Ouderdomsmomentopname klant (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Klanten > Periodiek > Aanmaningen > Ouderdomsmomentopname klant.

Met dit formulier maakt u ouderdomsmomentopnamen voor klanten. Een ouderdomsmomentopname bevat de berekende ouderdomssaldi voor een groep klanten op een bepaald tijdstip. Met ouderdomsmomentopnamen hebben incassomedewerkers snel toegang tot informatie over ouderdomsrangschikking met behulp van het formulier Aanmaningen en de bijbehorende lijstpagina's.

Een ouderdomsmomentopname bevat voor elke klant de volgende elementen:

• Koptekst van de ouderdomsmomentopname

• Een of meer kopteksten van ouderdomsmomentopnamen voor rechtspersonen

• Detailrecords voor elke ouderdomsperiode in de definitie voor ouderdomsperioden

De berekeningen voor de kopteksten van ouderdomsmomentopnamen voor rechtspersonen omvatten alle klanttransacties voor die rechtspersoon. De berekening van de detailrecords van ouderdomsmomentopnamen omvat alleen transacties met datums die binnen de ouderdomsperiode vallen.

De koptekstrecord van een ouderdomsmomentopname bevat de volgende informatie:

• Klant-ID

• ID van de ouderdomsperiodedefinitie

• Ouderdomsdatum uit het veld Ouderdom vanaf

• Type datum uit het veld Criteria

• Datum en tijd waarop de ouderdomsmomentopname is verwerkt, gebaseerd op de systeemdatum en -tijd van de gebruiker die de taak heeft uitgevoerd

• Rechtspersonen die zijn opgenomen in de ouderdomsmomentopname

Elke koptekstrecord van een ouderdomsmomentopname voor rechtspersonen bevat de volgende informatie:

• Het totale verschuldigde bedrag, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

• De kredietlimiet, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

• De resterende kredietlimiet, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

• Het bedrag op de pakbon, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

• Het bedrag op de verkooporder, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

• Het totale aantal betwiste transacties

• Het totale bedrag van betwiste transacties, in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer de momentopname wordt gemaakt

Detailrecords bevatten de volgende informatie voor elke combinatie van klant en rechtspersoon:

• ID van de ouderdomsperiode

• Het totaalbedrag van de transacties met datums die in de ouderdomsperiode vallen

Als er transacties bestaan voor klantrekeningen in de groep bedrijven waarvoor gebruik van gecentraliseerde betalingen is ingesteld, kunnen die transacties worden opgenomen in de ouderdomsmomentopname. De valutabedragen worden omgerekend naar de valuta van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld wanneer u de ouderdomsmomentopname maakt.

Notitie

Het totale verschuldigde bedrag (saldo), het bedrag op de pakbon en het bedrag op de verkooporder worden berekend voor alle datums. De bedragen voor elke ouderdomsperiode worden berekend op basis van de begin- en einddatums van de geselecteerde ouderdomsperiodedefinitie. Daarom kan het totale verschuldigde bedrag voor de klant afwijken van de som van de ouderdomsperiodebedragen. Als de ouderdomsperiodedefinitie bijvoorbeeld alleen perioden in het verleden bevat, worden transacties met toekomstige datums niet opgenomen in de verouderde bedragen.

Taak waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een afbeelding van de ouderdomsrangschikking maken

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	Criteria op tabblad Algemeen invoeren
Bedrijfsbereik	De bedrijven selecteren die in de ouderdomsmomentopname moeten worden opgenomen. De klant-ID, kredietlimiet en andere rekeninggegevens worden overgenomen uit de gegevens van de rechtspersoon waarbij u bent aangemeld. Alleen bedrijven waarvoor gecentraliseerde betalingen zijn ingesteld zijn beschikbaar op dit tabblad.
Batch	Een batchverwerkingstaak indienen vanuit een formulier

Velden

Veld	Omschrijving
Definitie van ouderdomsperiode	Een ouderdomsperiodedefinitie selecteren. Tijdens het ouderdomsmomentopnameproces wordt de ouderdom van transacties berekend volgens de ouderdomsperioden die zijn gedefinieerd in de geselecteerde definitie van ouderdomsperioden. Notitie Definities van ouderdomsperioden met meer dan zes perioden, worden niet weergegeven in de lijst.
Groeps-ID	Een klantverzameling selecteren. U kunt dit veld leeg laten als u een ouderdomsmomentopname wilt maken voor alle klanten. Als u een klantverzameling selecteert, wordt het ouderdomsmomentopnameproces alleen toegepast op klantrekeningen die deel uitmaken van die klantverzameling. De geselecteerde klantverzameling moet van het type Ouderdomsmomentopname zijn.
Criteria	Het type datum selecteren waarop u de ouderdomsmomentopname moet worden gebaseerd. Transactiedatum: de ouderdom van elke transactie wordt berekend op basis van de transactiedatum. Vervaldatum: de ouderdom van elke transactie wordt berekend op basis van de vervaldatum. Documentdatum: de ouderdom van elke transactie wordt berekend op basis van de documentdatum.
Ouderdom vanaf	De datum selecteren die moet worden gebruikt als huidige datum voor de ouderdomsmomentopname. Ouderdomsperioden worden berekend op basis van deze datum. Datum van vandaag: de systeemdatum gebruiken. Gebruik deze optie als het ouderdomsmomentopnameproces moet worden verwerkt in een terugkerende batchtaak. Als u deze optie gebruikt, kan de terugkerende batchtaak periodiek worden uitgevoerd en wordt de systeemdatum van dat moment gebruikt. Geselecteerde datum: een door u opgegeven datum gebruiken. Als u deze optie selecteert, moet u een ouderdomsdatum invoeren.

Zie ook

Ouderdomsperiodedefinities (formulier)

Incasso´s (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).