Power BI-inhoud: overzicht van contant geld

In dit artikel wordt Microsoft Power BI-inhoud - overzicht van contant geld besproken. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot rapporten die zijn opgenomen in de inhoud en wordt informatie gegeven over het gegevensmodel en de gegevensentiteiten waarmee de inhoud is samengesteld.

Overzicht

Power BI-inhoud - Overzicht van contant geld is gemaakt voor personen die verantwoordelijk zijn voor contante betaling in hun organisatie. De Power BI-inhoud - Overzicht van contant geld biedt inzicht in uw cashflow. Het biedt ook prognoses die u kunnen helpen betere beslissingen te nemen en daarmee de status van uw kasstroom te verbeteren. U kunt contanten per rechtspersoon, valuta en bankrekening analyseren voor een beter begrip van overschotten en tekorten.

Instellingen die nodig zijn om Power BI-inhoud weer te geven

De volgende instellingen moeten worden geconfigureerd om gegevens te kunnen weergeven in de visuele Power BI-elementen van Overzicht van contant geld en Bankbeheer.

1. Ga naar Systeembeheer > Instellen > Systeemparameters om Systeemvaluta en Systeemwisselkoers in te stellen.
2. Ga naar Grootboek > Kalenders > Fiscale kalenders om de boekjaarkalenderdatums te valideren die aan de actieve tijdsperiode zijn toegewezen.
3. Ga naar Grootboek > Instellen > Grootboek en stel Valuta voor boekhouding en Wisselkoerstype in.
4. Definieer wisselkoersen tussen transactievaluta's en valuta voor boekhouding, valuta voor boekhouding en systeemvaluta, en valuta voor boekhouding en bankvaluta's. Ga hiervoor naar Grootboek > Valuta's > Valutawisselkoersen.
5. Configureer Cashflowprognose en voer dit uit. Zie Cashflowprognose voor meer informatie over het instellen van Cashflowprognose.
6. Ga naar Systeembeheer > Instellen > Entiteitopslag om de samengevoegde meting LedgerCovLiquidityMeasurement te vernieuwen.

Toegang tot de Power BI-inhoud

Rapporten uit de Power BI-inhoud Overzicht van contant geld worden weergegeven in de werkgebieden Overzicht van contant geld en Bankbeheer.

Als u de cashflowprognoserapporten wilt weergeven met gegevens, moet u eerst het prognoseberekeningsproces uitvoeren met de functie Cashflowprognoses berekenen in Contanten en bankbeheer. Dit moet worden uitgevoerd voor elk bedrijf dat wordt opgenomen in de prognose. Vernieuw de samengevoegde meting LedgerCovLiquidityMeasurementV2 op de pagina Entiteitopslag.

Voor demonstratiedoeleinden kunt u demogegevens voor cashflowprognoses toevoegen met de pagina Gegevens genereren vanuit de module Demogegevens. Met dit script worden gegevens ingevoegd in de cashflowprognosetabellen om snel gegevens in te vullen die nodig zijn voor rapporten. Deze module is alleen beschikbaar als u het model van de Demogegevenssuite hebt geïmplementeerd in de omgeving.

Rapporten die zijn opgenomen in de Power BI-inhoud

De volgende tabel bevat informatie over de metrische gegevens op elke rapportpagina in de Power BI-inhoud - Overzicht van contant geld.

Rapport	Inhoud
Overzicht van contant geld - alle bedrijven	Kasontvangsten en kasuitgaven in systeemvaluta Voorspelde valutasaldi Totaal banksaldo in systeemvaluta Saldo per rechtspersoon Werkelijk versus voorspeld saldo van vandaag in valuta van de bankrekening
Overzicht van contant geld - huidig bedrijf	Kasontvangsten en kasuitgaven in valuta voor boekhouding Voorspelde valutasaldi Totaal banksaldo in valuta voor boekhouding Werkelijk versus voorspeld saldo van vandaag in valuta van de bankrekening
Cashflowprognose – alle bedrijven	Kasontvangsten en kasuitgaven in systeemvaluta Dagelijks prognoseoverzicht Prognosedetails
Cashflowprognose – bedrijfsvaluta	Kasontvangsten en kasuitgaven in valuta voor boekhouding Dagelijks prognoseoverzicht Prognosedetails
Valutaprognose	Voorspelde valutasaldi Dagelijks valutaoverzicht Prognosedetails
Banksaldi	Totaal banksaldo in systeemvaluta Saldo per rechtspersoon Werkelijk versus voorspeld saldo van vandaag in valuta van de bankrekening Saldo per bankrekening Saldo per valuta

Het gegevensmodel en de gegevensentiteiten begrijpen

In de volgende tabel vindt u de entiteiten waarop de Power BI-inhoud - Overzicht van contant geld is gebaseerd.

Entiteit	Inhoud
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Bedrijven waarop rapporten moeten worden gefilterd
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datum waarop rapporten moeten worden gefilterd
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Werkelijk banksaldo versus laatst voorspelde banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Voorspelde transactiedetails
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Samengevatte kasinkomsten, kasuitgaven en saldo met behulp van de valuta voor boekhouding van elk bedrijf
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Samengevatte kasinkomsten, kasuitgaven en saldo met behulp van de systeemvaluta voor alle bedrijven
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Samengevat nettotransactiebedrag en saldo van valuta´s op basis van de transactievaluta