Klantbetalingen invoeren (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Voer een journaal in of selecteer een journaal en klik op Klantbetalingen invoeren.

Met dit formulier kunt u klantbetalingen invoeren, vereffenen en opslaan.

Notitie

U kunt dit formulier ook openen vanuit het formulier Journaalboekstuk. (Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Voer een journaal in of selecteer een journaal en klik op Regels > Klantbetalingen bewerken.) Als u het formulier op deze manier opent, is de naam van het formulier Klantbetalingen bewerken.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Sleuteltaken: Klantenbetalingen

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Alles selecteren	Het selectievakje Markeren inschakelen voor alle transacties in de lijst. Notitie Deze knop werkt niet voor creditnota's als het selectievakje Restrict settlement of credit notes is ingeschakeld voor de factureringsclassificatie.
Alles wissen	Het selectievakje Markeren uitschakelen voor alle transacties in de lijst.
Document weergeven	Het formulier Klanttransacties openen, waarin u transacties en verwante informatie over de geselecteerde klant kunt bekijken.
Markeren op prioriteit	De debettransacties markeren voor vereffening in dit formulier, volgens de vereffeningsprioriteit die is opgegeven in het formulier Parameters van module Klanten. Zie Klantparameters (formulier) voor meer informatie. Deze knop is alleen beschikbaar als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Prioriteit van vereffening is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten. In het formulier Klantbetalingen invoeren is een klantrekeningnummer opgegeven. In het formulier Klantbetalingen invoeren wordt een positief betalingsbedrag weergegeven. Wanneer u op deze knop klikt, worden de transacties gemarkeerd in de volgorde van prioriteit totdat de som van de te betalen bedragen voor deze transacties gelijk is aan of kleiner is dan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven. De weergavevolgorde van de transacties verandert niet. Notitie De transactie die als laatste is gemarkeerd, kan een gedeeltelijke betaling ontvangen. In dat geval wordt het te betalen bedrag voor die transactie verlaagd, zodat het totale te betalen bedrag gelijk is aan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven.
Factuurregels markeren	Het formulier Factuurregels markeren openen, waarin u afzonderlijke regels voor vereffening kunt markeren en de te vereffenen bedragen voor deze regels kunt wijzigen. Deze knop is alleen beschikbaar als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten. Het gecombineerde totaalbedrag van de geselecteerde klanttransacties is groter dan nul. De transactie is geen creditnota of creditrentenota. De geselecteerde transactie bevat meer dan één transactieregel die voor vereffening kan worden gemarkeerd.
Wissen	De velden in het formulier wissen. Deze knop is niet beschikbaar in het formulier Klantbetalingen bewerken.
Opslaan in journaal	De transactie opslaan in het geselecteerde journaal. Deze knop is niet beschikbaar in het formulier Klantbetalingen bewerken.

Velden

Bovenste deelvenster

Veld	Omschrijving
Betalingsdatum	De datum invoeren waarop de betaling is uitgevoerd.
Betalingsverwijzing	Een betalingsverwijzing invoeren, indien vereist.
Depositostrook	Schakel dit selectievakje in als de betaling is opgenomen op een bankdepositostrook.
Klant	Een rechtspersoon en een klantrekening invoeren. Dit is de rechtspersoon van de betaling. De betaling wordt gegenereerd voor deze klant in de opgegeven rechtspersoon.
Betalingsmethode	De betalingsmethode selecteren.
Tegenrekeningtype	Selecteer een van de volgende opties: Bank: de betaling naar een bankrekening boeken. In de meeste gevallen gebruikt u deze optie. Grootboek: de betaling naar een grootboekrekening boeken. Deze optie kiest u bijvoorbeeld als u een vooruitbetaling invoert.
Omschrijving	Beschrijvende tekst invoeren voor de transactie of een van de beschikbare opties selecteren.
Bedrag	Het betalingsbedrag invoeren en de bijbehorende valutacode selecteren.
Betaald	Het totaal van de bedragen in het veld Te betalen bedrag voor de geselecteerde documenten in de valuta van de betaling.
Resterend	Het verschil tussen het betalingsbedrag en het bedrag in het veld Betaald.
Zoeken naar klanttransacties	Het documentnummer selecteren om op te nemen in de resultaten.
Billing classification	Een of meer factureringsclassificaties selecteren om op te nemen in de resultaten. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Include transactions without a billing classification	Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle transacties zonder factureringsclassificatie opgenomen in de resultaten. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.

Onderste deelvenster

Veld	Omschrijving
Is gemarkeerd	Als er een pictogram wordt weergegeven, is de transactie gemarkeerd voor vereffening.
Markeren	Schakel het selectievakje in om de transactie te markeren voor vereffening.
Transactie-ID	Het documentnummer voor de transactie, zoals een factuurnummer, boekstuknummer of rentenota-ID.
Billing classification	De factureringsclassificatie die aan de factuur is toegewezen toen deze werd gemaakt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Type ID	Het type transactie: Factuur: factuurnummer Creditnota: factuurnummer Betaling: het nummer van het betalingsboekstuk Rentenota: rentenota-ID Aanmaning: aanmaningsnummer Wissel: wisselnummer Tarieftransacties: boekstuknummer voor bijzonder kosten Boekstuk: boekstuknummer
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon waarvan de factuur, de creditnota, de rentenota of de andere transactie afkomstig is. Dit is de rechtspersoon van de factuur.
Boekstuk	De boekstuk-ID die aan de transactie is gekoppeld.
Rekening	De klantrekening die aan de transactie is gekoppeld.
Vervaldatum	De datum waarop de betaling moet zijn uitgevoerd om boete bij te late betaling, zoals rente, te voorkomen.
Bedrag beschikbaar om te betalen	Het openstaande bedrag van de transactie, inclusief btw, waarvan beschikbare kortingen zijn afgetrokken.
Valuta	De valutacode voor het transactiebedrag in het veld Bedrag beschikbaar om te betalen.
Indirecte wisselkoers	De wisselkoers invoeren voor de transactievaluta en de betalingsvaluta. Notitie Als u een indirecte wisselkoers invoert, wordt deze gebruikt om de vereffende en resterende bedragen te converteren naar de betalingsvaluta. Als u geen indirecte wisselkoers invoert, worden de bedragen berekend op basis van de wisselkoersen die zijn gedefinieerd voor de relevante rechtspersonen, vanaf de betalingsdatum. Zie Informatie over betalingsvereffeningen voor meerdere bedrijven voor meer informatie.
Korting	Het beschikbare kortingsbedrag, als de betaling wordt uitgevoerd vóór de kortingsdatum.
Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast	De korting die voor deze transactie moet worden toegepast bij de vereffening. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan de waarde van Korting min de waarde van Toegepaste contantkorting voor deze transactie.
Toegepaste contantkorting	Het totaal van alle kortingen die voor deze transactie zijn genomen.
Te betalen bedrag	Het bedrag van de transactie dat moet worden vereffend met de betaling. Dit bedrag is gelijk aan de waarde van Bedrag beschikbaar om te betalen min de waarde van Korting. Als het selectievakje Prioriteit van vereffening is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten en een gedeeltelijke betaling wordt toegepast op de transactie, wordt het te betalen bedrag voor de transactie verlaagd, zodat het totale te betalen bedrag voor de vereffening gelijk is aan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven. Als het selectievakje Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten, kan dit bedrag worden bepaald door factuurregels te markeren. Zie Factuurregels markeren (formulier) voor meer informatie.

Zie ook

Journaalkoptekst (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).