Valutawisselkoersen bijwerken

Artikel
05/03/2024

Als u in verschillende valuta's handelt, moet u de veranderingen in wisselkoersen bijhouden. Business Central helpt u de wisselkoersen handmatig of automatisch te beheren en bij te werken en een wisselkoersservice op te zetten.

Valuta's

Tip

In Business Central, onder de term valuta, vindt u realtime informatie over wisselkoersen (FX) of historische koersen. Zie voor meer informatie Een extra rapportagevaluta instellen.

U moet een code voor elke gebruikte valuta instellen als u:

Koopt of verkoopt in andere valuta's naast uw lokale valuta (LV).
Grootboektransacties in uw LV en een andere rapportagevaluta registreert.

Nadat u de codes hebt ingesteld, wijst u de betreffende code aan elke bankrekening in een vreemde valuta toe en wijst u een standaardvalutacode aan buitenlandse klant- en leveranciersrekeningen toe.

U geeft de valutacodes in de lijst Valuta's op, inclusief extra informatie en instellingen die nodig zijn voor elke valutacode.

Tip

Maak de valuta's met de internationale ISO-code als code om het werken met de valuta in de toekomst te vereenvoudigen.

U kunt de valutacodes opgeven in de lijst Valuta's, inclusief extra informatie en instellingen die nodig zijn voor elke valutacode. Zie Valuta's voor meer informatie

Voorbeeld van een te ontvangen valutatransactie

Wanneer u een factuur van een bedrijf in een vreemde valuta ontvangt, is het vrij eenvoudig om de LV-waarde van de factuur te berekenen op basis van de huidige valutakoers. De factuur wordt echter vaak geleverd met betalingsvoorwaarden, zodat u de betaling kunt uitstellen naar een latere datum, wat een mogelijk andere valutakoers impliceert. Dit probleem in combinatie met het feit dat de bankvaluta's altijd verschillen van de officiële valutakoersen, maakt het onmogelijk om het exacte bedrag in lokale valuta (LV) te voorspellen dat nodig is om de factuur te dekken. Als de vervaldatum van de factuur zich uitstrekt tot de volgende maand, moet u mogelijk ook het bedrag in lokale valuta (LV) aan het einde van de maand herwaarderen. De valutacorrectie is nodig omdat de nieuwe LV-waarde die nodig is om het factuurbedrag te dekken mogelijk anders is en de bedrijfsschuld aan de leverancier mogelijk is gewijzigd. Het nieuwe LV-bedrag kan hoger of lager zijn dan het vorige bedrag en zal daarom een winst of een verlies vertegenwoordigen. Aangezien de factuur echter nog niet is betaald, wordt de winst of het verlies beschouwd als niet gerealiseerd. Later wordt de factuur betaald en komt de bank met de werkelijke valutakoers voor de betaling. Nu pas wordt de gerealiseerde winst of verlies berekend. Deze niet-gerealiseerde winst of verlies wordt vervolgens teruggeboekt en in plaats daarvan wordt de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies geboekt.

In het volgende voorbeeld wordt op 1 januari een factuur ontvangen met het valutabedrag 1000. Op dat moment is de wisselkoers 1,123.

Datum	Actie	Valutabedrag	Documentkoers	LV-bedrag in document	Vereffeningskoers	Ongerealiseerd winstbedrag	Betalingskoers	Gerealiseerd verliesbedrag
1/1	Factuur	1000	1,123	1123
1/31	Herwaardering	1000		1125	1,125	2
2/15	Herwaarderingsterugboeking bij betaling	1000				-2
2/15	Betaling	1000		1120			1,120	-3

Aan het einde van de maand wordt een valuta-aanpassing uitgevoerd waarbij de aanpassingsvalutakoers is ingesteld op 1,125, wat een niet-gerealiseerde winst van 2 veroorzaakt.

Op het moment van betaling toont de werkelijke valutakoers die is geregistreerd voor de banktransactie, een valutakoers van 1,120.

Hier is sprake van een niet-gerealiseerde transactie en het wordt daarom samen met de betaling teruggeboekt.

Ten slotte wordt de betaling geregistreerd en wordt het werkelijke verlies geboekt op de rekening voor gerealiseerde verliezen.

Wisselkoersen

De wisselkoersen zijn het hulpmiddel om de lokale valutawaarde (LV) van elke valutatransactie te berekenen. De pagina Wisselkoersen bevat de volgende velden:

Veld	Omschrijving
Begindatum	De datum waarop de valutakoers inging.
Valutacode	De valutacode met betrekking tot deze wisselkoers.
Gerel. valuta	Als deze valuta deel uitmaakt van een triangulatievalutaberekening, kunt u de bijbehorende valutacode hier instellen.
Wisselkoersbedrag	Het wisselkoersbedrag is de koers die moet worden gebruikt voor de valutacode die op de regel is geselecteerd. Normaal 1 of 100.
Gerel. wisselkoersbedrag	Het relationele wisselkoersbedrag is de koers die moet worden gebruikt voor de relationele valutacode.
Wisselkoersbedrag (Herw.)	De koers voor de valutacode die is geselecteerd op de regel voor het gebruik van de batchverwerking Wisselkoersen herwaarderen.
Gereal. wisselkoersbedr. (Herw.)	De koers voor de valutacode die is geselecteerd op de regel voor het gebruik van de batchverwerking Wisselkoersen herwaarderen.
Vast wisselkoersbedrag	Hiermee wordt opgegeven of de wisselkoers van de valuta kan worden gewijzigd op facturen en dagboekregels.

Over het algemeen worden de waarden van de velden Wisselkoersbedrag en Relationeel wisselkoersbedrag gebruikt als de standaardvalutakoers voor alle nieuwe debiteuren- en crediteurendocumenten die in de toekomst worden gemaakt. Het document krijgt de valutakoers toegewezen op basis van de huidige werkdatum.

Notitie

De huidige valutakoers wordt berekend met behulp van deze formule:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Het correctiewisselkoersbedrag of het relationele correctiekoersbedrag wordt gebruikt om alle openstaande banktransacties en te ontvangen of te betalen transacties bij te werken.

Notitie

De huidige valutakoers wordt berekend met behulp van deze formule:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Wisselkoersen herwaarderen

Aangezien wisselkoersen constant wisselen, moet u overige valuta-equivalenten periodiek aanpassen. Als u dit niet doet, kunnen de bedragen die u vanuit vreemde (of andere) valuta's hebt omgezet en in de lokale valuta naar het grootboek hebt geboekt, onjuist zijn. Bovendien moet u de dagelijks geboekte boekingen bijwerken voordat u een dagelijkse wisselkoers invoert.

U kunt de batchverwerking Wisselkoersen herwaarderen gebruiken om de wisselkoersen van geboekte klanten-, leveranciers- en bankrekeningposten handmatig te corrigeren. Met de batchverwerking kunnen ook andere rapportagevalutabedragen in grootboekposten worden bijgewerkt.

Tip

U kunt een service gebruiken om de wisselkoersen in het systeem automatisch bij te werken. Zie Een wisselkoersservice instellen voor meer informatie. Hiermee past u echter de wisselkoersen van reeds geboekte transacties niet aan. Als u de wisselkoersen van geboekte posten wilt bijwerken, moet u de batchtaak Wisselkoersen herwaarderen gebruiken.

U kunt ook specificeren hoe de herwaardering dimensies voor boekingen van niet-gerealiseerde winsten en verliezen verwerkt door een van de volgende opties te kiezen in het veld Dimensieboeking:

Dimensies van bronpost: dimensiewaarden overdragen voor grootboekposten voor niet-gerealiseerde winsten en verliezen vanuit de post die u herwaardeert.
Geen dimensies: dimensiewaarden voor niet-gerealiseerde winsten en verliezen niet overdragen naar grootboekposten. Business Central gebruikt nog steeds de standaarddimensie-instellingen, bijvoorbeeld Verplicht, Zelfde of Geen. Als de brontransactieposten dimensiewaarden hebben, maakt de aanpassing posten zonder dimensiewaarden.
Dimensies van grootboekrekening: dimensiewaarden van de bronpost van dimensie-instellingen van de grootboekrekening voor niet-gerealiseerd winsten en verliezen overdragen naar grootboekposten.

Notitie

Als u de voorbeeldfunctie wilt gebruiken, moet u de functie Functie-update: Gebruik van nieuwe uitbreidbare wisselkoerscorrectie, inclusief boekingcontrole, inschakelen op de pagina Functiebeheer inschakelen.

Belangrijk

Vanwege lokale vereisten in Zwitserland raden we u niet aan Functie-update: Gebruik van nieuwe uitbreidbare wisselkoerscorrectie, inclusief boekingcontrole, inschakelen in te schakelen in de Zwitserse landversie (CH).

Bekijk het effect van een aanpassing

U kunt een voorbeeld bekijken van het effect dat een wisselkoersaanpassing heeft op het boeken voordat u daadwerkelijk boekt door de actie Voorbeeld van boeking weergeven te kiezen op de rapportlaanvraagpagina Wisselkoersherwaardering (rapport 596). Op de aanvraagpagina kunt u opgeven wat u in de preview wilt opnemen:

Een gedetailleerde boeking naar het grootboek krijgen per post.
Ontvang een samengevatte boeking per valuta. Kies gewoon het veld Herwaarderen per post in het rapport Wisselkoersherwaardering.

Effect op klanten en leveranciers

Voor klanten- en leveranciersrekeningen gebruikt de batchverwerking de wisselkoers die geldig was op de boekingsdatum die voor de batchverwerking is opgegeven, om de valuta te herwaarderen. Met de batchverwerking worden de verschillen voor de afzonderlijke valutasaldo's berekend en worden de bedragen geboekt naar de opgegeven grootboekrekening in het veld Ongereal. koerswinstrekening of Ongereal. koersverliesrekening in de tabel Valuta's. Tegenposten worden automatisch geboekt naar de liquiditeitsrekening in het grootboek.

In de batchverwerking worden alle open klantenposten en leveranciersposten verwerkt. Als er een wisselkoersverschil is voor een post, maakt de batchverwerking een nieuwe gedetailleerde klanten- of leverancierspost. De nieuwe post weerspiegelt het aangepaste bedrag op de klanten- of leverancierspost.

Dimensies in klanten- en leveranciersposten

Business Central wijst de dimensies van de klanten- of leveranciersposten toe aan de herwaarderingsposten en boekt herwaarderingen voor elke combinatie van dimensiewaarden.

Effect op bankrekeningen

Voor bankrekeningen wordt de valuta tijdens de batchverwerking geherwaardeerd met de wisselkoers die geldig is op de opgegeven boekingsdatum. Tijdens de batchverwerking worden de verschillen voor elke bankrekening met een valutacode berekend en worden de bedragen geboekt naar de opgegeven grootboekrekening in het veld Gereal. koerswinstrekening of Gereal. koersverliesrekening in de tabel Valuta's. Tegenposten worden automatisch geboekt naar de grootboekrekeningen die in de bankboekingsgroepen zijn opgegeven. Tijdens de batchverwerking wordt één post per valuta per boekingsgroep berekend.

Dimensies op bankrekeningposten

De herwaarderingsposten voor de grootboekrekening van de bankrekening en voor de winst-/verliesrekening krijgen de standaarddimensies van de bankrekening toegewezen.

Effect op grootboekrekeningen

Als u in een andere rapportagevaluta boekt, kan de batchverwerking nieuwe grootboekposten boeken voor valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta en de overige rapportagevaluta. De batchverwerking berekent de verschillen voor elke grootboekpost. Het past de grootboekpost aan, afhankelijk van de inhoud van het veld Register voor wisselkoersherwaardering voor elke grootboekrekening.

Dimensies op grootboekrekeningposten

De herwaarderingsposten krijgen de standaarddimensies toegewezen van de rekeningen waarop ze worden geboekt.

Belangrijk

Voordat u de batchverwerking kunt gebruiken, moet u de herwaarderingswisselkoersen invoeren waarmee de saldo's in vreemde valuta's worden geherwaardeerd. U doet dit op de pagina Valutawisselkoersen.

Een valutawisselkoersservice instellen

U kunt een externe service gebruiken om valutawisselkoersen actueel te houden.

Notitie

De meeste wisselkoersservices bieden gegevens die compatibel zijn met het importproces in Business Central. Soms zijn de gegevens echter anders opgemaakt en moet u uw importproces aanpassen. U kunt hiervoor het raamwerk voor gegevensuitwisseling gebruiken door uw eigen codeunit toe te voegen. U hebt waarschijnlijk wat hulp van een ontwikkelaar nodig om dat te doen. Zie Definities voor gegevensuitwisseling instellen voor meer informatie.

Selecteer het , voer Valutawisselkoersservices in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
Selecteer de actie Nieuw.
Vul op de pagina Valutawisselkoersservice indien nodig de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Zet de schakelaar Ingeschakeld aan om de service in te schakelen.

Notitie

De volgende video toont een voorbeeld van hoe u verbinding maakt met een valutawisselkoersservice, waarbij de Europese Centrale Bank als voorbeeld wordt gebruikt. In het segment dat beschrijft hoe u veldtoewijzingen instelt, retourneert de instelling in de kolom Bron voor Hoofdknooppunt voor valutacode alleen de eerste gevonden valuta. De instelling moet zijn /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.