Del via


Opprette budsjettregisteroppføringer

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Før du kan opprette budsjettbeløp ved å angi budsjettregisteroppføringer, må du definere finansdimensjoner for Budsjettering. Du må også definere budsjettkoder, budsjettmodeller, valutakurser og nummerserier. Hvis du planlegger å bruke Budsjetteringsarbeidsflyter, oppretter du arbeidsflytene og tilordner dem deretter til budsjettkoder. Hvis du planlegger å bruke budsjettkontroll, konfigurerer du budsjettkontroll før du angir budsjettbeløp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om grunnleggende budsjettering og Definere budsjettkoder.

Obs!

Dette emnet inneholder informasjon om finansbudsjetter. Hvis du vil ha informasjon om budsjetter for prosjekter, se About project budgets and forecasts.

Opprett en budsjettregisteroppføring

På hurtigfanen Budsjettregisteroppføring for skjemaet Budsjettregisteroppføring angir du informasjon for hele budsjettregisteroppføringen. Denne informasjonen inkluderer budsjettmodellen og budsjettkoden. I rutenettet Budsjettkontooppføringer angir du informasjon om budsjettbeløpene for bestemte finansdimensjonsverdier for hver linje.

  1. Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettregisteroppføringer > Alle budsjettregisteroppføringer.

  2. Klikk Budsjettregisteroppføring i handlingsruten for å opprette en budsjettregistroppføring.

  3. Velg en budsjettmodell og en budsjettkode på hurtigfanen Budsjettregisteroppføring.

    For å opprette et første budsjettbeløp, velger du for eksempel Operasjoner, som identifiserer budsjettett, og budsjettkoden FørsteBud, som du har definert tidligere for budsjettypen Opprinnelig budsjett.

    Obs!

    Hvis arbeidsflyt er aktivert for budsjettkoden du velger, sendes budsjettregisteroppføring inn til arbeidsflyten.

  4. Du kan velge en årsakskode.

  5. Hvis posteringsdefinisjoner er aktivert, kan du høyreklikke i feltet Posteringsdefinisjon og deretter klikke Vis detaljer for å kontrollere posteringsdefinisjonen. Posterinsdefinisjonen som vises er posteringsdefinisjonen som er valgt for budsjettypen ellet budsjettkoden i skjemaet Definisjoner for transaksjonspostering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About posting definitions.

    Obs!

    Feltet Posteringsdefinisjon vises bare når det er merket av for Bruk posteringsdefinisjoner og Aktiver budsjettbevilgning i skjemaet Parametere for økonomimodul.

  6. Klikk Legg til linje i Budsjettkontooppføringer-rutenettet.

  7. Angi en dato. Denne datoen bestemmer perioden budsjettett registreres på.

  8. Velg en kontostruktur.

  9. Angi finansdimensjonsverdier.

  10. Angi budsjettbeløpet og budsjettbeløpstypen. Standard budsjettbeløpstype er Utgift. Du kan imidlertid endre verdien til Omsetning for inntektbeløpstyper.

    Obs!

    Hvis du må øke en inntektskonto og en utgiftskonto samtidig, må du postere en budsjettregisteroppføring som har budsjettypen Revisjon.

  11. Velg en valuta.

  12. Klikk Oppdater budsjettsaldoer i handlingsruten.

  13. Klikk OK eller angi partikriterier.

Opprett en budsjettoverføring

Du kan opprette budsjettoverføringer ved å opprett en budsjettregisteroppføring som har en budsjettkode som er tilknyttet budsjettypen Overføring. Du reduserer budsjettett for én eller flere finansdimensjonsverdier og øker deretter budsjettett for andre finansdimensjonsverdier med det samme beløpet.

  1. Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettregisteroppføringer > Alle budsjettregisteroppføringer.

  2. Klikk Budsjettregisteroppføring i handlingsruten.

  3. Velg en budsjettmodell og en budsjettkode som er tilknyttet budsjettypen Overføring, på hurtigfanen Budsjettregisteroppføring.

  4. Klikk Legg til linje i Budsjettkontooppføringer-rutenettet. Angi kontostrukturen og finansdimensjonsverdiene som det skal overføres et budsjettbeløp fra. Angi deretter et negativt beløp, som -1000,00.

  5. Klikk Legg til linje for å legge til en linje for kontostrukturen og finansdimensjonsverdiene som du vil overføre budsjettbeløpet til. Angi deretter et positivt beløp, som 1000,00.

    Hvis det må brukes flere kontoer for å øke budsjettett for finansdimensjonsverdiene som mottar budsjettbeløpet, legger du til linjer og angir deretter et negativt beløp på hver linje.

  6. Klikk Oppdater budsjettsaldoer.

    Hvis arbeidsflyt er aktivert for budsjettkoden du valgte for budsjettoverføringen, vil en melding informere deg om at forespørselen om budsjettoverføring er sendt inn til arbeidsflyten.

  7. Hvis arbeidsflyt ikke er aktivert, klikker du OK eller angir partikriterier.

Opprette en budsjettoverføring når du oppretter en annen oppføring

Du kan opprette en budsjettoverføring når du oppretter en budsjettregisteroppføring. For eksempel, hvis du ser at en manuell budsjettreservasjon vil overskride budsjettett, kan du opprette en budsjettoverføring for å dekke budsjettoverskridelsen. Du kan også opprette budsjettoverføringer fra kildedokumenter så som bestillingsordrer og fakturaer og fra regnskapsjournaler.

  1. Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettregisteroppføringer > Alle budsjettregisteroppføringer.

  2. Klikk Budsjettregisteroppføring i handlingsruten for å opprette en budsjettregistroppføring.

  3. Velg en budsjettmodell og en budsjettkode på hurtigfanen Budsjettregisteroppføring.

    Obs!

    Du kan opprette en overføring fra en hvilken som helst budsjettype, for eksempel Opprinnelig budsjett eller Revisjon.

  4. Klikk Legg til linje i Budsjettkontooppføringer-rutenettet. Angi deretter datoen, kontostrukturen, finansdimensjonsverdiene, beløpet og beløpstypen.

  5. Lagre linjen.

  6. Klikk Opprett overføring for å åpne skjemaet Opprett budsjettoverføring.

  7. Kontroller informasjonen i toppen av skjemaet. Angi deretter fra-datoen, kontostrukturen, fra-finansdimensjonsverdiene og beløpet.

    Forsiktig

    For å redusere beløpet for fra-finansdimensjonsverdiene, må du angi et negativt beløp. Beløpet som overføres fra én eller flere finansdimensjonsverdier må være likt beløpet som overføres til den valgte finansdimensjonsverdien. Transaksjonssummen i bunnen av skjemaet må vær 0 (null). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette budsjettet overføring (skjema).

  8. Klikk Oppdater budsjettsaldoer.

    Hvis arbeidsflyt er aktivert for budsjettkoden du valgte for budsjettoverføringen, vil en melding informere deg om at forespørselen om budsjettoverføring er sendt inn til arbeidsflyten.

  9. Hvis arbeidsflyt ikke er aktivert, klikker du OK eller angir partikriterier.

Tildele budsjettregisteroppføringer

Du kan tildele budsjettregisteroppføringer på tvers av perioder eller til finansdimensjoner.

Periodetilordningsnøkler definerer prosentdelen av en budsjettetrgisteroppføring som tildeles til bestemte perioder. Periodetildelingsnøkler jobber med med regnskapsårsdefinisjonen for regnskapskalenderen som er tilknyttet journalen. For eksempel, hvis regnskapsåret starter 1. juli og slutter 30. juni, og periodetildelingen er Fast, brukes tildelingen fra den gjeldende datoen til og med 30. juni. For mer informasjon kan du se Kategorier for periodetilordningsnøkkel (skjema).

Budsjettfordelingsbetingelser definerer prosentdelen av en budsjettetrgisteroppføring som tildeles til bestemte finansdimensjonsverdier. En prosentdel av et reisebudsjett kan for eksempel tildeles til ulike avdelinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjett Tildelingsbetingelser (skjema).

  1. Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettregisteroppføringer > Alle budsjettregisteroppføringer.

  2. Klikk Budsjettregisteroppføring i handlingsruten for å opprette en budsjettregistroppføring.

  3. Velg en budsjettmodell og en budsjettkode på hurtigfanen Budsjettregisteroppføring.

    Obs!

    Du kan opprette en tildelinger fra en hvilken som helst budsjettype, for eksempel Opprinnelig budsjett eller Revisjon.

  4. Klikk Legg til linje i Budsjettkontooppføringer-rutenettet. Angi deretter datoen, kontostrukturen, finansdimensjonsverdiene, beløpet og beløpstypen.

  5. Lagre linjen.

  6. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil tilordne på tvers av perioder, klikker du Tilordne på tvers av perioder. Velg en periodetildelingsnøkkel og klikk deretter Tildel.

    • Hvis du vil tildele til finansdimensjoner, klikker du Tildel til dimensjoner. Velg en budsjettfordelingsbetingelse og klikk deretter Tildel.

  7. Kontroller de nye linjene i rutenettet Budsjettkontooppføringer. Det opprettes en annulleringsoppføring for budsjettkontoen du anga, og det opprettes nye budsjettkontooppføringer basert på tildelingen du valgte.

  8. Klikk Oppdater budsjettsaldoer.

  9. Klikk OK eller angi partikriterier.

Opprette gjentakende budsjettbeløp

For noen utgifter, som leie, er det budsjetterte beløpet typisk det samme for hver periode. Du kan replikere en budsjettkontooppføring for å opprette et gjentakende budsjettbeløp.

  1. Klikk Budsjettering > Felles > Budsjettregisteroppføringer > Alle budsjettregisteroppføringer.

  2. Klikk Budsjettregisteroppføring i handlingsruten for å opprette en budsjettregistroppføring.

  3. Velg en budsjettmodell og en budsjettkode på hurtigfanen Budsjettregisteroppføring.

  4. Klikk Legg til linje i Budsjettkontooppføringer-rutenettet. Angi deretter finansdimensjonsverdiene, beløpet og beløpstypen.

  5. Klikk Angi gjentakelse.

  6. Angi intervalltypen, intervall og utløpsdato, og klikk deretter Opprett.

  7. Kontroller de nye linjene i rutenettet Budsjettkontooppføringer og klikk deretter Oppdater budsjettsaldoer.

  8. Klikk OK eller angi partikriterier.

Se også

Om grunnleggende budsjettering og installasjonsprogrammet for budsjett-kontroll

Registeroppføringen for budsjett (skjema)

Eksempler Budsjettering og budsjett-kontroll