Konfigurowanie i używanie limitów finansowania projektów

Dotyczy: Project Operations dla scenariuszy obejmujących magazynowanie/zlecenia produkcyjne

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i wykorzystać limity finansowania projektu.

Użyj limitów finansowania, aby ograniczyć kwotę rozliczaną na fakturze projektu. Na przykład możesz mieć dotację lub umowę na towary lub usługi, których kwota nie może przekroczyć określonej kwoty. Możesz skonfigurować i egzekwować te limity, korzystając z konfiguracji i ustawień umowy dotyczącej projektu.

Limity finansowania są często używane w połączeniu z innymi funkcjami, takimi jak źródła finansowania i zasady finansowania. Aby uzyskać więcej informacji o tych pojęciach, zobacz Umowy dotyczące projektu.

Po ustaleniu limitów finansowania w umowie w sprawie projektu możesz przejść do umowy w sprawie projektu i przejrzeć zakładkę Limity finansowania. Na tej zakładce wartość pola Limit finansowania oznacza maksymalną kwotę do zafakturowania. Wartość Zatwierdzonej kwoty przedstawia kwotę, która została wykorzystana, ale nie osiągnęła jeszcze stanu końcowego. Wartość w polu Wydana kwota przedstawia kwotę, która została zafakturowana lub która przekroczyła stan zatwierdzony.

Włącz przeliczanie limitów finansowania

W wersji 10.0.37 dostępna jest nowa funkcjonalność pomagająca w scenariuszach samonaprawy błędów konfiguracyjnych, defektów produktu i problemów z dostosowywaniem. Funkcja umożliwia monitorowanie i aktualizację limitów finansowania, które podczas przetwarzania dokumentu nie zostały poprawnie obliczone w kategorii Wydana kwota. Funkcję Włącz przeliczanie limitów finansowania możesz włączyć w zakładce Faktura w Strona Zarządzanie projektami i parametry księgowe.

Po włączeniu funkcji Włącz przeliczanie limitów dofinansowania udostępniane są dwie nowe strony pod adresem Zarządzanie projektami i księgowość>Okresowe>Limity finansowania: Przelicz limity wydatków i Historia limitów finansowania.

Przelicz limity wydatków

Strona Przelicz limity wydatków ocenia jeden lub więcej limitów finansowania w celu sprawdzenia niespójności. Opcjonalnie możesz zapisać przeliczoną wartość z powrotem w polu Wydana kwota dla limitu dofinansowania.

Aby ponownie przeliczyć wydane kwoty bez aktualizowania wartości, ustaw opcję Aktualizuj wydane kwoty na Nie. Następnie możesz ustawić filtr dla identyfikatora umowy projektu lub dla jednej lub większej liczby umów. Proces przeliczenia powoduje zapełnienie nowej listy danych przedstawiającej umowy dotyczące projektu i powiązane z nimi limity finansowania. Proces wskazuje również, czy w ramach ponownego obliczenia znaleziono rozbieżność.

Opcjonalnie możesz zaplanować proces wsadowy tak, aby umowy były automatycznie skanowane co tydzień lub w innych odstępach czasu.

Aby ponownie przeliczyć wydane kwoty i aktualizowanie wartości, ustaw opcję Aktualizuj wydane kwoty na Tak. Filtr jest wymagany i jeśli nie określisz kryteriów filtrowania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Do aktualizacji kwot wymagane są kryteria filtrowania. Podaj wartość lub zakres i spróbuj ponownie.

Podczas aktualizacji możesz podać filtr dla jednej umowy, listy umów lub zakresu umów. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania, zobacz Zaawansowane filtrowanie i składnia zapytań.

Historia limitów finansowania

Strona Historia limitów finansowania zawiera listę wszystkich umów, w których znajdują się uruchomienia procesu Przelicz ponownie wydane kwoty. Jeśli jakiekolwiek kontrakty nie są uwzględnione w wykonaniu zadania ponownego obliczenia, nie pojawią się na liście.

Uwaga

Domyślnie, gdy strona Historia limitów finansowania jest otwarta, pokazuje listę umów, w których wydana kwota nie zgadza się z obliczoną wydaną kwotą. Jeśli nie zostaną znalezione żadne niezsynchronizowane limity finansowania, lista będzie pusta. Wyczyść filtr Wymaga aktualizacji umożliwiający przeglądanie umów projektów i historii ich limitów finansowania.

Filtr Wymaga aktualizacji sprawdza najnowszy rekord przeliczenia dla celów oceny.

Po prawej stronie znajduje się historia wybranej umowy projektowej. Należy zwrócić uwagę na dwa ważne pola Wymagana aktualizacja i Zaktualizowano.

• Wymagana aktualizacja wskazuje, że wartość Faktycznie wydane, czyli wysokość limitu dofinansowania, nie jest zgodna z wartością Obliczone wydane, czyli kwotą określoną przez proces Przelicz ponownie wydaną kwotę.
• Zaktualizowano wskazuje, że proces Przelicz ponownie wydaną kwotę został uruchomiony, ponownie obliczono wartość Wydana kwota i zaktualizowano limit finansowania o nową kwotę.

Siatka na stronie Historia limitów finansowania zawiera nowe pole o nazwie Numer kolejki. Wartość tego pola odpowiada numerowi wiersza limitu dofinansowania w umowie w sprawie projektu.

Możesz spersonalizować siatkę i dodać więcej szczegółów. W ten sposób możesz łatwiej określić, który limit finansowania jest wyświetlany, bez konieczności otwierania drugiej zakładki dla umowy w sprawie projektu.

Jeśli musisz zaktualizować wydaną kwotę, możesz wybrać umowę w sprawie projektu, a następnie wybrać Aktualizacja wydana w okienku akcji dla tej umowy dotyczącej projektu. Proces Przelicz wydaną kwotę jest natychmiast uruchamiany i przeprowadza aktualizację.

Jednostka danych Historia wydanych kwot limitu finansowania jest dostępna w obszarze Zarządzanie danymi lub przyciskiem Microsoft Excel na stronie Historia limitu finansowania . Eksport z Zarządzania danymi daje pełną historię, natomiast eksport do programu Excel eksportuje wyniki tylko dla wybranego kontraktu.