Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk denne informasjonen til å identifisere og rette vanlige typer prisavvik og antallsavvik, som tilhører samlebegrepet samsvarende avvik. Du kan bruke Ventende leverandørfakturaer-listesiden til å identifisere fakturaer som er registrert og lagret, men som ennå ikke er godkjent for postering.
Når du har identifisert avviket, kan du det hende du må kontakte leverandøren hvis mener at informasjon i fakturaen er feil. Avhengig av resultatet du og leverandøren blir enig om, kan du utføre følgende oppgaver:
Godta prisavviket og postere fakturaen med samsvarende avvik.
Korrigere fakturabeløpet til det forventede beløpet og postere fakturaen.
Be leverandøren kreditere hele beløpet og gi deg en ny, korrigert faktura.
Kontroll av netto enhetspris utføres med kontrollpolicyer, for eksempel toveis eller treveis kontrollpolicy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching.
Rette avvik i netto enhetspris
Det foreligger et prisavvik hvis netto enhetspris i fakturaen skiller seg fra netto enhetspris i bestillingen med et beløp som er større enn den tillatte pristoleransen. Prisavviket kan skyldes forskjell i pris per enhet, innkjøpsprisenheter, linjeelementrabatter, tillegg som er tilordnet fakturalinjene, antall eller en kombinasjon av disse faktorene.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Dobbeltklikk en leverandørfaktura med en tilhørende bestilling. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Klikk kategorien Se over i handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.
Merk en fakturalinje det vises et advarselsikon for.
Gå gjennom informasjonen i feltgruppen Pris.
Hvis du vil godta prisavviket og postere fakturaen med samsvarende avvik, kan du merke av for Godkjenn postering med samsvarende avvik, skrive inn en kommentar og deretter klikke OK.
Obs!
Hvis feltet Poster faktura med avvik i skjemaet Leverandørparametere er satt til Tillat med advarsel, er disse feltene ikke tilgjengelige, og du kan hoppe over dette trinnet.
Hvis du vil korrigere fakturabeløpet til det forventede beløpet, kan du endre beløpene i Faktura-kolonnene slik at de samsvarer med beløpene i Bestilling-kolonnen, og deretter lukker du skjemaet.
Gå til hurtigfanen Leverandørfakturahode i Leverandørfaktura-skjemaet, og fjern merket for På vent i feltgruppen Detaljer om fakturastatus.
Klikk Poster i handlingsruten. Velg utskriftsinnstillinger i dialogboksen Velg posteringsinnstillingene, og klikker deretter Poster.
Obs!
Du kan også sende fakturaen som skal posteres, ved hjelp av satsvis behandling.
Rette antallsavvik
Hvis det er merket av for avmerkingsboksen Mottar krav for en vares lagermodellgruppe, må det posteres en produktkvittering før det kan posteres en faktura for det tilsvarende linjeelementet. Verdien i Antall-feltet på produktkvitteringslinjen må også være lik verdien i Antall-feltet på fakturalinjen.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Dobbeltklikk en leverandørfaktura med en tilhørende bestilling. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
Klikk kategorien Se over i handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.
Merk en fakturalinje det vises et advarselsikon for.
Gå gjennom informasjonen i feltgruppen Antall.
Hvis du vil godta antallsavviket og postere fakturaen med samsvarende avvik, kan du merke av for Godkjenn postering med samsvarende avvik, skrive inn en kommentar og deretter lukke skjemaet.
Obs!
Hvis det er merket av i avmerkingsboksen Mottar krav for varens lagermodellgruppe, men produktkvitteringsantallet er mindre en fakturaantallet, kan ikke fakturaen posteres, selv om den godkjennes.
Klikk Totalt produktkvitteringer samsvart ...-knappen for å korrigere produktkvitteringsantallet slik at det samsvarer med fakturaantallet. Velg en annen produktkvittering som har det korrekte antallet for fakturalinjen i Samsvar produktkvitteringer med faktura-skjemaet, og lukk deretter skjemaet. Lukk Fakturakontrolldetaljer-skjemaet.
Hvis du vil korrigere fakturaantallet slik at det stemmer overens med produktkvitteringsantallet, kan du notere antallet i Totalt produktkvitteringer samsvart-feltet og deretter lukke Fakturakontrolldetaljer-skjemaet. Klikk kategorien Leverandørfaktura i Leverandørfaktura-skjemaet i handlingsruten. Velg en fakturalinje i Linjer-rutenettet og endre antallet i Antall-feltet.
På Leverandørfakturahode-hurtigfanen fjerner du merket i avmerkingsboksen På vent i Detaljer om fakturastatus-feltgruppen.
Klikk Poster i handlingsruten. Velg utskriftsinnstillinger i dialogboksen Velg posteringsinnstillingene, og klikker deretter Poster.
Obs!
Du kan også sende fakturaen som skal posteres, ved hjelp av satsvis behandling.
Se også
Konfigurerefakturasamsvar for leverandører
Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall
Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)