Reconcilieer klantbetalingen met een kasontvangstjournaal of vanuit klantenposten

Wanneer u een contante betaling van een klant ontvangt of een contante terugbetaling doet, kunt u de betaling of terugbetaling toepassen om openstaande afschrijvingen of tegoeden te sluiten. U kunt het exacte te vereffenen bedrag opgeven. U kunt bijvoorbeeld gedeeltelijke betalingen vereffenen met klantenposten. Het sluiten van klantenposten garandeert dat gegevens zoals bijvoorbeeld klantstatistieken, rekeningoverzichten en rente actueel zijn.

Tip

Op de pagina Klantenposten betekent een rood lettertype dat de gerelateerde betaling over de vervaldatum is. Als te late betalingen een probleem worden, kunnen we u helpen de frequentie ervan te verminderen. U kunt de extensie Voorspelling van te late betalingen inschakelen, die een voorspellend model gebruikt dat is ontwikkeld in Azure Machine Learning om de timing van betalingen te voorspellen. Deze voorspellingen helpen u openstaande tegoeden te reduceren en uw inningsstrategie te verfijnen. Als bijvoorbeeld wordt voorspeld dat een betaling te laat zal zijn, kunt u besluiten de betalingsvoorwaarden of de betalingsmethode voor de klant aan te passen. Zie Voorspelling van te late betalingen voor meer informatie.

U kunt klantposten vereffenen op verschillende manieren:

• Voer informatie in op de volgende pagina's:
  • De pagina Betalingsreconciliatiedagboek. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.
  • De pagina Betalingsregistratie. Zie Klantbetalingen uit een lijst met onbetaalde verkoopdocumenten reconciliëren voor meer informatie.
  • De Geldontvangstjournaal pagina. Zie Een kasontvangstenjournaal invullen en boeken voor meer informatie.
• Door het veld Vereffeningsnr. op verkoopcreditnotadocumenten in te vullen. Zie Een creditnota vereffenen met één enkele klantenpost voor meer informatie.
• Door de actie Vereffenings-id instellen op een klantenpost te gebruiken. Zie Een betaling vereffenen met één klantenpost voor meer informatie.
• Door gebruik te maken van de actie Posten vereffenen op de pagina Bankstorting en vervolgens het factuurnummer invoeren in het veld Vereffenings-id. Zie Bankstortingen maken voor meer informatie.

Notitie

Als het veld Vereffeningsmethode op de klantenkaart Saldo bevat, worden betalingen handmatig vereffend met de oudste openstaande creditpost als u niet handmatig een andere post opgeeft. Als de vereffeningsmethode Handmatig is, moet u posten altijd handmatig vereffenen.

Een ontvangstendagboek invullen en boeken

Een kasontvangstjournaal is een soort dagboek. U kunt het gebruiken om transacties te boeken naar grootboek-, bank-, klant- en leveranciersrekeningen en rekeningen voor vaste activa. U kunt de betaling met een of meer debetposten vereffenen wanneer u de betaling boekt. U kunt deze ook later vanuit de geboekte posten vereffenen.

1. Kies het , voer Ontvangstendagboek in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Selecteer in het veld Batchnaam de juiste batch.

4. Vul het veld Boekingsdatum in.

5. Selecteer Betaling in het veld Documentsoort.

   In het veld Documentnr. wordt de nummerreeks ingevuld die aan de batch is toegewezen.

6. In het veld Extern documentnr. kunt u een identificatie opslaan, bijvoorbeeld het chequenummer van de klant.

   Notitie

   Standaard is het veld Extern documentnr. verborgen. Als dat zo is en u wilt het gebruiken, kunt u personalisatie gebruiken om het toe te voegen. Zie Uw werkruimte personaliseren voor meer informatie.

7. Selecteer Klant in het veld Rekeningsoort .

8. Selecteer de klant in het veld Rekeningnr. .

9. Om de aanvraag tegelijk met het boeken van het journaal te boeken, vult u de volgende velden in:

   1. Selecteer in het veld Tegenrekeningsoort de optie Grootboekrekening voor contante betalingen en Bankrekening voor andere betalingen.
   2. Selecteer in het veld Tegenrekeningnr. de grootboekrekening voor contante betalingen of de desbetreffende bankrekening voor andere betalingen.

10. Boek het dagboek.

Een betaling vereffenen met één klantenpost

1. Kies het , Pictogram, voer Kassabonjournaal in en kies de gerelateerde link.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Geef op de eerste dagboekregel de betreffende gegevens op over de post die u wilt vereffenen.

4. Voer Betaling in het veld Documentsoort in.

5. Voer Klant in het veld Rekeningsoort in.

6. Voer Bank in het veld Tegenrekeningsoort in.

7. Selecteer in het veld Vereffeningsnr. het veld voor het openen van de pagina Klantposten vereffenen.

8. Selecteer op de pagina Klantposten vereffenen de post waarmee de betaling moet worden vereffend.

9. Voer in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   Onder aan de pagina Klantposten vereffenen kunt u het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag zien en ook of de vereffening sluitend is.

10. Kies de knop Ok. Op de pagina Ontvangstendagboek ziet u nu de post in de velden Vereffeningssoort en Vereffeningsnr.

11. Boek het ontvangstendagboek.

Een betaling vereffenen met meerdere klantenposten

1. Kies het , voer Ontvangstendagboek in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Geef op de eerste dagboekregel de betreffende gegevens op over de post die u wilt vereffenen.

4. Voer Betaling in het veld Documentsoort in.

5. Voer Klant in het veld Rekeningsoort in.

6. Voer Bank in het veld Tegenrekeningsoort in.

7. Voer in het veld Bedrag de volledige betaling in als een negatief bedrag.

8. Kies de actie Posten vereffenen als u de betaling tijdens het boeken wilt vereffenen met meerdere klantposten.

9. Selecteer de regels met de posten die u met de vereffeningspost wilt vereffenen en kies de actie Id toekennen .

10. Voer op elke regel in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de afzonderlijke post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

    Onder aan de pagina Klantposten vereffenen kunt u het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag zien en ook of de vereffening sluitend is.

11. Kies de knop Ok.

12. Boek het ontvangstendagboek.

Een creditnota vereffenen met één klantenpost

1. Kies het voer Verkoopcreditnota's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de relevante verkoopcreditnota.

3. Als u de creditnota tijdens het boeken wilt toepassen op één klantenpost, selecteert u in het veld Vereffeningsnr. de post waarop u de betaling wilt toepassen.

4. Voer op de regel in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag op waarmee u de post wilt vereffenen.

   Als u geen bedrag opgeeft, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt. Onder aan de pagina Klantposten vereffenen kunt u het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag zien en ook of de vereffening sluitend is.

5. Kies de knop Ok. Op de pagina Verkoopcreditnota wordt nu de vermelding weergegeven die u heeft geselecteerd in het Van toepassing zijnde document. Type en Van toepassing op Doc. Nee. velden. En het bedrag van de creditnota dat moet worden geboekt, geherwaardeerd voor de mogelijke contantkortingen.

6. Boek de creditnota.

Een creditnota vereffenen met meerdere klantenposten

1. Kies het voer Verkoopcreditnota's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de relevante verkoopcreditnota.

3. Kies de actie Posten vereffenen als u de creditnota tijdens het boeken wilt vereffenen met meerdere klantposten.

4. Selecteer de regels met de posten die u met de vereffeningspost wilt vereffenen en kies de actie Id toekennen .

5. Voer op elke regel in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de afzonderlijke post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   Onder aan de pagina Klantposten vereffenen kunt u het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag zien en ook of de vereffening sluitend is.

6. Kies de knop OK. De pagina Verkoopcreditnota bevat nu het bedrag van de creditnota die moet worden geboekt, geherwaardeerd voor alle mogelijke contantkortingen.

7. Boek de creditnota.

Geboekte klantenposten vereffenen

1. Kies het voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de klantenkaart voor de klant met de posten die u wilt vereffenen.

3. Kies de actie grootboekposten en selecteer vervolgens de regel met de post die de vereffeningspost is.

4. Kies de actie Posten vereffenen. De pagina Klantposten vereffenen wordt geopend met daarin de openstaande posten voor de klant.

5. Selecteer de regels met de posten die u met de vereffeningspost wilt vereffenen en kies de actie Id toekennen .

6. Voer voor elke regel in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de afzonderlijke post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   U ziet het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag onder aan de pagina Klantposten vereffenen.

7. Kies de actie Vereffening boeken. De pagina Vereffening boeken verschijnt met het documentnummer van de vereffeningspost en de boekingsdatum van de post met de meest recente boekingsdatum.

8. Kies de knop OK om de vereffening te boeken.

   Als de geboekte aanvraag heeft geresulteerd in gesloten klantenposten, wordt het veld Open voor deze grootboekposten leeggemaakt.

9. Als u de posten wilt zien, kiest u het , voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Ga naar de kaart voor de relevante klant om de posten te zien.

In het overzicht met posten kunt u zien dat het selectievakje Open is uitgeschakeld op de regel met de post die volledig is vereffend.

Notitie

Nadat u een post hebt geselecteerd op de pagina Klantposten vereffenen of nadat u diverse posten hebt geselecteerd door de Vereffenings-id in te stellen, bevat het veld Vereffend bedrag op de dagboekregel de som van de resterende bedragen voor de geboekte posten die u hebt geselecteerd, tenzij het veld al een andere waarde bevat. Als u Saldo selecteert in het veld Vereffeningsmethode op de klantenkaart, wordt de betaling automatisch vereffend.

Klantenposten in verschillende valuta's met elkaar vereffenen

Als u een artikel aan een klant verkoopt in een bepaalde valuta en een betaling in een andere valuta ontvangt, kunt u de betaling nog steeds vereffenen met de factuur.

Hier volgt een voorbeeld. U past Entry A in de ene valuta toe op Entry B in een andere valuta. De boekingsdatum op Post A wordt gebruikt om de wisselkoers te vinden die moet worden gebruikt om bedragen op Post B om te rekenen. De wisselkoers vindt u op de pagina Valutawisselkoersen .

Het vereffenen van klantposten in verschillende valuta's moet zijn ingeschakeld. Zie voor meer informatie Vereffening van posten in verschillende valuta's inschakelen.

1. Kies het voert u Ontvangstendagboek in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open het dagboek dat u wilt gebruiken en vul de eerste lege dagboekregel in met een valutacode.
3. Kies de actie Posten vereffenen.
4. Selecteer de regel met de post waarmee u de post in het ontvangstendagboek wilt vereffenen, kies de actie Id toekennen en selecteer vervolgens de post waarmee u wilt vereffenen.
5. Klik op de knop OK om terug te gaan naar het ontvangstendagboek.
6. Boek het verkoopdagboek.

Belangrijk

Wanneer u posten in verschillende valuta's vereffent, worden de posten omgezet in USD. Alhoewel een vaste wisselkoers wordt gehanteerd tussen de twee relevante valuta's, bijvoorbeeld USD en EUR, kan er een klein verschilbedrag ontstaan wanneer bedragen worden omgezet in de lokale valuta. Deze kleine verschilbedragen worden als winst- of verliesbedragen geboekt naar de rekening die u hebt opgegeven in de velden Gereal. koerswinstrekening of Gereal. koersverliesrekening van de pagina Valuta's. Het veld Bedrag (lokale valuta) wordt ook aangepast in de leveranciersposten.

Een vereffening van klantposten corrigeren

Wanneer u een vereffening corrigeert, worden corrigerende posten gemaakt en geboekt voor alle posten. De corrigerende posten zijn hetzelfde als de originelen, maar hebben een tegenovergesteld teken in het veld Bedrag. De correctieboekingen omvatten alle grootboekposten die zijn afgeleid van de vereffening. Bijvoorbeeld de betalingskorting en valutawinsten/-verliezen. De vermeldingen die de toepassing heeft gesloten, worden opnieuw geopend.

1. Kies het voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open de relevante klantenkaart.
3. Kies de actie Posten.
4. Selecteer de betreffende post en kies de actie Vereffening posten ongedaan maken.
5. Of kies de actie Gedetailleerde post.
6. Selecteer de vereffeningspost en kies de actie Vereffening posten ongedaan maken.
7. Vul de velden in de kop in en klik vervolgens op de knop Vereffening ongedaan maken.

Belangrijk

Als een post is vereffend door meer dan één vereffeningspost, moet u de vereffening van de laatste vereffeningspost het eerst ongedaan maken.

Zie ook

Tegoeden beheren
Verkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central