Werkbladsjablonen van het budgetplan maken met behulp van een wizard

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een Microsoft Excel sjabloon maakt voor budgetplanwerkbladen met behulp van een wizard in Microsoft Dynamics AX, en hoe u bepaalt welke velden u gebruikt voor de werkbladkoptekst, welke kolommen u opneemt en welke matrixvelden moeten worden gemaakt. Elke sjabloon is specifiek voor een rechtspersoon en een rekeningstructuur.

Deze functie is enkel beschikbaar als Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Office-invoegtoepassingen voor Microsoft Dynamics AX zijn geïnstalleerd.

Vanaf Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kunt u de sjablonen van een budgetplan handmatig maken. Zie Handmatig budgetplansjablonen maken voor meer informatie.

De volgende afbeelding toont hoe u een sjabloon maakt voor de budgetplanwerkbladen met behulp van een wizard. De nummers stemmen overeen met de procedures later in dit onderwerp.

Vereisten

De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.

Categorie	Vereiste
Installatie	Installeer de component Microsoft Office-invoegtoepassingen. Zie Install Office Add-ins voor meer informatie.
Application Integration Framework (AIF)	AIF initialiseren. Zie Initialization checklists en Application Integration Framework instellen voor meer informatie. De binnenkomende poort BudgetServices activeren. (Klik op Systeembeheer > Instellen > Services en Application Integration Framework > Binnenkomende poorten. Selecteer de service BudgetServices en klik vervolgens op Activeren.) Zie Managing integration ports voor meer informatie.
Documentbeheer	Activeer de documentgegevensbron BudgetPlanOfficeAddinService. (Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Documentbeheer > Documentgegevensbronnen. Selecteer de module Budget en de gegevensbronnaam BudgetPlanOfficeAddinService en klik op Activeren.) Zie Integratie met Microsoft Office-invoegtoepassingen instellen voor meer informatie.
Budgettering instellen	Budgetplanning configureren. Zie Belangrijkste taken: budgetplanning configureren en budgetplanningprocessen instellen voor meer informatie.

1. Bepaal welke velden voor de werkbladkoptekst moeten worden gebruikt.

Voor de werkbladkoptekst, moet u velden opnemen die het budgetplan identificeren waar de werkbladsjabloon voor wordt gebruikt. Gebruik de volgende tabel om u te helpen bepalen welke velden u wilt opnemen.

Type van het veld van de werkbladkoptekst	Overwegingen	Voorbeelden
De id's van het budgetplan	Gebruik één of meer van deze velden om het budgetplan te helpen identificeren voor de gebruikers van de werkbladsjabloon.	Budgetplan Budgetplanningsproces Budgetplanningsfase Documentnummer Documentstatus Divisie
Verantwoordelijke partij	Gebruik dit veld om de persoon te identificeren die verantwoordelijk is voor het budgetplan.	Budgetplanvoorbereider
Budgetplankenmerken	Gebruik één of meer van deze velden om informatie over het budgetplan te traceren.	Prioriteit budgetplan Gemaakt door Aanmaakdatum en -tijd Is historisch Gewijzigd door Wijzigingsdatum en -tijd Positie (Budgetplan) Workflowstatus

2. Bepaal welke kolommen u op het werkblad wilt opnemen

Voor de werkbladkolommen moet u velden opnemen die de regels van het budgetplan voorstellen. Gebruik de volgende tabel om u te helpen bepalen welke velden u wilt opnemen.

Type werkbladkolom	Overwegingen	Voorbeeld
De id's van het budgetplan	Gebruik één of meer van deze velden om het budgetplan te identificeren waar de budgetplanregels deel van uitmaken.	Budgetplannaam Documentnummer
Informatie budgetplanscenario	Gebruik één of meer van deze velden om scenario-informatie op te geven voor de budgetplanregel.	Budgetplanscenario Beschrijving budgetplanscenario Scenario maateenheidsklasse Maateenheid
Velden budgetplanregel	Gebruik één of meer van deze velden om informatie op te geven voor de budgetplanregel.	Activa Budgetklasse Ramingstype budgetplan Opmerking Valuta Beschrijving dimensie Dimensienaam Begindatum Prognosepositie Is terugkerend Nieuwe aanvraag project Voorgesteld activum Voorgestelde activaomschrijving Voorgesteld project Voorgestelde projectomschrijving

3. Bepaal welke matrixvelden u wilt maken

U kunt een of meer matrixvelden toevoegen om totalen voor groepen van gerelateerde records weer te geven op budgetplanregels. Voorbeelden van matrixvelden zijn:

• Werkelijke waarden vorig jaar

• Gebudgetteerd vorig jaar

• Afdelingsverzoek Q1

• Goedgekeurd budget Januari

4. Een sjabloon maken voor een budgetplanwerkblad

Om een werkblad van het budgetplan te maken, volgt u deze stappen:

1. Klik op Budgettering > Instellen > Budgetplanning > Configuratie budgetplanning.

2. Selecteer de pagina Sjablonen en klik op de knop Wizard.

3. Klik op de eerste pagina van de wizard op Volgende >.

4. Klik op de pagina De sjabloonparameters definiëren voer de volgende informatie in en klik op Volgende >.

   Veld	Omschrijving
   Sjabloonnaam	Deze naam wordt weergegeven in de koptekst van de werkbladsjabloon en wordt gebruikt voor de bestandsnaam van de sjabloon.
   Bijlagemap	Het sjabloonbestand wordt op deze locatie opgeslagen.
   Rechtspersoon	Geef de rechtspersoon op die deze sjabloon zal gebruiken.
   Rekeningstructuur	Geef de boekhoudingsstructuur op die u met deze sjabloon wilt gebruiken.

5. Selecteer op de pagina De koptekstvelden van het sjabloon definiëren de documentkopteksten het van het budgetplan die u wilt gebruiken voor de sjabloon en klik vervolgens op Volgende >.

6. Selecteer op de pagina De kolommen definiëren voor het sjabloon de budgetplanvelden die u wilt gebruiken voor kolommen in de sjabloon en klik vervolgens op Volgende >.

7. Klik op de lijstpagina De matrixvelden voor het sjabloon definiëren op de knop Matrixvelden.

8. Klik op de pagina Matrixvelden voor werkbladsjablonen op Nieuw en voer de volgende informatie in.

   Veld	Omschrijving
   Naam	De naam voor het matrixveld invoeren Dit veld wordt gebruikt als kolomnaam voor de berekende bedragenkolom.
   Omschrijving	De omschrijving voor het matrixveld invoeren.
   Maateenheid	Selecteer of u het bedrag, de hoeveelheid of de prijs wilt gebruiken voor de berekening.
   Alleen-lezen	Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat het berekende bedrag wordt bewerkt in de sjabloon Excel. U kunt dit doen voor een budgetplansjabloon op basis van de budgetteringsfase. Als het budgetplan bijvoorbeeld in de fase van de managergoedkeuring zit, mogen de bedragen van de afdelingsaanvraag niet worden gewijzigd. U kunt dit selectievakje ook gebruiken voor eerdere werkelijke en gebudgetteerde bedragen, die ter referentie zijn opgenomen in de sjabloon.
   Filters	Selecteer de filters om toe te passen op budgetplanregels wanneer de matrixveldwaarden worden berekend.

9. Herhaal stap 8 voor elk matrixveld dat in de werkbladsjabloon moet worden berekend.

   U kunt de knop Kopiëren gebruiken om een nieuw matrixveld te maken op basis van een bestaand matrixveld.

10. Verplaats op de pagina De matrixvelden voor het sjabloon definiëren de matrixvelden van de lijst Beschikbaar naar de lijst Geselecteerd en klik op Volgende >.

11. Bekijk op de pagina Een voorbeeld van het sjabloon weergeven de wizardselecties. Navigeer terug in de wizard om de selecties te wijzigen indien nodig.

12. Klik op Voltooien om de sjabloon Excel te maken.

13. Controleer de werkbladsjabloon die als Excel bestand is geopend en breng zo nodig aanpassingen aan (zoals opmaak, grafieken toevoegen, enzovoort.). Sla het bestand Excel op nadat u wijzigingen aanbrengt.

    Beveiligingsopmerking
    Wijzig de locatie niet waar het bestand wordt opgeslagen.

5. Selecteer de te gebruiken werkbladsjabloon voor het nieuwe budgetplanningsproces

Om de werkbladsjabloon te selecteren voor het budget planningsproces, volgt u deze stappen:

1. Klik op Budgettering > Instellen > Budgetplanning > Budgetplanningsproces.

2. Selecteer het budgetplanningsproces waarin de sjabloon wordt gebruikt.

3. Selecteer op het sneltabblad Regels en sjablonen van budgetplanningsfase een budgetplanningsworkflow en budgetplanningsfase en selecteer vervolgens de sjabloon die u hebt gemaakt in de vorige procedure.

6. Maak een budgetplan en controleer de informatie door een werkbladsjabloon te gebruiken

Nadat de werkbladsjabloon is gemaakt en werd toegevoegd aan een budgetplanningsproces, kunt u een budgetplan maken en dit exporteren naar een Excel werkmap die de werkbladsjabloon gebruikt.

Ga als volgt te werk om een budgetplan te maken en de informatie te bekijken met behulp van een werkbladsjabloon:

1. Klik op Budgettering > Algemeen > Budgetplannen > Alle budgetplannen.

2. Klik in het actievenster op Budgetplan om een budgetplan te maken.

3. Selecteer een proces in het veld Budgetplanningsproces.

4. Voer in het veld Budgetplan een naam voor het budgetplan in.

5. Klik op Maken.

6. Om regels aan het budgetplan toe te voegen, klikt u op Regel toevoegen. Selecteer de boekhoudingsstructuur en voer financiële dimensiewaarden en het bedrag voor elke budgetplanregel in.

7. Ga in het formulier Budgetplan naar het actievenster en klik op Werkblad. Er wordt een Microsoft Excel-bestand geopend, dat is gebaseerd op de werkbladsjabloon die u hebt gemaakt in de vorige procedure.

Volgende stap

Werk met anderen in uw organisatie om budgetgegevens toe te voegen aan het werkblad in Excel. Wanneer u tevreden bent met de informatie in Excel, kunt u de informatie van het budgetplan terug importeren in Microsoft Dynamics AX. Voor meer informatie, zie "Werkbladen en redenen gebruiken in budgetplannen" in Belangrijke taken: Maken en verwerken van budgetplannen.

Verwante taken

Handmatig budgetplansjablonen maken

Technische informatie voor systeembeheerders

Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.

Categorie	Vereiste
Configuratiesleutels	Budgetbeheer Configuratiesleutel budgetplanning
Beveiligingsrollen	Om een werkbladsjabloon van een budgetplan te maken met behulp van een wizard, moet u lid zijn van beveiligingsrol de Budgetbeheerder (BudgetBudgetManager).