Controleer de bedragen in grootboek-rekeningen

Het kan zijn dat u grootboekrekeningen heeft die u regelmatig in de gaten houdt. Of misschien wilt u het beoordelingsproces aan het einde van de maand versnellen. Voor hulp bij het bijhouden van wat u hebt Gereed en om controles te versnellen, gebruikt u de actie Boekingen controleren op de pagina Rekeningschema of de G/L Account kaart voor elke rekening.

Rekeningen instellen voor controles

Geef op de pagina G/L Account kaart voor elke rekening aan hoe beoordelingen zijn toegestaan in het veld Beoordelingsbeleid .

Controlebeleid	Omschrijving
Geen	U kunt posten voor de rekening niet markeren als beoordeeld. Gebruik deze optie bijvoorbeeld voor rekeningen zoals schulden, vorderingen en bankrekeningen waar er andere manieren zijn om hun bedragen te bekijken.
Controle toestaan	U hoeft geen boekingen in een overzicht op te nemen en de bedragen van de debet- en creditboekingen hoeven niet in evenwicht te zijn. U verwijdert een controle bijvoorbeeld als u een fout hebt gemaakt.
Controle en afstemmen van saldo toestaan	De totaalbedragen van de debet- en creditboekingen in het overzicht moeten overeenkomen. De velden Debet en Credit tonen deze bedragen, en het veld Saldo toont het totaal. Met deze instelling kunt u ook een controle verwijderen. Wanneer u een controle verwijdert van een of meer posten, moeten de debet- en creditposten nog steeds in evenwicht zijn.

Posten als gecontroleerd markeren

Selecteer de items die u hebt beoordeeld en gebruik vervolgens de actie Geselecteerde items instellen als beoordeeld . Elke keer dat u een of meer items als beoordeeld markeert, krijgen de items hetzelfde nummer in de kolom Beoordeelde identificatie . De recensie-id is een handige manier om bij te houden welke inzendingen tegelijkertijd zijn beoordeeld. Business Central registreert ook welke gebruiker de beoordeling heeft uitgevoerd en wanneer.

Als u items als beoordeeld markeert, maar daar spijt van krijgt, gebruikt u de actie Geselecteerde items instellen als niet beoordeeld .

• Als het beleid Controle toestaan is toegewezen aan de rekening, wordt de gecontroleerde id door de actie teruggezet op 0 en worden de persoon en datum en tijd van de beoordeling verwijderd.
• Als het beleid Controle en afstemmen van saldo toestaan is toegewezen, moeten credit en debet nog steeds in evenwicht zijn. Als een van de posten in een controle bijvoorbeeld een vergissing is, kunt u een andere post met de juiste waarde kiezen. De vervangende post hoeft niet dezelfde gecontroleerd-id te hebben.

Fooi

Een snelle manier om meerdere posten te kiezen is door Ctrl of Shift ingedrukt te houden terwijl u de posten kiest. Met Ctrl selecteert u specifieke items en met Shift selecteert u alle items tussen de eerste en de laatste die u selecteert.

Rekeningen met oude posten controleren

Misschien hebt u posten uit eerdere periodes die u al hebt gecontroleerd of die gewoon geen controle nodig hebben. U wilt gewoon beginnen met het nakijken van posten vanaf bijvoorbeeld het begin van het jaar of de boekhoudperiode. U kunt de posten laten zoals ze zijn. Als u echter gegevens in Excel of met behulp van de analysemodus wilt analyseren, markeert u de posten als gecontroleerd. Ga naar Invoeren analyseren voor meer informatie over het analyseren van invoeren. Als u de items als beoordeeld wilt markeren, voegt u een filter toe in het deelvenster Filter om alleen die items weer te geven. Kies vervolgens de actie Geselecteerde items markeren als beoordeeld .

Posten filteren

Om een duidelijker beeld te krijgen, zijn er verschillende manieren om posten op de pagina grootboekposten controleren te filteren.

• Gebruik de acties Beoordeelde items weergeven en Beoordeelde items verbergen om alleen de items weer te geven die u wel of niet hebt beoordeeld. Om de filters te wissen, gebruikt u de actie Alle vermeldingen weergeven .
• Gebruik het filtervenster. U kunt bijvoorbeeld filteren op rekeningnummer of, als u oudere posten hebt en ze allemaal als gecontroleerd wilt markeren, op een boekingsdatum.

Posten analyseren

Er is een aantal manieren om de grootboekposten die u hebt gecontroleerd, te analyseren.

• Schakel bijvoorbeeld de analysemodus in om posten te groeperen op basis van hun gecontroleerd-id. Ga naar Lijstpaginagegevens analyseren met de analysemodus voor meer informatie over de analysemodus.
• Exporteer de posten naar Excel.

Zie ook

Begrijp de grootboek en het rekeningschema
Het rekeningschema instellen of wijzigen