Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du mottar en faktura fra en leverandør for varer eller tjenester på en bestilling, kreve forretningsprosessene at varene eller tjenestene mottas før fakturaen kan bli godkjent for betaling.
Denne prosedyren forutsetter at din juridisk enhet bruker følgende konfigurasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører og About Accounts payable invoice matching.
I Parametere for leverandørreskontro-skjemaet:
Det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Feltet Poster faktura med avvik er satt til Krev godkjenning.
Feltet Vis ikon for enhetsprissamsvar er satt til Hvis større enn toleransen.
Feltet Linjekontrollpolicy er satt til Treveis samsvar.
I Pristoleranser-skjemaet:
- Pris toleranse prosenten for juridisk enhet for Alle elementer og Alle kontoer, er null prosent.
Bruk skjemaet Leverandørfaktura til å angi fakturainformasjon. Hvis det er nødvendig, kan du bruke Fakturakontrolldetaljer-skjemaet til å vise, rette opp og godkjenne fakturalinjer med tilsvarende avvik for postering.
Skriv inn, og som samsvarer med individuelle leverandørfakturaer
Bruk skjemaet Leverandørfaktura til å angi fakturainformasjon. Hvis det er nødvendig, kan du bruke Fakturakontrolldetaljer-skjemaet til å vise, rette opp og godkjenne fakturalinjer med tilsvarende avvik for postering.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
På de Handlingsruten, klikker du Faktura. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.
På de Leverandørfakturahode FastTab, velg en leverandørkonto, og angir fakturanummeret.
Velg én eller flere bestillinger som er knyttet til fakturaen.
Øverst i skjemaet, i den Standardantall for linjer velger du Produktkvitteringsantall. Den Linjer rutenettet viser informasjon om bestillingslinjer for som et produkt mottaket er bokført, men som ikke er bokført en faktura.
På de Handlingsruten, klikker du Totaler, og deretter sammenligne informasjonen i skjemaet med informasjon på fakturaen som du har mottatt fra leverandøren. Hvis beløpene er forskjellige, må du være oppmerksom på avvik. Lukk skjemaet.
Hvis fakturaen som inneholder et delsett av linjeelementene på bestillingen eller bestillinger, på den Handlingsruten, klikker du Avstem produktkvitteringer. Velg riktig produkt-mottak og lukke skjemaet.
I den Leverandørfaktura skjemaet i den Linjer rutenett, sammenlign linjen element informasjonen i skjemaet med linjeelementene på fakturaen som du har mottatt fra leverandøren.
Hvis beløp eller antall på en enkelt fakturalinje avviker fra fakturaen som du har mottatt fra leverandøren, gjør de nødvendige rettelsene i feltene i den Linjer rutenett.
Hvis du har gjort endringer i trinn 9 som fører til at pris-avvik som overskrider tillatte prisen avvik toleranse, eller hvis linjen inneholder et antall avvik, vises et ikon i den Samsvarsavvik på den Leverandørfakturahode FastTab.
På de Handlingsruten, klikker du Se over , og velg deretter Samsvarende detaljer. Det vises et advarselsikon i kolonnen Samsvarsavvik for hver fakturalinje som inneholder avvik for enten pris eller antall.
Velg en fakturalinje der det vises et advarselsikon.
Gå gjennom informasjonen i skjemaet, og gjør eventuelle nødvendige korrigeringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturasamsvarsdetaljer (skjema).
Gjenta trinn b og c for de gjenstående fakturalinjene i skjemaet.
Hvis samsvarende avvik forblir og Krev godkjenning er valgt i den Poster faktura med avvik i den Leverandørparametere -skjemaet, kan du velge den Godkjenn postering med samsvarende avvik avmerkingsboksen for å godkjenne faktura for postering.
Hvis samsvarende avvik beholdes, og du må kontakte leverandøren eller en kollega for å løse forskjeller, Lukk den Fakturakontrolldetaljer form. I den Leverandørfaktura skjemaet velger du den På vent merket på den Leverandørfakturahode FastTab. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris og Løse fakturasamsvaravvik for pristotaler.
Obs!
Hvis den Samsvarende detaljer knappen ikke er tilgjengelig, kan det hende at du ikke har tilgang til den Fakturakontrolldetaljer form. I den Leverandørfaktura -skjemaet, kan du velge den På vent avmerkingsboksen for å hindre at fakturaen er bokført. Etter at en annen worker bekrefter faktura samsvarende informasjon, kan du fjerne den På vent , og på fakturaen.
Samsvarer med flere leverandørfakturaer
Samtidig kan du sammenligne leverandørfakturaer produktet mottak for flere fakturaer. Du kan gjøre dette hvis leverandørfakturaer ble mottatt via en portal for tjenesten eller leverandør og sendt til korrektur ved hjelp av arbeidsflyt, og du ønsker å utføre faktura samsvarende prosessen umiddelbart, i stedet for å vente på at en planlagt oppgave. Bare leverandørfakturaer som er sendt til gjennomgang av arbeidsflyten, og venter på Se gjennom leverandørfakturakontroll oppgaven kan oppfylles ved hjelp av denne fremgangsmåten. Mottaket produktnumre må være inkludert med leverandørfakturaer samkjøres.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Velg én eller flere fakturaer.
På de Handlingsruten, klikker du Se over , og velg deretter Avstem produktkvitteringer. Den Infologg -skjemaet viser resultatet av denne prosessen.
På de Ventende leverandørfakturaer liste-siden, kan du lese den Siste samsvarsavvik feltet.
OK– Lik varians er innenfor tillatt toleranse.
Advarsel– Lik varians overskrider tillatte toleransen. Velg fakturaen, og klikk deretter Samsvarende detaljer til å vise til uoverensstemmelser.
Se også
Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)
Konfigurerefakturasamsvar for leverandører
Løse fakturasamsvaravvik for fakturatotaler
Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris
Løse fakturasamsvaravvik for pristotaler
Konto for leverandørfakturaavvik på grunn av tillegg
Korrigere en leverandørfaktura som ble samsvart mot feil produktkvitteringslinje