Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van klant (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels.

Gebruik dit formulier om betalingen die u van klanten ontvangt in te voeren en te boeken.

Sommige knoppen in het formulier zijn niet beschikbaar wanneer er een journaal is ingediend voor workflowjournaalgoedkeuring. Wanneer het journaal is goedgekeurd, zijn de opties voor de knop Boeken beschikbaar en zijn de andere besturingselementen en velden in het formulier niet beschikbaar. U kunt betalingen voor een goedgekeurd journaal weergeven, bewerken of verwerken. Als u een goedgekeurd journaal wijzigt, wordt de status van de workflow opnieuw ingesteld, zijn de opties voor de knop Boeken niet beschikbaar en zijn de andere besturingselementen en velden wel beschikbaar. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd, moet het journaal opnieuw ter goedkeuring worden ingediend.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Sleuteltaken: Klantenbetalingen

Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen

Een klanttransactie in de wachtstand zetten

Een gepostdateerde cheque van een klant registreren en boeken

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier. 

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	De journaalregels maken en weergeven voor betalingen van klanten in het journaal dat u hebt geselecteerd.
Algemeen	Meer informatie invoeren en weergeven over de regel die is geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Betaling	Informatie invoeren en weergeven over de betaling die is gerelateerd aan de geselecteerde regel.
Bijzondere betalingskosten	Informatie invoeren en weergeven over de betalingskosten die zijn gerelateerd aan de geselecteerde regel.
Bank	Informatie invoeren of weergeven over de bank waaraan de betaling is gedaan.
Vaste activa	Informatie over het vaste activum dat is gerelateerd aan de geselecteerde regel invoeren en weergeven.
Historie	De historie van de transactieregel van de betaling weergeven.
Gepostdateerde cheques	Informatie invoeren of weergeven over gepostdateerde cheques die aan een leverancier zijn uitgeschreven. Dit tabblad is alleen beschikbaar als het selectievakje Gepostdateerde cheques inschakelen is ingeschakeld in het formulier Grootboekparameters.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Klantbetalingen bewerken	Hiermee opent u het formulier Klantbetalingen bewerken waarin u de betaling die op het tabblad Overzicht is geselecteerd, kunt vereffenen.
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken: de geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een foutbericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afwijzen. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als journaalgoedkeuring is ingeschakeld in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die u hebt geselecteerd in het formulier Betalingsjournaal.
Btw	De verwachte btw-transactie weergeven (en zo nodig bewerken vóór boeking) die is gerelateerd aan de journaalregel die u hebt geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Periode journaal	Het formulier Periode journaal openen, waarin u de regels van een periodejournaal kunt ophalen.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: het formulier Openstaande transacties vereffenen openen, waarin u de betalingsregel die u hebt geselecteerd op het tabblad Overzicht kunt vereffenen met een van de openstaande klantfacturen. Betalingen genereren: het formulier Betalingen genereren openen, waarmee u een betaling naar de desbetreffende bankrekening kunt genereren voor de geselecteerde regels. Depositostrook: een depositostrook maken wanneer het journaal is geboekt. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen, waarin u omschrijvingen voor de journaaltransacties kunt invoeren. De journaaltransacties voor klantbetalingen verwijderen – Alle regels uit het journaal verwijderen. Betalingen importeren: het formulier Diskette met betalingen invoeren openen, waarmee u klantbetalingen in het journaal kunt importeren. Uitvoeringsdatum: een datum opgeven voor het importeren van domiciliëringsrecords.
Betalingsstatus	Een menu met de volgende opties openen: Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Goedgekeurd: selecteren wanneer de betaling wordt goedgekeurd. Opnieuw gebruiken: u kunt deze optie selecteren als u het chequenummer voor de betaling opnieuw wilt gebruiken. Als de cheque bijvoorbeeld tijdens het afdrukken is beschadigd, kunt u hetzelfde chequenummer gebruiken om een nieuwe cheque af te drukken. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen die hun primaire adres in de Verenigde Staten hebben en als u het selectievakje Opnieuw gebruiken van cheque toestaan hebt ingeschakeld in het formulier Bankparameters. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen. Notitie (NOR) Er zijn drie extra statussen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Betalingsvoorstel	Een menu met de volgende opties openen: Betalingsvoorstel maken: een batchtaak uitvoeren om openstaande en goedgekeurde klantfactuurregels op te halen waarvan de vervaldatum nadert, waarvoor een contantkorting kan worden verkregen of die aan deze beide voorwaarden voldoen. Betalingsvoorstel bewerken: de regels van het betalingsvoorstel bewerken die zijn gemaakt met de batchtaak, rapporten van de voorstellen afdrukken en de regels overboeken naar het betalingsjournaal.
Query's	Een menu met de volgende opties openen: Boekstuk: het formulier Boekstuktransacties openen, waarin u de boekingen in het grootboekjournaal voor de betalingstransacties kunt weergeven. Gemarkeerde transacties weergeven: het formulier Gemarkeerd voor vereffening openen, waarin u de transacties kunt weergeven die worden vereffend. Saldocontrole: het formulier Saldocontrole openen, waarin u de saldi van elke bankrekening kunt weergeven. Betalingscontrole: het formulier Betalingscontrole openen, waarin u betalingsregels per leverancierrekening en valuta kunt weergeven. Bijzondere betalingskosten: het formulier Bijzondere betalingskosten openen, waarin u informatie over betalingskostentransacties kunt weergeven. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de boekingsstatus van de geselecteerde journaalregel.
Afdrukken	Rapporten afdrukken die relevant zijn voor de journaalregels en pro-formafacturen afdrukken voor vooruitbetalingen.
Factuurregels markeren	Het formulier Factuurregels markeren openen, waarin u afzonderlijke regels voor vereffening kunt selecteren en de te vereffenen bedragen voor deze regels kunt wijzigen. Deze knop is alleen beschikbaar in de volgende gevallen: Het selectievakje Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten. Het totaalbedrag van de geselecteerde klanttransacties is groter dan nul. De transactie is geen creditnota of creditrentenota. De geselecteerde transactie bevat meer dan één transactieregel die kan worden gemarkeerd.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van het geselecteerde boekstuk.
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal.
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van het geselecteerde boekstuk.
Datum	De boekingsdatum weergeven of invoeren. De standaarddatum is de systeemdatum. Dit is normaal gesproken de huidige datum. Wanneer de datum op een regel is gewijzigd, wordt die datum de standaarddatum wanneer een nieuwe regel wordt gemaakt.
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon die aan de klant is gekoppeld, selecteren voor deze transactie. Als u gecentraliseerde betalingen gebruikt, wordt de rechtspersoon die u hier selecteert, beschouwd als de rechtspersoon van de betaling. Zie Informatie over gecentraliseerde klantbetalingen voor meer informatie.
Rekening	Het rekeningnummer van de klant invoeren of weergeven.
Factuur	Hier kunt u de factuur invoeren of selecteren waarop de betaling betrekking heeft. Wanneer u bijvoorbeeld een betaling van uw bank hebt ontvangen, voert u het factuurnummer in. Er wordt informatie over de klant weergegeven. Notitie Als de betaling betrekking heeft op meerdere facturen, kunt u in plaats daarvan het formulier Openstaande transacties vereffenen (Functies > Vereffening) gebruiken om de facturen te selecteren. Als er een sterretje (*) wordt weergegeven, zijn er meerdere andere facturen of transacties aan de betaling toegewezen.
Omschrijving	Een omschrijving van de transactie invoeren. U kunt ook de code voor de standaardjournaalomschrijving invoeren die is gemaakt in het formulier Journaalomschrijvingen.
Debet	Een debetbedrag invoeren in de valuta die u voor de journaalregel hebt geselecteerd.
Credit	Een creditbedrag invoeren in de valuta die u voor de journaalregel hebt geselecteerd. Bedragen van betalingen van klanten worden doorgaans (maar niet altijd) ingevoerd in dit veld.
Depositostrook gebruiken	U kunt dit selectievakje inschakelen om aan te geven dat het bedrag wordt gestort met een depositostrook. Zie Een depositostrook maken voor meer informatie.
Tegenrekeningtype	Het rekeningtype selecteren voor de tegenrekeningtransactie van de betaling van de klant. Dit is gewoonlijk het rekeningtype Bank voor regels van het klantbetalingsjournaal.
Tegenrekening	De rekening van het tegenrekeningtype invoeren of weergeven dat u hebt geselecteerd in het veld Tegenrekeningtype.
Betalingsstatus	De betalingsstatus van de betalingsregel selecteren. Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Goedgekeurd: selecteren wanneer de betaling wordt goedgekeurd. Opnieuw gebruiken: u kunt deze optie selecteren als u het chequenummer voor de betaling opnieuw wilt gebruiken. Als de cheque bijvoorbeeld tijdens het afdrukken is beschadigd, kunt u hetzelfde chequenummer gebruiken om een nieuwe cheque af te drukken. Notitie (USA) Deze optie is alleen beschikbaar voor rechtspersonen die hun primaire adres in de Verenigde Staten hebben en als u het selectievakje Opnieuw gebruiken van cheque toestaan hebt ingeschakeld in het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen. Notitie (NOR) Er zijn drie extra statussen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de transactie. Boekstuknummering stelt u in het formulier Nummerreeksen in. Als het selectievakje Continu is ingeschakeld in het formulier Nummerreeksen en er geen gebruikerswijzigingen zijn toegestaan (de selectievakjes In een lager nummer en In een hoger nummer zijn uitgeschakeld), wordt dit veld overgeslagen wanneer u door de velden in het formulier navigeert. De boekstuknummering wordt voor de journaalnaam geselecteerd in het veld Boekstuknummering in het formulier Journaalnamen.
Valuta	De valuta van de betalingsregel. Als de betaling plaatsvindt in een vreemde valuta, geeft u de valuta op in dit veld. Dit veld wordt gevuld met een standaardvaluta op basis van de volgende prioriteiten: Het veld Valuta in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten of Leveranciers op basis van het rekeningtype. Het veld Valuta in het formulier Journaal, opgehaald uit het formulier Journaalnamen. Het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek.
Rekeningnaam	De naam van de rekening.
Naam van tegenrekening	De naam van de tegenrekening.
Betalingsmethode	De betalingsmethode invoeren of weergeven die voor de geselecteerde regel wordt gebruikt.
Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatie selecteren of wijzigen van de betalingsmethode die geldt voor de geselecteerde regel.
Betalingsverwijzing	De verwijzing naar een specifieke betaling. Notitie Als er een depositostrook wordt gebruikt, moet het veld voor de betalingsverwijzing worden ingevuld.
Vereffeningstype	Het type vereffening van de betalingstransactie. Met het formulier Openstaande transacties vereffenen kunt u eerder geboekte facturen vereffenen. Zie Openstaande transacties vereffenen - klant (formulier) voor meer informatie. Wanneer u een klantbetaling registreert en Klant opgeeft in het veld Rekeningtype, wordt de transactie geboekt naar de geselecteerde klantrekening. Tegelijkertijd wordt automatisch een transactie gemaakt in de totaalrekening voor de klant in het grootboek. Zie Boekingsprofielen van klant (formulier) voor meer informatie.
Document	Het nummer of de naam opgeven van het document waarop de betalingstransactie is gebaseerd.
Documentdatum	De datum invoeren of weergeven van het document, zoals een klantfactuur, waarop de betalingstransactie is gebaseerd. De documentdatum wordt gebruikt om de vervaldatum van de betaling en de contantkortingsdatum te bepalen.
Vrijgavedatum	Een datum invoeren om de transactie tot die datum in de wachtstand te plaatsen. U kunt de transactie dan nog wel wijzigen en de transactie kan op of na de ingevoerde datum worden geboekt. Als dit veld leeg is, kan de transactie op elk moment worden geboekt. Notitie U kunt dit veld wissen om de wachtstand uit te schakelen.
Overboeking	Schakel dit selectievakje in om de transactie als een overboeking aan te duiden. U kunt de naam van het transactietype gebruiken die wordt toegevoegd aan de betalingstransactie, zodat u de transactie op een later tijdstip kunt herkennen.
Bedrijfsrekeningen	De ID voor de rechtspersoon. Deze ID wordt ook gebruikt als extensie voor transacties die tussen rechtspersonen worden geboekt in de intercompany-boekhouding.
Rekeningtype	Het rekeningtype van de journaalregel selecteren of weergeven. Bij regels van het klantbetalingsjournaal is de standaardwaarde van dit veld Klant.
Btw-groep	Een btw-groep voor de transactie selecteren of weergeven. De standaardwaarde is de btw-groep die is geselecteerd voor de klantrekening die is ingevoerd op de betalingsregel. Zie Btw-groepen (formulier) voor meer informatie.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor artikelen die voor de afzonderlijke journaalregels wordt opgegeven. Zie Btw-groepen voor artikel (formulier) voor meer informatie. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld voor de grootboekrekening in het veld Rekening op de journaalregel, heeft dit veld geen standaardwaarde. U kunt een waarde invoeren.
Btw-richting	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de geselecteerde journaalregel bepaald door de instelling van het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening die is geselecteerd in het veld Rekening op de journaalregel. Voorbeeld Als klantbetalingen worden geregistreerd in een boekstuk met bijzondere kosten van de bank, wordt de btw-richting op de btw-boeking van de bijzondere kosten als uitgaand beschouwd (Te betalen btw), omdat een klantrekening deel uitmaakt van de boekstukboeking. Als het veld Btw-richting echter op de regel met de bijzondere kosten wordt geselecteerd, wordt de btw-richting uit de hoofdrekening opgehaald. De btw-richting verandert in Te ontvangen btw als de btw-richting op de hoofdrekening wordt ingesteld op Inkoop. Tip Als u de btw-richting van de journaalregel wilt zien, klikt u op Btw.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	De ID invoeren voor de rechtspersoon waarvan de huidige transactie wordt tegengeboekt.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Een omschrijving voor de boeking in het tegenrekeningjournaal invoeren.
Wisselkoers	De wisselkoers die van toepassing is op de transactie.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor de transactie.
Journaalboekstuk van vooruitbetaling	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen. Zie Journaalboekstukken van vooruitbetaling op rekeningen van vooruitbetaling boeken voor meer informatie over het boeken van journaalboekstukken van vooruitbetalingen.
Betalingskenmerk	De betalings-ID voor de betalingsregel opgeven. Als het betalingsvoorstel is gebruikt om de regel te maken, wordt de betalings-ID van de factuur of creditnota voorgesteld, maar u kunt deze ID wijzigen.
Notitie	Een tekst invoeren die wordt gebruikt als omschrijving van de betaling in een gegenereerd bestand voor elektronische betalingen.
Vervaldatum	De vervaldatum voor de factuur die wordt berekend op basis van de betalingstermijn voor de factuur. U kunt deze datum wijzigen. Notitie De vervaldatum wordt niet berekend als de betaling niet is gekoppeld aan een factuur.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel voor de transactie. De standaardwaarde is afkomstig uit de instellingen voor het geselecteerde rekeningtype. Er moet een boekingsprofiel worden opgegeven voor elke update van bijvoorbeeld een leverancier-, klant- of vaste-activatransactie.
Doelcode centrale bank	De code die zo nodig wordt gebruikt bij rapportage aan een centrale bank.
Doeltekst	De omschrijving van de code die wordt gebruikt bij rapportage aan een centrale bank.
Importdatum	De importdatum voor goederen invoeren. Deze datum wordt gebruikt voor een rapport op het moment van betaling.
Bankdocumentnummer	Het bankdocumentnummer voor de kredietbrief selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Verzendnummer	Het verzendnummer voor de kredietbrief selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
ID van bijzondere kosten	De identificatie van de bijzondere kosten.
Bedrag van bijzondere kosten	Het bedrag van de bijzondere kosten. Dit is een absolute waarde.
Valuta	De valutacode voor de bijzondere kosten.
Btw-groep	De btw-groep voor de bijzondere kosten.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor de bijzondere kosten.
Rekeningtype	Het rekeningtype (zoals leverancier, klant of grootboek) waarop de bijzondere-kostentransactie wordt toegepast.
Rekening	De rekening voor de bijzondere-kostentransactie selecteren. De selectie wordt beperkt door het rekeningtype.
Banktransactietype	Het banktransactietype selecteren dat voor de betaling wordt gebruikt.
Betalingsverwijzing	Een verwijzing naar een bepaalde betaling.
Depositostrook	Het nummer van de depositostrook voor de geboekte betalingsregel als het selectievakje Depositostrook gebruiken is ingeschakeld.
Rekening-ID	De bankrekening selecteren of weergeven waarop de betaling binnenkomt. U kunt dit veld wijzigen als de betalingsstatus niet Verzonden of Goedgekeurd is.
Transactietype	Het type transactie voor de vaste-activatransactie selecteren of weergeven. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Informatie over het verwerven van vaste activa Informatie over afschrijving Over afboeken van vaste activa Informatie over vaste-activareserves
Waardemodel	Het waardemodel voor de vaste activa selecteren of weergeven. Het juiste waardemodel wordt meestal standaard weergegeven, maar dat is niet altijd het geval. Waardemodellen met de status Verkocht of Buiten gebruik gesteld zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor extra transacties. Daarnaast worden waardemodellen die zijn ingesteld voor de boekingslaag van het journaal voorgesteld. Als het journaal bijvoorbeeld is ingesteld voor belasting, zijn alleen de waardemodellen beschikbaar die voor belasting zijn ingesteld.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgewezen.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten voor het boekstuk en de acties die zijn ondernomen.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De andere rechtspersoon waarbij de transactie wordt geboekt, als het een intercompany-transactie betreft.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer bij de intercompany-rechtspersoon voor de transactie die is gekoppeld aan de geboekte journaalregeltransactie.
Importdatum	De datum waarop het journaal is geladen als het journaal is geïmporteerd.
Bestand gegenereerd op	De datum waarop het betalingsbestand is gegenereerd.
Bestandsnummer	Het nummer van het verzonden bestand.
Vervaldatum	De datum invoeren waarop de gepostdateerde cheque moet zijn betaald, in de notatie DD-MM-JJJJ.
Datum ontvangen	De datum invoeren waarop de gepostdateerde cheque van een klant is ontvangen, in de notatie DD-MM-JJJJ.
Status van gepostdateerde cheque	De status van de gepostdateerde cheque: Openen: de gepostdateerde cheque is gemaakt en is aan een betaling gekoppeld. Geboekt: het klantbetalingsjournaal is geboekt. Geannuleerd: de gepostdateerde cheque is geannuleerd nadat deze is geboekt en de corresponderende grootboekposten zijn teruggeboekt. Overgeboekt naar Leveranciers: de gepostdateerde cheque is overgeboekt naar het leveranciersbetalingsjournaal. In wachtstand: de gepostdateerde cheque is in de wachtstand geplaatst. Vervangen: de gepostdateerde cheque is vervangen door een andere cheque. De status van de oorspronkelijke cheque wordt gewijzigd van Geannuleerd in Vervangen. Betaald: de gepostdateerde cheque is verrekend door de bank na de vervaldatum.
Chequenummer	Het nummer van de gepostdateerde cheque.
Kassier	De ID selecteren van de kassier die verantwoordelijk is voor de transactie voor de gepostdateerde cheque.
Verkoper	De ID selecteren van de verkoper die verantwoordelijk is voor de transactie voor de gepostdateerde cheque.
Vervangende cheque	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de cheque een vervanging is voor de oorspronkelijke cheque.
Opmerkingen	De redenen voor het ontvangen van de vervangende cheque invoeren.
Originele cheque	De gegevens van de oorspronkelijke gepostdateerde cheque selecteren, zoals het chequenummer, de vervaldatum en de klantrekening.
Valuta	De valutacode die voor de vervangende cheque wordt gebruikt.
Bedrag	Het bedrag dat voor de gepostdateerde cheque is opgegeven.
Uitgevende bankafdeling	De naam van het bankfiliaal voor de gepostdateerde cheque invoeren.
Naam van uitgevende bank	De naam van de bank voor de gepostdateerde cheque invoeren.

Zie ook

Journaalkoptekst (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).