Najważniejsze zadania: kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kalendarze obrachunkowe zawierają lata obrachunkowe, a lata obrachunkowe zawierają okresy. Kalendarz obrachunkowy obejmuje jeden lub większą liczbę lat obrachunkowych stosowanych do działań obrachunkowych. Można skonfigurować kalendarze obrachunkowe, które będą niezależne od firmy użytkownika i będą mogły być wybrane i współdzielone przez wiele firm. Za pomocą formularza Kalendarze obrachunkowe można tworzyć i usuwać kalendarze obrachunkowe i lata obrachunkowe. Można również tworzyć i zmieniać okresy, które są częścią roku obrachunkowego.
Uwaga
W formularzu Księga należy wybrać kalendarz obrachunkowy dla każdej firmy. Po wybraniu kalendarza obrachunkowego, w formularzu Kalendarz księgi można skonfigurować stany okresów i uprawnienia dla każdego z okresów, który jest częścią roku obrachunkowego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wybierania kalendarzy obrachunkowe dla firm, zobacz temat Wybierz kalendarz obrachunkowy dla księgi. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania stanów okresów i uprawnień, zobacz temat Kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy — informacje i Określ, którzy użytkownicy mogą księgować dla okresu.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Tworzenie kalendarza obrachunkowego i roku obrachunkowego
Dodawanie roku obrachunkowego do istniejącego kalendarza obrachunkowego
Tworzenie okresu zamknięcia
Dzielenie okresu
Usuwanie roku obrachunkowego
Usuwanie kalendarza obrachunkowego
Usuwanie okresu
Znajdź pomoc formularza
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy — informacje
Wybierz kalendarz obrachunkowy dla księgi
Określ, którzy użytkownicy mogą księgować dla okresu
Tworzenie kalendarza obrachunkowego i roku obrachunkowego
Aby utworzyć kalendarz obrachunkowy zawierający jeden rok obrachunkowy, należy wykonać poniższe kroki. Można dodawać później inne lata obrachunkowe.
Ważne
Podczas tworzenia roku obrachunkowego okresy są tworzone automatycznie na podstawie długości jednostki okresu i określonej liczby jednostek okresu. Aby utworzyć okres po utworzeniu roku obrachunkowego, należy okres podzielić.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
Należy kliknąć pozycję Nowy kalendarz obrachunkowy.
Wprowadź nazwę kalendarza obrachunkowego, na przykład Standardowy, styczeń-grudzień lub rok kalendarzowy.
Wprowadź datę początku i końca dla pierwszego roku obrachunkowego, który zostanie dodany do kalendarza obrachunkowego. Domyślnymi datami są 1 stycznia i 31 grudnia. Można także skonfigurować rok obrachunkowy tak, aby rozpoczynał się w jednym roku kalendarzowym i kończył w innym roku kalendarzowym.
Ważne
W przypadku dodawania roku obrachunkowego w późniejszym terminie ten rok obrachunkowy musi się rozpoczynać dzień po zakończeniu poprzedniego roku obrachunkowego. Na przykład, można utworzyć rok obrachunkowy 2012-13 rozpoczynający się 1 lipca 2012 i kończący 30 czerwca 2013. Następny tworzony rok obrachunkowy musi zaczynać się 1 lipca 2013.
Wprowadź nazwę tworzonego roku obrachunkowego.
Wprowadź długość okresu i wybierz jednostkę dla okresów w nowym roku obrachunkowym.
Na przykład, należy wprowadzić długość okresu 1 i wybrać opcję Miesiące w polu Jednostka. Rok obrachunkowy będzie zawierał 12 okresów o długości jednego miesiąca. Długość okresu 2 i jednostka Miesiące utworzą roku obrachunkowy mający sześć okresów dwumiesięcznych.
Sprawdź poprawność danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Powrót do początku
Dodawanie roku obrachunkowego do istniejącego kalendarza obrachunkowego
Do kalendarza obrachunkowego, który został już utworzony można dodawać dowolną liczbę lat obrachunkowych.
Gdy kalendarz obrachunkowy zawiera wiele lat obrachunkowych, daty rozpoczęcia i zakończenia lat obrachunkowych nie mogą na siebie zachodzić. Ponadto nie mogą występować przerwy między datą zakończenia jednego roku obrachunkowego a datą rozpoczęcia następnego roku obrachunkowego.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz kalendarz obrachunkowy, do którego chcesz dodać rok obrachunkowy.
Należy kliknąć pozycję Nowy rok obrachunkowy.
Wprowadź datę końcową dla nowego roku obrachunkowego. Data rozpoczęcia nowego roku obrachunkowego jest dniem po dacie końcowej poprzedniego roku obrachunkowego. Na przykład, rok obrachunkowy 2012-13 rozpoczyna się 1 lipca 2012 i kończy 30 czerwca 2013. Nowy rok obrachunkowy 2013-14, jaki jest tworzony rozpoczyna się 1 lipca 2013. Daty rozpoczęcia nie można zmienić.
Wprowadź nazwę roku obrachunkowego.
Określ informacje dotyczące okresu:
Wybierz pole wyboru Kopiuj z ostatniego roku obrachunkowego, aby ten rok obrachunkowy używał tych samych okresów, co w poprzednim roku finansowym, w tym kalendarzu obrachunkowym.
Uwaga
Nie należy zaznaczać tego pola wyboru, jeśli albo poprzedni rok obrachunkowy albo nowy rok obrachunkowy jest rokiem przestępnym. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wszelkie okresy, które zawierają miesiąc luty przestaną pasować do poprzedniego roku obrachunkowego.
Jeśli nowy rok obrachunkowy ma mieć inne okresy niż w poprzednim roku obrachunkowym, należy wprowadzić długość okresu i wybrać jednostkę okresów w nowym roku obrachunkowym. Na przykład, należy wprowadzić długość okresu 1 i wybrać opcję Miesiące w polu Jednostka. Spowoduje to utworzenie roku obrachunkowego z 12 okresami, a każdy okres będzie miał długość jednego miesiąca. Długość okresu 2 i jednostka Miesiące utworzą roku obrachunkowy mający sześć okresów dwumiesięcznych.
Należy kliknąć pozycję Utwórz.
Powrót do początku
Tworzenie okresu zamknięcia
Okres zamknięcia jest używany do oddzielania transakcji księgi głównej, które są generowane po zamknięciu roku obrachunkowego. Gdy transakcje zamknięcia są w jednym okresie obrachunkowym, łatwiej jest tworzyć sprawozdania finansowe zawierające lub wyłączające różne typy wpisów zamknięcia. Jeśli rok obrachunkowy podzielony jest na 12 okresów obrachunkowych, okres zamknięcia jest zazwyczaj 13. okresem. Jednak okres zamknięcia można utworzyć od dowolnego okresu, który ma stan Otwarte.
Podczas tworzenia okresu zamknięcia, należy wybrać okres o stanie Otwarte i posiadający daty, które mają być użyte. Nowy okres zamknięcia skopiuje daty rozpoczęcia i zakończenia z istniejącego okresu. Pierwotny okres będzie istniał w dalszym ciągu. Na przykład, należy wybrać Okres 12, który jest ostatnim okresem w roku obrachunkowym, a jego daty to 1 sierpnia do 31 sierpnia. Należy wprowadzić nazwę dla okresu zamknięcia, na przykład Zamknięcie. Po utworzeniu nowego okresu zamknięcia, użytkownik ma teraz pierwotny okres i okres zamknięcia. Oba rozpoczynają się dniu 1 sierpnia, a kończą 31 sierpnia.
Uwaga
Można wyświetlić stan okresu na karcie Okresy, w formularzu Kalendarz księgi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kalendarz księgi (formularz).
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz kalendarz obrachunkowy i rok obrachunkowy, do którego będzie dodawany okres zamknięcia.
W siatce Okresy wybierz okres z datami, które mają zostać użyte.
Należy kliknąć pozycję Utwórz okres zamknięcia.
Wprowadź nazwę okresu zamknięcia. Nazwa musi być unikatowa w kalendarzu obrachunkowym i w roku obrachunkowym.
Należy kliknąć pozycję Utwórz.
Powrót do początku
Dzielenie okresu
Jeśli okres ma stan Otwarte, można podzielić okres na dwa okresy. Może się to przydać, jeśli trzeba zmienić daty dla okresu. W przypadku podziału okresu, pierwotny okres zostaje usunięty i utworzone zostają dwa następujące okresy:
Pierwszy okres używa daty rozpoczęcia i nazwy pierwotnego okresu. Data zakończenia przypada na jeden dzień przed datą początkową wprowadzoną dla drugiego okresu.
W polu Początek okresu należy wprowadzić datę rozpoczęcia drugiego okresu. Data zakończenia jest datą zakończenia okresu pierwotnego.
Na przykład, użytkownik chce podzielić okres 1 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia i kończący 30 czerwca. Okresu 2 ma rozpoczynać się 1 kwietnia. Po podzieleniu okresu 1 powstają dwa następujące okresy:
Okres 1 rozpoczyna się od 1 stycznia i kończy 31 marca.
Okres 2 rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 30 czerwca.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz kalendarz obrachunkowy i rok obrachunkowy, który obejmuje okres, jaki ma być podzielony.
W siatce Okresy, wybierz okres, jaki ma być podzielony.
Należy kliknąć pozycję Podziel okres.
Wprowadź datę początkową i nazwę drugiego okresu. Nazwa musi być unikatowa w kalendarzu obrachunkowym i w roku obrachunkowym.
Należy kliknąć pozycję Dzielenie.
Powrót do początku
Usuwanie roku obrachunkowego
Możesz usunąć niepotrzebne lata obrachunkowe lub te, które zostały skonfigurowane z nieprawidłowymi informacjami. W przypadku usunięcia roku obrachunkowego okresy w tym roku obrachunkowym również zostaną usunięte. Podczas usuwania roku obrachunkowego obowiązują następujące ograniczenia:
Należy najpierw usunąć lata obrachunkowe kolejno jeden po drugim, zaczynając od roku obrachunkowego, który został utworzony najpóźniej.
Rok obrachunkowy nie może być częścią okresu cyklu budżetu.
Żadne okresy w danym roku obrachunkowym nie mogą zawierać transakcji finansowych.
Rok obrachunkowy nie może zawierać wierszy dokumentu źródłowego, które nie zostały jeszcze zapisane w arkuszu dla kalendarza obrachunkowego przypisanego w formularzu Księga.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz rok obrachunkowy do usunięcia.
W górnym okienku kliknij opcję Usuń.
Powrót do początku
Usuwanie kalendarza obrachunkowego
Po usunięciu kalendarza obrachunkowego usuwane są również lata obrachunkowe, które są zawarte w kalendarzu obrachunkowym. W przypadku, kiedy rok obrachunkowy można usunąć, sprawdź powyższe ograniczenia w części ,,Usuwanie roku obrachunkowego”.
W przypadku usuwania kalendarza obrachunkowego obowiązują następujące ograniczenia:
Kalendarz obrachunkowy nie może być kalendarzem obrachunkowym wybranym w księdze w formularzu Księga.
Kalendarza obrachunkowego nie można przypisać do okresu cyklu budżetu w formularzu Okresy cyklu budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zakresy czasu cyklu budżetu (formularz).
Kalendarza obrachunkowego nie można przypisać do ksiąg amortyzacji środków trwałych lub modeli ewidencji w formularzach Księgi amortyzacji lub Modele ewidencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ustawienia modeli ewidencji (formularz) lub Ustawienia ksiąg amortyzacji (formularz).
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz kalendarz finansowy do usunięcia.
W górnym okienku kliknij opcję Usuń.
Powrót do początku
Usuwanie okresu
Można usuwać okres, jeśli nie jest on okresem zamknięcia, a także nie zawiera transakcji finansowych.
W przypadku usunięcia okresu dany okres właściwie scalany z okresem znajdującym się bezpośrednio przed nim. Na przykład, okres 2 trwa od 1 lutego do 28 lutego, a okres 3 od 1 marca do 31 marca. W przypadku usunięcia okresu 3, okres 2 stanie się okresem trwającym od 1 lutego 31 marca.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Kalendarze obrachunkowe.
W lewym okienku wybierz kalendarz obrachunkowy i rok obrachunkowy, który obejmuje okres do usunięcia.
W siatce Okresy, wybierz okres do usunięcia.
W dolnym okienku kliknij opcję Usuń.
Powrót do początku