Dane zewnętrzne w prognozach przepływów pieniężnych

Dane zewnętrzne można wprowadzać lub importować do prognoz przepływów pieniężnych. W tym artykule opisano czynności konfiguracyjne właściwe dla korzystania z danych zewnętrznych, które umożliwiają uwzględnienie danych zewnętrznych w prognozie przepływów pieniężnych.

Ustawienia danych zewnętrznych

Karta Źródło zewnętrzne na stronie Ustawienia prognozy przepływów pieniężnych (Zarządzanie gotówką i bankami > Prognozowanie przepływów pieniężnych > Ustawienia prognozy przepływów pieniężnych) służy do wprowadzania ustawień, które pozwalają na używanie danych zewnętrznych w prognozach przepływów pieniężnych.

Dane zewnętrzne można wprowadzać lub importować do prognoz przepływów pieniężnych. Przed wprowadzeniu lub zaimportowaniu danych zewnętrznych należy skonfigurować źródła zewnętrzne. Na karcie Źródło zewnętrzne skonfiguruj kategorie zewnętrznych przepływów pieniężnych. Może to być kategoria Wychodząca lub Przychodząca. Jako typ księgowania należy wybrać płynność . W siatce Ustawienia firmy wybierz firmy i odpowiednie konta główne, do których mają zastosowanie kategorie zewnętrznych przepływów pieniężnych.

Więcej informacji na temat uruchamiania Prognozy przepływów pieniężnych znajdziesz: Prognozy przepływów pieniężnych.

Wprowadź dane zewnętrzne

Aby wprowadzać i modyfikować dane zewnętrzne na potrzeby prognoz przepływów pieniężnych, możesz użyć środowiska Otwórz w programie Excel. Wybierz przycisk Dane zewnętrzne na stronie obszaru roboczego Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie wybierz opcję Dodaj dane zewnętrzne lub Edytuj istniejące dane zewnętrzne. Po otwarciu pliku programu Microsoft Excel można wprowadzić informacje w następujących polach:

• Identyfikator wpisu (unikalny)
• Opis (opcjonalnie)
• Nazwa źródła zewnętrznego — wybierz jedną z wartości z listy zdefiniowanej podczas konfigurowania Szczegółowe dane finansowe.
• Osoba prawna
• Data
• Kwota w walucie transakcji
• Kod waluty
• Wymiar domyślny (opcjonalnie)
• Numer dokumentu (opcjonalnie)
• Numer konta (opcjonalnie)
• Nazwa konta (opcjonalnie)

Importowanie danych zewnętrznych przy użyciu struktury zarządzania danymi

Dane zewnętrzne dla prognoz przepływów pieniężnych można importować za pomocą obszaru roboczego Zarządzanie danymi i jednostki o nazwie Wprowadzanie z zewnętrznego źródła dla prognozy przepływów pieniężnych.

Ponadto jeśli trzeba przenieść dane konfiguracyjne z jednego środowiska do drugiego, dostępne są następujące jednostki dla wymaganych tabel konfiguracji:

• Konfiguracja zewnętrznego źródła prognozowania przepływów pieniężnych
• Konfiguracja firmy zewnętrznego źródła prognozowania przepływów pieniężnych