Bankrekeningen reconciliëren
Bankreconciliatie helpt ervoor te zorgen dat wat er in uw boeken staat, overeenkomt met de afschriften die u van uw bank ontvangt. Met bankreconciliatie worden boekingen in de bankrekeningen die u hebt ingesteld in Business Central vergeleken en afgestemd met banktransacties bij uw bank. Met reconciliatie kunnen de saldi vervolgens naar uw bankrekeningen worden geboekt in Business Central om ze beschikbaar te stellen aan financiële managers. Bankreconciliatie is ook een praktische manier om ontbrekende betalingen te ontdekken en boekhoudfouten op te lossen.
In dit artikel wordt beschreven hoe u bankrekeningen afstemt op de pagina Bankreconciliatie.
U kunt bankrekeningen echter ook afstemmen op de pagina Betalingsreconciliatiedagboek wanneer u betalingen verwerkt. Als u de actie Betalingen boeken en bankrekening reconciliëren kiest, worden open bankrekeningposten gesloten die zijn gerelateerd aan de vereffende klant- of leveranciersposten. Met deze actie wordt de bankrekening automatisch gereconcilieerd voor de betalingen die u met het dagboek boekt. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.
Opmerking
In de Noord-Amerikaanse versies vindt u ook de pagina Werkblad bankreconciliatie. Dit is geschikter voor cheques en borgsommen, maar u kunt er geen bankafschriftbestanden mee importeren. Als u deze pagina wilt gebruiken in plaats van de pagina Bankreconciliatie, schakelt u het veld Bankreconciliatie met automatische afstemming uit op de pagina Boekhoudinstellingen. Zie voor meer informatie Bankrekeningen reconciliëren onder Lokale functionaliteit voor de Verenigde Staten.
De regels op de pagina Bankreconciliatie zijn verdeeld in twee deelvensters. Het deelvenster Bankafschriftregels bevat geïmporteerde bankafschriften of posten met openstaande betalingen. Het deelvenster Bankposten bevat de posten op de interne bankrekening.
Over bankreconciliatie
Reconciliatie van transacties in afschriften van uw bank met bankposten in Business Central wordt afstemmen genoemd. Er zijn drie manieren om transacties af te stemmen met bankposten:
Automatisch, via de actie Automatisch afstemmen.
Automatisch, door gebruik te maken van de actie Reconciliëren met Copilot.
Deze actie is beschikbaar als onderdeel van de functie hulp bij bankreconciliatie (preview), een door AI aangedreven functie. Zie voor meer informatie Bankrekeningen reconciliëren met Copilot (preview).
Handmatig, door regels te selecteren in beide deelvensters om elke bankafschriftregel te koppelen aan een of meer gerelateerde bankposten, en vervolgens de functie Handmatig afstemmen te gebruiken.
Het selectievakje Vereffend is ingeschakeld op regels waar posten overeenkomen. Zie voor meer informatie Regels instellen voor automatische vereffening van betalingen. Als u een einddatum voor het afschrift invoert op de bankreconciliatie, nadat u de regels ervan hebt afgestemd met posten, maakt Business Central de afstemmingen ongedaan voor regels en posten die na die datum zijn.
Notitie
Nadat u een datum hebt ingevoerd in het veld Afschriftdatum, filtert de pagina Bankreconciliatie de bankposten om alleen posten tot die datum weer te geven. U kunt alleen bankreconciliaties boeken met bankposten op of vóór de einddatum van het afschrift. Het filter zorgt ervoor dat uw grootboek op de einddatum van het afschrift in evenwicht is met uw bankafschrift, met als verschil de openstaande betalingen en cheques.
Wanneer de waarde in het veld Totaalsaldo in het deelvenster Bankafschriftregels gelijk is aan de totale waarde in het veld Af te stemmen saldo plus het veld Saldo laatste afschrift in het deelvenster Bankposten, kunt u de actie Boeken kiezen. Niet-afgestemde bankposten blijven op de pagina staan, wat aangeeft dat er een verschil is dat u moet oplossen om de bankrekening af te stemmen.
Regels die niet kunnen worden afgestemd, aangeduid met een waarde in het veld Verschil, blijven na boeking op de pagina Bankreconciliatie staan. Er is daarmee een verschil geconstateerd dat u moet oplossen voordat u de afstemming van de bankrekening kunt afronden. In de onderstaande tabel worden enkele typische bedrijfssituaties beschreven die tot verschillen kunnen leiden.
| Verschil | Reden | Oplossing |
|---|---|---|
| Een transactie op uw bankrekening in Business Central staat niet op het bankafschrift. | De banktransactie is niet gemaakt, hoewel er wel een boeking is gedaan in Business Central. | Maak de ontbrekende transactie (of vraag een debiteur om deze te maken). Importeer vervolgens het bankafschriftbestand opnieuw of voer de transactie handmatig in. |
| Een transactie op het bankafschrift is niet aanwezig als een document of dagboekregel in Business Central. | Er is een banktransactie uitgevoerd zonder een overeenkomstige boeking in Business Central, bijvoorbeeld een boeking in een dagboekregel voor een uitgave. | Maak en boek de ontbrekende post. Zie voor meer informatie over een snelle manier Ontbrekende posten maken om banktransacties mee af te stemmen. |
| Een transactie op de interne bankrekening komt overeen met een banktransactie, maar bepaalde informatie is te verschillend om een match te geven. | Informatie, zoals het bedrag of de naam van de klant, is anders ingevoerd in de banktransactie of de interne boeking. | Controleer de informatie en stem deze vervolgens handmatig af. Corrigeer desgewenst de onjuiste informatie. |
U moet de verschillen oplossen. U kunt bijvoorbeeld de ontbrekende posten maken en niet-overeenkomende gegevens corrigeren totdat u de bankreconciliatie kunt voltooien en boeken.
U kunt het deelvenster Bankafschriftregels op de pagina Bankreconciliatie als volgt vullen:
- Automatisch, door de functie Bankafschrift importeren te gebruiken om het deelvenster Bankafschriftregels in te vullen met banktransacties volgens een geïmporteerd bestand of een stream die door de bank is aangeleverd.
- Handmatig, door de functie Regels voorstellen te gebruiken om het deelvenster Bankafschriftregels in te vullen volgens facturen in Business Central met openstaande betalingen.
Bankafschriftregels toevoegen door een bankafschrift te importeren
In het deelvenster Bankafschriftregels worden banktransacties weergegeven volgens een geïmporteerd bestand of een stream die door de bank is aangeleverd.
Om bankafschriften als bankfeeds te importeren, moet u de service Envestnet Yodlee Bank Feeds instellen. Hiermee worden uw bankrekeningen in Business Central gekoppeld aan de gerelateerde online bankrekeningen. Zie voor meer informatie De Envestnet Yodlee Bank Feeds-service instellen.
Fooi
U kunt ook bankafschriftbestanden importeren in een door komma's of puntkomma's gescheiden indeling (.CSV). Gebruik de begeleide instelling Een importindeling voor het bankafschriftbestand instellen om de importindelingen voor bankafschriften te definiëren en de indeling aan een bankrekening te koppelen. U kunt deze indelingen vervolgens gebruiken wanneer u bankafschriften importeert op de pagina Bankreconciliatie.
- Kies het pictogram
, voer Bankreconciliatie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Kies de actie Nieuw.
- Selecteer in het veld Bankrekeningnr. de relevante bankrekening. De bankposten die bestaan voor de bankrekening, worden weergegeven in het deelvenster Bankposten.
- Voer de datum van het rekeningoverzicht van de bank in het veld Afschriftdatum in.
- Voer het saldo van het bankafschrift in het veld Eindsaldo afschrift in.
- Als u een bankafschriftbestand hebt ingesteld, kiest u de actie Bankafschrift importeren.
- Zoek het bestand en kies Openen om de banktransacties te importeren in het deelvenster Bankafschriftregels op de pagina Bankreconciliatie.
Bankreconciliatieregels invullen met de actie Regels voorstellen
Het deelvenster Bankafschriftregels wordt ingevuld op basis van facturen in Business Central met openstaande betalingen.
Kies op de pagina Bankreconciliatie de actie Regels voorstellen.
Voer in het veld Begindatum de vroegste boekingsdatum in voor de posten waarop u de reconciliatie wilt uitvoeren.
Voer in het veld Einddatum de laatste boekingsdatum in voor de posten waarop u de reconciliatie wilt uitvoeren.
Opmerking
Doorgaans komt de einddatum overeen met de datum die is opgegeven in het veld Afschriftdatum. Als u echter transacties voor slechts een deel van een periode wilt afstemmen, kunt u een andere einddatum invoeren.
Als u niet wilt dat de bankrekeningposten niet-afgestemde open tegengeboekte posten bevatten, kiest u de schakelaar Tegengeboekte posten uitsluiten. De lijst met bankrekeningposten bevat standaard tegengeboekte posten tot de afschriftdatum.
Kies de knop OK.
Bankafschriftregels automatisch afstemmen met bankrekeningposten
De pagina Bankreconciliatie biedt automatische afstemmingsfunctionaliteit op basis van een afstemming van tekst op een bankafschriftregel (linkerdeelvenster) met tekst in een of meer bankposten (rechterdeelvenster). U kunt de voorgestelde automatische afstemming overschrijven en u kunt ervoor kiezen helemaal geen automatische afstemming te gebruiken. Zie voor meer informatie Bankafschriftregels handmatig afstemmen met bankrekeningposten.
U kunt de basis voor overeenkomsten onderzoeken met behulp van de actie Afstemmingsdetails. De details bevatten bijvoorbeeld de namen van de velden die overeenkomende waarden bevatten.
Kies op de pagina Bankreconciliatie de actie Automatisch afstemmen. De pagina Bankposten afstemmen wordt geopend.
Geef in het veld Datumtolerantie van transactie (dagen) het aantal dagen op vóór en na de boekingsdatum van de bankpost waarbinnen de actie naar overeenkomstige transactiedatums in het bankafschrift zoekt.
Als u 0 typt of het veld leeg laat, zoekt de actie Automatisch afstemmen alleen naar overeenkomende transactiedatums op de bankpostboekingsdatum.
Kies de knop Ok.
De lijnen zijn kleurgecodeerd om het gemakkelijker te maken te begrijpen wat u ermee moet doen. Bankafschriftregels en bankrekeningposten die overeenkomen met de huidige bankreconciliatie, worden gewijzigd in vetgedrukt groen lettertype. Bankrekeningposten die al zijn afgestemd in andere bankreconciliaties, worden weergegeven in cursief blauw lettertype.
Als u een afstemming wilt verplaatsen, selecteert u de bankafschriftregel en kiest u vervolgens Afstemming verwijderen.
Tip
U kunt een mix van handmatige en automatische afstemming gebruiken. Als u handmatig afgestemde posten hebt, zal automatische afstemming uw selecties niet overschrijven.
Bankafschriftregels handmatig afstemmen met bankrekeningposten
Tip
Bij het handmatig afstemmen van regels en posten kunt u met de acties Alles weergeven, Tegengeboekte posten weergeven, Tegengeboekte posten verbergen en Niet-afgestemd weergeven gemakkelijker een overzicht krijgen. Standaard bevatten de bankrekeningposten geen niet-afgestemde tegengeboekte posten. Als u deze posten in de lijst wilt opnemen en ze handmatig wilt afstemmen, kiest u de actie Tegengeboekte posten weergeven. Als u ervoor kiest om tegengeboekte posten te verbergen nadat u een of meer afstemmingen hebt gedaan, worden de afgestemde posten nog steeds weergegeven.
Notitie
U kunt geen bankreconciliatie boeken als u veel-op-een-afstemming uitvoert en de gecombineerde bedragen verschillen bevatten. Dit geldt zelfs als de gecombineerde verschillen nul zijn.
Hier is een voorbeeld van een veel-op-een-overeenkomst met verschillen. De waarde van 200 voor bankafschriftpost 1 wordt gekoppeld aan twee bankposten met een totale waarde van 180. Het verschil is 20. De waarde van 350 voor bankafschriftpost 2 wordt gekoppeld aan twee andere bankposten met een totale waarde van 370. Het verschil is -20, wat de waarde van 20 voor bankafschrift 1 in evenwicht brengt.
Om een bankreconciliatie met verschillen op de regels te boeken, boekt u de verschillen en vergelijkt u ze met de geboekte posten.
Selecteer op de pagina Bankreconciliatie een niet-vereffende regel in het deelvenster Bankafschriftregels.
Selecteer in het deelvenster Bankposten een of meer bankrekeningposten die met de geselecteerde bankafschriftregel kunnen worden afgestemd. Om meerdere regels te kiezen drukt u op de CTRL-toets en kiest u vervolgens de regels.
Fooi
U kunt ook handmatig meerdere bankafschriftregels afstemmen met één bankrekeningpost. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als uw bankdeposito verschillende betaalmethoden bevat, zoals creditcards van verschillende uitgevers, en uw bank deze als afzonderlijke regels vermeldt.
Kies de actie Handmatig afstemmen.
De geselecteerde bankafschriftregel en de geselecteerde bankrekeningposten worden in groene letters weergegeven en het selectievakje Vereffend in het rechter venster wordt geselecteerd.
Herhaal stap 1 t/m 3 voor alle bankafschriftregels die niet zijn afgestemd.
Tip
Als u een afstemming wilt verplaatsen, selecteert u de bankafschriftregel en kiest u vervolgens Afstemming verwijderen. Als u meerdere bankafschriftregels op een grootboekpost hebt afgestemd en een of meer van de afgestemde regels moet verwijderen, worden alle handmatige afstemmingen voor de grootboekboeking verwijderd wanneer u Afstemming verwijderen kiest.
Uw bankreconciliatie valideren
Om de reconciliatie van uw bankrekening nogmaals te controleren voordat u deze boekt, gebruikt u de actie Testrapport om een voorbeeld van de reconciliatie te bekijken. Het rapport is beschikbaar in de volgende contexten:
- Wanneer u een bankreconciliatie voorbereidt op de pagina Bankreconciliatie.
- Wanneer u betalingen reconcilieert op de pagina Betalingsreconciliatiedagboek.
Regels die niet kunnen worden afgestemd, blijven na boeking op de pagina Bankreconciliatie staan. Deze regels bevatten een waarde in het veld Verschil. Het verschil vertegenwoordigt een discrepantie die u moet oplossen voordat u de reconciliatie van de bankrekening kunt voltooien. In de onderstaande tabel worden enkele typische bedrijfssituaties beschreven die tot verschillen kunnen leiden.
| Verschil | Reden | Oplossing |
|---|---|---|
| Een transactie op uw bankrekening in Business Central staat niet op het bankafschrift. | De banktransactie is niet gemaakt, hoewel er wel een boeking is gedaan in Business Central. | Maak de ontbrekende transactie (of vraag een debiteur om deze te maken). Importeer vervolgens het bankafschriftbestand opnieuw of voer de transactie handmatig in. |
| Een transactie op het bankafschrift is niet aanwezig als een document of dagboekregel in Business Central. | Er is een banktransactie uitgevoerd zonder een overeenkomstige boeking in Business Central, bijvoorbeeld een boeking in een dagboekregel voor een uitgave. | Maak en boek de ontbrekende post. Zie voor meer informatie over een snelle manier Ontbrekende posten maken om banktransacties mee af te stemmen. |
| Een transactie op de interne bankrekening komt overeen met een banktransactie, maar bepaalde informatie is te verschillend om een match te geven. | Informatie, zoals het bedrag of de naam van de klant, is anders ingevoerd in de banktransactie of de interne boeking. | Controleer de informatie en stem deze vervolgens handmatig af. Corrigeer desgewenst de onjuiste informatie. |
U moet de verschillen oplossen. U kunt bijvoorbeeld de ontbrekende posten maken en niet-overeenkomende gegevens corrigeren totdat u de bankreconciliatie kunt voltooien en boeken.
Notitie
De pagina Bankreconciliatie en het testrapport gaan ervan uit dat u alleen aan het reconciliëren bent binnen de periode tot de einddatum van het afschrift. Als u een bankafschriftregel koppelt aan een bankpost voordat u een einddatum voor een afschrift invoert, en vervolgens een einddatum voor een afschrift invoert die na de einddatum van de bankpost valt, zijn de gegevens in het testrapport onjuist.
In de volgende tabel worden de velden in het testrapport beschreven die u kunnen helpen bij het voltooien van de bankreconciliatie.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Afschriftdatum | De datum die is opgegeven in het veld Afschriftdatum op de pagina Bankreconciliatie. |
| Saldo van laatste afschrift | Het saldo dat is opgegeven in het veld Saldo laatste afschrift op de pagina Bankreconciliatie. Dit veld wordt automatisch ingevuld vanaf de meest recente reconciliatie voor dezelfde bankrekening. De waarde is nul als dit uw eerste reconciliatie van uw bankrekening is. |
| Eindsaldo van afschrift | Het saldo dat is opgegeven in het veld Eindsaldo afschrift op de pagina Bankreconciliatie. |
| Grootboekrekeningnr. <nummer> Saldo op <datum> | Het saldo op de grootboekrekening op de einddatum van het afschrift. Deze waarde is het ongefilterde saldo vanaf die datum. Als uw bank uw lokale valuta gebruikt, moet dit saldo gelijk zijn aan het saldo van uw bankrekening (weergegeven aan de rechterkant van de rapportkop) wanneer u alle afschriftregels afstemt. Een lege () in de naam van dit veld betekent dat uw bank de lokale valuta gebruikt. Een verschil in dit veld en de vorige velden kan erop wijzen dat u rechtstreeks naar de grootboekrekening hebt geboekt. Het kan er ook op wijzen dat u dezelfde grootboekrekening voor meerdere banken gebruikt, wat we niet aanraden. Banken zijn aan het grootboek gekoppeld via de bankrekeningboekingsgroep die voor de rekening is opgegeven. Het testrapport toont een waarschuwing als u directe boekingen hebt, zelfs als het saldo voor de boeking nul is. Directe boekingen die niet in evenwicht zijn, leiden vaak tot geaccumuleerde verschillen voor toekomstige bankreconciliaties. U moet het grootboeksaldo en de grootboekposten controleren voordat u de bankreconciliatie boekt. Ga voor meer informatie over direct boeken naar Direct boeken voorkomen. |
| Grootboekrekeningnr. <nummer> Saldo (<LV>) op <datum> | Het saldo op de grootboekrekening op de einddatum van het afschrift in lokale valuta. Het saldo wordt omgerekend naar de valuta van de bankrekening met behulp van de wisselkoers die gold op de einddatum van het afschrift. Deze waarde is het ongefilterde saldo vanaf die datum. U vergelijkt dit saldo met het veld *Grootboekrekeningnr. <nummer> Saldo op <datum> als uw bank een vreemde valuta gebruikt. De waarde in het veld Grootboekrekeningnr. <nummer> Saldo op <datum> voor lokale valuta kan enigszins afwijken, omdat valutaconversie kleine verschillen kan opleveren. Het saldo van uw bank moet dit saldo zeer dicht benaderen. |
| Bankrekeningsaldo op <datum> | Het saldo op de bankrekening op de einddatum van het afschrift. |
| Som van verschillen | De som van de verschillen voor de afschriftregels. Om toegang te krijgen tot de details zet u de schakelaar Openstaande transacties afdrukken aan wanneer u criteria voor het rapport invoert. Een verschil is een bankafschriftregel die niet volledig is afgestemd met een of meer bankposten. U kunt geen reconciliatie boeken van een bankrekening die verschillen bevat. U kunt een bankreconciliatie boeken die bankposten bevat die niet zijn afgestemd met afschriftregels. Deze waarde wordt weergegeven in het veld Openstaande banktransacties en in een apart gedeelte als u de schakelaar Openstaande transacties afdrukken inschakelt. |
| Saldo afschrift | De waarde die is opgegeven in het veld Eindsaldo afschrift op de pagina Bankreconciliatie. |
| Openstaande banktransacties | De som van niet-afgestemde, niet-cheque bankposten met een boekingsdatum op of vóór de einddatum van het afschrift. Dit gebeurt wanneer u transacties registreert voordat ze bij uw bank worden geregistreerd. Bijvoorbeeld aan het einde van een periode. Wanneer u de volgende bankreconciliatie maakt, kunt u deze posten reconciliëren. |
| Openstaande cheques | De som van niet-afgestemde, bankposten voor cheques met een boekingsdatum op of vóór de einddatum van het afschrift. Dit gebeurt wanneer u transacties registreert voordat ze bij uw bank worden geregistreerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor cheques als een verkoper een cheque niet incasseert in dezelfde periode waarin u deze hebt geregistreerd. Wanneer u de volgende bankreconciliatie maakt, kunt u deze posten reconciliëren. |
| Bankrekeningsaldo | De som van de waarden voor het eindsaldo van het bankafschrift, uitstaande banktransacties en uitstaande cheques. Nadat u alle verschillen in afgestemde posten hebt afgehandeld, komt dit saldo overeen met uw banksaldo. U hebt bijvoorbeeld alle afgestemde posten verantwoord en de posten die u niet kon afstemmen voor dit bankafschrift. U kunt nu de reconciliatie boeken. |
Fooi
Als u het Testrapport van de pagina Betalingsreconciliatiedagboek uitvoert, berekent Business Central de waarde in het Eindsaldo van afschrift als volgt:
- saldo laatste afschrift + som van alle regels in het betalingsreconciliatiedagboek
U kunt de waarde gebruiken om te vergelijken met uw bankafschrift.
Ontbrekende posten maken om bankafschriftregels af te stemmen
Soms bevat een bankafschrift bedragen voor in rekening gebrachte rente of toeslagen. Dergelijke bankafschriftregels kunnen niet worden afgestemd omdat er geen gerelateerde posten bestaan in Business Central. U moet vervolgens voor elke transactie een dagboekregel boeken om een gerelateerde post te maken waarmee deze kan worden afgestemd.
Kies op de pagina Bankreconciliatie de actie Naar dagboek overbrengen.
Geef op de pagina Bankreconciliatie naar dagboek op welk dagboek moet worden gebruikt en kies vervolgens de knop OK.
De pagina Diversendagboek wordt geopend met nieuwe dagboekregels voor bankafschriftregels met ontbrekende posten.
Vul de dagboekregel met de informatie, zoals de tegenrekening. Zie Werken met diversendagboeken voor meer informatie.
Om het resultaat van boeking te bekijken voordat u boekt, kiest u de actie Testrapport en kiest u vervolgens een optie voor toegang tot het rapport. Het rapport Bankrekeningafschrift wordt geopend en bevat dezelfde velden als de koptekst van de pagina Bankreconciliatie.
Kies de actie Boeken.
Nadat de post is geboekt, stemt u deze af met de bankafschriftregel.
Vernieuw de pagina Bankreconciliatie of open deze opnieuw. De nieuwe post wordt in het deelvenster Bankposten weergegeven.
Stem de bankafschriftregel handmatig of automatisch af met de bankpost.
Openstaande transacties in vorige perioden zoeken
U kunt het bankafschriftrapport gebruiken om openstaande transacties in vorige perioden te zoeken. Openstaande transacties zijn geopend vóór de afschriftdatum en zijn niet afgesloten, of ze zijn gesloten nadat de bankreconciliatie is geboekt.
Wanneer u het rapport Bankafschrift vanaf de pagina Dagafschriftenoverzicht uitvoert, kunt u de schakelaar Openstaande posten inschakelen. Het rapport bevat dan een sectie met een lijst van openstaande posten.
Voorbeeld: we hebben bankrekeningposten A, B en C op onze bankrekening voor de maand augustus. Wanneer we onze bankrekening voor augustus reconciliëren, vinden we een bankafschriftregel die overeenkomt met post A, maar geen voor B en C. Dus boeken we de reconciliatie met post A afgestemd en B en C als openstaande posten.
In september ontvangen we een betaling voor post B en besluiten onze bankrekening te reconciliëren. Als we het bankafschriftrapport uitvoeren voordat we de reconciliatie boeken, hebben we één afgestemde transactie en één openstaande transactie.
Als we het rapport voor augustus afdrukken, hebben we openstaande transacties voor onze B- en C-posten, ook al hebben we post B in september gesloten.
Notitie
Het rapport Bankafschrift bevat een aantal bekende beperkingen als u banktransacties importeert of handmatig invoert nadat u een bankreconciliatie hebt geboekt.
U kunt bankposten op elke datum en met elke boekingsdatum invoeren, zodat u dit niet altijd in strikt chronologische volgorde hoeft te doen. Wanneer u een bankreconciliatie uitvoert, stemt u een bankafschrift af met de bankposten die u hebt geregistreerd tot het moment waarop u de reconciliatie boekt, en met de boekingsdatum van de posten. Gewoonlijk betekent dit een boekingsdatum op of vóór de einddatum van het afschrift.
Wanneer u een bankreconciliatie boekt, wordt in Business Central een momentopname van de gegevens genomen en wordt de kop van de bankafschriftlijst ingevuld. De secties voor openstaande transacties zijn echter feitelijke opzoekacties van de bankposten die bestonden tot de werkelijke datum en tijd waarop u de bankreconciliatie boekte. De totalen op de regels komen meestal overeen met de totalen in de kop. Als u echter bankposten importeert nadat u de bankreconciliatie hebt geboekt, maar de boekingsdatums vóór de einddatum van het afschrift vallen, komen de totalen in de kop mogelijk niet overeen met de totalen in de secties Openstaande transacties.
Een bankrekeningreconciliatie ongedaan maken
Als u een fout vindt in een geboekte bankreconciliatie, kunt u de actie Ongedaan maken op de pagina Dagschriftenoverzicht gebruiken om de fout te corrigeren. Wanneer u een geboekte bankreconciliatie ongedaan maakt, worden de posten verplaatst naar de pagina Bankreconciliaties en gemarkeerd als Open, wat betekent dat ze niet gereconcilieerd zijn. U kunt vervolgens de bankreconciliatie corrigeren en opnieuw boeken.
Opmerking
Als u in de Noord-Amerikaanse versie de functie Ongedaan maken wilt gebruiken voor geboekte bankreconciliaties en bankafschriften, moet u de schakelaar Bankreconciliatie met automatische afstemming inschakelen op de pagina Grootboekinstellingen. De functie Ongedaan maken is niet beschikbaar voor bankafschriften die zijn geboekt vanuit werkbladen voor bankreconciliatie.
Het bankafschriftnummer opnieuw gebruiken
Het nummer van het bankafschrift dat wordt gebruikt voor de nieuwe bankreconciliatie, wordt van de bankrekening overgenomen, evenals het laatste overzicht van het saldo. U kunt deze waarden wijzigen voordat u een nieuwe bankreconciliatie start. Wanneer u echter een nieuwe bankreconciliatie maakt, controleert Business Central of het afschriftnummer al is toegewezen aan een geboekt bankafschrift. Als het nummer in gebruik is, maar u dit wilt gebruiken voor het nieuwe bankafschrift, kunt u de actie Afschriftnummer wijzigen gebruiken op de pagina Bankreconciliatie.
Voorbeelden
De volgende voorbeelden laten zien hoe u een fout kunt herstellen in een geboekte bankreconciliatie met of zonder gebruik van hetzelfde afschriftnummer.
Voorbeeld 1
U hebt bankreconciliaties uitgevoerd voor januari, februari en maart. Het bankafschriftnummer voor maart was 100. Later ontdekt u dat maart alleen vermeldingen tot en met de 30e bevatte, wat betekent dat vermeldingen voor de 31e ontbreken. U moet dus de bankreconciliatie voor maart opnieuw uitvoeren. In dit geval opent u de pagina Dagafschriftenoverzicht, kiest u het afschrift voor maart en kiest u vervolgens Ongedaan maken.
De nieuwe bankreconciliatie krijgt afschriftnummer 101. Als u het nummer 100 opnieuw wilt toewijzen, kiest u Afschriftnr. wijzigen en voert u 100 in.
Tip
Vergeet niet om de juiste einddatum van het afschrift in te stellen (in dit voorbeeld is dat 31 maart) en het veld Saldo laatste afschrift te bewerken.
Voorbeeld 2
U hebt bankreconciliaties uitgevoerd voor januari, februari, juni en juli. U ontdekt dat februari niet klopte. Stel dat het afschriftnummer 100 had. Net als in voorbeeld 1 gebruikt u de acties Ongedaan maken en Afschriftnr. wijzigen om het afschriftnummer te wijzigen, zoals in voorbeeld 1, en u kunt nu de bankreconciliatie van februari opnieuw uitvoeren.
Nadat u de gecorrigeerde bankreconciliatie voor februari hebt geboekt, ziet u op de corresponderende bankrekeningkaart in het veld Laatste afschriftnr. 100 staan en in het veld Saldo laatste afschrift wordt het eindsaldo voor het afschrift van februari weergegeven.
Als de volgende bankreconciliatie die u uitvoert voor maart is, zal Business Central 101 toewijzen als het afschriftnummer en deze het juiste Saldo laatste afschrift geven.
Als de volgende bankreconciliatie die u uitvoert voor augustus is, kunt u overwegen om de waarden in de velden Laatste afschriftnr. en Saldo laatste afschrift op de Bankrekeningkaart te wijzigen voordat u de volgende bankreconciliatie maakt. Een andere optie is om de actie Afschriftnr. wijzigen te gebruiken en ook de waarde in het veld Saldo laatste afschrift op de pagina voor bankreconciliatie te wijzigen.
Opmerking
Het afschriftnummer is belangrijk wanneer u bankreconciliaties uitvoert met geïmporteerde CAMT-bestanden die afschriftnummers bevatten, of wanneer u reconcilieert op basis van afgedrukte bankafschriften. Als u gewoon een reeks banktransacties van uw online bank downloadt, is het afschriftnummer meestal niet belangrijk.
Het saldo laatste afschrift wordt in de bankrekening bewaard om fouten bij het uitvoeren van bankreconciliaties te minimaliseren, maar het is ook bewerkbaar, zodat u uw bankreconciliaties in elke gewenste volgorde kunt uitvoeren. Dit betekent ook dat als u een bankafschrift ongedaan maakt, het nieuwe eindsaldo mogelijk niet het laatste afschriftsaldo op het volgende bankafschrift is. Er is geen functie waarmee u een saldo naar alle volgende bankafschriften kunt verplaatsen, dus houd hier rekening mee wanneer u Ongedaan maken gebruikt.
Direct boeken voorkomen
Gebruik geen grootboekrekening waarop direct boeken in uw boekingsgroep voor bankrekeningen toegestaan is. Direct boeken verbreekt de verbinding tussen de bankrekeningpost en de grootboekrekeningpost. Wanneer u uw bankrekening afstemt, worden de posten die rechtstreeks naar de grootboekrekening zijn geboekt, niet opgenomen en is het moeilijk om de reconciliatie te voltooien.
Deze fout komt vaak voor bij het invoeren van een beginsaldo voor een bankrekening. Het is belangrijk dat u het beginsaldo niet rechtstreeks in het grootboek boekt. Posten op de grootboekrekening die rechtstreeks naar de grootboekrekening worden geboekt, veroorzaken problemen. Deze posten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u uw bankrekening niet kunt afstemmen. Voor bankrekeningen in vreemde valuta kunnen de posten verschillen veroorzaken nadat u meer bankreconciliaties hebt geboekt als gevolg van wisselkoersaanpassingen. Vaak boekt u het beginsaldo direct op de bankrekening en komt het bedrag dan op de grootboekrekening terecht. U kunt het ook later terugboeken naar de grootboekrekening die u gebruikt om het openingsgrootboeksaldo te compenseren. In beide gevallen moet u eventuele directe boekingen op de grootboekrekening salderen voordat u uw eerste bankafstemming start, en vooral als de bankrekening in een vreemde valuta is.
Zie ook
Bankrekeningen reconciliëren
Bankrekeningen reconciliëren met hulp bij bankreconciliatie (preview)
Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren
Bankieren instellen
Regels instellen voor automatische vereffening van betalingen
Werken met Business Central