Procedure: Betalingen reconciliëren die niet automatisch kunnen worden vereffend
U moet soms betalingen op uw bankrekening verwerken die niet kunnen worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Redenen kunnen zijn dat er geen document bestaat in Dynamics NAV waarmee de betaling kan worden vereffend of dat het gerelateerde document in Dynamics NAV een ander bedrag dan het transactiebedrag heeft, bijvoorbeeld vanwege de valutawisselkoers. In het venster Dagboek betalingsreconciliatie worden alle transactiebedragen voor betalingen die nog niet zijn vereffend, weergegeven in het veld Verschil, inclusief bedragen die niet kunnen worden vereffend om redenen zoals de bovengenoemde.
Betalingen die niet kunnen worden vereffend, kunnen op de volgende verschillende manieren op de dagboekregels van de betalingsreconciliatie worden weergegeven:
- De waarde in het veld Verschil is gelijk aan de waarde in het veld Transactiebedrag, waarmee wordt aangegeven dat er geen gedeelte van de betaling kan worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost.
- De waarde in het veld Verschil is lager dan de waarde in het veld Transactiebedrag, waarmee wordt aangegeven dat een gedeelte van de betaling kan worden vereffend met een gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Het resterende deel van de betaling kan niet worden vereffend en moet handmatig worden gereconcilieerd of moet rechtstreeks naar een rekening worden geboekt.
Als u dergelijke betalingen wilt reconciliëren, kunt u de knop Verschil overboeken naar rekening kiezen en vervolgens opgeven naar welke rekening het bedrag in het veld Verschil wordt geboekt wanneer u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt.
Tip
Er bestaat een vergelijkbare functionaliteit om automatische reconciliatie van terugkerende betalingen in te stellen die niet kunnen worden vereffend met gerelateerde openstaande klant-, leveranciers- of bankrekeningposten. Zie Procedure: Tekst op herhalende betalingen aan rekeningen toewijzen voor automatisch reconciliëren voor meer informatie.
Betalingen reconciliëren die niet kunnen worden vereffend
- Klik op het pictogram
, voer Betalingsreconciliatiedagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Open een betalingreconciliatiedagboek. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.
- Kies Verschil overboeken naar rekening. Het venster Verschil overboeken naar rekening wordt geopend.
- Geef in het veld Rekeningsoort het soort rekening op waarnaar het betalingsbedrag wordt geboekt.
- Geef in het veld Rekeningnr. de rekening op waarnaar het betalingsbedrag wordt geboekt.
- Geef in het veld Omschrijving de tekst op waarmee deze directe betalingsboeking wordt omschreven. Standaard wordt de tekst in het veld Transactietekst op de dagboekregel van de betalingsreconciliatie ingevoegd.
- Kies de knop Ok.
Als de waarde in het veld Verschil gelijk is aan de waarde in het veld Transactiebedrag als u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt, wordt de volledige betaling op de dagboekregel rechtstreeks naar de opgegeven tegenrekening geboekt.
Als de waarde in het veld Verschil lager is dan de waarde in het Transactiebedrag, wordt een extra dagboekregel gemaakt met dezelfde tekst en datum en met het verschil ingevoegd in het veld Transactiebedrag. Op de oorspronkelijke dagboekregel wordt het verschil afgetrokken van de waarde van het veld Transactiebedrag en blijft de betaling vereffend met de gerelateerde klant-, leveranciers- of bankrekeningpost. Wanneer u het dagboek van de betalingsreconciliatie boekt, wordt één deel van de betaling als een vereffende betaling geboekt. Het andere gedeelte van de betaling wordt direct naar de opgegeven rekening geboekt.