Adhoc-analyse van financiële gegevens

Artikel
05/31/2024

In dit artikel leert u hoe u de functie Gegevensanalyse gebruikt om financiële gegevens te analyseren direct vanaf lijstpagina's en query's. U hoeft geen rapport uit te voeren of over te stappen naar een andere toepassing, zoals Excel. De functie biedt een interactieve en veelzijdige manier om gegevens te berekenen, samen te vatten en te onderzoeken. In plaats van rapporten uit te voeren met opties en filters, kunt u meerdere tabbladen toevoegen die verschillende taken of weergaven van de gegevens vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden zijn 'Totale activa in de loop van de tijd', 'Debiteuren', 'Crediteuren' of welke andere weergave dan ook die u maar kunt bedenken. Voor meer informatie over het gebruik van de functie Gegevensanalyse gaat u naar Lijst- en querygegevens analyseren met de analysemodus.

Gebruik de volgende lijstpagina's om te beginnen met ad-hocanalyse van financiële processen:

Ad-hocanalysescenario's in de financiële wereld

Gebruik de functie Gegevensanalyse voor snelle feitencontrole en ad-hocanalyse:

Als u geen rapport wilt uitvoeren.
Als er geen rapport voor uw specifieke behoefte bestaat.
Als u snel wilt herhalen om een goed overzicht te krijgen van een deel van uw bedrijf.

In de volgende secties vindt u voorbeelden van financiële scenario's in Business Central.

Vlak	Actie	Deze pagina openen in de analysemodus	Deze velden gebruiken
Voorbeeld: Financiën (debiteuren)	Bekijk bijvoorbeeld wat uw klanten u verschuldigd zijn, uitgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden betaald.	Klantenposten	Klantnaam, Deadline en Resterend bedrag
Financiën (crediteuren)	Bekijk wat u uw leveranciers verschuldigd bent, uitgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden betaald.	Leveranciersposten	Leveranciersnaam, Documentsoort, Documentnr., Vervaldatum (jaar), Vervaldatum (maand) en Resterend bedrag.
Financiën (verkoopfacturen per grootboekrekening)	Bekijk vanuit het rekeningschema hoe uw verkoopfacturen over de grootboekrekeningen worden verdeeld, bijvoorbeeld opgesplitst in tijdsintervallen voor het moment waarop bedragen zijn geboekt.	Grootboekposten	Naam grootboekrekening, Broncode, Naam grootboekrekening, G/L-rekeningnr., Debetbedrag, Creditbedrag, Postdatum Jaar, Postdatum Kwartaal en Posting Datum Maand
Financiën (Resultatenrekening)	Bekijk uw inkomsten over de inkomstenrekeningen uit het rekeningschema, bijvoorbeeld opgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen zijn geboekt.	Grootboekposten	Grootboekrekeningnr., Boekingsdatum en Bedrag.
Financiën (totale activa)	Bekijk uw activa over de activarekeningen uit het rekeningschema, bijvoorbeeld opgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen zijn geboekt.	Grootboekposten	Grootboekrekeningnr., Boekingsdatum en Bedrag.

Voorbeeld: Financiën (debiteuren)

Als u wilt zien wat uw klanten u verschuldigd zijn, wellicht uitgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden betaald, doet u het volgende:

Open de lijst Klantenposten en kies om de analysemodus in te schakelen.
Ga naar het menu Kolommen en verwijder alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken, rechts).
Schakel de schakelaar Draai*modus in (bevindt zich boven het veld Zoeken, rechts).
Sleep het veld Klantnaam naar het gebied Rijgroepen en sleep Resterend bedrag naar het gebied Waarden.
Sleep het veld Vervaldatum (maand) naar het gebied Kolomlabels.
Als u de analyse wilt uitvoeren voor een bepaald jaar of kwartaal, past u een filter toe in het menu Analysefilters (aan de rechterkant onder het menu Kolommen).
Hernoem uw analysetabblad naar Oudere accounts per maand of iets dat deze analyse beschrijft.

Voorbeeld: Financiën (Schulden)

Als u wilt zien wat u uw leveranciers verschuldigd bent, wellicht uitgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden betaald, doet u het volgende:

Open de lijstpagina Leveranciersposten en kies . om de analysemodus in te schakelen.
Ga naar het menu Kolommen en verwijder alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken).
Schakel de schakelaar Draaimodus in (bevindt zich boven het veld Zoeken, rechts).
Sleep de velden Leveranciersnaam, Documentsoort en Documentnummer naar het gebied Rijgroepen en sleep vervolgens het veld Resterend bedrag naar het gebied Waarden.
Sleep de velden Vervaldatum (jaar) en Vervaldatum (maand) naar het gebied Kolomlabels. Sleep de velden in die volgorde.
Als u de analyse wilt uitvoeren voor een bepaald jaar of kwartaal, past u een filter toe in het menu Analysefilters (aan de rechterkant onder het menu Kolommen).
Hernoem uw analysetabblad naar Oudere accounts per maand of iets dat deze analyse beschrijft.

De volgende afbeelding toont het resultaat van deze stappen.

Voorbeeld: Financiën (verkoopfacturen per grootboekrekening)

Om te zien hoe uw verkoopfacturen vanuit het rekeningschema over de grootboekrekeningen worden verdeeld, bijvoorbeeld uitgesplitst in tijdsintervallen voor het moment waarop bedragen zijn geboekt, volgt u deze stappen:

Open de pagina grootboekposten .
Voeg de velden G/L Account Name en Broncode toe door de pagina te personaliseren. Kies in het menu Instellingen Personaliseren.
Verlaat de personalisatiemodus.
Kies om de analysemodus in te schakelen.
Stel in het menu Analysefilters een filter in het veld Broncode in op VERKOOP. Als u aanpassingen heeft die andere waarden toevoegen, kunt u deze ook toevoegen.
Verwijder in naar het menu Kolommen alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken).
Schakel de schakelaar Draaimodus in (bevindt zich boven het veld Zoeken, rechts).
Sleep de velden G/L-rekeningnaam en G/L-rekeningnummer naar de Rijgroepen gebied.
Sleep de velden Debetbedrag en Creditbedrag naar de Waarden gebied.
Versleep de Postdatum Jaar, Postdatum Kwartaal en Postdatum Maand velden naar het gebied Kolomlabels .
Hernoem het tabblad Analyse naar Factuurspecificatie per account, of iets dat deze analyse beschrijft.

De volgende afbeelding toont het resultaat van deze stappen.

Voorbeeld: Financiën (Resultatenrekening)

Als u uw inkomsten wilt zien over de inkomstenrekeningen uit het rekeningschema, opgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen zijn geboekt, volgt u deze stappen:

Open de lijst Grootboekposten en kies om de analysemodus in te schakelen.
Ga naar het menu Kolommen en verwijder alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken, rechts).
Schakel de schakelaar Draaimodus in (bevindt zich boven het veld Zoeken, rechts).
Sleep het veld Grootboekrekeningnr. naar het gebied Rijgroepen en sleep Bedrag naar het gebied Waarden.
Sleep het veld Boekingsdatum (maand) naar het gebied Kolomlabels .
Voor de resultatenrekening filtert u op de rekeningen die u gebruikt. In de Business Central-demogegevens beginnen deze accounts met '4', maar uw rekeningschema kan afwijken. Stel een filter in voor de rekeningen in het menu Analysefilters (aan de rechterkant, onder het menu Kolommen).

Tip

Als u wilt zien welke rekeningen worden gebruikt in uw instelling, voert u het rapport Proefsaldo per periode uit.
Hernoem uw analysetabblad naar Inkomen per maand of iets dat deze analyse voor u beschrijft.

Voorbeeld: Financiën (totale activa)

Als u uw activa wilt zien over de activarekeningen uit het rekeningschema, opgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen zijn geboekt, doet u het volgende:

Open de lijst Grootboekposten en kies om de analysemodus in te schakelen.
Ga naar het menu Kolommen en verwijder alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken, rechts).
Schakel de schakelaar Draaimodus in (bevindt zich boven het veld Zoeken, rechts).
Sleep het veld Grootboekrekeningnr. naar het gebied Rijgroepen en sleep Bedrag naar het gebied Waarden.
Sleep het veld Boekingsdatum (maand) naar het gebied Kolomlabels .
Voor het overzicht van totale activa filtert u op de rekeningen die u gebruikt. In de Business Central-demogegevens beginnen deze accounts met '10', maar uw rekeningschema kan afwijken. Stel een filter in voor de juiste rekeningen in het menu Extra filters (aan de rechterkant, onder het menu Kolommen).

Tip

Als u wilt zien welke rekeningen worden gebruikt in uw instelling, voert u het rapport Proefsaldo per periode uit.
Hernoem uw analysetabblad naar Inkomen per maand of iets dat deze analyse voor u beschrijft.

Gegevensbasis voor ad-hocanalyse van financiën

Wanneer u dagboeken boekt, Business Central worden er posten gemaakt in de tabel Grootboekpost. Daarom wordt een ad-hocanalyse van algemene financiën doorgaans uitgevoerd op de pagina Grootboekposten. Voor debiteuren- en crediteuren kunt u respectievelijk Klantenposten en Leveranciersposten analyseren.

Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:

Zie ook

Lijst- en querygegevens analyseren met de analysemodus
Overzicht van financiële analyse
Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage
Overzicht van financiën
Werken met Business Central

Start een gratis proefversie

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central

Share via