Betalingsverplichtingen beheren
Een belangrijk deel van het beheer van uw betalingsverplichtingen is het betalen van uw leveranciers of het vergoeden van kosten die uw werknemers maken. U kunt functies gebruiken om in het venster Betalingsdagboek automatisch betalingsregels toe te voegen voor inkoopfacturen die betaald moeten worden. Als u banktransacties naar uw bank wilt verzenden, kunt u meerdere betalingsdagboekregels naar een bestand exporteren, dat u vervolgens naar uw bank uploadt. U kunt ook betalingen per cheque doen, inclusief deze verzenden als elektronische betalingen.
Een andere veel voorkomende taak is uitgaande betalingen met de relateerde leveranciers- of werknemersposten te vereffenen om daarmee de gerelateerde inkoopfacturen, inkoopcreditnota's of onkostendeclaraties te sluiten als zijnde betaald. U kunt dit werk in het venster Betalingsreconciliatiedagboek doen door een bankafschriftbestand te importeren om de betalingen te registreren. De betalingen worden vereffend met openstaande leveranciers-, klanten- of werknemersposten, door de betalingtekst te vergelijken met de informatie in de posten. Er zijn verschillende manieren om de overeenkomsten te controleren en te wijzigen voordat u het dagboek boekt. U kunt ervoor kiezen om openstaande bankrekeningposten met betrekking tot de vereffende posten te sluiten wanneer u het dagboek boekt. De bankrekening wordt automatisch gereconcilieerd wanneer alle betalingen worden vereffend.
U kunt ook uitgaande betalingen handmatig vereffenen in het venster Betalingsdagboek of vanuit de gerelateerde leveranciers- of werknemersposten.
In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven binnen crediteuren, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.
| Aan | Zie |
|---|---|
| Genereer verschuldigde leveranciersbetalingen of werknemersvergoedingen, bereid betalingen via cheques voor en exporteer betalingen naar een bankbestand tijdens het boeken. | Betalingen uitvoeren |
| Vereffen leveranciersbetalingen automatisch met niet-betaalde inkoopfacturen door een bankafschriftbestand te importeren. | Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren |
| Vereffen leveranciersbetalingen handmatig met niet-betaalde inkoopfacturen. | Procedure: Leveranciersbetalingen handmatig reconciliëren |
| Zorg voor correcte voorraadwaardering door artikelkosten toe te voegen, zoals vracht, fysieke verwerking, verzekering en transport, die u maakt wanneer u inkoopt. | Procedure: Artikeltoeslagen gebruiken om extra handelskosten te verantwoorden |
Zie ook
Inkoop
Tegoeden beheren
Procedure: Artikeltoeslagen gebruiken om extra handelskosten te verantwoorden
Algemene bedrijfsfunctionaliteit
Werken met Dynamics NAV