Betalingsvoorstel van leverancier - Bewerken (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels en vervolgens op Betalingsvoorstel > Betalingsvoorstel maken. Klik tot slot op OK.

– of –

Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels en vervolgens op Betalingsvoorstel > Betalingsvoorstel bewerken.

Gebruik dit formulier om het wijzigen van het betalingsvoorstel die u hebt gemaakt in de Leverancierbetalingsvoorstel klasse formulier.

Betalingsvoorstel lijnen die voldoen aan de criteria worden weergegeven in de Betalingsvoorstel deelvenster. Wanneer u een regel van een betalingsvoorstel selecteert, kunt u de Openstaande transacties deelvenster om de openstaande factuurtransacties weergeven die aan de voorstelregel betaling bijdragen.

Wanneer u alle voorgestelde regels hebt bekeken, klikt u op Overboeking om de regels van het voorstel over te boeken naar het betalingsjournaal.

U kunt blijven de regels in het betalingsdagboek wijzigen als u wilt. U kunt ook verschillende van de overgedragen betalingsregels selecteren en klik vervolgens op Betalingsvoorstel > Betalingsvoorstel bewerkenvoor extra bewerken in de Leverancierbetalingsvoorstel formulier. In dit geval wordt er een nieuw selectievakje Betalingsvoorstel weergegeven. Schakel het selectievakje automatisch herberekenen regel betalingsgegevens wijzigen van de openstaande transacties in de Openstaande transacties deelvenster. Als het selectievakje wijzigingen op de open transacties heeft geen invloed op de betalingsvoorstelregels.

Taken die dit formulier gebruiken

Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Bovenste deelvenster

Tab	Omchrijving
Overzicht	De openstaande transacties weergeven die zijn de basis voor de betaling voorstelregels in het Betalingsvoorstel deelvenster.
Contantkorting	Als de transactie een contantkorting, weergeven of wijzigen van de contantkortingsdatum, het bedrag en de totale transactiebedrag min de contantkorting. U kunt ook een contantkorting voor de transactie maken.

Onderste deelvenster

Tab	Omchrijving
Overzicht	Weergave het betalingsvoorstel regels die zijn gemaakt in de Leverancierbetalingsvoorstel klasse formulier of de betalingen in het dagboek van waaruit u het formulier hebt geopend.
Algemeen	Gedetailleerde informatie voor de geselecteerde betalingsregel voorstel bekijken.
Remise	De remise-locatie waar de geselecteerde betaling sturen weergeven.

Knop

Bovenste deelvenster

Knoppen	Omchrijving
Overboeking	Betalingsvoorstelregels overboeken naar het journaal.
Meerdere wijzigingen	Open de Betalingskenmerken wijzigen formulier waar u Betalingskenmerken wijzigen kunt voor de geselecteerde transacties openstaande.
Saldocontrole	Open de Saldocontrole formulier, waarin u kunt bepalen saldi op bankrekeningen en de grootboekrekeningen die zijn ingesteld voor een besturingselement op de Liquiditeit formulier.
Betalingsverdeling	Open de Betalingsverdeling formulier, kunt u bekijken en wijzigen van de bankrekeningen die worden gebruikt voor transacties die zijn opgenomen in het betalingsvoorstel betalen. De bankrekening is gewoonlijk afhankelijk van de betalingsmethode die aan de transactie is gekoppeld. Wanneer een bankrekening echter onvoldoende middelen voor de desbetreffende transactie bevat, kunt u de betalingen naar een andere bankrekening overhevelen.

Onderste deelvenster

Knop	Omschrijving
Afdrukken	Het betalingsvoorstel afdrukken.

Velden

Veld	Omschrijving
(Openstaande transacties pane) Leverancier	Het rekeningnummer van leverancier.
(Openstaande transacties pane) Factuur	De factuurnummer waaraan de transactie is gekoppeld.
(Openstaande transacties pane) Bedrijfsrekeningen	De juridische entiteit die is gekoppeld aan de factuurtransactie van de.
(Openstaande transacties pane) Vervaldatum	De vervaldatum van de transactie weergeven of wijzigen.
(Openstaande transacties pane) Betalingsmethode	Weergeven of wijzigen van de methode van betaling voor de transactie.
(Openstaande transacties pane) Betalingsbedrag	Het bedrag in de factuurvaluta van de.
(Openstaande transacties pane) Factuurvaluta	De valutacode van de factuur voor de transactie.
(Openstaande transacties pane) Betalingsbedrag	Het bedrag in de betalingsvaluta van de.
(Openstaande transacties pane) Bankrekening van leverancier	De id van de bankrekening voor de bankrekening van derden.
(Openstaande transacties pane) Bankrekening	De bankrekening-id voor de bankrekening van uw juridische entiteit.
(Openstaande transacties pane) Datum voor contantkorting	De laatste dag voor betaling waarop er aanspraak kan worden gemaakt op een contantkorting voor de transactie. Als een factuur op tijd wordt vereffend om een contantkorting te krijgen, wordt de contantkorting automatisch geboekt naar de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven.
(Openstaande transacties pane) Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting die kan worden verkregen. Dit is de beschikbare korting min de totale korting voor vorige betalingen of creditnota. Zie Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen voor meer informatie.
(Openstaande transacties pane) Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast	Het bedrag van de contantkorting voor de transactie.
(Openstaande transacties pane) Remiselocatie	De id van de locatie waar de betaling is verzonden.
(Openstaande transacties pane) Resterend gedeelte van factuur	Het resterende factuurbedrag van de wordt berekend als het factuurbedrag minus de contantkorting beschikbaar bedrag in de valuta van de factuur.
(Openstaande transacties pane) Boekstuk	Het boekstuknummer waaraan de transactie is gekoppeld.
(Openstaande transacties pane) Datum	De boekingsdatum van de leverancierfactuur.
(Openstaande transacties pane) Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatie weergeven of selecteren voor de huidige betalingsmethode. Betalingsspecificatiecodes worden gebruikt bij transfers automatische betaling. Ze worden gebruikt om de verschillende niveaus van betalingsspecificatie selecteren. Betalingsspecificatiecodes worden gedefinieerd door de banken en in elke betalingsrecord in het betalingsbestand overbrengen naar de bank op het niveau van betalingsspecificatie die u voor elke betaling moeten worden opgenomen.
(Openstaande transacties pane) Naam	De naam van de leverancier.
(Openstaande transacties pane) Betalingskenmerk	De betalingsidentificatie voor de transactie weergeven of invoeren.
(Openstaande transacties pane) Betalingsgroepcode	De betalingsgroep waartoe deze taak behoort. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurbetalingsgroepen activeren in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld.
(Openstaande transacties pane) Bedrag in transactievaluta	Het netto factuurbedrag die wordt berekend als het factuurbedrag minus Contantkortingsbedrag in de factuurvaluta.
(Openstaande transacties pane) Contantkorting met vervaldatum	Hiermee wordt aangegeven of de transactie een contantkortingstransactie of een transactie.
(Openstaande transacties pane) Betalingsvoorstel	Schakel dit selectievakje in als u betalingsgegevens voor de regel automatisch opnieuw wordt berekend als u de openstaande transacties in het bovenste deelvenster. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wijzigingen die zijn aangebracht in de openstaande transacties heeft geen invloed op de betalingsvoorstelregels. Dit veld is alleen beschikbaar als u dit formulier hebt geopend de Journaalboekstuk formulier.
(Openstaande transacties pane) Koppeling	Schakel het selectievakje alleen openstaande transacties die zijn geselecteerd voor het geselecteerde betalingsvoorstel weergeven.
(Betalingsvoorstel pane) Bedrijfsrekeningen	De juridische entiteit die is gekoppeld aan de betalingstransactie.
(Betalingsvoorstel pane) Rekeningnummer	Het rekeningnummer van de leverancier.
(Betalingsvoorstel pane) Datum	De betalingsdatum voor de regel van het betalingsvoorstel. De datum is hetzelfde als de vervaldatum of de datum van de contantkorting op de geselecteerde transactie openen.
(Betalingsvoorstel pane) Betalingsmethode	De betalingsmethode voor de huidige betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Bedrag in transactievaluta	Het bedrag in de factuurvaluta van de.
(Betalingsvoorstel pane) Valuta	De valutacode voor de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Bedrag	Het bedrag in de valuta van de boekhouding van de juridische entiteit van de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Contantkortingsbedrag	De contantkorting, in de valuta van de boekhouding van de juridische entiteit van de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Bankrekening van derde	De id van de bankrekening van derden.
(Betalingsvoorstel pane) Rekeningtype	Het tegenrekeningtype dat het type rekening aangeeft waarop de tegenrekeningtransactie wordt toegepast.
(Betalingsvoorstel pane) Betalingsrekening	Het nummer van het type tegenrekening dat wordt gebruikt voor het boeken van de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Betalingskenmerk	De Betalingsidentificatie die wordt gebruikt voor de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Batchnummer journaal	Het journaalnummer voor de betaling.
(Betalingsvoorstel pane) Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatie is opgegeven in de Betalingsspecificatie op de geselecteerde transactie geopend.
(Betalingsvoorstel pane) Adres	Het adres van de locatie van de remise.

Zie ook

Betalingsvoorstel van leverancier (klasseformulier)

Voorstel voor leveranciersbetaling - Promessenota (klasseformulier)

Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).