Procedure: Betalingen na automatische vereffening handmatig controleren of vereffenen
Voor elke dagboekregel die een betaling vertegenwoordigt in het venster Dagboek betalingsreconciliatie kunt u het venster Betalingsvereffening openen om alle openstaande kandidaatposten voor de betaling te zien en gedetailleerde informatie voor elke post weer te geven over de gegevensafstemming waarop een betalingsvereffening wordt gebaseerd. Hier kunt u handmatig betalingen vereffenen of betalingen die automatisch met een verkeerde post zijn vereffend, opnieuw vereffenen. Zie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening voor meer informatie over automatische vereffening.
Belangrijk
Wanneer de bankrekening waarvoor u betalingen reconcilieert, is ingesteld voor de lokale valuta, bevat het venster Betalingsvereffening alle openstaande posten in de lokale valuta, inclusief openstaande posten voor documenten die oorspronkelijk in vreemde valuta's zijn gefactureerd. Betalingen die worden vereffend met posten met omgerekende valuta's, kunnen daarom worden geboekt met andere bedragen dan op het oorspronkelijke document, vanwege de mogelijk verschillende wisselkoersen die worden gebruikt door de bank dan wel Dynamics NAV.
Daarom is het raadzaam dat u controleert op vreemde valutacodes in het veld Valutacode in het venster Betalingsvereffening om te zien of vereffeningen zijn gebaseerd op omgezette valuta's. Als u het oorspronkelijke documentbedrag in de buitenlandse valuta wilt controleren en de gebruikte wisselkoers wilt zien, kiest u het veld Vereffenen met postnr. en kiest u in het snelmenu de knop Drilldown om het venster Customer Ledger Klantenposten of Leveranciersposten te openen.
Eventuele vereiste winst-en-verliescorrectie vanwege valutakoersen wordt niet automatisch afgehandeld door Dynamics NAV.
Notitie
U kunt geen posten vereffenen met een ander teken dan het teken voor de betaling. Als u bijvoorbeeld zowel een creditnota met een negatief teken als de gerelateerde factuur met een positief teken wilt afsluiten, moet u eerst de creditnota vereffenen met de factuur, en vervolgens de betaling vereffenen met de factuur met het verminderde restbedrag.
Waarschuwing
Als u contantkortingen gebruikt en als de betaaldatum vóór de vervaldatum van de betaling is, wordt het veld Restbedrag incl. korting in het venster Betalingsvereffening gebruikt voor afstemming. Anders wordt de waarde in het veld Restbedrag gebruikt. Als de betaling met een gekort bedrag na de vervaldatum is verricht, of als het volledige bedrag is betaald maar een korting is verleend, wordt het bedrag niet afgestemd.
Notitie
U kunt een betaling slechts met één rekening vereffenen. Als u de vereffening over meerdere openstaande posten wilt splitsen, bijvoorbeeld om een betaling ineens te vereffenen, moeten de openstaande posten voor dezelfde rekening zijn. Zie voor meer informatie stap 7 en 8 in de procedure in dit onderwerp.
Betalingen na automatische vereffening controleren of vereffenen
- Klik op het pictogram
, voer Betalingsreconciliatiedagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Open het betalingreconciliatiedagboek voor een bankrekening waarvoor u betalingen wilt reconciliëren. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.
- In het venster Dagboek betalingsreconciliatie selecteert u een betaling die u wilt controleren of handmatig vereffenen met een of meer openstaande posten. Vervolgens kiest u de actie Handmatig vereffenen.
- Schakel het selectievakje Vereffend in op de regel voor de openstaande post waarmee u de betaling wilt vereffenen.
- Het betalingsbedrag, dat ook in het veld Transactiebedrag in het venster Betalingsvereffening wordt weergegeven, wordt ingevoegd in het veld Vereffend bedrag, maar u kunt het veld wijzigen, bijvoorbeeld als u het bedrag met meerdere openstaande posten wilt vereffenen.
- Als u een deel van het betaalde bedrag met een andere openstaande post voor de rekening wilt vereffenen, bijvoorbeeld om een bedrag ineens te vereffenen, schakelt u het selectievakje Vereffend voor de regel in. Het vereffende bedrag wordt automatisch afgetrokken van het transactiebedrag, in overeenstemming met de distributie over de twee openstaande posten.
- Als u een deel van een betaling wilt vereffenen met een of meer openstaande posten die niet in de database voorkomen, maakt u een nieuwe regel onder de regel voor dezelfde rekening. In het veld Vereffend bedrag voert u het te vereffenen bedrag op de nieuwe regel in en past u het veld Vereffend bedrag op de bestaande regel aan.
- Herhaal stap 5, 6 of 7 voor andere openstaande posten waarmee u een deel van het betalingsbedrag of het gehele bedrag wilt vereffenen.
- Wanneer u een betalingsvereffening hebt gecontroleerd of handmatig hebt vereffend met een of meer openstaande posten, kiest u de actie Vereffening accepteren.
Het venster Betalingsvereffening wordt gesloten en in het venster Dagboek betalingsreconciliatie verandert de waarde in het veld Zekerheid afstemming in Goedgekeurd om aan te geven dat u de betaling hebt gecontroleerd of handmatig hebt vereffend.