Verbeteringen in herwaardering van vreemde valuta's van banken gebruiken

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Nieuwe of gewijzigde functies in Dynamics 365 Finance. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten	-	2 okt. 2023

Zakelijke waarde

De herwaardering van vreemde valuta voor banken (bank-FCR) wordt op twee manieren verbeterd. Ten eerste laten we een organisatie bepalen of ze alle of geen financiële dimensies wil gebruiken bij het berekenen van de niet-gerealiseerde winst of verlies. Dit is een van de top 10-functieaanvragen voor de module Contanten en bankbeheer. Hierdoor wordt het aantal regels in de boekingen voor elke bank-FCR verminderd.

Ten tweede verandert de berekening van de niet-gerealiseerde winst of verlies. De wijziging stelt organisaties in staat om een duidelijke definitie van de berekening aan hun auditors te geven, terwijl ook wordt voorkomen dat voor sommige organisaties het scenario bestaat waarin grote bedragen naar verschillende dimensies werden geboekt als gevolg van het feit dat alle afschrijvingen voor contanten naar één dimensie werden geboekt, maar de crediteringen naar een andere dimensie. Dit zorgt er ook voor dat winst of verlies correct wordt berekend voor perioden waarin geen nieuwe transacties worden geboekt voor een specifieke set dimensies.

Functiedetails

Met de nieuwe functie kan een organisatie ofwel Alle of Geen selecteren waarvoor dimensies moeten worden gebruikt voor het berekenen van de niet-gerealiseerde winst of verlies. Omdat de bank-FCR de winst/het verlies berekent op het totaal van de bankrekening, en niet per transactie zoals AR en AP, wordt de keuze voor het gebruik van Alle of Geen gedefinieerd op instellingsniveau. Nadat het dimensieniveau is geselecteerd en de wijziging is voltooid, moet een opschoningsproces worden uitgevoerd om de winst- of verliesbalans van de vorige FCR's ongedaan te maken.

Het opschoningsproces kan ook worden uitgevoerd als de dimensie-instelling niet is gewijzigd, maar in plaats daarvan uw organisatie grote bedragen had verdeeld over verschillende dimensiewaarden omdat contant geld werd afgeschreven van de ene dimensiewaarde maar werd bijgeschreven op een andere dimensiewaarde. Het proces zal de grote bedragen terugboeken, waardoor de winst of het verlies op nul uitkomt. Het is belangrijk om op te merken dat dit opschoonproces geen boekingen van eerdere herwaarderingen terugboekt. Het stelt het winst- of verliesbedrag simpelweg in op nul, wat een schone lei geeft voor de berekening wanneer de volgende bank-FCR wordt uitgevoerd.

De tweede wijziging betreft de berekeningswijze van de herwaardering. De berekening bepaalt nu het saldo van de bankrekening, met alle financiële dimensies of zonder financiële dimensies, en berekent vervolgens de ongerealiseerde winst of het ongerealiseerde verlies per grootboekrekening. Voorheen zou de berekening de totale winst of het totale verlies bepalen en vervolgens het bedrag toewijzen aan elke reeks financiële dimensies.

Zie ook

Herwaardering van vreemde valuta voor banken (docs)

Herwaardering van vreemde valuta grootboek verwerken (learn)