Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można skonfigurować integrację środki trwałe i zobowiązania do automatycznego tworzenia środków trwałych z zamówień zakupu lub faktur dostawcy lub automatycznie księgować nabycia i nabycia korekty transakcji środków trwałych.
Następujące metody są dostępne dla integrowania środków trwałych i Rozrachunki z dostawcami i muszą używać tej samej metody dla wszystkich środków trwałych:
Przed dodaniem do wiersza zamówienia lub dostawcy faktury zakupu numer środka trwałego ręcznie utworzyć środka trwałego. Transakcja nabycia automatycznie jest księgowana dla środka trwałego podczas księgowania faktury dostawcy. To jest metoda domyślna.
Przed dodaniem do wiersza zamówienia lub dostawcy faktury zakupu numer środka trwałego ręcznie utworzyć środka trwałego. Księgowania transakcji nabycia dla środka trwałego podczas księgowania faktury dostawcy.
Środek trwały jest tworzone automatycznie podczas księgowania produktu otrzymania faktury lub dostawcy, który ma Utwórz nowy środek trwały zaznaczone pole wyboru. Transakcja nabycia automatycznie jest księgowana dla środka trwałego podczas księgowania faktury dostawcy.
Środek trwały jest tworzone automatycznie podczas księgowania produktu otrzymania faktury lub dostawcy, który ma Utwórz nowy środek trwały zaznaczone pole wyboru. Księgowania transakcji nabycia dla środka trwałego podczas księgowania faktury dostawcy.
Jeśli wolisz ręcznie utworzyć środków trwałych, a następnie przypisać numer środka trwałego z faktury zakupu zamówienia lub dostawcy, należy wybrać jedną z dwóch pierwszych metod. Wybierz jedną z ostatnich dwóch metod, jeśli wolisz bardziej elastycznego podejścia: czasami ręcznie można utworzyć środków trwałych i czasami może automatycznie utworzyć środka trwałego, na podstawie informacji trwałego szczegóły elementu wiersza.
Czy ręcznie utworzyć środków trwałych lub użyć bardziej elastyczne podejście, muszą również zdecydować, czy transakcja nabycia może być księgowane tylko w środków trwałych lub czy może zostać zaksięgowany, podczas księgowania faktury dostawcy. Niektóre organizacje wolą, że użytkownicy ręcznie utworzyć nabycia i transakcji nabycia środków trwałych przy użyciu wpisów dziennika ręczne lub propozycje.
W tym temacie szczegółowo omówiono każdą z metod.
Metody ręcznego tworzenia środków trwałych
Podczas księgowania faktury dostawcy ma numer środka trwałego, wprowadzone w wierszach, jeśli Zezwalaj na nabywanie środków trwałych z zakupów pole wyboru jest zaznaczone w Parametry środków trwałych formularz, przejęcie jest księgowane automatycznie i zmiany stanu składnika aktywów na Otwarte.
Jeżeli nabycie nie zaksięgowane, albo ręcznie wprowadzić transakcja nabycia środków trwałych, lub użyć Propozycja nabycia w Środki trwałe dziennika do utworzenia wielu transakcji nabycia w tym samym czasie.
Uwaga
Jeśli trwałych ograniczenia transakcji nabycia księgowania do określonej grupy użytkowników, musi być członkiem tej grupy użytkowników do księgowania transakcji nabycia z faktury.
Metody automatycznego tworzenia środków trwałych
Podczas księgowania przyjęcia produktu ma Utwórz nowy środek trwały pole wyboru jest zaznaczone dla wiersza, nowy środek trwały zostanie utworzony ma stan Jeszcze nie nabyty. Następnie, po zaksięgowaniu faktury dostawcy z nowego środka trwałego jest księgowana transakcja nabycia, dla nowego środka i zmiany stanu aktywów na Otwarte, jeśli środków trwałych jest skonfigurowany do umożliwienia nabycia środka trwałego z Rozrachunki z dostawcami i jest członkiem grupy użytkowników mogą księgować transakcje nabycia.
Jeśli Nowy środek trwały? pole wyboru nie zostało zaznaczone wiersza zakupu podczas księgowania przyjęcia produktu, ale została zaznaczona, podczas księgowania faktury dostawcy, nowy środek trwały jest tworzony i nabyte ze stanem Otwarte, jeśli definicja środków trwałych umożliwia tworzenie i pobieranie. Dodatkowego składnika aktywów nie jest tworzony podczas księgowania faktury dostawcy, jeśli już utworzono jeden podczas księgowania przyjęcia produktu.
.gif "Gg231804.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Próg kapitalizacji
W przypadku używania metody, w której środek trwały jest tworzony i nabywany automatycznie, system można tak skonfigurować, aby sprawdzał, czy kwota zakupu środka trwałego nie jest niższa niż określony próg kapitalizacji dla amortyzacji środka trwałego. Jeśli tak, Amortyzacja pole wyboru zostanie zaznaczone modele ewidencji lub księgi amortyzacji dla środka trwałego, gdy jest tworzony z konta płatne.
Próg wielkości liter jest kwota w walucie Określa, czy aktywa są amortyzowane, jeśli spełniają one określonej kwoty. Jeśli na przykład zostanie nabyty środek trwały i kwota nabycia jest niższa niż próg kapitalizacji, środek trwały nie podlega amortyzacji; jeśli kwota nabycia jest równa progowi kapitalizacji lub od niego wyższa, środek trwały podlega amortyzacji.
Próg kapitalizacji można skonfigurować w formularzu Grupy środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Grupy środków trwałych (formularz).
Scenariusz
W poniższym scenariuszu przedstawiono pełny cykl integracji między modułami Środki trwałe i Rozrachunki z dostawcami. Instalator próbki jest wyświetlana i wykorzystanie propozycjach nabycia opisana. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji, propozycjach i kontach księgowania, zobacz tematy Konfigurowanie integracji środków trwałych i rozrachunków z dostawcami, Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami i O integracji środków trwałych.
W tym scenariuszu system jest skonfigurowany następująco:
Aktywa są tworzone automatycznie podczas odbioru produktu lub Księgowanie faktury dostawcy, ale środków trwałych jest skonfigurowana do zapobieżenia księgowania transakcji nabycia z Rozrachunki z dostawcami.
Konta są określone w Typ konta dla pola Przychód środków trwałych i Rozchód środków trwałych konto typów wGrupy pozycji
formularz.
Próg wielkości liter dla grupy komputerów (KOMPOZYCJI) jest 1500.
Twoim zadaniem jest wprowadzenie zamówienia zakupu dla nowego laptopa, że pracownik będzie używać, Księgowanie zamówienia zakupu, zweryfikować, że urzędnik wysyłki księguje otrzymania produktu, Księgowanie faktury dostawcy i sprawdź, że księgowy aktualizuje laptop składnika aktywów do stanu z Otwarte.
Najpierw użytkownik używa formularza Zamówienie zakupu w celu wprowadzenia szczegółów dotyczących komputera przenośnego, który kosztuje 1,600 zł. Możesz wybrać Nowy środek trwały? pole wyboru na Środki trwałe FastTab wierszy zamówienia zakupu, zaznacz KOMPOZYCJĘ jako grupy środków trwałych i Zapisz zamówienia zakupu.
Po otrzymaniu komputera przenośnego urzędnik wysyłki wejścia i księguje otrzymania produktu rejestrowania odbioru notebooka. Trwały laptop jest tworzony i ma stan Jeszcze nie nabyty. Kwota przekracza próg wielkości liter. Dlatego Amortyzacja jest zaznaczone pole wyboru modeli ewidencji oraz ksiąg amortyzacji dla środka trwałego z komputera przenośnego. Nastąpiły poniższe transakcje.
Opis |
Konto |
Debet |
Kredyt |
|---|---|---|---|
Zakupu produktu przyjęcia zakupu |
Przychody niezafakturowane |
3200,00 |
|
Zakupu, przesunięcie zakupu otrzymania produktu |
Naliczone zakupy |
3200,00 |
Następnie zaksięgować faktury dostawcy dla komputera przenośnego. Stan komputera przenośnego nie ulega zmianie, ponieważ definicja środków trwałych zapobiec transakcja nabycia składnika aktywów z są księgowane po zaksięgowaniu faktury dostawcy. Utwórz nowy środek trwały Zostało zaznaczone pole wyboru przy księgowaniu faktury dostawcy. Dlatego Przychód środków trwałych użyto konta. Konto Rozchód środków trwałych nie zostało użyte, ponieważ nabycie nie zostało zaksięgowane; zostanie ono użyte później, gdy księgowy organizacji zaksięguje transakcję nabycia w module Środki trwałe za pomocą propozycji nabycia.
Nastąpiły poniższe transakcje.
Opis |
Konto |
Debet |
Kredyt |
|---|---|---|---|
Zakupu, przesunięcie zakupu otrzymania produktu |
Naliczone zakupy |
3200,00 |
|
Saldo dostawcy |
Rozrachunki z dostawcami |
3200,00 |
|
Zakup, przychód środków trwałych |
Wydatek komputerowy |
3200,00 |
|
Zakupu produktu przyjęcia zakupu |
Przychody niezafakturowane |
3200,00 |
Wreszcie, księgowy przeglądów wszystkich środków trwałych, które mają stan Jeszcze nie nabyty. Nowego środka laptop jest rozpatrywana. Księgowy jest następnie otwiera Propozycja nabycia formularza z Środki trwałe dziennika linie i tworzy transakcje nabycia dla wszystkich aktywów mają faktury, ale nadal mają stan Jeszcze nie nabyty. Po zaksięgowaniu arkusza stan aktywów laptop jest zmieniony na Otwarte. Rozchód środków trwałych Po stronie kredytowej konta i po stronie debetowej konta nabycia składnika aktywów.
Oto różne odmiany tego scenariusza:
Jeśli trwałych umożliwić transakcji nabycia składnika aktywów do zaksięgowania po zaksięgowaniu faktury dostawcy, księgowy nie ma używać propozycjach nabycia środków trwałych, ponieważ jest utworzona transakcja nabycia. Ponadto różne konta są aktualizowane podczas księgowania faktury dostawcy. Zamiast wydatków komputera Przychód środków trwałych po stronie debetowej na koncie zapasów i występują dwie transakcje dodatkowe: obciąża rachunek nabycia aktywów oraz Rozchód środków trwałych po stronie kredytowej na koncie zapasów.
Jeśli Utwórz nowy środek trwały pole wyboru nie jest zaznaczone, podczas księgowania przyjęcia produktu, aktywów nie jest tworzony w tym czasie. Jeśli wybierzesz Utwórz nowy środek trwały pole wyboru przed zaksięgowaniem faktury dostawcy składnika aktywów jest tworzony i ma stan Jeszcze nie nabyty, lub stan Otwarte również w przypadku księgowania transakcji nabycia po zaksięgowaniu faktury dostawcy.
Jeśli koszt laptop jest 1,400 zamiast 1 600, nie Osiągnięto próg wielkości liter. Dlatego składnik aktywów jest tworzony i Amortyzacja pole wyboru jest wyczyszczone.
Jeśli rejestr faktur, użyj Arkusz zatwierdzania faktur formularza po zaksięgowaniu rejestru faktur do pobrania załącznika, łącze zamówienia zakupu do faktur dostawcy zaznacz Utwórz nowy środek trwały , a następnie zaksięgować faktury dostawcy. Jeśli użytkownik jest członkiem grupy użytkowników, która może tworzyć transakcje nabycia, tworzone jest nabycie oraz środek trwały o stanie Otwarte.
Jeśli tylko częściowe ilość jest przyjęta, nabycia składnika aktywów nie jest tworzona dla pierwszej fakturze dostawcy ograniczenia grupy użytkowników. Jedynym sposobem na nabycie mogą zostać zaksięgowane dla drugiego fakturze dostawcy, która kończy ilości zamówionej jest Jeśli transakcja nabycia już wprowadzona dla pierwszej fakturze dostawcy i jest członkiem grupy użytkowników można zaksięgować nabycia.
Patrz również
Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami
Konfigurowanie integracji środków trwałych i rozrachunków z dostawcami