Tegoeden beheren
Een veel voorkomende stap in het financiële ritme is het reconciliëren van bankrekeningen. Hierbij moet u betalingen vereffenen met klant- of leveranciersposten, om verkoopfacturen en inkoopcreditnota's te sluiten.
Een van de snelste manieren om in Dynamics NAV betalingen vast te leggen in het venster Dagboek betalingsreconciliatie is door een bankafschriftbestand of -feed te importeren. Betalingen worden vereffend met openstaande leveranciers- of klantenposten, op basis van overeenkomsten in de gegevens tussen de betalingtekst en de informatie in de posten. U kunt de resultaten controleren en wijzigen voordat u het dagboek boekt en bankrekeningposten voor posten sluiten wanneer u het dagboek boekt. De bankrekening wordt gereconcilieerd wanneer alle betalingen zijn vereffend.
Er zijn echter andere plekken in de toepassingen om betalingen te vereffenen en bankrekeningen te reconciliëren:
- Het venster Bankreconciliaties, waarin u ook posten kunt controleren. Zie Procedure: Bankrekeningen apart reconciliëren voor meer informatie.
- Het venster Betalingsregistratie, waar u betalingen kunt vereffenen en handmatig controleren, die zijn ontvangen als contant, cheque of banktransactie, aan de hand van een gegenereerde lijst met niet-betaalde verkoopdocumenten. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor verkoopdocumenten.
- Het venster Ontvangstendagboek, waar u handmatig ontvangsten kunt boeken op de betreffende grootboek- of klantrekening of een andere rekening, door een betalingsregel in te voeren. U kunt de ontvangst of terugbetaling vereffenen met een of meer openstaande posten, voordat u het ontvangstendagboek boekt of via de klantposten.
Een andere taak bij het beheer van tegoeden is het innen van openstaande saldi, inclusief rentefacturen, en het versturen van aanmaningen. Dynamics NAV biedt ook manieren om deze taken uit te voeren. Zie voor meer informatie Procedure: Openstaande saldi innen.
In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.
| Als u dit wilt doen | Zie |
|---|---|
| Vereffen betalingen om klant- of leveranciersposten te openen op basis van een geïmporteerd bankafschriftbestand of een bankfeed en de bankrekening te reconciliëren wanneer alle betalingen zijn vereffend. | Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren |
| Vereffen betalingen met openstaande klantposten op basis van handmatige invoer in een lijst met onbetaalde verkoopdocumenten. | Procedure: Klantbetalingen van een lijst met onbetaalde verkoopdocumenten handmatig reconciliëren |
| Boek ontvangsten of terugbetalingen voor klanten in het ontvangstendagboek en vereffen deze met klantposten via het dagboek of via geboekte posten. | Procedure: Klantbetalingen handmatig reconciliëren |
| Klanten te herinneren aan achterstallige bedragen, rente en rentefacturen te berekenen en rekeningen met vorderingen te beheren. | Procedure: Openstaande saldi innen |
| Zorg dat u de kosten van verzonden artikelen kent door toegevoegde artikelkosten op te tellen, zoals vracht, fysieke verwerking, verzekering en transport, die u maakt nadat u hebt verkocht. | Procedure: Artikeltoeslagen gebruiken om extra handelskosten te verantwoorden |
| Stel een tolerantie in waarmee het systeem een factuur sluit hoewel de betaling, inclusief een eventuele korting, het bedrag op de factuur niet volledig dekt. | Procedure: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie |
Zie ook
Verkoop
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met Dynamics NAV
Algemene bedrijfsfunctionaliteit