Procedure: bankrekeningen instellen
U gebruikt bankrekeningen in Dynamics NAV om uw banktransacties bij te houden. Bedragen op rekeningen kunnen worden uitgedrukt in de lokale valuta of in een vreemde valuta. Nadat u bankrekeningen hebt ingesteld, kunt u ook de optie voor het afdrukken van cheques gebruiken.
Bankrekeningen instellen
- Klik op het pictogram
, voer Bankrekeningen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Kies in het venster Bankrekeningen de actie Nieuw.
- Vul de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
Notitie
Als u wilt dat in het veld Saldo een beginsaldo wordt ingevuld, moet u een bankrekeningpost boeken met het bedrag in kwestie. U kunt dit doen door een bankrekeningreconciliatie uit te voeren. Zie Procedure: Bankrekeningen apart reconciliëren voor meer informatie. U kunt echter ook het beginsaldo toepassen als onderdeel van het proces voor het maken van algemene gegevens in nieuwe bedrijven. U kunt dit doen met behulp van de begeleide-instellingsprocedure in Bedrijfsgegevens migreren. Zie Welkom bij Dynamics NAV voor meer informatie.
Uw bankrekening instellen om bankbestanden te importeren of te exporteren
Velden op het sneltabblad Transfer in het venster Bankrekeningkaart zijn gerelateerd om bankfeeds en -bestanden te importeren en te exporteren. Zie voor meer informatie Procedure: De conversieservice bankgegevens instellen.
- Klik op het pictogram , voer Bankrekeningen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Open de kaart voor een bankrekening waarvoor u bankbestanden exporteert of importeert.
- Vul indien nodig de velden op het sneltabblad Transfer in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
Notitie
Andere services voor bestandsexport en de verschillende indelingen vereisen andere instellingswaarden in het venster Bankrekeningkaart. U wordt over verkeerde of ontbrekende instellingswaarden geïnformeerd als u het bestand probeert te exporteren. Lees daarom de korte omschrijvingen van de velden zorgvuldig of raadpleeg de relateerde onderwerpen met procedures. Als u bijvoorbeeld een betalingsbestand voor een Noord-Amerikaanse elektronische betaling (EFT) exporteert, moeten daarvoor zowel het veld Laatste afdrachtsadviesnr. als Transitnr. zijn ingevuld. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen naar een bankbestand exporteren.
Bankrekeningen van leveranciers instellen voor de export van bankbestanden
Velden op het sneltabblad Transfer in het venster Bankrekeningkaart leverancier zijn gerelateerd om bankfeeds en -bestanden te exporteren. Zie Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen en Procedure: Betalingen naar een bankbestand exporteren voor meer informatie.
- Klik op het pictogram , voer Leveranciers in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Open de kaart voor een leverancier naar wiens bankrekening u betalingsbankbestanden exporteert.
- Kies de actie Bankrekeningen.
- Vul indien nodig de velden in het venster Bankrekeningkaart leverancier op het sneltabblad Transfer in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
Het beginsaldo op nieuwe bankrekeningen instellen
Zie ook
Bankieren instellen
Bankrekeningen beheren
Werken met Dynamics NAV