Kas- en bankbeheergegevens instellen en onderhouden

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt bankrekeningen voor een rechtspersoon en de financiële instrumenten die bij bankrekeningen horen, zoals depositostroken, cheques, wissels en promessen, maken en beheren.

Ook maakt u bankgroepen, banktransactietypen, de bankrekeningen die de rechtspersoon in elke bankgroep heeft, en cheque-indelingen voor de bankrekeningen.

U kunt bankgegevens weergeven door standaardquery's te gebruiken, bankafschriften afstemmen en bankgegevens in standaardrapporten afdrukken. Deze gegevens bevatten saldi, betalingslijsten, overzichten, depositostroken, betalingsadvies en banktransacties die niet zijn afgestemd.

De onderwerpen in deze sectie bevatten informatie over het instellen en beheren van Kas- en bankbeheer.

Betalingsmethoden instellen

Bankrekeninggegevens instellen

Elektronisch bankieren instellen

(BEL) Kas- en bankbeheerrapporten instellen voor België

Evaluatieproces voor omkeringen en annuleringen instellen

Boekingsprofielen voor de borgstelling instellen

Faciliteitsovereenkomsten maken voor de borgstelling

Formulieren voor het instellen en beheren van Kas- en bankbeheer

In de volgende tabel staan de formulieren waarmee u Kas- en bankbeheer kunt instellen en beheren. De items in de tabel zijn gerangschikt op taak en vervolgens alfabetisch gesorteerd op formuliernaam.

Notitie

Voor bepaalde formulieren in de volgende tabel zijn gegevens of parameterinstellingen vereist om deze te openen.

Taak	Formuliernaam	Gebruik
Kas- en bankbeheergegevens instellen	Bankgroepen	Algemene gegevens instellen over de bankgroepen waarin u bankrekeningen hebt.
	Bankredenen	Bankredencodes instellen, die u kunt gebruiken om te verklaren waarom sommige soorten transacties zijn ingevoerd of waarom sommige veldwaarden zijn veranderd.
	Banktransactiegroepen	Groepen transactietypen instellen.
	Banktransactietypen	Transactietypen instellen die worden gemaakt in bankrekeningen, zoals depositostroken, kosten en rentetoeslagen.
	Betalingsdoelcodes	Betalingsdoelcodes voor de centrale bank maken.
Betalingsmethoden instellen	Betalingsmethoden - klanten	Betalingsmethoden instellen voor klanten.
	Betalingsmethoden - leveranciers	Betalingsmethoden instellen voor leveranciers.
Bankrekeninggegevens instellen	Bankrekeningen	Informatie voor bankrekeningen instellen.
	Parameters voor cash- en bankbeheer	De Kas- en bankbeheerparameters van de rechtspersoon instellen en nummerreeksen selecteren voor de automatische nummering van bankdocumenten.
Elektronisch bankieren instellen	Bestandsarchief	Gearchiveerde bestanden weergeven en analyseren. Notitie (NOR) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
	Bestandstypen	De typen bestanden instellen die moeten worden gearchiveerd. Notitie (NOR) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
	IBS-parameters	Parameters instellen om Microsoft Dynamics AX te integreren met de Isabel-software voor elektronisch bankieren. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
	Voorafmeldingen maken	Klant- of leveranciersvoorafmeldingen maken voor de bank van uw rechtspersoon.
Bankrapporten instellen	BLWI-parameters	Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI)-parameters instellen. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
	Staat 11	Informatie over staat 11 instellen. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.