Projectbudgetten aan eind van het jaar transporteren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aan het einde van het jaar kunt u eventueel resterende budgetbedragen voor meerjarenprojecten naar toekomstige jaren transporteren. U kunt ook budgetregisterdetails in het grootboek maken voor deze bedragen in de gekoppelde grootboekrekeningen.
Het is raadzaam om de resterende budgetbedragen te controleren voordat u ze verwerkt.
De resterende budgetbedragen controleren en analyseren
Voltooi de volgende stappen als u de budgetbedragen aan het einde van het jaar voor projecten, maar u niet klaar bent om de bedragen te transporteren.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Periodiek > Budgetten > Overgeboekte budgetten.
Wis in het formulier Projectbudget-overboekingsproject in de groep Jaarultimo-optie het selectievakje Resterende projectbudgetbedragen overboeken.
Selecteer in de groep Projectparameters in het veld Projectbudgetjaar de start van het fiscale jaar waarvoor u de resterende budgetbedragen wilt weergeven.
Selecteer in de groep Grootboek in het veld Boekjaar openen de start van het fiscale jaar waarvoor u de resterende budgetbedragen voor de projecten wilt weergeven.
Voer de volgende stappen uit in de groep Kopiëren van/naar:
Selecteer in het veld Van prognosemodel het prognosemodel dat gekoppeld is aan de resterende budgetbedragen die u voor de projecten wilt controleren.
Als u in de projecten die in het deelvenster onderaan het formulier worden weergegeven projecten wilt opnemen die geen resterende budgetbedragen hebben, maar die voldoen aan de andere criteria die u selecteert, dan vinkt u het vakje Nul rest weergeven aan.
Klik boven het deelvenster onderaan het formulier op Alle budgetten ophalen om alle budgetten te laden die voldoen aan de criteria die u hebt geselecteerd.
Notitie
Als u liever een databasequery ontwerpt die een specifieke reeks budgetten in het deelvenster laadt, klikt u op Geselecteerde budgetten ophalen.
Om meer informatie te bekijken over een specifieke regel in het deelvenster, selecteert u de regel en klikt u vervolgens op Budgetgegevens weergeven of Rekeningen weergeven.
Resterende budgetbedragen naar een jaar in de toekomst transporteren
Wanneer u uw resterende budgetbedragen verwerkt, kunt u beslissen of u transacties in het grootboek wilt maken voor de bedragen die u transporteert. Als u geen grootboektransacties wilt maken, voltooit u de stappen in de eerste procedure in deze sectie. Als u geen grootboektransacties wilt maken, voert u de stappen in de tweede procedure uit.
Notitie
Budgetbedragen die worden getransporteerd, worden overgeboekt naar een prognosemodel dat als transportprognosemodel is geselecteerd in het formulier Prognosemodellen.
.gif "Hh242170.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Budgetbedragen transporteren maar geen grootboektransacties maken
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Periodiek > Budgetten > Overgeboekte budgetten.
Selecteer in het formulier Projectbudget-overboekingsproject in de groep Jaarultimo-optie het selectievakje Resterende projectbudgetbedragen overboeken.
Selecteer in de groep Projectparameters in het veld Projectbudgetjaar de start van het fiscale jaar waarvoor u de resterende budgetbedragen wilt weergeven.
Voer de volgende stappen uit in de groep Kopiëren van/naar:
Selecteer in het veld Van prognosemodel het projectbudgetprognosemodel dat gekoppeld is aan de resterende budgetbedragen die u voor de projecten wilt overboeken.
Als u in de projecten die in het deelvenster onderaan het formulier worden weergegeven projecten wilt opnemen die geen resterende budgetbedragen hebben, maar die voldoen aan de andere criteria die u selecteert, dan vinkt u het vakje Nul rest weergeven aan.
Klik boven het deelvenster onderaan het formulier op Alle budgetten ophalen om alle budgetten te laden die voldoen aan de criteria die u hebt geselecteerd.
Notitie
Als u liever een databasequery ontwerpt die een specifieke reeks projectbudgetten in het deelvenster laadt, klikt u op Geselecteerde budgetten ophalen.
Schakel het selectievakje in voor elk type project dat u wilt verwerken aan het begin van de regel voor het project.
Tip
Vink om alle of bijna alle projecten in het deelvenster te selecteren het selectievakje aan in de linkerbovenhoek van het deelvenster. Alle projecten in het deelvenster zijn geselecteerd. Voor elk project dat u wilt uitsluiten van de verwerking, kunt u vervolgens het selectievakje wissen aan het begin van de regel voor het project.
Klik op Proces om de resterende budgetbedragen voor de geselecteerde projecten naar het geselecteerde fiscaal jaar te transporteren.
Budgetbedragen transporteren en grootboektransacties maken
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Periodiek > Budgetten > Overgeboekte budgetten.
Schakel in het formulier Projectbudget-overboekingsproject in de groep Jaarultimo-optie de selectievakjes Resterende projectbudgetbedragen overboeken en Budgetregisterposten in grootboek maken in.
Voer de volgende stappen uit in de groep Projectparameters:
Selecteer in het veld Projectbudgetjaar de start van het fiscale jaar waarvoor u de resterende budgetbedragen wilt weergeven.
Om winst- en verliestransactie te maken in het grootboek, vinkt u het selectievakje Verlies-en-winstrekening aan.
Om OHW-transacties te maken in het grootboek, vinkt u het selectievakje OHW aan.
Schakel het selectievakje Salaristoewijzing in om salaristoewijzingstransacties te maken in het grootboek.
Voer de volgende stappen uit in de groep Grootboek:
Selecteer in het veld Boekjaar openen de start van het fiscale jaar waarnaar u de resterende budgetbedragen voor de projecten wilt overboeken. De standaardwaarde is één jaar na de waarde van het veld Projectbudgetjaar.
Selecteer in het veld Overboekingsperiode de periode waarin u de budgetregisterdetails in het grootboek wilt maken. Dit is normaal gezien de eerste periode met het type in het nieuwe fiscaal jaar.
Voer de volgende stappen uit in de groep Kopiëren van/naar:
Selecteer in het veld Van prognosemodel het projectbudgetprognosemodel dat gekoppeld is aan de resterende budgetbedragen die u voor de projecten wilt overboeken.
Selecteer in het veld Naar grootboekbudgetmodel het grootboekbudgetmodel dat gekoppeld is aan de resterende budgetbedragen die u naar het grootboek wilt overboeken.
Vink het selectievakje Verkoopvaluta overboeken aan om de verkoopvaluta van het project te gebruiken voor de grootboektransacties die worden gemaakt wanneer u de budgetbedragen voor de projecten overboekt. Als u dit selectievakje wist, gebruiken de transacties de valuta voor boekhouding.
Als u in de projecten die in het deelvenster onderaan het formulier worden weergegeven projecten wilt opnemen die geen resterende budgetbedragen hebben, maar die voldoen aan de andere criteria die u selecteert, dan vinkt u het vakje Nul rest weergeven aan.
Klik boven het deelvenster onderaan het formulier op Alle budgetten ophalen om alle budgetten te laden die voldoen aan de criteria die u hebt geselecteerd.
Notitie
Als u liever een databasequery ontwerpt die een specifieke reeks projectbudgetten in het deelvenster laadt, klikt u op Geselecteerde budgetten ophalen.
Schakel het selectievakje in voor elk type project dat u wilt verwerken aan het begin van de regel voor het project.
Tip
Vink om alle of bijna alle projecten in het deelvenster te selecteren het selectievakje aan in de linkerbovenhoek van het deelvenster. Alle projecten in het deelvenster zijn geselecteerd. Voor elk project dat u wilt uitsluiten van de verwerking, kunt u vervolgens het selectievakje wissen aan het begin van de regel voor het project.
Klik op Proces om de resterende budgetbedragen voor de geselecteerde projecten naar het geselecteerde fiscaal jaar over te boeken en budgetregisterdetails in het grootboek te maken.