Księgowanie arkuszy środków trwałych

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Wszystkie transakcje środków trwałych księgowane są w księdze głównej. Zwykle dotyczy to dwóch kont — konta księgowego i przeciwstawnego konta księgowego. Należy wybrać poprawny typ transakcji dla transakcji środków trwałych, ponieważ typ transakcji łączy transakcję z profilem księgowania. Profil księgowania określa, które konta księgi są używane podczas księgowania w księdze głównej.

Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Środki trwałe. Wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
Wprowadź datę transakcji.
Wybierz typ transakcji.
W polu Konto wybierz numer środka trwałego.

Na podstawie profilu księgowania oraz typu transakcji środków trwałych środki trwałe są księgowane na koncie i na koncie przeciwstawnym w księdze głównej.
- Konto jest zdefiniowane w konfiguracji w formularzu Profile księgowania środków trwałych.
- W arkuszu środków trwałych widoczne jest tylko konto przeciwstawne, które może zostać zmienione przed zaksięgowaniem. Domyślne konto przeciwstawne jest pobierane z konfiguracji profilu księgowania dla każdego typu transakcji i modelu ewidencji. Wartość domyślną można zmienić przed księgowaniem.
Wybierz model wartości.

Można wybrać tylko wartość spośród modeli ewidencji skonfigurowanych dla warstwy księgowania arkusza. Jeśli na przykład warstwą księgowania dla arkusza jest Podatek, dostępne są tylko modele ewidencji z warstwą księgowania Podatek.
Wprowadź tekst transakcji dla transakcji ręcznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opisy dziennika - księgi głównej (formularz).
Na karcie Ogólne wybierz przyczynę transakcji. Możesz użyć kodów skonfigurowanych w formularzu Przyczyny środków.

Uwaga

Wymagania dotyczące kodów przyczyn, które są skonfigurowane w formularzu Parametry środków trwałych, określają, czy dla wprowadzanego typu transakcji jest wymagane wprowadzenie kodu przyczyny.

Wiersze załącznika są alokowane zgodnie z informacjami w formularzu Nazwy arkuszy.
Na karcie Modele ewidencji można przeglądać, tworzyć i korygować pochodne transakcje środków trwałych. Patrz sekcja Pochodne modele ewidencji — informacje i Księgowanie z pochodnych modeli ewidencji — informacje.
Sprawdź poprawność arkusza i zaksięguj go.

Uwaga

Jeśli księgowanie się nie powiedzie i zostanie wyświetlony komunikat z podanymi ograniczeniami księgowania, możesz mieć skonfigurowane uprawnienia do księgowania tylko arkuszy utworzonych przez siebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).

Propozycje transakcji w arkuszu środków trwałych i arkuszu finansowym

Propozycje transakcji przeznaczone są do tworzenia sugerowanych wierszy arkusza dla transakcji środków trwałych w celu ułatwienia wprowadzania transakcji. Propozycje te opierają się na ogólnej konfiguracji środków trwałych oraz na konfiguracji poszczególnych środków trwałych. Dostęp do wszystkich propozycji możliwy jest poprzez kliknięcie przycisków znajdujących się w wierszach arkusza oraz za pomocą kwerend zakresu i sortowania środków trwałych lub modeli ewidencji, dla których muszą być sugerowane transakcje. Dla wszystkich wierszy arkusza utworzonych za pomocą propozycji zostanie zaproponowany tekst transakcji. Wszystkie informacje, które są przenoszone do wierszy arkusza z propozycji mogą być korygowane i księgowane podobnie jak w przypadku innych wierszy arkusza.

Propozycje

Propozycja nabycia

Opcja ta służy do tworzenia wierszy arkusza dla środków trwałych, dla których wskazywany jest stan Jeszcze nie nabyty, oraz jeśli dla środków trwałych lub modelu ewidencji skonfigurowana została data nabycia oraz cena nabycia. Sugerowana jest transakcja typu Nabycie.

Propozycja korekty wartości początkowej

Opcja ta służy do tworzenia wierszy arkusza dla środków trwałych, dla których wskazywany jest stan Otwarcie. Sugerowana jest transakcja typu Korekta wartości początkowej.

Propozycja amortyzacji

Opcja ta służy do tworzenia wierszy arkusza do obliczania okresowej amortyzacji na podstawie konfiguracji profilu amortyzacji dla każdego modelu ewidencji i daty w polu Do dnia.

Propozycje amortyzacji są najważniejszymi propozycjami do okresowych sprawozdań finansowych. Pozwalają one zaoszczędzić dużo czasu, gdyż amortyzacja wszystkich środków trwałych jest obliczana i księgowana w jednej operacji.

W propozycji amortyzacji są brane pod uwagę tylko te środki trwałe, dla których wskazywany jest stan Otwarcie i które podlegają amortyzacji. Propozycje amortyzacji, jak w przypadku okresów, obliczają amortyzację dla okresów amortyzacji, w których amortyzacja nie została jeszcze zaksięgowana.

Chociaż amortyzacji mogą podlegać tylko środki trwałe, dla których wskazywany jest stan Otwarcie, to nadal można rozpocząć amortyzację środków przed nabyciem. Środek trwały nabyty 15 maja może być amortyzowany od 1 stycznia tego samego roku, jednak amortyzacja nie będzie obliczana przed zaksięgowaniem nabycia.

Amortyzacja według zużycia

Opcja ta służy do tworzenia wierszy propozycji amortyzacji według zużycia dla modeli ewidencji o profilach amortyzacji z opcją Zużycie jako metodą amortyzacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O amortyzacji według zużycia i Utwórz propozycję zużycia (formularz).

Propozycja przeszacowania

Utwórz wiersze propozycji przeszacowania za pośrednictwem daty w polu Do dnia dla środków trwałych skonfigurowanych dla przeszacowania. Są to środki trwałe, które do środka trwałego lub wartości modelu mają przypisaną grupę przeszacowania.

Transakcje sugerowane w propozycji przeszacowania są tworzone zgodnie z konfiguracją poszczególnych grup przeszacowań. W formularzu Grupy przeszacowania należy określić wartości procentowe przeszacowania oraz datę obowiązywania tych wartości.

Przychód rozpoznanych rezerw

Utwórz propozycję przychodu rozpoznawanych rezerw. Informacja ta jest używana dla rozwiązania rezerw utworzonych przy sprzedawaniu środków trwałych dla zysku.

Jeśli propozycja zostanie uaktywniona w terminie księgowania dla środków trwałych wybranych w kwerendzie, sugerowane jest wycofanie zaksięgowanych rezerw. Dostępne są dwie opcje wycofywania rezerw:

Dla rezerw, których ważność nie wygasła, sugerowana jest transakcja bez konta. Konto należy wprowadzić przy użyciu numeru nowego środka. Wartość tego środka — oraz podstawa do przyszłej amortyzacji środka — jest zmniejszana o kwotę rezerwy.
W przypadku rezerw, których ważność wygasła ze względu na konfigurację typu prowizji, sugerowane jest konto wybrane w polu Konto dla przychodu z nieprzetransferowanych rezerw w formularzu Parametry środków trwałych.

Można zmodyfikować wartości domyślne w wierszach arkusza przed zaksięgowaniem.

Propozycja amortyzacji dodatkowej

Utwórz propozycję amortyzacji dodatkowej za pomocą daty w polu Do dnia. W propozycji tej rozważane są tylko te środki trwałe, które są dołączone do modelu ewidencji skonfigurowanego z profilem amortyzacji dla amortyzacji dodatkowej.

Amortyzacja dodatkowa działa podobnie do propozycji amortyzacji, ale zamiast profilu amortyzacji do obliczania amortyzacji używa się profilu amortyzacji dodatkowej środka trwałego.

Środki trwałe, które mają ustawiony profil amortyzacji dodatkowej mają zwykle zarówno profil amortyzacji, jak i profil amortyzacji dodatkowej. Obie propozycje są używane dla tego samego środka trwałego.

Likwidacja — propozycja dotycząca odpadków

Utwórz wiersze arkusza dla likwidacji środków trwałych uznanych za odpadki (aktywa, które już nie są traktowane jako użyteczne) zgodnie z ustawieniami profilu likwidacja — odpadki dla każdego modelu ewidencji i zastosowanych filtrów. Do usuwania wielu środków trwałych w tym samym czasie, w oparciu o kryteria filtrowania, można użyć propozycji Likwidacja — odpadki. Wielkości sprzedaży środków trwałych są wprowadzane oddzielnie jako arkusze lub faktury niezależne.

Propozycje Likwidacja — odpadki uwzględniają tylko te środki trwałe, które znajdują się w stanie Otwarte.

Uwaga

Propozycje likwidacja —odpadki są dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano system aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i wybrano klucz konfiguracji Public Sector.