Konfigurerefakturasamsvar for leverandører

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å konfigurer fakturasamsvar for leverandører. Hvis du vil ha mer informasjon og eksempler, kan du se About Accounts payable invoice matching.

Obs!

Andre typer fakturavalidering kan fullføres ved hjelp av leverandørfakturapolicyer.

Definere leverandørparametere for fakturasamsvar

Før du begynner, må du kontrollere at konfigurasjonsnøkkelen Fakturakontroll er valgt. Hvis den juridiske enheten sporer utgifter, for eksempel frakt, ved hjelp av tillegg, må du kontrollere at konfigurasjonsnøkkelen Tillegg er valgt.

Bytt til den juridiske enheten som du definerer fakturasamsvar for.
Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Parametere for leverandørreskontro.
Klikk Fakturavalidering, og merk deretter av for Aktiver validering av fakturakontroll.
I feltet Poster faktura med avvik velger du om godkjenning skal kreves før en faktura som inneholder avvik for fakturakontroll, kan posteres.
Valgfritt: Når du skal samsvare faktiske fakturatotaler med forventede totaler, basert på opplysningene i bestillingen, merker du av for Samsvar fakturatotaler.
1. I feltet Vis ikon for samsvar for fakturatotaler velger du om et ikon skal vises hvis et avvik for fakturakontroll overskrider toleransen. Du kan velge å vise ikonet når et positivt avvik overskrider toleransen, eller når enten et positivt eller et negativt avvik overskrider toleransen.
  
  Toleransen er for eksempel 5 prosent, og det totale fakturabeløpet, basert på bestillingen, er 100,00. Derfor vises et ikon for prissamsvar hvis det totale fakturabeløpet overskrider 105,00. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også ikonet hvis fakturabeløpet er mindre enn 95,00.
2. I feltet Toleranseprosent for fakturatotaler angir du det største prosentavviket som kan godtas.
  
  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overstyrer toleranseprosent for fakturatotaler for en bestemt leverandør, kan du se Definere fakturatotaler som samsvarer med toleranser for leverandører.
Valgfritt: For å samsvare pris- eller pris- og antallsinformasjon for linjeelementene på fakturaer, gjør du følgende:
1. I feltet Linjekontrollpolicy velger du en verdi som skal brukes som standardpolicy for den juridiske enheten du arbeider med.
2. Hvis du vil gjøre det mulig å bruke et annet samsvarsnivå for en vare, leverandør, leverandør og varekombinasjonen eller bestillingslinje, velger du en verdi i Tillat overstyring av kontrollpolicy-feltet.
  
  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overstyrer linjekontrollpolicyen for juridisk enhet for en bestemt leverandør, vare eller kombinasjon av leverandør og vare, kan du se Linjekontrollpolicyen (skjema). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overstyrer linjekontrollpolicyen for juridisk enhet for en bestemt bestilling, kan du se Bestilling (skjema).
3. I feltet Vis ikon for enhetsprissamsvar velger du når et ikon skal vises hvis et avvik for fakturakontroll overskrider toleransen for netto enhetspris. Ikonet kan vises når et positivt avvik overskrider toleransen, eller når enten et positivt eller et negativt avvik overskrider toleransen.
  
  Toleransen er for eksempel 5 prosent, og linjeprissummen, basert på bestillingen, er 10,00. Derfor vises et ikon for prissamsvar hvis netto enhetspris på fakturaen overskrider 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også et ikon hvis netto enhetspris på fakturaen er mindre enn 9,50.
Valgfritt: Hvis du vil samsvare pristotaler for linjeelementer på fakturaer, velger du en verdi i feltet Tilpass samlet pris.
1. Angi pristotalenes toleranseprosent, -beløp eller -prosent og -beløp.
2. I feltet Vis ikon for totalprissamsvar velger du når et ikon skal vises hvis et avvik for fakturakontroll overskrider toleransen. Ikonet kan vises når et positivt avvik overskrider toleransen, eller når enten et positivt eller et negativt avvik overskrider toleransen.
  
  Toleransen er for eksempel 5 prosent, og linjeprissummen, basert på bestillingen, er 10,00. Derfor vises et ikon for prissamsvar hvis linjeprissummen på fakturaen overskrider 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også et ikon hvis linjeprissummen på fakturaen er mindre enn 9,50.
Valgfritt: Når du skal samsvare faktiske tillegg med forventede tillegg, basert på opplysningene i bestillingen, merker du av for Samsvar tillegg.
1. I feltet Vis ikonet for tilleggssamsvar velger du når et ikon skal vises hvis et avvik for fakturakontroll overskrider toleransen. Ikonet kan vises når et positivt avvik overskrider toleransen, eller når enten et positivt eller et negativt avvik overskrider toleransen.
  
  Toleransen er for eksempel 5 prosent, og det forventede tillegget, basert på bestillingen, er 10,00. Derfor vises et ikon for tilleggssamsvar hvis faktisk tillegg er over 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også ikonet hvis tillegget er mindre enn 9,50.
2. I feltet Toleranseprosent for tillegg angir du det største prosentavviket som kan godtas.
  
  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overstyrer denne prosentsatsen for en bestemt tilleggskode, kan du se Definere samsvarende toleranser for tilleggskoder.

Definere varemodellgrupper for fakturasamsvar

Prisavvik mellom prisen på en vare på en følgeseddel og en tilsvarende faktura kan påvirke den registrerte lagerkostnaden for varen. Hvis du vil sikre at lagerkostnadene blir riktig registrert, kan du kreve at følgeseddelinformasjonen blir postert før fakturainformasjonen kan posteres.

Klikk Lagerstyr. > Oppsett > Lager > Varemodellgrupper.
Velg en varemodellgruppe.
På hurtigfanen Oppsett merker du av i avmerkingsboksen Mottar krav.
Velg avmerkingsboksen Fratrekkskrav.
Gjenta trinn 2 til 4 for hver varemodellgruppe du vil bruke fakturasamsvar for.

Definere informasjon om pristoleranse

Hvis du bruker linjekontrollpolicyen Toveis samsvar eller Treveis samsvar, fullfører du denne prosedyren.

Du kan definere informasjon om pristoleranser for alle varer i den juridiske enheten, for pristoleransegrupper for varer eller for enkeltvarer. Hvis du vil konfigurere pristoleranse etter gruppe, må du først opprette pristoleransegrupper for varer. Du kan deretter tilordne hver vare til den riktige gruppen. Du kan for eksempel definere tre pristoleransegrupper: høy, middels og lav.

Klikk Lagerstyr. > Oppsett > Pris/rabatt > Pristoleransegrupper for vare.
Klikk Ny for å opprette en pristoleransegruppe for vare.
Angi en ID oget navn for pristoleransegruppen for vare.
Gjenta trinn 2 og 3 for hver pristoleransegruppe.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Felles > Frigitte produkter.
Velg en vare. Klikk Rediger i handlingsruten.
Klikk Rutenettvisning nederst i skjemaet, eller trykk CTRL+SKIFT+G for å vise alle varer, og velg deretter en vare i listen.
I hurtigfanen Innkjøp velger du en pristoleransegruppe for vare.
Gjenta trinn 7 og 8 for hver vare.

Definere informasjon om leverandørpristoleranse

Hvis du bruker linjekontrollpolicyen Toveis samsvar eller Treveis samsvar, fullfører du denne prosedyren.

Du kan definere informasjon om pristoleranser for alle leverandører i den juridiske enheten, for pristoleransegrupper for leverandører eller for individuelle leverandører. Hvis du vil konfigurere pristoleranse for leverandør etter gruppe, må du først opprette pristoleransegrupper for leverandør for varer. Du kan deretter tilordne hver leverandør til den riktige gruppen. Du kan for eksempel definere to pristoleransegrupper for leverandører: 10 prosent og 5 prosent.

Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Leverandører > Pristoleransegrupper for leverandør.
Klikk Ny for å opprette en pristoleransegruppe for leverandør.
Angi en ID og et navn for pristoleransegruppen for leverandør.
Gjenta trinn 2 og 3 for hver pristoleransegruppe.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører.
Velg en leverandørkonto. Klikk Rediger i handlingsruten.
I hurtigfanen Faktura og levering velger du en pristoleransegruppe for leverandør.
Gjenta trinn 6 og 7 for hver leverandør.

Definere pristoleranseprosenter

Hvis du bruker linjekontrollpolicyen Toveis samsvar eller Treveis samsvar, fullfører du denne prosedyren.

Du kan definere pristoleranseprosenter for den juridiske enheten, varene og leverandørene. Når leverandørfakturaer blir sammenlignet med informasjonen i bestillinger, søkes det etter den aktuelle pristoleranseprosenten. Tabellen nedenfor viser søkerekkefølgen.

Varekode	Kontokode
Tabell	Tabell
Tabell	Gruppe
Tabell	Alle
Gruppe	Tabell
Gruppe	Gruppe
Gruppe	Alle
Alle	Tabell
Alle	Gruppe
Alle	Alle

Den juridiske enhetens standard pristoleranseprosent er 0 prosent, og denne pristoleransen brukes for alle varer og alle kontoer (Alle, Alle). Du kan ikke slette posten for standard pristoleranse for juridisk enhet.

Du kan for eksempel definere følgende poster for pristoleranseprosent.

Varekode	Varerelasjon	Kontokode	Kontorelasjon	Pristoleranseprosent	Merknader
Alle		Alle		1 %	Denne prosenten brukes for alle varer og alle leverandører, bortsett fra hvis ett av de andre scenarioene gjelder. Det er den juridiske enhetens pristoleranseprosent.
Tabell	Batteri	Alle		1 %	Denne prosenten gjelder varen Batteri fra alle leverandører.
Gruppe	Lav	Alle		2 %	Denne prosenten gjelder for alle varer som er tilordnet den lave pristoleransegruppen og alle leverandører.
Gruppe	Middels	Alle		6 %
Gruppe	Høy	Alle		15 %
Alle		Gruppe	5 prosent	5 %
Alle		Gruppe	10 prosent	10 %	Denne prosenten gjelder for leverandører som er tilordnet gruppen 10 prosent, og alle varer.

Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Fakturakontroll > Pristoleranser.
Klikk Ny for å opprette en ny pristoleranseprosent.
Legg inn informasjon om den vare- og leverandørkombinasjonen som pristoleransen gjelder for, og pristoleranseprosenten.

Obs!

Negative prisavvik er som standard tillatt. Du kan imidlertid ikke angi et negativt tall som pristoleranseprosenten. Hvis du vil spore negative pristoleranseprosenter, velger du Hvis større eller mindre enn toleransen i feltet Vis ikon for enhetsprissamsvar Leverandørparametere-skjemaet. Skriv deretter inn pristoleranseprosenter i Pristoleranser-skjemaet.
Gjenta trinn 2 og 3 for hver pristoleranseprosent.