Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten artykuł zawiera przykłady umów dotyczących projektów, które można tworzyć dla różnych typów projektów i źródeł finansowania, a także sposoby zarządzania umowami i wystawiania faktur klientom projektu.
Typ projektu tworzonego dla umowy dotyczącej projektu określa metodę używaną do wystawiania faktur dla klientów projektu. Można zmienić umowę dotyczącą projektu i powiązany projekt, ale nie można zmienić typu projektu.
Korzystając z umowy dotyczącej projektu, można wystawić fakturę za jeden lub więcej projektów w tym samym czasie. Umowa projektowa pomaga również zagwarantować spójną procedurę fakturowania dla każdego podprojektu w strukturze projektu.
Każdy projekt, który jest fakturowany, musi być skojarzony z umową dotyczącą projektu. Ustawienia umowy dotyczącej projektu mają zastosowanie do wszystkich projektów i podprojektów, które są skojarzone z tą umową dotyczącą projektu.
Umowa dotycząca projektu może określać jedno lub więcej źródeł finansowania. W związku z tym można podzielić rozliczenia między wielu fundatorów, skonfigurować limity finansowania, aby źródła finansowania nie były rozliczane więcej niż określona kwota, oraz skonfigurować reguły finansowania dotyczące naliczania wydatków.
Finansowanie na potrzeby umów projektowych
Niektóre umowy dotyczące projektu stanowią, że wiele stron ponosi wspólną odpowiedzialność za finansowanie kosztów projektu. Oto kilka przykładów:
- Duży klient, który ma wiele oddziałów, prosi o podzielenie finansowania projektu na poszczególne działy.
- Twoja firma dzieli się kosztami dużego projektu z organizacją zewnętrzną.
- Projekt drogowy jest współfinansowany przez dwie gminy.
- Projekt mostu jest finansowany z dotacji rządowej i prywatnej korporacji.
W Dynamics 365 Finance można podzielić rozliczenia za pojedynczą transakcję lub cały projekt na wielu klientów, dotacje lub organizacje.
W projektach, które mają wielu fundatorów, wszystkie strony, które wnoszą wkład w finansowanie projektu o zaawansowanym finansowaniu, nazywane są źródłami finansowania. Po zdefiniowaniu klienta, organizacji lub dotacji jako źródła finansowania można je przypisać do jednej lub kilku reguł finansowania. Zasady finansowania zawierają kryteria, które określają, w jaki sposób opłaty są przydzielane do różnych źródeł finansowania projektu.
Ponieważ zapasy magazynowane, takie jak te, które pojawiają się w zapotrzebowaniach na zakup i zamówieniach zakupu, nie mogą być dzielone, kwota kosztu nie może być podzielona między wiele źródeł finansowania w momencie dystrybucji. Dlatego wartość źródła finansowania pozostaje 0 (zero) do momentu zaksięgowania wydania magazynu. Po zaksięgowaniu rozchodu magazynowego koszt jest dystrybuowany zgodnie z regułami dystrybucji klientów dotyczącymi projektu.
Oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby ułatwić dzielenie rozliczeń między wiele źródeł finansowania:
- Określ, że wszystkie transakcje wprowadzane dla projektu używają tej samej waluty sprzedaży, co umowa dotycząca projektu.
- Skonfiguruj limity finansowania, aby źródło finansowania nie było fakturowane na poczet projektu na więcej niż określoną kwotę. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów finansowania, zobacz Limity finansowania projektu.
- Skonfiguruj reguły finansowania i limity finansowania dla każdego pracownika, elementu, kategorii, grupy kategorii i typu transakcji (lub dla wszystkich typów transakcji).
- Wybierz opcjonalną datę rozpoczęcia i zakończenia, aby zdefiniować okres, w którym każda reguła finansowania jest ważna.
- Określ wartość procentową, za którą odpowiedzialne jest każde źródło finansowania.
- Określ, które źródło finansowania jest odpowiedzialne za zaokrąglanie różnic spowodowanych obliczeniami alokacji środków.
- Skonfiguruj reguły, które określają, w jaki sposób koszty projektu są fakturowane dla klientów zewnętrznych i obciążane organizacjami wewnętrznymi.
- Rejestruj transakcje na wstrzymanym rachunku finansowania do czasu uzyskania dodatkowych środków lub do momentu, gdy zdecydujesz się ponieść koszty wewnętrznie.
Aby określić, którą grupę podatkową należy skojarzyć z transakcją, przeszukuje się projekt w poszukiwaniu przypisania grupy podatkowej. Jeżeli na poziomie projektu nie zostało dokonane żadne przyporządkowanie grupy podatkowej, wyszukiwana jest umowa dotycząca projektu.
Przykład: Wiele źródeł finansowania (proste)
Poniższa tabela zawiera scenariusze zarządzania alokacją środków między wieloma źródłami finansowania. Scenariusze te opierają się na następujących założeniach:
- Ustawienia priorytetów są uwzględniane przy alokacji środków przed zastosowaniem innych kryteriów reguły finansowania.
- Nie określono zakresu dat określającego okres, w którym obowiązuje reguła finansowania.
| scenariusz | Źródło finansowania | Procent alokacji | Priorytet alokacji |
| Chcesz alokować koszty do jednego źródła finansowania do momentu wyczerpania jego środków, alokować koszty do drugiego źródła finansowania aż do wyczerpania jego środków, a na koniec alokować pozostałe koszty do trzeciego źródła finansowania. |
|
|
|
| Chcesz przeznaczyć 75 procent kosztów na jedno źródło finansowania, a 25 procent na drugie źródło finansowania. Gdy którekolwiek z tych źródeł finansowania zostanie wyczerpane, chcesz pokryć pozostałe koszty z trzeciego źródła finansowania. |
|
|
|
| Chcesz przeznaczyć 75 procent kosztów na jedno źródło finansowania, a 25 procent na drugie źródło finansowania. Gdy którekolwiek z tych źródeł finansowania zostanie wyczerpane, chcesz podzielić pozostałe koszty między trzecie i czwarte źródło finansowania. |
|
|
|
| Chcesz przeznaczyć pierwsze 25 procent kosztów na jedno źródło finansowania, a resztę na drugie źródło finansowania. |
|
|
|
Przykład: Wiele źródeł finansowania (złożone)
Masz trzy źródła finansowania, z których chcesz korzystać w następującej kolejności:
- Korzystaj ze źródła finansowania 2 i źródła finansowania 3 w równym stopniu, aż do wyczerpania źródła finansowania 2.
- Kontynuuj korzystanie ze źródła finansowania 3 aż do jego wyczerpania.
- Użyj źródła finansowania 1 po wyczerpaniu źródła finansowania 3.
Aby osiągnąć ten cel, należy wykonać następujące czynności:
- Ustaw limity finansowania dla źródła finansowania 2 i źródła finansowania 3 dla ich odpowiednich kwot.
- Utwórz następujące reguły finansowania:
- Zasada 1 (Priorytet 1): Przydzielaj 50 procent transakcji do źródła finansowania 2 i 50 procent do źródła finansowania 3.
- Zasada 2 (Priorytet 2): Przydzielaj 100 procent transakcji do źródła finansowania 3.
- Zasada 3 (Priorytet 3): Przydzielaj 100 procent transakcji do źródła finansowania 1.
Ta konfiguracja działa, ponieważ transakcje są sprawdzane pod kątem reguł i limitów w celu określenia, czy którykolwiek z nich ma zastosowanie do transakcji. Jeśli do transakcji nie mają zastosowania żadne określone reguły ani limity, stosowana jest reguła Wszystkie transakcje. Reguła Wszystkich transakcji jest zgodna ze wszystkimi transakcjami.
Jeśli zostanie znaleziona reguła pasująca do transakcji, najpierw zostanie zastosowana wartość procentowa przydzielona w tej regule, ale dopiero po sprawdzeniu dopasowań względem wszelkich ustawionych limitów. Jeśli limit został osiągnięty, a środki źródła finansowania zostały wyczerpane, reguła finansowania skojarzona z limitem finansowania jest ignorowana, a program sprawdza, czy ma zastosowanie następna reguła.
W niektórych przypadkach tylko część transakcji może zostać przypisana do reguły. Może się tak zdarzyć, ponieważ w momencie alokacji transakcji zostanie osiągnięty limit. W takim przypadku zgodnie z tą zasadą przydzielana jest tylko określona kwota, na przykład 50 procent na każde źródło finansowania. Ma to miejsce w przypadku reguły 1, która została opisana wcześniej w tej sekcji. Pozostała część jest przydzielana zgodnie z następną regułą w sekwencji.
W poniższej tabeli przeanalizowano ten scenariusz bardziej szczegółowo.
| Fokus | Szczegóły |
| Zasady finansowania |
|
| Limity finansowania |
|
| Transakcja 1 | Kwota transakcji: 100,00Finansowanie: Transakcja jest opłacana tylko zgodnie z regułą 1, ponieważ transakcja jest w pełni opłacona po zastosowaniu reguły 1. Transakcja jest finansowana w równym stopniu pomiędzy źródłem finansowania 2 i źródłem finansowania 3.
|
| Transakcja 2 | Kwota transakcji: 5 000,00Finansowanie: Transakcja jest opłacana zgodnie ze wszystkimi trzema zasadami. Reguła 1
|
| Łączna liczba środków, które są rozdzielane dla każdego źródła finansowania |
|
Reguły rozliczeń
Negocjując umowę dotyczącą projektu z klientem, należy określić, w jaki sposób i kiedy można wystawić klientowi fakturę za pracę nad projektem. Po skonfigurowaniu umowy dotyczącej projektu i projektu można skonfigurować reguły rozliczeń dla projektu. Reguły rozliczeń są oparte na warunkach projektu określonych w umowie dotyczącej projektu. Reguły fakturowania, które można utworzyć, zależą od warunków umowy dotyczącej projektu i typu projektu, takiego jak czas i materiał lub stała cena, który jest skojarzony z regułą fakturowania. Dla umowy dotyczącej projektu można utworzyć więcej niż jedną regułę rozliczeń. Regułę rozliczeń można również przypisać do wielu projektów, które są skojarzone z tą samą umową dotyczącą projektu i mają podobne warunki rozliczeniowe.
Możesz skonfigurować następujące typy reguł rozliczeń:
- Jednostka dostawy — fakturowanie klienta po zakończeniu jednostki dostawy. Jednostki dostawy ustala się w umowie.
- Postęp — fakturowanie klienta po ukończeniu określonego procentu projektu. Można skonfigurować regułę rozliczeń, aby automatycznie obliczać procent wykonanej pracy, lub ręcznie obliczyć procent wykonanej pracy i kwotę do wystawienia faktury dla odbiorcy.
- Kamień milowy — wystaw fakturę klientowi na pełną kwotę projektu, gdy kamień milowy zostanie osiągnięty.
- Opłata — faktura dla klienta za usługi plus opłata za zarządzanie, która zazwyczaj stanowi procent kosztu usług.
- Czas i materiał — fakturowanie klienta za wartość czasu i materiałów wykorzystanych w projekcie.
W przypadku wszystkich typów reguł rozliczeniowych można określić procent zatrzymania, który jest odejmowany od faktur klientów, dopóki projekt nie osiągnie uzgodnionego etapu. Procent zatrzymanych płatności jest określony w umowie dotyczącej projektu. Kwota jest obliczana na podstawie i odjęta od wartości łącznej wierszy na fakturze dla klienta.
W przypadku zasad rozliczania Czas i materiały oraz Postęp można przypisać kategorie obciążalne. Kategorie podlegające opłacie wskazują transakcje, które powinny być uwzględniane na fakturach dla klientów.
Gdy wszystko będzie gotowe do wystawienia faktury dla klienta, kwota do wystawienia faktury dla projektu zostanie obliczona na podstawie reguł rozliczeń i zostanie wygenerowana propozycja faktury za projekt.
W poniższych sekcjach przedstawiono przykłady konfigurowania reguł rozliczeń dla projektu i zarządzania nimi.
Przykład: Tworzenie reguły rozliczeń opartej na liczbie dostarczonych jednostek
Organizacja zawiera umowę na przeprowadzenie łącznie pięciu sesji szkoleniowych dla pracowników klienta za opłatą 10 000 za sesję szkoleniową. Wystawiasz klientowi fakturę po każdym treningu.
Podczas konfigurowania reguł rozliczeń dla umowy należy użyć następujących wartości:
- Jednostką dostawy jest jedna sesja treningowa.
- Cena jednostkowa wynosi 10 000 za sesję treningową.
- Łączna liczba jednostek wynosi pięć sesji szkoleniowych.
Po ukończeniu jednej sesji szkoleniowej można utworzyć fakturę na kwotę 10 000 euro za pierwszą dostarczoną jednostkę i wysłać ją do klienta.
Przykład: Tworzenie reguły rozliczeń opartej na określonym procencie ukończenia projektu (obliczanie ręczne)
Twoja organizacja, firma konsultingowa zajmująca się oprogramowaniem, zawiera umowę z klientem na opracowanie części produktu opracowywanego przez klienta. Organizacja zgadza się dostarczyć kod oprogramowania w ciągu sześciu miesięcy. Klient zgadza się zapłacić Twojej organizacji łącznie 100 000 za pracę. Reguła rozliczeń służy do wystawiania faktur dla klienta na podstawie procentu pracy wykonanej w projekcie, zgodnie z umową.
- Pod koniec pierwszego miesiąca spotykasz się z klientem, aby ustalić procent wykonanych prac. Po zapoznaniu się z projektem przez Ciebie i klienta decydujesz, że projekt został ukończony w 15 procentach.
- Tworzysz fakturę na kwotę 15 000 (15 procent ze 100 000) i wysyłasz ją do klienta.
Przykład: Tworzenie reguły rozliczeń opartej na określonym procencie ukończenia projektu (obliczanie automatyczne)
Twoja organizacja, firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, zgadza się na opracowanie pakietu księgowego płac dla klienta na kwotę 30 000 euro. Klient zgadza się zapłacić Twojej organizacji na podstawie procentu wykonanej pracy. Szacujesz, że koszty projektu wynoszą 20 000. Umowa dotycząca projektu określa kategorie pracy, które są używane w procesie fakturowania. Konfiguruje się reguły rozliczeń, które automatycznie obliczają kwoty faktur dla procentu pracy wykonanej dla każdej kategorii. Ustalasz budżet dla każdej kategorii:
- Rozwój – koszt 15 000 i przychód 20 000
- Instalacja - koszt 5 000 i przychód 10 000
Gdy tworzysz fakturę dla odbiorcy po raz pierwszy, kwota faktury jest automatycznie obliczana na podstawie następujących informacji:
- Po miesiącu pracownik zaangażowany w projekt przesyła kartę czasu pracy. Koszt godzin pracy pracownika wynosi 5 000 w przypadku rozwoju i 1 000 w przypadku instalacji. Prace rozwojowe są ukończone w 33 procentach (5 000 kosztów rzeczywistych, 15 000 kosztów budżetowych), a prace instalacyjne są ukończone w 20 procentach (1 000 kosztów rzeczywistych, 5 000 kosztów budżetowych).
- Kwota faktury w wysokości 8 667 jest obliczana automatycznie (33 procent z 20 000 + 20 procent z 10 000).
- Tworzysz fakturę na kwotę 8 667 i wysyłasz ją do klienta.
Przykład: tworzenie reguły rozliczeniowej opartej na uzgodnionych kamieniach milowych
Twoja organizacja, firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem, zgadza się na przeprowadzenie badań rynkowych dotyczących produktu konsumenckiego, który klient planuje sprzedać. Klient zgadza się korzystać z Twoich usług przez okres trzech miesięcy, począwszy od marca, i zgadza się zapłacić Twojej organizacji 50 000. Projekt ma trzy kamienie milowe:
- Kamień milowy 1: Zbieranie danych o konsumentach – 31 marca
- Kamień milowy 2: Analizuj dane konsumenckie – 30 kwietnia
- Kamień milowy 3: Przedstaw propozycję rentowności produktu – 31 maja
Klient zgadza się zapłacić organizacji 10 000 za pierwszy punkt kontrolny, 20 000 za drugi punkt kontrolny i 20 000 za trzeci punkt kontrolny.
Przy konfiguracji umowy dotyczącej projektu wyrażasz zgodę na fakturowanie klienta na podstawie ukończonego kamienia milowego. Konfiguracja reguły rozliczeń obejmuje następujące kroki:
- Zdefiniuj kamienie milowe projektu.
- Zdefiniuj kwotę, która ma zostać zafakturowana klientowi po zakończeniu każdego kamienia milowego.
Gdy pierwszy punkt kontrolny zostanie ukończony 31 marca, należy oznaczyć punkt kontrolny jako ukończony, a następnie utworzyć fakturę na kwotę 10 000 i wysłać ją do klienta. Nie możesz utworzyć faktury za punkt kontrolny, dopóki nie oznaczysz punktu kontrolnego jako ukończonego.
Przykład: tworzenie reguły rozliczeniowej opartej na usługach i opłacie za zarządzanie
Twoja organizacja, firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem, zgadza się na przeprowadzenie badań rynkowych w celu oceny rentowności produktu, który opracowuje klient, firma detaliczna. Warunki umowy określają, że świadczysz usługi trzech najlepszych konsultantów ds. zarządzania, którzy przeprowadzają badania na zasadzie czasu i materiałów. Klient zgadza się zapłacić 100 za godzinę plus 10 procent opłaty za zarządzanie za godziny konsultacji, które są naliczane do projektu.
Podczas konfigurowania umowy dotyczącej projektu utwórz regułę rozliczeń, aby dodać 10-procentową opłatę za zarządzanie do godzin konsultacji, które są naliczane dla projektu.
Podczas tworzenia faktury dla klienta klient jest obciążany opłatą za zarządzanie w wysokości 10 procent plus koszt godzin konsultacji. Na przykład, jeśli trzej konsultanci przepracowali łącznie 200 godzin nad projektem, faktura na 22 000 jest tworzona na podstawie następującego obliczenia:
- 200 godzin przy 100 na godzinę = 20 000
- 10 procent opłaty za zarządzanie = 2,000
- Łączna kwota faktury = 22 000
Jeśli opłaty podlegają opodatkowaniu na rzecz odbiorcy i zostanie wybrana grupa podatków w umowie dotyczącej projektu, grupa podatków zostanie automatycznie wprowadzona do reguły fakturowania opłat.
Przykład: Tworzenie reguły rozliczeń dla wartości czasu i materiałów
Twoja organizacja, firma konsultingowa zajmująca się oprogramowaniem, zgadza się na oddelegowanie pięciu konsultantów technicznych, którzy będą pracować nad projektem rozwoju oprogramowania dla klienta przez następne sześć miesięcy. Klient zgadza się zapłacić 150 za każdą godzinę konsultacji plus koszt materiałów biurowych. Organizacja wysyła fakturę do klienta na koniec każdego miesiąca.
Konfigurując umowę dotyczącą projektu, wyrażasz zgodę na comiesięczne rozliczanie klienta za czas i materiały związane z projektem. Tworzysz regułę rozliczeń, która zawiera następujące informacje:
- Okres obowiązywania umowy wynosi sześć miesięcy.
- Czas konsultacji liczony jest według stawki 150 za godzinę.
- Materiały biurowe są fakturowane według kosztów, a całkowity koszt projektu nie może przekroczyć 10 000.
- Fakturę dla klienta tworzy się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w trakcie trwania projektu.
W ciągu pierwszego miesiąca konsultanci rejestrują łącznie 800 godzin pracy nad projektem. Koszt materiałów biurowych, którymi obciążany jest projekt, wynosi 2 000. W związku z tym na koniec miesiąca tworzona jest faktura na kwotę 122 000, która jest obliczana jako 800 godzin przy 150 za godzinę plus 2 000 za materiały biurowe.