Behandle fradrag i arbeidsområdet for fradrag
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dette emnet beskriver hvordan du bruker fradragsarbeidsområdet til å behandle kundebetalinger som omfatter fradrag.
En kunde det tilkommer en rabatt, kan velge å ikke vente på en rabattutbetaling. I stedet kan kunden sende en betaling som inkluderer et fradrag for rabattbeløpet. Hvis du vil håndtere denne typen transaksjon, kan du bruke arbeidsområdet for fradrag for å samsvare fradrag til åpne kredittransaksjoner, dele fradrag, nekte fradrag og skrive av fradrag.
Før du kan bruke arbeidsområdet, må du fullføre oppsettoppgavene som er beskrevet i Definer fradragsstyring. Du bør også ha en type rabattavtale definert for kunden: enten en kunderabatt, som beskrevet i Definere og vedlikeholde kunderabatter, eller en handelsrabatt, som beskrevet i Definere rabatter.
Kategori |
Forutsetning |
|---|---|
Obligatoriske oppgaver for oppsett og behandling |
Hvis du bruker et fradrag på en kunderabatt:
Hvis du bruker et fradrag på en handelsrabatt: |
1 Opprette en journaloppføring for fradrag
Angi fradragsinformasjonen i betalingsjournalen.
Hvis du vil opprette en journaloppføring for fradrag, følger du fremgangsmåten nedenfor.
Klikk Kundereskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.
Klikk Ny, og velg deretter navnet på fradragsjournalen i Navn-feltet.
Klikk Linjer i handlingsruten.
Angi dato, firmakonto og kundekontonummer. I Faktura-feltet velger du fakturaen som fradraget er knyttet til.
I Kredit-feltet angir du beløpet kunden betalte. Klikk OK for å bekrefte at beløpet er mindre enn summen av den merkede transaksjonen.
Velg motkontotypen og motkontoen.
Klikk >> i handlingsruten, og klikk deretter Fradrag. Klikk Ny i Fradrag-skjemaet.
Fradrags-ID-feltet fylles ut automatisk. Velg fradragstypen i listen.
I Beløp-feltet angir du beløpet som vises i Saldo-feltet over listen over fradrag. Dette beløpet representerer beløpet som kunden trakk fra betalingen.
Lukk Fradrag-skjemaet. I skjemaet Journalbilag vises en ny linje for fradraget.
Klikk Valider i handlingsruten, og velg deretter Valider. Du skal motta følgende melding: "Journalen er OK."
Klikk Poster i handlingsruten, og velg deretter Poster.
2 (Om nødvendig) Opprett en kreditnota for kunden
Hvis det finnes en godkjent rabatt for kunden, oppretter du deretter en kreditnota på kundens konto for rabatten. Kreditten vises deretter i arbeidsområdet for fradrag, der den kan utlignes med et fradrag.
Hvis du vil opprette en kreditnota, gjør du følgende:
Klikk Salg og markedsføring > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg kunden, og klikk deretter Utlign åpne transaksjoner i Utlign-gruppen i kategorien Innkreving.
Velg transaksjonen som rabatten ble brukt på. Klikk Funksjoner i handlingsruten, og velg deretter hvilken type rabattprogram som gjelder.
I kategorien Oversikt merker du av for Merk ved siden av rabatt-IDen. Klikk Funksjoner og deretter Opprett kreditnota.
3 Behandle et fradrag i arbeidsområdet for fradrag
I arbeidsområdet for fradrag kan du samsvare fradrag til åpne kredittransaksjoner, dele fradrag, nekte fradrag og skrive av fradrag.
Hvis du vil behandle et fradrag i arbeidsområdet for fradrag, gjør du følgende:
Klikk Handelsrabattbehandling > Felles > Fradragsarbeidsområde.
Merk av for Merk ved siden av fradraget som skal oppdateres.
Avhengig av hvordan du vil behandle fradraget, kan du utføre én eller flere av følgende prosedyrer:
Samsvare fradraget med en kreditt:
Merk av for Merk i Åpne transaksjoner-området for kreditten du vil samsvare med fradraget. Hvis flere kreditter er oppført, kan du velge flere enn én kreditt du vil samsvare med fradraget.
– eller –
Hvis du vil at systemet automatisk skal velge kreditter som samsvarer med fradragsbeløpet, klikker du Velg fradragsbeløp.
Klikk Samsvar i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten. Systemet samsvarer fradraget til kreditten. Hvis en saldo forblir i fradraget, vises denne saldoen i Gjenværende beløp-feltet i kategorien Fradrag.
Slik deler du fradraget:
Klikk Del i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
I Del beløp-feltet angir du beløpet som skal skilles fra hovedfradraget. Klikk OK øverst i Del-skjemaet, og lukk deretter skjemaet.
I kategorien Fradrag kan du legge merke til at det vises en ny post for det delte beløpet. Den opprinnelige fradragsposten inneholder resten av fradragssaldoen. Du kan nå administrere de to delene av den opprinnelige rabatten separat.
Velg den opprinnelige fradragsposten, og klikk deretter kategorien Referanser. Del beløp-feltet viser beløpet som ble delt av fra det opprinnelige beløpet.
Avslå fradraget:
Klikk Avslå i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
Velg årsakskoden til avslaget. Klikk OK øverst i Avslå-skjemaet, og lukk deretter skjemaet.
Velg Lukket i Vis-feltet under handlingsruten. Det avviste fradraget vises i Fradrag-kategorien, og det gjenværende beløpet for fradraget er satt til 0,00.
Valgfritt: Hvis du vil tilbakeføre avslaget, velger du fradragsposten, og klikker deretter Tilbakefør avslag i Tilbakefør-gruppen i handlingsruten.
Slik skriver du av fradraget:
Klikk Avskrivning i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
Velg årsakskoden til avskrivningen. Klikk OK øverst i Avskrivning-skjemaet, og lukk deretter skjemaet.
I Vis-feltet velger du Lukket. Avskrivningsfradraget vises i Fradrag-kategorien, og det gjenværende beløpet for fradraget er satt til 0,00.
Valgfritt: Hvis du vil tilbakeføre avskrivningen, velger du fradragsposten, og klikker deretter Tilbakefør avskrivning i Tilbakefør-gruppen i handlingsruten.
Du kan kombinere disse fremgangsmåtene. Du kan for eksempel dele et fradrag i to deler, og deretter samsvare én del med en kreditering, men legge den gjenværende delen igjen i arbeidsområdet for å samsvare den med en annen kreditering senere. Du kan også samsvare et fradrag med en kreditt som er mindre enn fradragsbeløpet og deretter avslå eller avskrive den gjenstående saldoen for fradraget.
4 Valgfritt: Opprette en kampanje på slutten av perioden
Noen ganger kan det hende du ikke har en godkjent rabatt som du kan samsvare med et fradrag. I dette tilfellet kan du bruke funksjonen Kampanje på slutten av periode for å samsvare fradraget med en handelsrabatt som er knyttet til kunden. Kampanje på slutten av periode-funksjonen oppretter en ny handelsrabattavtale og en varehandelshendelse for engangsbeløp. Funksjonen samsvarer deretter engangsbeløpet med fradraget, og gjør de nødvendige posteringene for å lukke fradraget.
Denne funksjonen er nyttig hvis du bruker handelsrabatter. Hvis du vil ha mer informasjon om handelsrabatter, kan du se Arbeide med handelsrabattbehandling.
Du må først definere en mal som skal brukes til å opprette den nye handelsrabattavtalen. Hvis du vil konfigurere en mal, følger du fremgangsmåten nedenfor.
Klikk Handelsrabattbehandling > Periodisk > Maler.
Klikk Maler i Ny-gruppen i handlingsruten.
Fyll ut feltene med informasjonen som skal vises i avtalene som er opprettet fra malen. Hvis du vil ha mer informasjon om feltene i en handelsrabattavtale, kan du se Definere handelsrabattmaler.
Velg et hierarkinivå i Hierarki-feltet i hurtigfanen Kunder. I hierarkilisten velger du kunden som har et ikke-samsvart fradrag, og klikk deretter >. Kunden legges til i Kunder for handelsrabattavtale listen.
Fortsett å fylle ut de gjenstående feltene etter behov, og lukk deretter skjemaet.
Klikk Handelsrabattbehandling > Oppsett > Behandlingsparametere for handelsrabatt.
I Mal for slutt på periode-feltet i hurtigfanen Generelt, velger du navnet på malen som skal brukes for å opprette kampanjer på slutten av perioden.
Du kan deretter opprette en kampanje på slutten av perioden i arbeidsområdet for fradrag. Hvis du vil opprette en kampanje på slutten av perioden, følger du fremgangsmåten nedenfor.
Klikk Handelsrabattbehandling > Felles > Fradragsarbeidsområde.
Merk av for Merk ved siden av fradraget som skal oppdateres.
Klikk Kampanje på slutten av periode i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
Valgfritt: Hvis du vil tilknytte fradraget med ett eller flere midle, gjør du følgende:
Klikk Ny, og velg deretter en finansierings-ID i Finansierings-ID-feltet. Gjenta dette trinnet for å legge til så mye midler som du trenger.
I Prosent-feltet ved siden av hver finansierings-ID angir du prosentandelen av fradraget som skal tildeles finansieringen. Beløpene du angir i Prosent-feltene, må utgjøre 100 prosent.
Klikk OK i handlingsruten. Systemet oppretter en ny handelsrabattavtale med et engangsbeløp for en varehandelshendelse, og samsvarer engangsbeløpet med fradraget.
5 Valgfritt: Utføre en masseoppdatering av fradrag
Hvis du må gjøre samme endring i flere fradrag, kan du velge disse fradragene og utføre en masseoppdatering av feltene for dem.
Hvis du vil utføre en masseoppdatering, gjør du følgende:
Klikk Handelsrabattbehandling > Felles > Fradragsarbeidsområde.
Velg fradragstypen du vil vise (Opprettet, Åpen eller Lukket) i Vis-feltet under handlingsruten.
Merk av for Merk ved siden av hvert fradrag som skal oppdateres. Klikk Masseoppdatering i Vedlikehold-gruppen i handlingsruten.
De valgte fradragene vises i Masseoppdatering-skjemaet. Oppdater feltene som du trenger, og klikk deretter OK øverst i skjemaet for å godta endringene.
Kategori |
Forutsetning |
|---|---|
Konfigurasjonsnøkler |
Handelsrabattbehandling konfigurasjonsnøkkel Rabatter konfigurasjonsnøkkel (hvis du bruker kunderabatter) |
Sikkerhetsroller |
Innkrevingsleder |