Share via


Viktige oppgaver: Leverandørbetalinger

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan angi leverandør betalingsinformasjon på flere måter. Du kan også utføre disse prosedyrene fra den Betalingsjournaler liste-siden.

Hva vil du gjøre?

Få mer informasjon om...

Betale en faktura basert på fakturabeløpet

Betale et angitt beløp og utligne en faktura

Finn hjelp for skjema

Finn beslektede oppgaver

Få mer informasjon om...

Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.

Sentralisert leverandørbetaling

Betale en faktura basert på fakturabeløpet

Bruk denne fremgangsmåten når du vet hvilke fakturaer som skal betales, men ikke kjenner betalingsbeløpet. Denne fremgangsmåten viser hvordan du kan betale en leverandørfaktura med sjekk.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.

  2. Opprett en journal, og klikk deretter Linjer for å åpne Journalbilag-skjemaet for betalingsjournallinjer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter journaler, se Opprette og validere journaler og journallinjer.

  3. I den Konto velger leverandørkontoen betalingen skal skje.

  4. Klikk Funksjoner > Utligning.

  5. I skjemaet Utlign åpne transaksjoner merker du av for Merk på linjen for hver leverandørfaktura som skal betales.

    Obs!

    Hvis du vil lage en delbetaling, kan du angi beløpet som skal betales, i Beløp som skal utlignes-feltet.

  6. Lukk Utlign åpne transaksjoner-skjemaet. Betalingslinjen med informasjon fra fakturaen vises i den Journalbilag skjema. Beløpet på betalingslinjen inneholde beløpet fra leverandørfakturaen, som juridisk enhet kan betale til leverandøren. Eventuell kontantrabatt som gjelder for denne betalingen, vises også.

  7. Bekreft at du vil betale dette beløpet til leverandøren, og klikk deretter Funksjoner > Opprett betalinger.

  8. Velg enten betalingsmåte eller eksportformat, avhengig av betalingsmåten i journallinjen, og velg bankkontoen som betalingen skal debiteres. Hvis du velger en betalingsmåte, må du betalingsmåten en eksportformat som er knyttet til den.

    Obs!

    I den Journalbilag -skjemaet, kan du klikke Forespørsler > Saldokontrollfor å kontrollere at kontoen å dekke betalingen til leverandøren.

  9. I den Opprett betalinger -skjemaet, klikker du Dialog, fyller du ut feltene og klikk deretter Dokument til å angi et mål for skriveren.

  10. Klikk OK for å lukke den Skriveroppsett -skjemaet, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen.

  11. Klikk OK i skjemaet Opprett betalinger.

  12. Klikk Valider >Valider bare bilag til å validere betalingslinjen, og klikk deretter Poster > Poster og overfør.

    Obs!

    Hvis du mottar en melding som nevner postering begrensninger du kan ikke bokføre, kan du kanskje postere journaler som du oppretter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Posteringsrestriksjoner (skjema).

Til toppen

Betale et angitt beløp og utligne en faktura

Bruk denne fremgangsmåten når du vet hvilket beløp som skal betales. Du kan utligne betalingsbeløpet med så mange fakturaer som mulig.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.

  2. Opprett en journal, og klikk deretter Linjer for å åpne Journalbilag-skjemaet for betalingsjournallinjer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter journaler, se Opprette og validere journaler og journallinjer.

  3. I den Konto velger leverandørkontoen betalingen skal skje.

  4. Velg en beskrivelse.

  5. Angi betalingsbeløpet i Debet-feltet.

  6. Klikk Funksjoner > Utligning. Den Utligning alternativet er bare tilgjengelig hvis det finnes flere fakturaer for leverandøren.

  7. I skjemaet Utlign åpne transaksjoner merker du av for Merk på linjen for hver leverandørfaktura som skal betales.

    Obs!

    Hvis du vil lage en delbetaling, kan du angi beløpet som skal betales, i Beløp som skal utlignes-feltet.

  8. Lukk Utlign åpne transaksjoner-skjemaet.

  9. I Journalbilag-skjemaet klikker du Funksjoner > Opprett betalinger.

  10. Velg enten betalingsmåte eller eksportformat, avhengig av betalingsmåten i journallinjen, og velg bankkontoen som betalingen skal debiteres.

  11. Hvis betalingsmåten krever utskrevne dokumenter, klikker du Dialog, fyller du ut feltene og klikk deretter Dokument til å skrive ut dokumentene.

  12. Klikk OK for å lukke den Skriveroppsett -skjemaet, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksen.

  13. Klikk OK i skjemaet Opprett betalinger.

  14. Click Valider > Valider bare bilagå validere betalingslinjen, og klikk deretter Poster > Poster og overfør.

Til toppen

Finn hjelp for skjema

Journalbilag - journal for leverandørbetaling (skjema)

Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema)

Finn beslektede oppgaver

Skrive ut kopier av betalinger som ikke-omsettelige sjekker

Utlign transakejoner med betalinger