Betalingsvoorstel van leverancier (klasseformulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels. Klik op Betalingsvoorstel > Betalingsvoorstel maken.

Gebruik dit formulier om betalingsvoorstellen te genereren die u kunt bekijken en wijzigen in het formulier Leverancierbetalingsvoorstel. Uit het formulier Leverancierbetalingsvoorstel kunt u de voorstellen overbrengen naar een betalingsjournaal nadat u ze heeft bekeken en gewijzigd.

De voorstellen worden gegenereerd op basis van openstaande en goedgekeurde leverancierstransacties.

Voer de criteria voor het voorstel in en klik op OK. Klik op Annuleren om het genereren van het betalingsvoorstel te annuleren.

Notitie

Gebruik het veld Periode in het formulier Betalingsmethoden - leveranciers om aan te geven of de facturen bij elkaar moeten worden gecombineerd in een automatisch betalingsvoorstel. Selecteer een van de volgende opties:

• Factuur – Eén betalingsoverboeking per factuur.

• Datum - Alle facturen voor leveranciers met dezelfde vervaldatum combineren.

• Week - Alle facturen voor leveranciers met een vervaldatum in dezelfde week combineren.

• Totaal: er wordt een betaling gemaakt voor alle facturen.

Taken die dit formulier gebruiken

Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen

In het formulier navigeren

De volgende tabel bevat omschrijvingen van de besturingselementen op dit formulier.

Veld

Knop	Omchrijving
Type voorstel	U kunt dit veld gebruiken om het type voorstel op te geven: Op vervaldatum – Open transacties opnemen die in het datumbereik vervallen dat is opgegeven voor het voorstel. Op contantkorting – De openstaande transacties opnemen die binnen het datumbereik dat voor het voorstel is opgegeven in aanmerking komen voor een contantkorting. Vervaldatum en contantkorting – Eerst open transacties opnemen die in aanmerking voor een contantkorting komen. Voeg vervolgens openstaande transacties op vervaldatum toe.
Genereren	Schakel dit selectievakje in om een betalingsvoorstel te genereren.
Afdrukken	U kunt dit selectievakje inschakelen als u het betalingsvoorstel wilt afdrukken. Notitie U kunt een betalingsvoorstel afdrukken zonder dit te genereren.
Grenswaarde van bedrag	Voer het maximale valutabedrag in voor alle betalingen die worden geselecteerd voor betaling.
Transactielimiet	Het maximum aantal te betalen factuurtransacties invoeren
Negatieve betalingen verwijderen	U kunt dit selectievakje inschakelen om de betalingen te verwijderen als het te betalen bedrag een negatief bedrag is.
Begindatum	Hier kunt u de begindatum invoeren voor de leverancierstransacties die in het betalingsvoorstel moet worden opgenomen.
Einddatum	De einddatum voor de leverancierstransacties invoeren die in het betalingsvoorstel moeten worden opgenomen
Datum voor volledige betaling	De datum invoeren waarop de betaling is aangevraagd. Dit wordt alleen gebruikt wanneer de periode van de betaling Totaal is. Zie de informatie aan het begin van dit onderwerp.
Betalingsweekdag	De weekdag invoeren waarop de betaling zal worden gedaan. Dit wordt alleen gebruikt wanneer de periode van de betaling Week is. Zie de informatie aan het begin van dit onderwerp.
Minimumdatum	De vroegste datum voor de betaling invoeren Deze datum wordt gebruikt als de betalingsdatum als de datum die is berekend voor het betalingsvoorstel optreedt vóór de datum die in dit veld is ingevoerd. Als u bijvoorbeeld het betalingsvoorstel op 1 februari aanmaakt, maar niet wilt dat de betalingen eerder dan 5 februari worden gedateerd, voer in dit veld dan 5 februari in.
Toekomstige vervaldatum gebruiken	Schakel dit selectievakje in om de vervaldatum weer te geven in het datumveld van de journaalregels. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. Ook het veld Datumopties voor betalingsvoorstel moet worden geselecteerd in het formulier Parameters van module Leveranciers.
Betalingsvaluta	Een valuta selecteren voor de betalingen
Saldo controleren	U kunt dit selectievakje inschakelen als u betalingen wilt annuleren wanneer het saldo wordt overschreden. Wanneer een betalingsvoorstel wordt gemaakt, is het belangrijk alleen facturen te betalen die verschuldigd zijn en goedgekeurd. Het is ook belangrijk om te controleren of er een openstaand saldo op de rekening bestaat. Hierdoor voorkomt u dat er facturen worden betaald waarvoor bijvoorbeeld geen creditnota of betaling is vereffend.
Leveranciersfacturen van andere rechtspersonen opnemen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, omvat het betalingsvoorstel facturen van andere rechtspersonen die in de zoekcriteria zijn opgenomen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, bevat het betalingsvoorstel alleen facturen van de huidige rechtspersoon.
Afzonderlijke leveranciersbetaling per rechtspersoon voorstellen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er voor elke rechtspersoon per leverancier een aparte betaling gemaakt. De leverancierrekening voor de betaling is de leverancier voor de factuur. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en als een leverancier facturen heeft openstaan bij meerdere rechtspersonen, wordt er een betaling gemaakt die het totale bedrag van de geselecteerde facturen in alle geselecteerde rechtspersonen bevat. De leverancierrekening voor de betaling is de leverancierrekening bij de huidige rechtspersoon. Als de leverancierrekening in de huidige rechtspersoon niet bestaat, wordt de leverancierrekening gebruikt van de eerste factuur die moet worden betaald. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Leveranciersfacturen van andere rechtspersonen opnemen is ingeschakeld.
Type standaardtegenrekening	Het type standaardtegenrekening. Als u geen rekeningtype selecteert, wordt het rekeningtype voor afzonderlijke betalingen gebaseerd op de betalingsmethode. Grootboek – Een grootboekrekening gebruiken. Bank – Een bankrekening gebruiken.
Standaardtegenrekening	De standaardtegenrekening. Dit veld is alleen beschikbaar als er in het veld Type standaardtegenrekening een rekeningtype is geselecteerd.
Leveranciers	De informatie die in deze veldengroep wordt weergegeven, is afhankelijk van de selecties die u bij het samenstellen van de query hebt opgegeven.
Leveranciertransacties	De informatie die in deze veldengroep wordt weergegeven, is afhankelijk van de selecties die u bij het samenstellen van de query hebt opgegeven.
Locatie-ID	De informatie die in deze veldengroep wordt weergegeven, is afhankelijk van de selecties die u bij het samenstellen van de query hebt opgegeven.

Zie ook

Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier)

Betalingsvoorstel van leverancier - Bewerken (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).