Cashflowprognose

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Beschikbaarheid van serviceupdate.

Met de functies voor cashflowprognoses kunt u de geplande cashflow en valutabehoeften analyseren, zodat u de toekomstige behoefte aan contant geld in het bedrijf kunt schatten. Voer de volgende taken uit om een prognose van de cashflow te verkrijgen:

• Bepaal alle liquiditeitsrekeningen en neem ze op in een lijst. Liquiditeitsrekeningen zijn de contant- of contantequivalente rekeningen van het bedrijf.
• Configureer het gedrag voor prognoses van transacties die van invloed zijn op de liquiditeitsrekeningen van het bedrijf.

Nadat u deze taken hebt uitgevoerd, kunt u prognoses van de cashflow en geplande valutabehoeften berekenen en analyseren.

Integratie van cashflowprognose

Cashflowprognose kan worden geïntegreerd met Grootboek, Klanten, Leveranciers, Budgettering en Voorraadbeheer. Het prognoseproces gebruikt transactiegegevens die in het systeem worden ingevoerd en het berekeningsproces geeft een prognose van het verwachte effect van elke transactie op contant geld. De volgende soorten transacties worden in aanmerking genomen wanneer de cashflow wordt berekend:

• Verkooporders - verkooporders die nog niet zijn gefactureerd en die leiden tot fysieke of financiële verkopen
• Vrije-tekstfacturen: vrije-tekstfacturen die nog niet zijn geboekt en die resulteren in financiële verkopen.
• Inkooporders - inkooporders die nog niet zijn gefactureerd en die leiden tot fysieke of financiële inkopen
• Klanten - openstaande klanttransacties (facturen die nog niet zijn betaald)
• Leveranciers - openstaande leverancierstransacties (facturen die nog niet zijn betaald)
• Grootboektransacties – transacties waarvoor is opgegeven dat een toekomstige boeking zal plaatsvinden.
• Budgetregistervermeldingen - budgetjournaalposten die zijn geselecteerd voor cashflowprognoses.
• Vraagprognoses : voorraadprognosemodelregels die worden geselecteerd voor cashflowprognoses.
• Aanbodprognoses : voorraadprognosemodelregels die worden geselecteerd voor cashflowprognoses.
• Externe gegevensbron : externe gegevens die met behulp van werkbladsjablonen in de cashflowprognoses worden ingevoerd of geïmporteerd.
• Projectprognoses: projectbeheer- en boekhoudprognoses met behulp van prognosemodel.
• Betalingen van btw-dienst: voorspelde betalingsbedragen van de btw-dienst en timing die resulteren in financiële betalingen. De functie Betalingen van btw-dienst inschakelen.

Configuratie

U kunt het cashflowprognoseproces configureren met de pagina Instelling van cashflowprognose. Op deze pagina geeft u de liquiditeitsrekeningen op voor tracering, en het standaardprognosegedrag voor elk gebied.

Grootboek

U moet eerst de liquiditeitsrekeningen definiëren die moeten worden bijgehouden door middel van cashflowprognose. Deze liquiditeitsrekeningen zijn meestal hoofdrekeningen die zijn gekoppeld aan de bankrekeningen die contant geld ontvangen en uitkeren. Op de pagina Instelling cashflowprognose op het tabblad Grootboek selecteert u de hoofdrekeningen voor de prognose. Als een bankrekening is gekoppeld aan de hoofdrekening op de pagina Bankrekening, wordt deze weergegeven in het veld Bankrekening.

U kunt een afhankelijke cashflowprognose instellen voor een hoofdrekening die transacties bevat die rechtstreeks zijn gerelateerd aan transacties in een andere hoofdrekening. Met elke regel die u toevoegt in de sectie Afhankelijke rekeningen, wordt een cashflowprognosebedrag gemaakt in een afhankelijke hoofdrekening gemaakt. Dit bedrag is een percentage van de cashflowbedragen voor de primaire hoofdrekening die u hebt geselecteerd.

Stel eerst het veld Hoofdrekening in op de primaire hoofdrekening waarin transacties naar verwachting in eerste instantie zullen plaatsvinden. Stel het veld Afhankelijke hoofdrekening in op de rekening die wordt beïnvloed door de eerste transactie ten opzichte van de primaire hoofdrekening. Stel de juiste waarden voor de overige velden op de regel in. U kunt de waarde in het veld Percentage wijzigen om het effect van de primaire hoofdrekening op de afhankelijke hoofdrekening weer te geven. Selecteer voor een verkoop- of inkoopprognose een waarde voor Betalingstermijnen die wordt gebruikt voor de meeste klanten of leveranciers. Stel het veld Boekingstype in op het verwachte boekingstype dat is gerelateerd aan de cashflowprognose.

Leveranciers

U kunt de prognose voor inkopen berekenen met behulp van de instellingsopties op het tabblad Leveranciers van de pagina Instelling cashflowprognose. Voordat u de cashflowprognoses voor leveranciers kunt configureren, moet u betalingstermijnen, leveranciersgroepen en boekingsprofielen van leveranciers configureren.

In de sectie Standaardwaarden inkoopprognose kunt u het standaardinkoopgedrag voor cashflowprognose selecteren. Drie velden bepalen het tijdstip van het effect op contant geld: Tijd tussen leveringsdatum en factuurdatum, Betalingstermijnen en Tijd tussen vervaldatum van factuur en betaaldatum. In de prognose wordt de standaardinstelling alleen voor het veld Betalingstermijnen gebruikt als er geen waarde voor de transactie is opgegeven. Gebruik een betalingstermijn om het meest gangbare aantal dagen voor elk deel van het proces te beschrijven.

Met het veld Liquiditeitsrekeningen voor betalingen wordt de liquiditeitsrekening opgegeven die het meest voor betalingen wordt gebruikt. Gebruik het veld Percentage van bedrag om toe te wijzen aan cashflowprognose om op te geven of een percentage van bedragen moet worden gebruikt tijdens prognoses. Laat dit veld leeg als de volledige transactiebedragen moeten worden gebruikt tijdens prognoses.

U kunt de standaardinstelling voor het veld Tijd tussen vervaldatum van factuur en betalingsdatum voor specifieke leveranciersgroepen overschrijven. In de prognose wordt de standaardwaarde van de sectie Standaardwaarden van inkoopprognose gebruikt tenzij een andere waarde is opgegeven voor de leveranciersgroep die is gerelateerd aan de leverancier in de transactie. Als u de standaardwaarde wilt overschrijven, selecteert u een leveranciersgroep en stelt u vervolgens de nieuwe waarde voor het veld Tijd inkoop in.

U kunt de standaardinstelling voor het veld Liquiditeitsrekening overschrijven voor specifieke boekingsprofielen van leveranciers. In de prognose wordt de standaardwaarde van de sectie Standaardwaarden van inkoopprognose gebruikt tenzij een andere liquiditeitsrekening is opgegeven voor het boekingsprofiel dat is gerelateerd aan de leverancier in de transactie. Als u de standaardwaarde wilt overschrijven, selecteert u een boekingsprofiel en geeft u vervolgens de liquiditeitsrekening op die naar verwachting zal worden beïnvloed.

Klanten

U kunt de prognose voor verkopen berekenen met behulp van de instellingsopties op het tabblad Klanten van de pagina Instelling cashflowprognose. Voordat u de cashflowprognoses voor klanten kunt configureren, moet u betalingstermijnen, klantgroepen en boekingsprofielen van klanten configureren.

In de sectie Standaardwaarden verkoopprognose kunt u het standaardverkoopgedrag voor cashflowprognose selecteren. Drie velden bepalen het tijdstip van het effect op contant geld: Tijd tussen verzenddatum en factuurdatum, Betalingstermijnen en Tijd tussen vervaldatum van factuur en betaaldatum. In de prognose wordt de standaardinstelling alleen voor het veld Betalingstermijnen gebruikt als er geen waarde voor de transactie is opgegeven. Gebruik een betalingstermijn om het meest gangbare aantal dagen voor elk deel van het proces te beschrijven.

Met het veld Liquiditeitsrekeningen voor betalingen wordt de liquiditeitsrekening opgegeven die het meest voor betalingen wordt gebruikt. Gebruik het veld Percentage van bedrag om toe te wijzen aan cashflowprognose om op te geven of een percentage van bedragen moet worden gebruikt tijdens prognoses. Laat dit veld leeg als de volledige transactiebedragen moeten worden gebruikt tijdens prognoses.

U kunt de standaardinstelling voor het veld Tijd tussen vervaldatum van factuur en betalingsdatum voor specifieke klantgroepen overschrijven. In de prognose wordt de standaardwaarde van de sectie Standaardwaarden van verkoopprognose gebruikt tenzij een andere waarde is opgegeven voor de klantgroep die is gerelateerd aan de klant in de transactie. Als u de standaardwaarde wilt overschrijven, selecteert u een klantgroep en stelt u vervolgens de nieuwe waarde voor het veld Tijd verkoop in.

U kunt de standaardinstelling voor het veld Liquiditeitsrekening overschrijven voor specifieke boekingsprofielen van klanten. In de prognose wordt de standaardwaarde van de sectie Standaardwaarden van verkoopprognose gebruikt tenzij een andere liquiditeitsrekening is opgegeven voor het boekingsprofiel dat is gerelateerd aan de klant in de transactie. Als u de standaardwaarde wilt overschrijven, selecteert u een boekingsprofiel en stelt u vervolgens de liquiditeitsrekening in die naar verwachting zal worden beïnvloed.

Budgettering

Budgetten die zijn gemaakt op basis van budgetmodellen, kunnen in cashflowprognoses worden opgenomen. Op het tabblad Budgettering van de pagina Instelling van cashflowprognose selecteert u de budgetmodellen die u in de prognose wilt opnemen. Standaard worden nieuwe budgetregistervermeldingen opgenomen in prognoses nadat het budgetmodel is ingeschakeld voor cashflowprognoses.

Budgetregisterposten kunnen afzonderlijk door middel van personalisatie in de cashflowprognose worden opgenomen. Wanneer u de kolom Opnemen in cashflowprognoses toevoegt aan de pagina Budgetregisterpost, worden de instellingen op de pagina Instelling van cashflowprognose overschreven om een afzonderlijke budgetregisterpost in de prognose op te nemen.

Voorraadbeheer

Prognoses voor vraag en aanbod van voorraad kunnen worden opgenomen in cashflowprognoses. Op het tabblad Voorraadbeheer van de pagina Instelling cashflowprognose selecteert u het prognosemodel dat u in de cashflowprognose wilt opnemen. Opname in cashflowprognose kan voor afzonderlijke prognoseregels voor vraag en aanbod worden overschreven.

Dimensies voor cashflowprognose instellen

Met een nieuw tabblad op de pagina Cashflowprognose instellen kunt u bepalen welke financiële dimensies worden gebruikt voor het filteren in het werkgebied Cashflowprognose. Dit tabblad wordt alleen weergegeven wanneer de functie Cashflowprognoses is ingeschakeld.

Kies op het tabblad Dimensies in de lijst de dimensies die u wilt gebruiken voor het filteren en verplaats deze naar de rechterkolom met de pijltoetsen. Er kunnen slechts twee dimensies worden geselecteerd voor het filteren van cashflowprognosegegevens.

Externe bron instellen

Wanneer Finance Insights is geconfigureerd, kunnen externe gegevens worden ingevoerd of geïmporteerd in cashflowprognoses. Voordat externe gegevens worden ingevoerd of geïmporteerd, moeten externe bronnen zijn ingesteld. Stel externe cashflowcategorieën in op het tabblad Externe bron. Een categorie kan Uitgaand of Inkomend zijn. Liquiditeit moet als boekingstype worden geselecteerd. Selecteer in het raster met instellingen van de rechtspersoon de rechtspersonen en de bijbehorende hoofdrekeningen waar de externe cashflowcategorieën van toepassing zijn.

Zie voor meer informatie Externe gegevens in cashflowprognoses.

Projectbeheer en boekhouding

In versie 10.0.17 maakt een nieuwe functie integratie met Projectbeheer en boekhouding en cashflowprognose mogelijk. Schakel in de werkruimte Functiebeheer de functie Cashflowprojectprognose in om de verwachte kosten en opbrengsten op te nemen in de cashflowprognose. Selecteer op het tabblad Projectbeheer en boekhouding van de pagina Instelling cashflowprognose de project- en transactietypen die in de cashflowprognose moeten worden opgenomen. Selecteer vervolgens het projectprognosemodel. Een submodel van het reductietype werkt het beste. De liquiditeitsrekeningen die zijn ingevoerd in de instelling Klanten worden gebruikt als de standaardliquiditeitsrekeningen. Daarom hoeft u geen standaardliquiditeitsrekeningen in te voeren wanneer u de cashflowprognose instelt. Een budgetmodel kan ook worden gebruikt, maar er kan slechts één type worden geselecteerd op de pagina Instelling cashflowprognose voor Projectbeheer en boekhouding. Een prognosemodel biedt de meeste flexibiliteit wanneer Projectbeheer en boekhouding of Project Operations wordt gebruikt.

Als de functie Cashflowprojectprognose is ingeschakeld, kan de cashflowprognose voor elk project worden weergegeven op de pagina Alle projecten. Selecteer in het actievenster op het tabblad Plannen in de groep Prognose de optie Cashflowprognose. In de werkruimten Kasoverzicht (zie de sectie Rapportage verderop in dit artikel) toont het type projectprognosetransactie de instroom (projectprognoseopbrengst) en de uitstroom (projectprognosekosten). De bedragen kunnen alleen worden opgenomen als het veld Projectfase in de werkruimten Kasoverzicht is ingesteld op Onderhanden.

Projecttransacties worden nog steeds op verschillende manieren opgenomen in de cashflowprognose, ongeacht of de functie Cashflowprojectprognose is ingeschakeld. Geboekte projectfacturen worden opgenomen in de prognose als onderdeel van openstaande klanttransacties. Door projecten geïnitieerde verkooporders en inkooporders worden in de prognose als openstaande orders opgenomen nadat ze in het systeem zijn ingevoerd. U kunt ook projectprognoses overbrengen naar een grootboekbudgetmodel. Dit grootboekbudgetmodel wordt vervolgens opgenomen in de cashflowprognose als onderdeel van de budgetregistervermeldingen. Als u de functie Cashflowprojectprognose hebt ingeschakeld, brengt u projectprognoses niet over naar een grootboekbudgetmodel, omdat deze actie ertoe leidt dat de projectprognoses twee keer worden geteld.

Betalingen van btw-dienst

Met de functie Betalingen van btw-dienst wordt de cashflow-impact van btw-betalingen voorspeld. Hierbij wordt gebruiktgemaakt van onbetaalde btw-transacties, belastingvereffeningsperioden en de betalingstermijn voor de btw-periode om de datum en het bedrag van cashflowbetalingen te voorspellen.

Berekening

Voordat u analyses van cashflowprognoses kunt bekijken, moet u het cashflowberekeningsproces uitvoeren. Met het berekeningsproces worden de toekomstige effecten van ingevoerde transacties op contant geld worden voorspeld.

Bereken de cashflowprognose met behulp van de pagina Cashflowprognoses berekenen. U kunt de volledige cashflowprognose of een incrementele cashflowprognose berekenen.

• Als u alle cashflowprognosetransacties wilt wissen en herberekenen, stelt u het veld Berekeningsmethode van cashflowprognose in op Totaal. Het wordt aanbevolen deze methode te gebruiken als u de cashflowprognoses lange tijd niet hebt bijgewerkt.
• Als u de bestaande cashflowinformatie alleen voor nieuwe transacties wilt bijwerken, stelt u het veld Berekeningsmethode van cashflowprognose in op Nieuw. Op de pagina wordt de datum weergegeven waarop uw cashflowberekening voor het laatst is uitgevoerd.

Ook kunt u batchverwerking voor uw cashflowprognoses gebruiken. Om te garanderen dat uw prognoseanalyses regelmatig worden bijgewerkt, stelt u een terugkerend batchproces in voor berekening van cashflowprognoses.

In versie 10.0.13 is een verbetering van het berekeningsproces uitgegeven waarbij het procesautomatiseringsraamwerk wordt gebruikt om de taak voor de berekening van de cashflow te plannen. Dit wordt ingeschakeld met de functie Automatisering van cashflowprognoses in het werkgebied Functiebeheer. Als deze optie is ingeschakeld, selecteert u de koppeling Automatisering van cashflowprognoses om de nieuwe automatiseringspagina weer te geven waar u het cashflowberekeningsproces kunt plannen. Als u een nieuwe cashflowprognoseplanning wilt maken, selecteert u Nieuwe procesautomatisering maken en selecteert u vervolgens Automatisering van cashflowprognoses in de vervolg keuzelijst Planningstype. U moet een planning instellen voor elk bedrijf waarvoor u de cashflowprognosegegevens bijwerkt. Op deze pagina wordt ook weergegeven welke automatiseringstaken voor cashflowprognoses in behandeling zijn en wanneer de laatste taak is voltooid.

Notitie

Als bestaande batchtaken al zijn gepland voor cashflowprognoses, wordt een foutbericht weergegeven en kunt u deze functie niet inschakelen. Bestaande batchtaken worden gewist voordat u deze functie kunt inschakelen.

Zie Procesautomatisering voor meer informatie.

Rapportage

Nadat de cashflowprognose is berekend, moet u de gekoppelde entiteitsinformatie voor analytische rapportage vernieuwen. Selecteer op de pagina Entiteitopslag de samengevoegde meting LedgerCovLiquidityMeasurementV2 en klik vervolgens op Vernieuwen.

Er zijn twee werkgebieden die cashflowprognosegegevens bevatten. Eén werkgebied bevat gegevens voor alle bedrijven en de andere werkgebieden bevatten alleen gegevens voor het huidige bedrijf.

Toegang tot het werkgebied voor alle bedrijven wordt beheerd via de werkgebiedfunctie Cashflow alle bedrijven weergeven. Standaard is het werkgebied Overzicht van contant geld - alle bedrijven beschikbaar voor de volgende rollen:

• CEO (Chief Executive Officer)
• CFO (Chief Financial Officer)
• Financieel controller

Toegang tot het werkgebied voor het huidige bedrijf wordt beheerd via de werkgebiedfunctie Cashflow huidig bedrijf weergeven. Standaard is het werkgebied Overzicht van contant geld - huidig bedrijf beschikbaar voor de volgende rollen:

• Accountant
• Accountingmanager
• Supervisor boekhouding
• Leveranciersmanager
• Klantenmanager

Het werkgebied Overzicht van contant geld - alle bedrijven bevat analyses van cashflowprognoses in de systeemvaluta. De systeemvaluta en het systeemwisselkoerstype die worden gebruikt voor de analyses, worden gedefinieerd op de pagina Systeemparameters. Dit werkgebied bevat een overzicht van cashflowprognoses en bankrekeningsaldi voor alle bedrijven. Een diagram van de kasinkomsten en -uitgaven bevat een overzicht van toekomstige verplaatsingen van contant geld en saldi in de systeemvaluta, samen met gedetailleerde informatie over de voorspelde transacties. U kunt ook de voorspelde valutasaldi bekijken.

Het werkgebied Overzicht van contant geld - huidig bedrijf bevat analyses van cashflowprognoses in de gedefinieerde valuta voor boekhouding van het bedrijf. De valuta voor boekhouding die wordt gebruikt voor de analyses wordt gedefinieerd op de pagina Grootboek. Dit werkgebied bevat een overzicht van cashflowprognoses en bankrekeningsaldi voor het huidige bedrijf. Een diagram van de kasinkomsten en -uitgaven bevat een overzicht van toekomstige verplaatsingen van contant geld en saldi in de valuta voor boekhouding, samen met gedetailleerde informatie over de voorspelde transacties. U kunt ook de voorspelde valutasaldi bekijken.

Zie voor meer informatie over analyses van cashflowprognoses het onderwerp Overzicht van contant geld Power BI-inhoud.

Bovendien kunt u gegevens van cashflowprognoses weergeven voor specifieke accounts, orders en artikelen op de volgende pagina's:

• Proefbalans: Selecteer Cashflowprognoses om de toekomstige cashflows voor de geselecteerde hoofdrekening weer te geven.
• Alle verkooporders: selecteer op het tabblad FactuurCashflowprognoses om het voorspelde effect van de geselecteerde verkooporder op contant geld weer te geven.
• Alle inkooporders: selecteer op het tabblad FactuurCashflowprognoses om het voorspelde effect van de geselecteerde inkooporder op contant geld weer te geven.
• Aanbodprognose: selecteer Cashflowprognoses om de toekomstige cashflows die zijn gekoppeld aan de geselecteerde aanbodprognose van items weer te geven.
• Vraagprognose: selecteer Cashflowprognoses om de toekomstige cashflows die zijn gekoppeld aan de geselecteerde vraagprognose van items weer te geven.