Betalingen verrichten met de conversieservice van bankgegevens of SEPA-overmaking
U kunt in het venster Betalingsdagboek betalingen naar uw leveranciers verwerken door samen met de betalingsgegevens van de dagboekregels een bestand te exporteren. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw elektronische banksite waar de gerelateerde overboekingen worden verwerkt. Dynamics NAV ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.
Voor het mogelijk maken van SEPA-kredietoverboekingen moet u eerst een bankrekening, leverancier, en dagboekbatch instellen waarop het betalingsdagboek is gebaseerd. Bereid vervolgens betalingen aan leveranciers voor door het venster Betalingsdagboek automatisch te vullen met verschuldigde betalingen met een opgegeven boekingsdatum.
Notitie
Wanneer u hebt gecontroleerd dat de betalingen zijn verwerkt door de bank, kunt u doorgaan met het boeken van de betalingsdagboekregels.
In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.
| Als u dit wilt doen | Zie |
|---|---|
| Activeer de conversieservice voor bankgegevens om een bankafschriftbestand te laten converteren naar een indeling die u kunt importeren of om uw geëxporteerde betalingsbestanden te laten converteren naar de indeling die uw bank vereist. | Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen |
| Stel een bankrekening, leverancier en betalingsdagboek in voor SEPA-kredietoverboeking. | Procedure: SEPA-krediettransfer instellen |
| Vul het betalingsdagboek met regels voor verschuldigde betalingen aan leveranciers, met de mogelijkheid boekingsdatums in te voegen op basis van de vervaldatum van de verwante inkoopdocumenten. | Betalingsverplichtingen beheren |
| Exporteer betalingsdagboekregels naar een bestand in de SEPA-overmakingsindeling. | Procedure: Betalingen naar een bankbestand exporteren |
| Controleer welke betalingen zijn geëxporteerd en in welke bestanden. | Krediettransferregisters |
| Wanneer de elektronische betaling is verwerkt door de bank, boekt u de betalingen. | Werken met diversendagboeken |
Zie ook
Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen
Procedure: SEPA-krediettransfer instellen
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met diversendagboeken
Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA