Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt gegevens over leveranciersbetalingen op diverse manieren invoeren. U kunt deze procedures ook voltooien vanuit de lijstpagina Betalingsjournalen.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Een factuur betalen op basis van het factuurbedrag
Een opgegeven bedrag betalen en een factuur vereffenen
Help bij formulieren zoeken
Verwante taken zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Gecentraliseerde leveranciersbetalingen
Een factuur betalen op basis van het factuurbedrag
Gebruik deze procedure wanneer u weet welke facturen er moeten worden betaald, maar niet het factuurbedrag kent. Deze procedure laat zien hoe u een leverancierfactuur per cheque betaalt.
Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.
Maak een journaal en klik vervolgens op Regels om het formulier Journaalboekstuk te openen voor journaalregels van betalingen. Zie Journalen en journaalregels maken en valideren voor informatie over het maken van journalen.
Selecteer in het veld Rekening de leverancierrekening in waarnaar een betaling wordt gedaan.
Klik op Functies > Vereffening.
Schakel in het formulier Openstaande transacties vereffenen het selectievakje Markeren in op de regel voor iedere leverancier die u wilt betalen.
Notitie
Als u een gedeeltelijke betaling wilt doen, typt u het te betalen bedrag in het veld Bedrag om te vereffenen.
Sluit het formulier Openstaande transacties vereffenen. De betalingsregel met gegevens over de factuur wordt weergegeven op het formulier Journaalboekstuk. Het bedrag op de betalingsregel bevat het bedrag van de leveranciersfactuur dat de rechtspersoon de leverancier kan betalen. Dit is inclusief de eventuele contantkorting voor deze betaling.
Controleer of u het bedrag aan de leverancier wilt betalen en klik vervolgens op Functies > Betalingen genereren.
Selecteer afhankelijk van de betalingsmethode op de journaalregel de betalingsmethode of de exportindeling en selecteer de bankrekening waar het bedrag vanaf wordt gehaald. Als u een betalingsmethode selecteert, moet de betalingsmethode een daarmee samenhangende exportindeling hebben.
Notitie
In het formulier Journaalboekstuk kunt u op Query's > Saldocontrole klikken om te controleren of er voldoende saldo is om de leverancier te betalen.
Klik in het formulier Betalingen genereren op Dialoog, vul de velden in en klik vervolgens op Document om de beoogde printer te specificeren.
Klik op OK om het formulier Printerinstelling te sluiten, en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Klik op OK in het formulier Betalingen genereren.
Klik op Valideren >Alleen boekstuk valideren om de betalingsregel te valideren en klik ten slotte op Boeken > Boeken en overboeken.
Notitie
Als u niet kunt boeken en u ontvangt een bericht met boekingsbeperkingen, kunt u mogelijk alleen de journalen boeken die u maakt. Zie Boekingsbeperkingen (formulier) voor meer informatie.
Terug naar boven
Een opgegeven bedrag betalen en een factuur vereffenen
Gebruik deze procedure als u weet welk bedrag u moet betalen. U kunt het betalingsbedrag met net zoveel facturen vereffenen als u wilt.
Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.
Maak een journaal en klik vervolgens op Regels om het formulier Journaalboekstuk te openen voor journaalregels van betalingen. Zie Journalen en journaalregels maken en valideren voor informatie over het maken van journalen.
Selecteer in het veld Rekening de leverancierrekening in waarnaar een betaling wordt gedaan.
Verwijder de omschrijving.
Voer in het veld Debet het betalingsbedrag in.
Klik op Functies > Vereffening. De optie Vereffening is uitsluitend beschikbaar als er meerdere facturen zijn voor een leverancier.
Schakel in het formulier Openstaande transacties vereffenen het selectievakje Markeren in op de regel voor iedere leverancier die u wilt betalen.
Notitie
Als u een gedeeltelijke betaling wilt doen, typt u het te betalen bedrag in het veld Bedrag om te vereffenen.
Sluit het formulier Openstaande transacties vereffenen.
Klik in het formulier Journaalboekstuk op Functies > Betalingen genereren.
Selecteer afhankelijk van de betalingsmethode op de journaalregel de betalingsmethode of de exportindeling en selecteer de bankrekening waar het bedrag vanaf wordt gehaald.
Als er voor de betalingsmethode documenten moeten worden afgedrukt, klikt u op Dialoog, vult u de velden in en klikt u vervolgens op Document om de documenten af te drukken.
Klik op OK om het formulier Printerinstelling te sluiten, en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Klik op OK in het formulier Betalingen genereren.
Klik op Valideren > Alleen boekstuk valideren om de betalingsregel te valideren en klik ten slotte op Boeken > Boeken en overboeken.
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier)
Openstaande transacties vereffenen - leverancier (formulier)
Verwante taken zoeken
Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques