposten.

Løpenummeret for budsjett: BUD_0001

Budsjettmodell: A

Budsjett-type: Opprinnelig budsjett

Budsjettposter for konto i Journal budsjettposten inneholder følgende datoer, økonomiske dimensjonsverdier og navnene og beløp. I den Budsjettregisteroppføring form, dimensjon, vises verdiene i en kolonne. Dimension-navn vises når du flytter pekeren over feltet for økonomiske dimensjonsverdier.

Dato	Dimensjonsverdiene som	Dimensjonsnavn	Beløp
1. januar	Dept1-CC1	Salgsavdelingen – region Vest	1,000.00
1. februar	Dept1-CC1	Salgsavdelingen – region Vest	1,500.00
1. januar	Dept1-CC2	Salgsavdelingen – region Øst	10,000.00
1. mars	Dept1-CC2	Salgsavdelingen – region Øst	15,000.00

Budsjettsaldoer for salgsavdelingen – region Vest

Dette eksemplet antar at ingen andre opprinnelige Journal budsjettposter er sendt til budsjettmodellen eller økonomiske dimensjoner. Etter at den opprinnelige budsjett register posten ble sendt, er budsjettsaldoer for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) som følger.

Periode	Periodesaldo	Akkumulert saldo
1. januar	1,000.00	1,000.00
1. februar	1,500.00	2,500.00
1. mars	0.00	2,500.00
1. april	0.00	2,500.00
Fortsetter til desember 1	0.00	2,500.00

Budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Vest

I den opprinnelige budsjett register posten er kontoen budsjettposter for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) som følger.

Konto for Budsjettdato	Løpenummeret for budsjett	Budsjett-type	Beløp
1. januar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	1,000.00
1. februar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	1,500.00

Budsjettet for salgsavdelingen – region Øst balanse

Dette eksemplet antar at ingen andre opprinnelige Journal budsjettposter er sendt til budsjettmodellen eller finansdimensjoner. Etter at den opprinnelige budsjett register posten ble sendt, er budsjettsaldoer for salgsavdelingen – region Øst (Dept1 CC2) som følger.

Periode	Periodesaldo	Akkumulert saldo
1. januar	10,000.00	10,000.00
1. februar	0.00	10,000.00
1. mars	15,000.00	25,000.00
1. april	0.00	25,000.00
Fortsetter til desember 1	0.00	25,000.00

Budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Øst

I den opprinnelige budsjett register posten er kontoen budsjettposter for salgsavdelingen – region Øst (Dept1 CC2) som følger.

Konto for Budsjettdato	Løpenummeret for budsjett	Budsjett-type	Beløp
1. januar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	10,000.00
1. mars	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	15,000.00

Eksempel 2: Opprette en budsjett-overføring

Noen av budsjettet beløp fra salgsavdelingen – region Øst (Dept1 CC2) har flyttes til salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) for en kommende hendelse. Du bruker en budsjettpost for journalen har en budsjettet Overføring å redusere salgsavdelingen – budsjettet for øst-regionen (Dept1 CC2) og øke salgsavdelingen – budsjettet for Vest-region (Dept1 CC1). Du angir en budsjettpost i journalen som bruker budsjett modell a og en kode for budsjettet som har en budsjettet Overføring. Du kan angi dimensjonsverdier Dept1 CC1 i den første posten for budsjett konto for 1 000,00 per og dimensjonsverdier Dept1 CC2 i den andre oppføringen for budsjett konto for-1,000.00. Du sende budsjett-overføring.

Løpenummeret for budsjett: BUD_0002

Budsjettmodell: A

Budsjett-type: Overføring

Budsjettposter for konto i Journal budsjettposten for overføring inneholder følgende datoer, økonomiske dimensjonsverdier og navnene og beløp. I den Budsjettregisteroppføring form, dimensjon, vises verdiene i en kolonne. Dimension-navn vises når du flytter pekeren over feltet for økonomiske dimensjonsverdier.

Dato	Dimensjonsverdiene som	Dimensjonsnavn	Beløp	Fra dimensjonsverdier	Dimensjonsnavn
1. januar	Dept1-CC1	Salgsavdelingen – region Vest	1,000.00
1. januar			-1,000.00	Dept1-CC2	Salgsavdelingen – region Øst

Budsjettsaldoer for salgsavdelingen – region Vest

Når både det opprinnelige budsjettet og budsjett-overføring er sendt, er budsjettsaldoer for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) som følger.

Periode	Periodesaldo	Akkumulert saldo
1. januar	2,000.00	2,000.00
1. februar	1,500.00	3,500.00
1. mars	0.00	3,500.00
1. april	0.00	3,500.00
Fortsetter til desember 1	0.00	3,500.00

Budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Vest

Etter at du har både det opprinnelige budsjettet og budsjettet sendes overføring, budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) er som følger.

Konto for Budsjettdato	Løpenummeret for budsjett	Budsjett-type	Beløp
1. januar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	1,000.00
1. februar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	1,500.00
1. januar	BUD_0002	Overføre	1,000.00

Budsjettet for salgsavdelingen – region Øst balanse

Når både det opprinnelige budsjettet og budsjett-overføring er sendt, er budsjettsaldoer for salgsavdelingen – region Øst (Dept1 CC2) som følger.

Periode	Periodesaldo	Akkumulert saldo
1. januar	9,000.00	9,000.00
1. februar	0.00	9,000.00
1. mars	15,000.00	24,000.00
1. april	0.00	24,000.00
Fortsetter til desember 1	0.00	24,000.00

Budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Øst

Etter at du har både det opprinnelige budsjettet og budsjettet sendes overføring, budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Øst (Dept1 CC2) er som følger.

Konto for Budsjettdato	Løpenummeret for budsjett	Budsjett-type	Beløp
1. januar	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	10,000.00
1. mars	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	15,000.00
1. januar	BUD_0002	Overføre	-1,000.00

Eksempel 3: Opprette en budsjett-revisjon

Omsetning kredittoverskridelse opprinnelige prognoser. Derfor kan du øke budsjettet for reiseutgifter til å gi flere muligheter for reiser. Du angir en budsjettpost i journalen som bruker budsjett modell a og en kode for budsjettet som har en budsjett for å øke budsjettet, Revisjon. Du sende budsjett-revisjon.

Løpenummeret for budsjett: BUD_0003

Budsjettmodell: A

Budsjett-type: Revisjon

Budsjettpost for konto i Journal budsjettposten inneholder følgende datoer, økonomiske dimensjonsverdier og navn og beløp. I den Budsjettregisteroppføring form, dimensjon, vises verdiene i en kolonne. Dimension-navn vises når du flytter pekeren over feltet for økonomiske dimensjonsverdier.

Dato	Dimensjonsverdiene som	Dimensjonsnavn	Beløp
1. mars	Dept1-CC1	Salgsavdelingen – region Vest	5,000.00

Budsjettsaldoer for salgsavdelingen – region Vest

Etter at opprinnelige budsjett, budsjett overføring og revisjon budsjettposter sendes, budsjettsaldoer for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) er som følger.

Periode	Periodesaldo	Akkumulert saldo
1. januar	2,000.00	2,000.00
1. februar	1,500.00	3,500.00
1. mars	5,000.00	8,500.00
1. april	0.00	8,500.00
Fortsetter til desember 1	0.00	8,500.00

Budsjettposter for kontoen for salgsavdelingen – region Vest

Når opprinnelige budsjett, budsjett overføring og revisjon budsjettposter er sendt, er kontoen budsjettposter for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1) som følger.

Konto for Budsjettdato	Løpenummeret for budsjett	Budsjett-type	Beløp
1. januar	BUD_0001	Revisjon	1,000.00
1. mars	BUD_0001	Opprinnelige budsjettet	1,500.00
1. januar	BUD_0002	Overføre	-1,000.00
1. mars	BUD_0003	Revisjon	5,000.00

Eksempel 4: Opprette et budsjett for manuell reservasjon

Vanligvis opprettes budsjett reservasjoner ikke manuelt. De opprettes når kildedokumentene som kjøper Rekvisisjoner og bestillinger er angitt. Hvis en justering bli gjort reservasjonen saldoen, eller hvis du vil reservere midler for budsjettet uten et bestillingsforslag eller en bestilling, du kan imidlertid opprette en manuell reservasjon av budsjettet penger ved hjelp av en budsjettpost for journalen har en budsjettet Forhåndsdisposisjon eller Disposisjon.

Du er medlem av en brukergruppe kan overskride budsjettet penger tilgjengelig. I den Budsjettmidler tilgjengelig området i den Budsjettkontrollkonfigurasjon form, budsjett-midler tilgjengelig beregningen er satt opp som følger: (Opprinnelig budsjett + Budsjettendringer + Budsjettoverføringer) - (Faktiske utgifter + Budsjettreservasjoner for disposisjoner + Budsjettreservasjoner for forhåndsdisposisjoner).

Oppføringen overstiger ikke tilgjengelig budsjett-balanse

Følgende informasjon beskriver hva som skjer når du sender en oppføring av en budsjettet budsjett penger tilgjengelig.

Du må reservere midler for en hendelse opplæring for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1). Du angir en budsjettpost i journalen som bruker budsjett modell a og en kode for budsjettet som har en budsjettet Disposisjon. På en konto budsjettpost, kan du angi dimensjonsverdier Dept1_CC1 og en mengde 500.00. Når kontoen budsjettposten er lagret, angir en grønn hake at budsjettet midlene er tilgjengelige for oppføringen. Du kan fullføre behandlingen av posten ved å klikke Oppdater budsjettsaldoer på den Handlingsruten i den Budsjettregisteroppføring skjema.

Posten overstiger tilgjengelig budsjett-balanse

Følgende informasjon beskriver hva som skjer når en oppføring ikke består av en budsjettet budsjett penger tilgjengelig.

Du må reservere midler for en fremtidig kjøp av kontorutstyr for salgsavdelingen – vest (Dept1 CC1). Du angir en budsjettpost i journalen som bruker budsjett modell a og en kode for budsjettet som har en budsjettet Disposisjon. På en konto budsjettpost, kan du angi dimensjonsverdier Dept1 CC1 og en mengde 10 000,00. Når kontoen budsjettposten er lagret, får du en melding om at postbeløpet 10 000 du lagret overstiger tilgjengelig budsjett saldoen for dimension Dept1-CC1. Du er i en brukergruppe kan overskride budsjettet penger tilgjengelig. Derfor kan du oppdatere budsjettsaldoene.

Eksempel 5: Sette opp et budsjett-gruppe

En budsjett-gruppe inneholder en gruppe med dimensjoner eller dimensjonsverdier som deler budsjetterte beløp. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Angi budsjett groups" i Definere budsjettkontroll.

Følgende konto-strukturen som brukes på en offentlig sektor agency: Fondet – avdeling – kostsenter – objektet.

Det finnes følgende dimensjoner:

• Fondet:

  • 010

  • 100

• Avdeling:

  • Politi

• Kostsenter:

  • Patrol

  • Administrasjon

• Hoved-konto:

  • Kjøretøy

  • Bikes

  • Datamaskiner

Hoved-konto er definert som en dimensjon for budsjett-kontroll.

Målet er å definere budsjettet for alle utstyr for politi, Patrol kostsenter og fondet 100, men også å kunne kontrollere sekundære budsjett på avdelingsnivå.

Hvis du vil angi at det skal utføres av et budsjett for en bestemt dimensjon, kan du definere budsjettet kontroll regler som inneholder vilkår som representerer dimensjonsverdier som skal kontrolleres. For eksempel

• Der Avdeling mellom og inkluderer Admin og Patrol

• Der Kostsenter er som *

• Der fondet er 100

Hvis du vil ha mer informasjon, se "Angi budsjett kontroll regler" i Definere budsjettkontroll.

Disse kriteriene angir at når avdelinger mellom Admin og Patrol er angitt i kombinasjon med en hvilken som helst kostsenter for fondet 100, et budsjett av oppstår.

Hvis du vil utføre en budsjett-kontroll på gruppenivå et budsjett, må du definere vilkår som representerer gruppen budsjettet i budsjettet kontroll-konfigurasjonen. Hvis du vil utføre en sjekk på budsjettet for politi-avdeling, ville du for eksempel angi følgende kriterier:

• Der Avdeling er politi

Hvis du vil ha mer informasjon, se "Angi budsjett groups" i Definere budsjettkontroll.

Følgende tabell beskriver hvordan disse budsjett kontroll regler og budsjett gruppe kontroller brukes, forutsatt at følgende budsjettsaldoer finnes.

Dimensjonsverdier	Saldo
100-Politi Patrol	10,000.00
100-Politi-Admin	5,000.00

Hvis et budsjett for ble laget på dimension verdier 100-politi-Patrol for en mengde 11,000.00, vil oppføringen overskride dekning tilgjengelig budsjett for 100-politi Patrol av 1 000,00 per. Posten vil imidlertid gå på en sekundær budsjett Sjekk på gruppenivå budsjett der avdelingen er politi, fordi budsjettbeløpet for politi-avdelingen vil inkludere Patrol kostsenter og Kostsenter Admin.

Obs!

Bruker gruppe budsjett tillatelser som er knyttet til budsjettet kontroll regler og budsjett grupper kan bestemme over-budget-alternativer for brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, se, Definere budsjettkontroll.

Se også

Opprette budsjettregisteroppføringer

Vise statusen og loggen for budsjettregisteroppføringer

Definere budsjettkontroll