Kas- en bankbeheergegevens instellen en onderhouden
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt bankrekeningen voor een rechtspersoon en de financiële instrumenten die bij bankrekeningen horen, zoals depositostroken, cheques, wissels en promessen, maken en beheren.
Ook maakt u bankgroepen, banktransactietypen, de bankrekeningen die de rechtspersoon in elke bankgroep heeft, en cheque-indelingen voor de bankrekeningen.
U kunt bankgegevens weergeven door standaardquery's te gebruiken, bankafschriften afstemmen en bankgegevens in standaardrapporten afdrukken. Deze gegevens bevatten saldi, betalingslijsten, overzichten, depositostroken, betalingsadvies en banktransacties die niet zijn afgestemd.
De onderwerpen in deze sectie bevatten informatie over het instellen en beheren van Kas- en bankbeheer.
Bankrekeninggegevens instellen
Elektronisch bankieren instellen
(BEL) Kas- en bankbeheerrapporten instellen voor België
Evaluatieproces voor omkeringen en annuleringen instellen
Boekingsprofielen voor de borgstelling instellen
Faciliteitsovereenkomsten maken voor de borgstelling
Formulieren voor het instellen en beheren van Kas- en bankbeheer
In de volgende tabel staan de formulieren waarmee u Kas- en bankbeheer kunt instellen en beheren. De items in de tabel zijn gerangschikt op taak en vervolgens alfabetisch gesorteerd op formuliernaam.
Notitie
Voor bepaalde formulieren in de volgende tabel zijn gegevens of parameterinstellingen vereist om deze te openen.
Taak |
Formuliernaam |
Gebruik |
---|---|---|
Kas- en bankbeheergegevens instellen |
Bankgroepen |
Algemene gegevens instellen over de bankgroepen waarin u bankrekeningen hebt. |
Bankredenen |
Bankredencodes instellen, die u kunt gebruiken om te verklaren waarom sommige soorten transacties zijn ingevoerd of waarom sommige veldwaarden zijn veranderd. |
|
Banktransactiegroepen |
Groepen transactietypen instellen. |
|
Banktransactietypen |
Transactietypen instellen die worden gemaakt in bankrekeningen, zoals depositostroken, kosten en rentetoeslagen. |
|
Betalingsdoelcodes |
Betalingsdoelcodes voor de centrale bank maken. |
|
|
|
|
Betalingsmethoden instellen |
Betalingsmethoden - klanten |
Betalingsmethoden instellen voor klanten. |
Betalingsmethoden - leveranciers |
Betalingsmethoden instellen voor leveranciers. |
|
|
|
|
Bankrekeninggegevens instellen |
Bankrekeningen |
Informatie voor bankrekeningen instellen. |
Parameters voor cash- en bankbeheer |
De Kas- en bankbeheerparameters van de rechtspersoon instellen en nummerreeksen selecteren voor de automatische nummering van bankdocumenten. |
|
|
|
|
Elektronisch bankieren instellen |
Bestandsarchief |
Gearchiveerde bestanden weergeven en analyseren. Notitie (NOR) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is. |
Bestandstypen |
De typen bestanden instellen die moeten worden gearchiveerd. Notitie (NOR) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is. |
|
IBS-parameters |
Parameters instellen om Microsoft Dynamics AX te integreren met de Isabel-software voor elektronisch bankieren. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is. |
|
Voorafmeldingen maken |
Klant- of leveranciersvoorafmeldingen maken voor de bank van uw rechtspersoon. |
|
|
|
|
Bankrapporten instellen |
BLWI-parameters |
Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI)-parameters instellen. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is. |
Staat 11 |
Informatie over staat 11 instellen. Notitie (BEL) Dit formulier is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is. |