Journaalboekstuk - Factuurgoedkeuringsjournaal (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Factuurgoedkeuringsjournaal. Klik op Regels.

Gebruik dit formulier om goedgekeurde leveranciersfacturen te boeken op de betreffende grootboekrekeningen. Het werkelijke saldo in het journaal wordt weergegeven in de velden Journaal en Per boekstuk.

De facturen die u in dit journaal kunt invoeren, zijn afkomstig uit het journaal Facturenregister.

Notitie

Gebruik het rapport Facturen niet goedgekeurd om de facturen weer te geven die klaar staan voor goedkeuring. (Klik op Leveranciers > Rapporten > Status > Facturen niet goedgekeurd.)

Voorbeeld

Een werknemer heeft leveranciersfacturen ingevoerd en geboekt in het formulier Facturenregister. De bedragen worden automatisch geboekt op de grootboekrekeningen Ontvangst en Tegenrekening die gedefinieerd zijn in het formulier Boekingsprofielen van leverancier. De werknemer geeft de fysieke facturen aan de werknemer waarvan het ID wordt weergegeven in het veld Goedgekeurd door. Die werknemer keurt de fysieke facturen goed met een stempel of handtekening en stuurt ze dan door naar de afdeling boekhouding.

Notitie

Als de goedkeuring vertraagd wordt, kunt u het rapport Facturen niet goedgekeurd afdrukken om de goedkeurder te herinneren aan de facturen die op goedkeuring wachten.

Een werknemer bij de boekhouding voert de facturen in het formulier Factuurgoedkeuringsjournaal in, voegt de bijbehorende informatie toe, en boekt de facturen. De bedragen worden gewist uit de tijdelijke grootboekrekeningen en geboekt op de juiste grootboekrekeningen. De leveranciersfacturen kunnen vervolgens worden vereffend.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Facturen in het formulier Factuurgoedkeuringsjournaal boeken

(MEX) Een facturenregister maken en boeken voor een niet-beheerde leverancier

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	De grootboekboekingen weergeven en verwerken voor de factuur die in het bovenvenster geselecteerd is.
Algemeen	Aanvullende informatie weergeven voor de geselecteerde regel op het tabblad Overzicht.
Factuur	Informatie over de verwante factuur invoeren of weergeven.
Betaling	Betalingsinformatie invoeren of weergeven over de geselecteerde regel.
Bank	Bankinformatie invoeren of weergeven over de geselecteerde regel.
Project	Projectinformatie invoeren of weergeven over de geselecteerde regel.
Vaste activa	Informatie over vaste activa invoeren of weergeven over de geselecteerde regel.
Remise	De naam weergeven die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099	Belastingbedragen en details invoeren die moeten worden vermeld op het formulier 1099-G of 1099-S. Notitie (USA) Deze knop is alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutels Public Sector 1099G of Public Sector 1099S zijn geselecteerd.
Historie	De historie van de geselecteerde regel weergeven.
Factuurgegevens	Specifieke informatie weergeven voor de leveranciersfactuur die gekoppeld is aan het geselecteerde boekstuk op het tabblad Overzicht. Zie Leveranciersfactuur (formulier) voor informatie over de velden op dit tabblad.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken – Geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een foutbericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Boekstukken zoeken	Open het formulier Boekstukken zoeken waarin u boekingsstukken kunt vinden en breng ze over naar Factuurgoedkeuringsjournaal.
Boekstukken verwijderen	Verwijder de geselecteerde boekingsstukken en stuur ze terug naar de factuur-pool.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afkeuren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u het selectievakje Actief voor de journaalnaam op het formulier Journaalnamen hebt ingeschakeld.
Btw	Open het formulier Btw-transacties waarin u de verwachte btw-transactie kunt weergeven en zonodig bewerken die betrekking heeft op de journaalregel.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Opsplitsing van boekstuk: het formulier Opsplitsing van boekstuk openen waarin u de boeking en de btw-berekening voor de geselecteerde leveranciersfactuurregel kunt splitsen. Inkooporder: het formulier Inkoop bijwerken openen, waarin u geselecteerde inkooporders kunt selecteren om aan de factuur toe te voegen. De inkooporders worden weergegeven in het formulier Leveranciersfactuur. Annuleren: instellen dat het geselecteerde boekingsstuk geannuleerd moet worden. U kunt het boekingsstuk boeken om het annuleringsproces te voltooien. Nieuw boekstuknummer: een nieuw boekingsstuknummer aan het geselecteerde boekingsstuk toewijzen. Boekstukdatum wijzigen: het formulier Boekstukdatum wijzigen openen waarin u een andere datum voor de geselecteerde factuur kunt selecteren. Documentdatum wijzigen: het formulier Documentdatum wijzigen openen waarin u een andere documentdatum voor de geselecteerde factuur kunt selecteren. Transitorische grootboekposten: Het formulier Transitorische grootboekposten openen waarin u grootboektoerekeningstransacties kunt genereren uit de instellingen van toerekeningsschema´s. Budget overboeken: het formulier Budgetoverboeking maken openen waarin u een budgetbedrag van de ene waarde van financiële dimensie kunt overboeken naar een anderen.
Query's	Een menu met de volgende opties openen: Boekstuk: het formulier Boekstuktransacties openen waarin u de grootboekjournaalboekingen kunt weergeven voor de factuurgoedkeuringsjournaalboekingen. Boeking facturenregister: het formulier Boekstuktransacties openen waarin u de grootboekjournaalboekingen voor de factuurregisterboekingen kunt weergeven. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen waarin u standaardbeschrijvingen voor het journaal kunt maken. Btw-totalen: het formulier Btw-totalen openen waarin u de btw-informatie voor het boekstuk kunt weergeven. Stoffenstromen: het formulier Stoffenstromen openen waarin u de substantiestroom tussen processen kunt weergeven of wijzigen. Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole: het formulier Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole openen, waarin u het resultaat van een budgetcontrole kunt weergeven.
Afdrukken	Rapporten afdrukken die relevant zijn voor het goedkeuringsjournaal.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van de geselecteerde journaalregel
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van de geselecteerde journaalregel
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van de geselecteerde journaalregel.
(Resultaten van budgetcontrole) Per boekstuk	Budgetcontrole is beschikbaar als budgetcontrole is ingeschakeld en leveranciersfacturen zijn geactiveerd voor budgetcontrole. De weergegeven pictogrammen geven het resultaat van budgetbeheer aan. Een rode X geeft aan dat de budgetcontrole is mislukt, een gele driehoek geeft aan dat de budgetcontrole met waarschuwingen is geslaagd, en een groen vinkje geeft aan dat de budgetcontrole is geslaagd. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Datum	De boekingsdatum die in het grootboek gebruikt wordt voor de transactie. De datum is vaak de datum van de leveranciersfactuur.
Boekstuk	Het boekstuknummer van de transactie.
Leverancier	Het rekeningnummer van de leverancier.
Factuur	Het factuurnummer waaraan de transactie is gekoppeld.
Leveranciersfactuur in behandeling	Als dit selectievakje is geselecteerd, heeft het factuurdocument de status in afwachting, het is niet geboekt.
Goedgekeurd door	De unieke aanduiding voor de werknemer die de transactie heeft goedgekeurd.
Omschrijving	De beschrijving van de huidige transactie.
Valuta	De valutacode voor het bedrag.
Bedrag in transactievaluta	Het totale bedrag in de transactievaluta.
Datum	De boekingsdatum van de journaalregel. U kunt de datum veranderen door op Functies > Boekstukdatum wijzigen te klikken.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de journaalregel. U kunt het boekstuknummer veranderen door op Functies > Nieuw boekstuknummer te klikken.
Rekeningtype	Selecteer het rekeningtype: Grootboek Klant Leverancier Project Vaste activa Bank
Rekening	Voer het rekeningnummer voor het geselecteerde rekeningtype in of bekijk dit.
Omschrijving	Een beschrijving van de transactie invoeren of deze weergeven.
Debet	Voer het debet-bedrag in de transactievaluta in of bekijk deze.
Credit	Het credit-bedrag in de transactievaluta invoeren of deze weergeven.
Valuta	De valuta voor de regel.
Btw-groep	De btw-groep voor de transactie selecteren of deze weergeven.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep selecteren of weergeven.
Btw van facturenregister	Het geboekte btw-bedrag van het factuurregister. Dit bedrag wordt omgekeerd als het goedkeuringsjournaal wordt geboekt.
Btw voor boeking	Het berekende btw-bedrag voor de regel in het goedkeuringsjournaal.
Overboeking	Schakel dit selectievakje in om de transactie als een overboeking te markeren.
Bedrijfsrekeningen	De afkorting voor een andere rechtspersoon. De transactie tussen rechtspersonen wordt geboekt in het formulier Intercompany-boekhouding voor beide rechtspersonen.
Btw-code	De btw-code voor de transactie invoeren. Een btw-code moet worden opgegeven als de rekening een btw-boekingstype heeft.
Btw-richting	Als dit selectievakje geselecteerd is, wordt de btw-richting voor de huidige journaalregel in het huidige boekingsstuknummer gecontroleerd door de instellingen in het veld Btw-richting, in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening in het veld Rekening op de journaalregel.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	De afkorting voor de rechtspersoon invoeren of weergeven waarin de huidige transactie moet worden tegengeboekt.
Tegenrekeningtype	Het type tegenrekening selecteren.
Tegenrekening	Het rekeningnummer van het geselecteerde tegenrekeningtype invoeren of weergeven.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Als een andere beschrijving gebruikt moet worden dan is ingevoerd in het veld Omschrijving, deze hier invoeren.
Wisselkoers	De wisselkoers die geldt voor de transactie. De valutakoers die hier wordt vermeld, is de koers die is gedefinieerd in het formulier Valutawisselkoersen, maar deze koers kan worden gewijzigd.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Bewerkingstype	Selecteer het type bewerking als 03: zakelijke dienstverlening, 06: verhuur/lease, of 85: Overige voor de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor beide wisselkoersen.
Factuur	Het factuurnummer.
Vervaldatum	De vervaldatum voor de factuur die berekend is aan de hand van de betalingsvoorwaarden. U kunt deze datum wijzigen. Notitie De berekening wordt alleen uitgevoerd als een factuur is ingevoerd.
Betalingstermijn	De betalingsvoorwaarden voor de huidige factuur.
Betalingskenmerk	De betalingsaanduiding die bij het uitvoeren van de betaling gebruikt wordt. Bij gebruik van een betalingsvoorstel wordt de betalingsaanduiding van de factuur of creditnota voorgesteld, maar u kunt deze wijzigen.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. De belastingnummers worden gemaakt in het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.)
Inkooporder	De inkooporders opgeven die deel uitmaken van deze factuur. Notitie Dit veld dient alleen ter informatie. In dit veld kunnen meerdere inkooporders worden ingesteld.
Ondernemingsnummer	Het bedrijfsnummer dat voor de aanduiding van Belgische organisaties gebruikt wordt. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
Contantkorting	De code voor de contantkorting voor de volgende goedkeuring invoeren of weergeven.
Datum voor contantkorting	DE laatste betalingsdatum die nog in aanmerking komt voor een contantkorting, berekend aan de hand van het veld Contantkorting. U kunt deze datum wijzigen. Notitie Als een hiërarchie voor contantkorting gebruikt wordt, wordt de eerste datum weergegeven die in aanmerking komt voor een contantkorting.
Contantkortingsbedrag	Het contantkortingsbedrag inbegrepen in de betaling. Als de betaling voor de vervaldatum is uitgevoerd, wordt het opgegeven bedrag afgetrokken en automatisch geboekt.
Document	Het nummer of de naam van het document dat de basis van de transactie vormt.
Documentdatum	De documentdatum. Klik op Functies > Documentdatum wijzigen om de documentdatum te veranderen.
Goedgekeurd door	De werknemer die de transactie heeft goedgekeurd.
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie goedgekeurd.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	Een opheffingsdatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invult, wordt de betaling pas gegenereerd op die datum. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de opheffingsdatum wissen, niet alleen de gebruiker die de opheffingsdatum heeft opgegeven.
Opmerking bij opheffingsdatum	Voer een opmerking in voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur.
1099-bedrag	Het bedrag waarvan aangifte moet worden gedaan op het 1099-formulier. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Vak 1099	Het formulier 1099 waarop u het bedrag voor 1099 moet afdrukken. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is ingeschakeld, wordt de optie 1099-G of 1099-S vermeld in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
G-10a state
G-10b state identification number
G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
Transactiecode	De identificatiecode van de transactie voor handel in de Europese Unie (EU). Deze wordt gebruikt voor Intrastat-rapportage. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
Transport	Voer een transportmethode voor het boekingsstuk in. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-rapportage.
Haven	Geef de poort op waar de zending wordt geladen.
Statistiekprocedure	De code voor de statistische procedure.
Basisproduct	De artikelcode voor Intrastat-rapportage.
Extra eenheden	het aantal extra artikeleenheden voor de factuur.
Percentage van toeslagen	De kosten voor het journaal.
Land/regio	Het land of de regio voor de bezorging van de producten.
Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het bedrag waarvan aangifte moet worden gedaan op het 1099-formulier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die wordt gebruikt op de huidige factuur of creditnota.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode opgeven.
Banktransactietype	Het banktransactietype invoeren of weergeven dat wordt gebruikt voor betaling.
Betalingsverwijzing	De verwijzing naar een specifieke betaling invoeren of weergeven. Notitie Dit veld is verplicht bij het gebruik van een depositostrook.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven.
Projectdatum	De boekingsdatum voor het project dat met de regel is gekoppeld.
Project	De identificatie van het project.
Categorie	De categorie voor het classificeren van het boekstuk.
Medewerker	De werknemer die met het project geassocieerd is.
Regeleigenschap	De aanduiding voor het attribuut dat kosten- en verkooppercentages definieert voor winsttoenamen en kapitalisatiekosten. Als bijvoorbeeld het boekingsstuk voor overwerkuren is, kan de lijneigenschap Overtijd gekozen worden.
Transactie-ID	De aanduiding van de projecttransactie.
Omschrijving	Een beschrijving van de projecttransactie.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden voor de projecttransactie opgeven.
Kostprijs	De kostprijs van de uren invoeren of weergeven die aan de transactie zijn besteed.
Verkoopvaluta	De valuta waarin het project wordt gefactureerd.
Verkoopprijs	De verkoopprijs van de uren invoeren of weergeven die aan de transactie zijn besteed.
Btw-groep	De btw-groep voor projectfacturering invoeren of selecteren.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor projectfacturering invoeren of selecteren.
Transactietype	Het type transactie voor de vaste activa-transactie selecteren of weergeven. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Informatie over het verwerven van vaste activa Informatie over afschrijving Over afboeken van vaste activa Informatie over vaste-activareserves
Waardemodel	Het waardemodel voor de vaste activa selecteren of weergeven.
Uitvoeringsdatum afschrijving	De datum waarop de vaste activa verworven is. U kunt deze datum wijzigen als het transactietype Verwerving of Verwervingscorrectie is, of als er geen waardemodel afschrijvingsconventie is. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden.
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099 G-2 Details	Als u G-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-G voor meer informatie over deze velden. G-3 amount is for tax year - Schakel dit selectievakje in om het jaar in te voeren waarvoor het G-2-bedrag van toepassing is. G-8 trade or business income - Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het G-2 bedrag van toepassing is op inkomen uit handel of bedrijf. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is geselecteerd.
1099-S	Als u S-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-S voor meer informatie over deze velden. Het veld voor bruto-opbrengsten voor S-2 wordt niet weergegeven, omdat dit bedrag gelijk is aan het bedrag in het veld Vereffende 1099 federaal. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099S is geselecteerd.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgewezen.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Er zijn fouten aangetroffen.	Alle foutmeldingen voor het boekingsstuk en de ondernomen acties.

Zie ook

Journaalkoptekst (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).