Financiële overzichten analyseren in Microsoft Excel

Business Central biedt KPI's en krijgt overzichten van de financiën van uw bedrijf. Hieronder volgen voorbeelden van manieren om KPI's en overzichten in Excel te analyseren:

• Open lijsten in Excel en analyseer de gegevens.
• Exporteer zware financiële overzichten, zoals de balans- of resultatenrekening naar Excel, analyseer de gegevens en druk de rapporten af.

Tip

De rapporten die u in Excel kunt bekijken, zijn standaard ontworpen om u te helpen bij het analyseren van het huidige jaar. Het rapport Resultatenrekening is echter een uitzondering. Met dat rapport kunt u de gegevens filteren om voorgaande jaren in uw analyses op te nemen.

Het overzicht en de details weergeven in Excel

In de rolcentra Bedrijfsmanager en Accountant kunt u met de actie Rapporten kiezen welke financiële overzichten u in Excel weergeeft. Als u een overzicht kiest, wordt het in Excel of Excel Online geopend. Een invoegtoepassing verbindt de gegevens met Business Central. U moet zich echter aanmelden met hetzelfde account dat u gebruikt met Business Central. De volgende tabel geeft een overzicht van de rapporten en waar ze beschikbaar zijn.

Rapporteren	Rolcentrum
Balans	Bedrijfsmanager, Accountant
Resultatenrekening	Bedrijfsmanager, Accountant
Afschrift van cashflows	Bedrijfsmanager, Accountant
Afschrift van ingehouden winst	Bedrijfsmanager, Accountant
Geïnde btw	Bedrijfsmanager, Accountant
Rekeningoverzichten van klant	Bedrijfsmanager, Accountant
Vervallen betalingen	Accountant
Vervallen vorderingen	Accountant

Stel dat u wat beter naar uw cashflow wilt kijken. Vanuit het rolcentrum Bedrijfsmanager of Accountant kunt u het rapport Afschrift van cashflows in Excel openen, maar wat werkelijk gebeurt is dat we de relevante gegevens voor u exporteren en een Excel-werkmap maken op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. Afhankelijk van uw browser, wordt u mogelijk gevraagd de werkmap te openen of op te slaan.

In Excel ziet u een tabblad met de gegevens op het eerste werkblad. Alle gegevens die zijn geëxporteerd zijn ook aanwezig in andere werkbladen voor het geval dat dat nodig is. U kunt de lijst rechtstreeks afdrukken of u kunt deze wijzigen totdat u het overzicht en de details hebt die u wilt. Gebruik de Business Central Excel-invoegtoepassing om gegevens verder te filteren en te analyseren.

Inzicht in de Excel-sjablonen

De voorgedefinieerde Excel-rapporten zijn gebaseerd op de gegevens in het huidige bedrijf. Het demonstratiebedrijf heeft bijvoorbeeld het rekeningschema opgezet met drie geldrekeningen onder Vlottende activa: 10100 Betaalrekening, 10200 Spaarrekening en 10300 Kleine kas. De accounts hebben het veld Rekeningsubcategorie ingesteld op Contant geld en het is hun gecombineerde bedrag dat wordt weergegeven als Contant geld in het Excel-rapport Balans.

Andere bladen in de Excel-werkmap tonen de gegevens achter het rapport. Om erachter te komen wat er achter de groeperingen in de Excel-rapporten zit, moet u wellicht de lijsten filteren in Business Central.

De Excel-invoegtoepassing Business Central

Uw Business Central-ervaring bevat een invoegtoepassing voor Excel. Afhankelijk van uw abonnement bent u automatisch aangemeld of moet u uw aanmeldgegevens opgeven voor Business Central. Zie voor meer informatie Kopiëren en bewerken vanuit Business Central.

Met de invoegtoepassing kunt u gegevens vernieuwen vanuit Business Central en kunt u wijzigingen terugsturen naar Business Central. De mogelijkheid om wijzigingen terug te sturen naar de database is niet beschikbaar voor de financiële rapporten die u kunt weergeven in Excel.

Zie ook

Weergeven en bewerken in Excel vanuit Business Central
Financiën
Financiën instellen
Het grootboek en het rekeningschema
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central