Klantbetalingen reconciliëren met het ontvangstendagboek of vanuit klantenposten

Wanneer u een betaling ontvangt van een klant of een terugbetaling doet, kunt u de ontvangst of betaling toepassen om openstaande debet- of creditposten te sluiten. U kunt het exacte te vereffenen bedrag opgeven. U kunt bijvoorbeeld gedeeltelijke betalingen toepassen op klantenboekposten. Het sluiten van klantenposten zorgt ervoor dat klantstatistieken, rekeningoverzichten en financiële kosten actueel zijn.

Tip

Op de pagina Klantenposten betekent een rode letterkleur dat de betreffende betaling over de vervaldatum is. Als te late betalingen een probleem worden, kunnen we u helpen de frequentie ervan te verminderen. U kunt de extensie Laat betalingsvoorspelling instellen inschakelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een voorspellend model dat we in Azure Machine Learning hebben gebouwd om de timing van betalingen te voorspellen. Deze voorspellingen helpen u openstaande tegoeden te reduceren en uw inningsstrategie te verfijnen. Als bijvoorbeeld wordt voorspeld dat een betaling te laat zal zijn, kunt u besluiten de betalingsvoorwaarden of de betalingsmethode voor de klant aan te passen. Ga voor meer informatie naar Voorspellingen van te late betaling.

U kunt klantposten vereffenen op verschillende manieren:

• Voer op de volgende pagina′s de informatie in:
  • De pagina Betalingsreconciliatiedagboeken. Ga voor meer informatie naar Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.
  • De pagina Instellingen van betalingsregistratie. Ga naar Klantbetalingen uit een lijst met onbetaalde verkoopdocumenten reconciliëren voor meer informatie.
  • De pagina Ontvangstendagboeken. Voor meer informatie, ga naar Ontvangstendagboek invullen en boeken.
• Door het veld 'Van toepassing op doc. nr.' op verkoopcreditnota's in te vullen. Voor meer informatie, ga naar 'Een creditnota vereffenen met één klantenpost'.
• Door de actie Vereffenings-id instellen op een klantenpost te gebruiken. Ga voor meer informatie naar 'Een betaling toepassen op één klantenpost'.
• Door de actie "Inschrijvingen toepassen" te gebruiken op de pagina Bankstorting, en vervolgens het factuurnummer in te voeren in het veld "Toepassen-op ID". Ga voor meer informatie naar Bankstortingen maken.

Notitie

Als het veld Vereffeningsmethode op de klantenkaart 'Toepassen op oudste' bevat, worden betalingen automatisch op de oudste openstaande creditpost toegepast, tenzij u handmatig een andere post opgeeft. Als de toepassingsmethode Handmatig is, moet u de boekingen altijd handmatig toepassen.

Een kasontvangstendagboek invullen en boeken

Een kasontvangstjournaal is een soort dagboek. U kunt het gebruiken om transacties te boeken naar grootboek-, bank-, klant- en leveranciersrekeningen en rekeningen voor vaste activa. U kunt de betaling op een of meer debetposten toepassen wanneer u de betaling boekt. U kunt later ook vanuit de geplaatste inzendingen aanvragen.

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Cash Receipt Journals in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Selecteer in het veld Batchnaam de juiste batch.

4. Vul het veld Boekingsdatum in.

5. Selecteer Betaling in het veld Documentsoort.

   In het veld Documentnr. wordt de nummerreeks ingevuld die aan de batch is toegewezen.

6. In het veld Extern documentnr. kunt u een identificatie opslaan, bijvoorbeeld het chequenummer van de klant.

   Notitie

   Standaard is het veld Extern documentnr. verborgen. Als dit het geval is en u het wilt gebruiken, kunt u het toevoegen met behulp van personalisatie. Zie voor meer informatie Uw werkruimte personaliseren.

7. Selecteer Klant in het veld Rekeningsoort .

8. Selecteer de klant in het veld Rekeningnr..

9. Om de toepassing tegelijkertijd met het dagboek te boeken, vult u de volgende velden in:

   1. Selecteer in het veld Balans Rekeningtype de optie Grootboekrekening voor contante betalingen, en Bankrekening voor andere betalingen.
   2. Selecteer in het veld Bal. Rekeningnummer de geldrekening voor contante betalingen of de relevante bankrekening voor andere betalingen.

10. Boek het dagboek.

Een betaling toepassen op één klantboekingspost

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Cash Receipt Journal in en kies de bijbehorende koppeling.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Vul in de eerste dagboekregel de relevante informatie in over de post die moet worden toegepast.

4. Voer Betaling in het veld Documentsoort in.

5. Voer Klant in het veld Rekeningsoort in.

6. Voer Bankrekening in het veld Soort tegenrekening in.

7. Selecteer in het veld Vereffeningsnr. het veld voor het openen van de pagina Klantposten vereffenen.

8. Klik op de pagina Betaling klantposten toepassen om de betreffende post te selecteren waarop de betaling moet worden toegepast.

9. Voer in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   De pagina Klantposten vereffenen bevat het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag en of de vereffening sluitend is.

10. Kies de knop OK. Op de pagina Ontvangstendagboek ziet u nu de post in de velden Betreffende Documentsoort en Betreffende Documentnr.

11. Boek het kasontvangstenboek.

Een betaling toepassen op meerdere klantboekhoudposten

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Cash Receipt Journal in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies de actie Dagboek bewerken.

3. Voer op de eerste dagboekregel de relevante informatie in over de post die u wilt toepassen.

4. Voer Betaling in het veld Documentsoort in.

5. Voer Klant in het veld Rekeningsoort in.

6. Voer Bankrekening in het veld Rekeningtype in.

7. Voer in het veld Bedrag de volledige betaling in als een negatief bedrag.

8. Kies de actie Toepassen op posten als u bij het boeken de betaling wilt toepassen op meerdere klantposten.

9. Selecteer de regels met de posten waarop u de toepassingspost wilt toepassen en kies de actie Instellen Toepassing-ID.

10. Voer in het veld 'Bedrag om toe te passen' op elke regel het bedrag in dat u wilt toepassen op de individuele post. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

    De pagina Klantposten vereffenen toont het specifieke bedrag dat is weergegeven in het veld Vereffend bedrag en of de vereffening in evenwicht is.

11. Kies de knop OK.

12. Boek het kasontvangstendagboek.

Een creditnota toepassen op één klantenpost

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Verkooptegoednota's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de relevante verkoopcreditnota.

3. Als u de creditnota tijdens het boeken wilt toepassen op een enkelvoudige klantenpost, selecteert u in het veld Toepassen op Doc. Nr. de post waarop u de betaling wilt toepassen.

4. In het veld 'Te vereffenen bedrag', voert u het bedrag in dat u wilt toepassen op de post.

   Als u geen bedrag opgeeft, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt. De pagina Klantposten vereffenen toont het specifieke bedrag in het veld Toegepast bedrag, en of de vereffening in evenwicht is.

5. Kies de knop OK. Op de pagina Verkoopcreditnota ziet u nu de boeking die u hebt geselecteerd in de velden Documentsoort van toepassing en Documentnr. van toepassing. En het bedrag van de creditnota dat moet worden geboekt, aangepast voor eventuele contantkortingen.

6. Boek de creditnota.

Een creditnota toepassen op meerdere klantenboekingen

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Verkooptegoednota's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de relevante verkoopcreditnota.

3. Kies de actie 'Ingevoerde posten toepassen' om de creditnota tijdens het boeken toe te passen op meerdere klantposten.

4. Selecteer de regels met de posten die u mee met de toe te passen post wilt vereffenen en kies de actie Selecteer Toepas-Id.

5. Voer op elke regel in het veld Bedrag om toe te passen het bedrag in dat u op de afzonderlijke invoer wilt toepassen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   De pagina Klantposten vereffenen bevat het specifieke bedrag in het veld Vereffend bedrag en of de vereffening sluitend is.

6. Kies de knop OK. De pagina Verkoopcreditnota toont nu het bedrag van de creditnota dat moet worden geboekt, aangepast voor alle mogelijke betalingskortingen.

7. Boek de creditnota.

Geboekte klantenposten toepassen

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de klantenfiche voor de klant met de boekingen die u wilt vereffenen.

3. Kies de actie "Posten" vanuit het tabblad "Verwant", en selecteer vervolgens de regel met de post die de vereffeningspost is.

4. Kies de actie Posten vereffenen. De pagina Klantposten vereffenen wordt geopend met daarin de openstaande posten voor de klant.

5. Selecteer de regels met de posten die u aan de toepassingspost wilt toewijzen en kies de actie Instellen Toepassen-op ID.

6. Voer voor elke regel in het veld Te vereffenen bedrag het bedrag in waarmee u de afzonderlijke post wilt vereffenen. Als u geen bedrag invoert, wordt automatisch het maximumbedrag gebruikt.

   De pagina Toegepaste klantposten toont het specifieke bedrag in het veld Toegepast bedrag.

7. Kies de actie Post-applicatie. De Post Application-pagina verschijnt met het documentnummer van de toepassingspost en de boekingsdatum van de post met de meest recente boekingsdatum.

8. Kies de knop OK om de toepassing te plaatsen.

   Als de geboekte toepassing heeft geresulteerd in afgesloten klantengrootboekposten, wordt het veld Open leeggemaakt voor deze grootboekposten.

9. Als u toegang wilt krijgen tot de grootboekvermeldingen, selecteert u Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voert u Klanten in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppeling. Ga naar de kaart van de klant om toegang te krijgen tot de grootboekposten.

In het overzicht met posten ziet u dat het selectievakje Open is uitgeschakeld op de regel met de post die volledig is vereffend.

Notitie

Nadat u een post hebt geselecteerd op de pagina Klantposten vereffenen, of nadat u meerdere posten hebt geselecteerd door de Applies-to ID in te stellen, bevat het veld Vereffend bedrag op de financiële dagboekregel de som van de resterende bedragen voor de geboekte posten die u hebt geselecteerd, tenzij het veld al een waarde bevat. Als u Oudste toepassen selecteert in het veld Toepassingsmethode op de klantenkaart, wordt de toepassing automatisch uitgevoerd.

Klantenposten in verschillende valuta's met elkaar vereffenen

Als u een artikel aan een klant verkoopt in een bepaalde valuta en een betaling in een andere valuta ontvangt, kunt u de betaling nog steeds vereffenen met de factuur.

Hier volgt een voorbeeld. U past Post A in de ene valuta toe op Post B in een andere valuta. De boekingsdatum van Post A wordt gebruikt om de wisselkoers te vinden waarmee bedragen van post B moeten worden omgezet. De wisselkoers vindt u op de pagina Valutawisselkoersen .

Het verwerken van klantposten in verschillende valuta's moet ingeschakeld worden. Ga naar "Toepassing van boekingen in verschillende valuta inschakelen" voor meer informatie.

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Cash Receipts Journal in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open het dagboek dat u wilt gebruiken en vul de eerste lege dagboekregel in met een valutacode.
3. Kies de actie Posten vereffenen.
4. Selecteer de regel met de post waarmee u de post in het ontvangstendagboek wilt vereffenen, kies de actie Id toekennen en selecteer vervolgens de post waarmee u wilt vereffenen.
5. Klik op de knop OK om terug te gaan naar het ontvangstendagboek.
6. Boek het verkoopdagboek.

Belangrijk

Wanneer u posten in verschillende valuta's vereffent, worden de posten omgezet in USD. Alhoewel een vaste wisselkoers wordt gehanteerd tussen de twee relevante valuta's, bijvoorbeeld USD en EUR, kan er een klein verschilbedrag ontstaan wanneer bedragen worden omgezet naar USD. Deze kleine restbedragen worden als winsten en verliezen toegewezen aan de rekening die is opgegeven in de velden Gerealiseerde koerswinstrekening of Gerealiseerde koersverliesrekening van de pagina Valuta's. Het veld Bedrag (USD) wordt ook aangepast in de leveranciersposten.

Een toepassing van klantposten corrigeren

Wanneer u een toepassing corrigeert, worden corrigerende boekingen gemaakt en geboekt voor alle boekingen. De corrigerende posten zijn hetzelfde als de originelen, maar hebben een tegenovergesteld teken in het veld Bedrag. De correctieboekingen omvatten alle grootboekposten die zijn afgeleid van de applicatie. Bijvoorbeeld de betalingskorting en valutawinsten/-verliezen. De posten die door de toepassing waren afgesloten, worden heropend.

1. Selecteer Zoeken (AltQ) in de rechterbovenhoek, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open de relevante klantenkaart.
3. Kies de actie Grootboekposten.
4. Selecteer de relevante boekingspost en kies vervolgens de actie Vereffening van posten ongedaan maken.
5. U kunt ook de actie Gedetailleerde boekingen kiezen.
6. Selecteer de applicatiepost en kies de actie Inboekingen ongedaan maken.
7. Vul de velden in de kop in en klik vervolgens op de knop Vereffening ongedaan maken.

Belangrijk

Indien een boeking door meer dan één applicatieboeking is toegepast, maak eerst de laatste applicatieboeking ongedaan.

Verwante gegevens

Tegoeden beheren
Verkoop
Werk met Business Central

Vind hier gratis e-learningmodules voor Business Central