Veldtoewijzing bij het importeren van SEPA CAMT-bestanden
Dynamics NAV ondersteunt de regionale SEPA-norm (Single Euro Payments Area) voor het importeren van SEPA-bankafschriften (CAMT-indeling). Zie voor meer informatie Procedure: De conversieservice bankgegevens instellen.
De SEPA CAMT-standaard heeft zelf lokale variaties. U moet daarom mogelijk de algemene definitie voor gegevensuitwisseling, aangeduid door de code SEPA CAMT in het venster Uitwisselingsdefinities van boeking, wijzigen om deze aan de lokale variant van de vaste verrekenprijs aan te passen. De volgende tabellen tonen de element-aan-veld-toewijzing voor tabellen 81, 273 en 274 in de SEPA CAMT-implementatie in Dynamics NAV.
Voor informatie over het maken of het aanpassen van de definitie van gegevensuitwisseling raadpleegt u Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen.
CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Dagboek (81)
| Elementpad | Berichtelement | Gegevenssoort | Omschrijving | Identificatie voor een negatief teken | Veldnr. | Veldnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Bedrag | Decimaal | Het geldbedrag in de kaspost | 13 | Bedrag | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Geeft aan of de post een credit- of een debetpost is | DBIT | 13 | Bedrag |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | De datum waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice | 5 | Boekingsdatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | De datum en tijd waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice | 5 | Boekingsdatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Naam | Tekst | De naam van de partij die een geldbedrag is verschuldigd aan de (uiteindelijke) incassant | 1221 | Informatie over betaler | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ongestructureerd | Tekst | Informatie die wordt verschaft om de afstemming/reconciliatie mogelijk te maken van een post met de artikelen die de betaling wordt geacht te vereffenen, zoals commerciële facturen in een vorderingsysteem, in een ongestructureerde vorm | 8 | Omschrijving | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Extra informatie over de invoer | 1222 | Transactie-informatie |
CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Bankreconciliatie (273)
| Elementpad | Berichtelement | Gegevenssoort | Omschrijving | Identificatie voor een negatief teken | Veldnr. | Veldnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | De datum en tijd waarop het bericht is gemaakt. | 3 | Afschriftdatum | |
| Stmt/Bal/Amt | Bedrag | Decimaal | Het bedrag dat resulteert uit de tot een nettowaarde teruggebrachte bedragen voor alle debet- en creditposten | 4 | Eindsaldo afschrift |
CAMT-gegevenstoewijzing aan velden in de tabel Bankreconciliatieregel (274)
| Elementpad | Berichtelement | Gegevenssoort | Omschrijving | Identificatie voor een negatief teken | Veldnr. | Veldnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Bedrag | Decimaal | Het geldbedrag in de kaspost | 7 | Afschrifttotaal | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Geeft aan of de post een credit- of een debetpost is | DBIT | 7 | Afschrifttotaal |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | De datum waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice | 5 | Transactiedatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | De datum en tijd waarop een post wordt geboekt naar een rekening in de boeken van de rekeningservice | 5 | Transactiedatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | De datum waarop activa beschikbaar worden voor de rekeninghouder in het geval van een creditpost, of niet meer beschikbaar zijn voor de rekeninghouder in het geval van een debetpost | 12 | Waardedatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | De datum en tijd waarop activa beschikbaar worden voor de rekeninghouder in het geval van een creditpost, of niet meer beschikbaar zijn voor de rekeninghouder in het geval van een debetpost | 12 | Waardedatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Naam | Tekst | De naam van de partij die een geldbedrag is verschuldigd aan de (uiteindelijke) incassant | 15 | Informatie over betaler | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ongestructureerd | Tekst | Informatie die wordt verschaft om de afstemming/reconciliatie mogelijk te maken van een post met de artikelen die de betaling wordt geacht te vereffenen, zoals commerciële facturen in een vorderingsysteem, in een ongestructureerde vorm | 6 | Omschrijving | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Extra informatie over de invoer | 16 | Transactie-informatie |
Elementen in het knooppunt Ntry die worden geïmporteerd in Dynamics NAV maar niet aan velden worden toegewezen, worden opgeslagen in de tabel Kolomdef. boekingsuitwisseling. Gebruikers kunnen deze elementen vanuit de vensters Betalingsreconciliatiedagboek, Betalingsvereffening en Bankreconciliatie weergeven door de actie Details bankrekeningafschriftregel te kiezen. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.
Zie ook
Gegevensuitwisseling instellen
Gegevens elektronisch uitwisselen
Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen
Procedure: XML-schema's gebruiken om gegevensuitwisselingsdefinities voor te bereiden
Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening