Inkomsten en kosten uitstellen

Als u inkomsten of kosten wilt verantwoorden in een andere periode dan waarin de transactie is geboekt, kunt u kosten en inkomsten automatisch uitstellen via een opgegeven schema.

Om kosten of omzet over de betrokken boekhoudperioden te verdelen stelt u een uitstelsjabloon in voor de bron, het artikel of de grootboekrekening waarnaar de inkomsten of kosten worden geboekt. Wanneer u het gerelateerde verkoop- of inkoopdocument boekt, worden de inkomsten of kosten uitgesteld tot de betrokken boekhoudperioden, volgens een uitstelschema dat wordt bepaald door instellingen in de uitstelsjabloon en de boekingsdatum.

Notitie

Verkoop- en inkoopdagboeken valideren de broncode. Voor de validatie is vereist dat de broncode voor respectievelijk verkoop en verkoopdagboeken en inkoop- en inkoopdagboeken niet identiek is als u gebruikmaakt van uitstel. Als de broncode identiek is, kunt u deze beperking omzeilen door een sjabloon en batch te maken die een andere broncode gebruiken.

Een grootboekrekening instellen voor uitstel

1. Kies het pictogram , voer Rekeningschema in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Kies de actie Nieuw.
3. Vul de velden in om een grootboekrekening te maken voor uitgestelde inkomsten. Zie voor meer informatie Het grootboek en het rekeningschema.
4. Herhaal stap 2 en 3 om een nieuwe grootboekrekening te maken voor uitgestelde kosten.

Selecteer voor beide soorten uitstel Balans in het veld Type en geef de rekeningen geschikte namen, zoals "Niet-gerealiseerde onkosten" voor uitgestelde inkomsten en "Niet-gerealiseerde onkosten" voor uitgestelde onkosten.

Een uitstelsjabloon instellen

1. Kies het pictogram , voer Uitstelsjablonen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.

2. Kies de actie Nieuw.

3. Vul de vereiste velden in.

4. Geef in het veld Berekeningsmethode op hoe het veld Bedrag voor elke periode op de pagina Uitstelschema wordt berekend. U hebt de volgende mogelijkheden:

   • Rechtlijnig: De periodieke uitstelbedragen worden berekend op basis van het aantal perioden, verdeeld over de periodelengte.
   • Gelijk per periode: De periodieke uitstelbedragen worden berekend op basis van het aantal perioden en gelijkmatig verdeeld over de perioden.
   • Dagen per periode: De periodieke uitstelbedragen worden berekend op basis van het aantal dagen in de periode.
   • Door de gebruiker gedefinieerd: De periodieke uitstelbedragen worden niet berekend. U moet het veld Bedrag handmatig invullen voor elke periode op de pagina Uitstelschema. Zie voor meer informatie het gedeelte "Een uitstelschema wijzigen vanuit een verkoopfactuur".

5. Geef in het veld Periodebeschrijving een omschrijving op die wordt weergegeven op posten voor de uitstelboeking. U kunt de volgende codes voor tijdelijke aanduidingen invoeren voor veel voorkomende waarden, die automatisch worden ingevoegd wanneer de periodebeschrijving wordt weergegeven.

   • %1 = het dagnummer van de periodeboekingsdatum
   • %2 = het weeknummer van de periodeboekingsdatum
   • %3 = het maandnummer van de periodeboekingsdatum
   • %4 = de maandnaam van de periodeboekingsdatum
   • %5 = de boekhoudperiodenaam van de periodeboekingsdatum
   • %6 = het boekjaar van de periodeboekingsdatum

Voorbeeld: de boekingsdatum is 06-02-2016. Als u 'Kosten uitgesteld voor %4%6' invoert, wordt de weergegeven beschrijving 'Kosten uitgesteld voor februari 2016'.

Een uitstelsjabloon toewijzen aan een artikel

Opmerking

De stappen in deze procedure zijn hetzelfde als wanneer u een uitstelsjabloon toewijst aan een grootboekrekening of een resource.

1. Kies het pictogram , voer Items in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Open de kaart voor het artikel waarvoor de inkomsten en de kosten moeten worden uitgesteld naar de boekhoudperioden waarin het artikel is verkocht of gekocht.
3. Selecteer op het sneltabblad kosten en boekingen in het veld Standaard uitstel sjabloon de relevante uitstel sjabloon.

Een uitstelschema wijzigen vanuit een verkoopfactuur

Opmerking

De stappen in deze procedure zijn hetzelfde als wanneer u een uitstelschema voor onkosten wijzigt vanuit een inkoopfactuur.

1. Kies het pictogram , voer Verkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.

2. Maak een verkoopfactuur voor een artikel waaraan een uitstelsjabloon is toegewezen. Zie Verkopen factureren voor meer informatie.

   U ziet dat wanneer u het artikel (of de bron of grootboekrekening) op de factuurregel invoert, het veld Uitstelcode wordt gevuld met de code van de toegewezen uitstelsjabloon.

3. Kies de actie Uitstelschema.

4. Wijzig op de pagina Uitstelschema instellingen in de kop of waarden op de regels, bijvoorbeeld om het bedrag naar een extra boekhoudperiode uit te stellen.

5. Kies de actie Schema berekenen.

6. Kies de knop Ok. Het uitstelschema wordt bijgewerkt voor de verkoopfactuur. De relateerde uitstelsjabloon is ongewijzigd.

Zien hoe uitgestelde kosten of inkomsten naar het grootboek worden geboekt

Opmerking

De stappen in deze procedure zijn hetzelfde als wanneer u bekijkt hoe uitgestelde onkosten worden geboekt.

1. Kies op de pagina Verkoopfactuur de actie Voorbeeld van boeking weergeven.
2. Kies op de pagina Voorbeeld van boeking weergeven de actie Grootboekpost en kies vervolgens de actie Verwante posten weergeven.

Grootboekposten die naar de opgegeven uitstelrekening moeten worden geboekt, bijvoorbeeld Niet-gerealiseerde inkomsten, worden aangeduid door de omschrijving die u in het veld Periodebeschrijving in de uitstelsjabloon hebt ingevoerd, bijvoorbeeld "Uitgestelde kosten voor februari 2016".

Geboekte uitstellingen bekijken in het rapport Overzicht van verkoopuitstel

Opmerking

De stappen in deze procedure zijn hetzelfde als wanneer u het rapport Overzicht van inkoopuitstel bekijkt.

1. Kies het pictogram , voer Sales Deferral Summary in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Voer op de pagina Overzicht van verkoopuitstel in het veld Saldo per de datum in tot wanneer u uitgestelde inkomsten wilt zien.
3. Kies de knop Voorbeeld.

Een periode opgeven waarin uitstelboeking wordt toegestaan

U kunt een periode opgeven waarin mensen transacties kunnen boeken door datums in de velden Boeken toestaan vanaf en Boeken toestaan tot als volgt in te voeren:

• Voor alle gebruikers, op de pagina Grootboekinstellingen
• Voor specifieke gebruikers, op de pagina Gebruikersinstellingen

Als u dat hebt gedaan, moet u een uitzondering maken voor uitstel, zodat ze buiten de periode kunnen worden geboekt. Als u de periode wilt definiëren, volgt u deze stappen.

1. Kies het pictogram , voer grootboek Setup of User Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Voer in de velden Uitstelboeking toestaan vanaf en Uitstelboeking toestaan tot een begin- en einddatum voor de periode in.

Videobegeleiding

In de volgende video ziet u hoe u de periode definieert waarin u mensen toestaat uitgestelde inkomsten en uitgaven te boeken, en hoe u uitzonderingen kunt opgeven.

Zie ook

Financiën
Financiën opzetten
Werken met algemene tijdschriften
Werken met Business Central

Vind hier gratis e-learningmodules voor Business Central